HCL 31/2014 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2014 Prin Raportul Primarului Municipiului Oradea înregistrat sub nr. 13.127 din 24.01.2014 se propune aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2014, Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost prezentat presei, postat pe site -ul instituţiei www.oradea.ro şi afişat la sediul instituţiei de pe str. Piaţa Unirii nr.1, în data de 15.01.2014. Dezbaterea publică pe marginea bugetului consolidat a avut loc pe data de 28.01.2014, Ţinând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Luând în considerare proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.I. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2014 se stabileşte la venituri în sumă de 907.454.560 lei, iar la cheltuieli în sumă de 927.294.320 lei (din care din excedentul anului anterior 14.544.660 lei aferent bugetului local și 5.295.100 excedent aferent activităților din venituri proprii). Art.II. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2014, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel:  Bugetul local: - la venituri: 616.993.880 lei Venituri proprii 243.255.420 Prelevari buget de stat 218.933.630 Fonduri UE 154.804.830 - la cheltuieli: 631.538.540 lei o cheltuieli operaţionale: 331.399.620 o cheltuieli de investiţii: 300.138.920  Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 56.653.000 lei - la cheltuieli: 56.653.000 lei - Investitii 56.653.000 lei  Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local): - la venituri: 233.807.680 lei * Unitati de invatamant 12.459.130 * CSM Oradea 660.380 * AIO - activitatea de pasunat 12.500 * Spitale 220.675.670 - la cheltuieli: 239.102.780 lei * Unitati de invatamant 14.425.310 * CSM Oradea 718.090 * AIO - activitatea de pasunat 12.500 * Spitale 223.946.880 Art.III. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 907.454.560 lei sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 927.294.320 lei - suma repartizată pe cheltuieli, se compune din excedent an precedent – buget local şi instituţii publice finanţate din venituri proprii.  Art.IV.(1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 927.294.320 lei (conform anexei nr. 2 şi 3), structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 631.538.540 lei din care: - cheltuieli operaţionale 331.399.620 lei - cheltuieli cu investiţiile 300.138.920 lei - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice suma de 239.102.780 lei din care 236.346.660 lei cheltuieli operationale si 2.756.120 lei investitii. - cheltuieli din credite bancare 56.653.000 lei pentru investiţii publice . (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexe le 2 şi 3 la prezenta hotărâre. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. (3) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în ane xa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi anexa 3.1 pentru Învăţământ – venituri proprii. (4) Pentru anul 2014 subvenţia alocată Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, pentru cheltuielile materiale, se va asigura în funcție de solicitările acesteia până la limita aprobată în bugetul local cu această destinaţie (5) Subvenția pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru transportul public local se acordă elevilor si studentilor din unitatile de invatamant de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Oradea, în baza regulamentului aprobat în acest sens. În cazul abonamentelor combinate subvenţia pentru abonamentele elevilor şi studenţilor se acordă la nivelul a 50% din costul abonamentului practicat pentru transportul public local de pe raza Municipiului Oradea. Art.V. În anul 2014 sumele alocate pentru achitarea drepturilor cadrelor didactice care în baza protocolului U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Externe participă la îmbunătățirea procesului de pregătire în limba română a elevilor din învățământul preșcolar și preuniversitar din localitatea Micherechi, Republica Ungară, se vor calcula la cursul de schimb BNR din ultima zi pentru luna lucrată. Sumele se vor vira în primele 5 zile lucrătoare di n luna următoare, unității de învățământ unde sunt titulare cadrele didactice numite prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.5220/09.10.2013 privind deplasarea în Republica Ungară a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Ghertan Simina Ioana, cadre didactice din județul Bihor. Art.VI. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante. Art.VII. Se aprobă validarea Dispozitiei Primarului nr. 3237/30.12.2013 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pe anul 2013. Art.VIII. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: - Anexa nr. 2.3: o Programul activitatilor de intretinere spatii verzi pe anul 2014 o Programul activitatilor privind iluminatul public pe anul 2014 o Programul ,,alte activitati gospodaresti’’ pe anul 2014 o Programul activitatilor SC ADP SA pe anul 2014 o Programul activitatii de salubritate pe anul 2014 o Programul activității de intretinere si reparatii drumuri, poduri si trafic rutier pe anul 2014 - Anexa nr. 3 - Programul de investitii finantat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea in anul 2014 Art.IX. Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului consolidat pentru anul 2014, conform anexei nr. 4, parte integrantă din hotărâre. Nivelul cheltuielilor de personal nu va va depăşi plafonul de 269.829 mii lei stabilit prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 64/39/2014 si Decizia Directorului executiv a Administrației Județeane a Finanțelor Publice Bihor nr.5/23.01.2014. Art.X. Limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul Don Orione în anul 2014, în baza protocolului încheiat în anul 2010, este de 50 mii lei. Art.XI. Suma aferentă sprijinirii cultelor religioase se va repartiza în cuantum de 200 mii lei, po trivit ponderii aparţinătorilor cultelor în totalul populației, cu excepția cultelor religioase Romano -Catolic şi Ortodox pentru care se compensează lucrările de reabilitare a clădirilor monument istoric aparţinând cultelor religioase respective, efectuate în anii anteriori sau care vor fi efectuate în anul în curs de către Administraţia Imobiliară Oradea. Art.XII. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de următoarele instituții subordonate Consiliului Local: a) Clubul Sportiv Municipal Oradea: donații/sponsorizări încasate în sumă de 60.375,49 lei conform contractelor încheiate după cum urmează: -SC Poltergeist SRL - suma încasată: 2.000 lei pentru susținerea echipei de polo, -Zonal Auto Oil –suma încasată 1.300 lei pentru susținerea activității echip ei de baschet, - persoane fizice 2% impozit venit -suma încasată 250,49 lei pentru susținerea activității clubului - persoane fizice – suma încasată 56.825 lei pentru susținerea activității echipei de polo. b) Municipiul Oradea: donații încasate în anul 2013, care nu au fost introduse în rectificarea bugetară din anul 2013 și neutilizate în sumă totală de 116.750 lei, după cum urmează: - SC RCS & RDS SA : suma încasată, 66.750 lei pentru realizarea a două picturi în Sala Mare, conform contract nr.305.805/20.12.2013, - SC Instalplus SRL: sumă încasată, 8.000 lei pentru Centrul Oncologic conform contract nr.91/23.12.2013, - SC Constructorul Sălard SRL: suma încasată 15.000 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’, - SC Vandana SRL: suma încasată 1.500 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’, - SC Optimedia SRL: suma încasată 1.500 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’, - SC Zuchetti SRL SRL :suma încasată 7.500 lei pentru ,,Amenajare peisagistică, girația B -dul Decebal cu B-dul Dacia ’’, - SC RO et CO International SRL: suma încasată 1.000 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’, - SC Zahărul SA: suma încasată 1.500 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’, - SC Administrația Domeniului Public SA: suma încasată 10.000 lei pentru susținerea domeniului de activitate medico-sanitar, - SC Nutrientul SA Palota: suma încasată 3.000 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’ - SC Drumuri Orășenești SA: suma încasată 1.000 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’ Sumele încasate se vor utiliza pentru activitățile derulate de unitățile menționate mai sus potrivit clauzelor contractuale precizate în contractele încheiate. Art.XIII. Se autorizează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea de a efectua transpunerea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local aprobate potrivit prezentei hotărâri, pe coduri ale clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale în vigoare, precum şi pe surse de finanţare a investiţiilor (buget local sau bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local). Art.XIV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Oradea. Art.XV. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Administraţia Socială Comunitară Oradea,  Administraţia Imobiliară Oradea  Poliţia Locală Oradea  Clubul Sportiv Municipal Oradea  Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv societăţile comerciale din subordonarea Consiliului Local  Se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor şi pe pagina de internet a autorităţii publice locale PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ioan Bonchiş Oradea, 30 ianuarie 2014 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 31 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 16 de v oturi ,,pentru”, 6 v oturi „împotrivă”, 3 voturi „abţinere”  MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 31/2014 SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PENTRU ANUL 2014 I. BUGETUL LOCAL lei +/- 2014/ +/- 2014/ SPECIFICATIE Cod Plan initial 2013 Plan 2013 Executie 2013 Plan 2014 pl2013 ex2013 Impozitul pe profit 01.02.01 1,267,000 1,267,000 1,264,639 2,301,670 82% 82% Cote si sume defalcate din imp pe 03.02.18 3,700,000 3,500,000 3,460,769 3,500,000 0% 1% tranzactii imobiliare Cote si sume defalcate din Imp pe Venit 04.02.01 120,704,000 124,401,080 120,766,453 122,792,000 -1% 2% Cote defalcate din Imp pe Venit 04.02.01 120,000,000 120,896,880 117,600,780 122,000,000 1% 4% Sume alocate de Cons Judetean+DGFP 04.02.04 704,000 3,504,200 3,165,673 792,000 -77% -75% Impozite si taxe pe proprietate 07.02 58,600,000 58,100,000 57,879,331 60,750,000 5% 5% Imp pe cladiri 07.02.01 36,500,000 37,000,000 37,813,873 38,250,000 3% 1% Imp pe cladiri pers. fizice 07.02.01.01 13,000,000 13,500,000 14,060,025 14,500,000 7% 3% Imp pe cladiri pers. juridice 07.01.01.02 23,500,000 23,500,000 23,753,848 23,750,000 1% 0% Imp pe terenuri 07.02.02 12,500,000 12,500,000 11,289,218 12,500,000 0% 11% Imp pe terenuri pers. fizice 07.02.02.01 5,500,000 5,500,000 5,166,626 6,000,000 9% 16% Imp pe terenuri pers. juridice 07.02.02.02 7,000,000 7,000,000 6,122,592 6,500,000 -7% 6% Taxe judiciare de timbru 07.02.03 4,500,000 4,100,000 4,219,369 5,000,000 22% 19% Alte imp. si taxe pe proprietate 07.02.50 5,100,000 4,500,000 4,556,871 5,000,000 11% 10% Sume defalcate din TVA 11.02 117,660,970 125,479,010 125,290,418 128,114,000 2% 2% Sume defalcate din TVA pentru finantarea 11.02.02 117,266,970 125,085,010 124,896,418 127,700,000 2% 2% ch. Descentralizate Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 394,000 394,000 394,000 414,000 5% 5% echilibrarea bugetelor locale Alte imp. si taxe generale 12.02 300,000 260,000 251,688 260,000 0% 3% Taxe hoteliere 12.02.07 300,000 260,000 251,688 260,000 0% 3% Taxe pe servicii specifice 15.02 120,000 120,000 127,367 130,000 8% 2% Imp. pe spectacole 15.02.01 120,000 120,000 127,367 130,000 8% 2% Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02 17,300,000 16,290,220 16,425,071 16,000,000 -2% -3% utilizarii bunurilor si activitatilor Taxe mijloace de transport 16.02.02 15,200,000 14,700,000 14,981,714 15,300,000 4% 2% Taxe mijloace de transport pers fizice 16.02.02.01 8,200,000 8,300,000 8,325,221 8,600,000 4% 3% Taxe mijloace de transp pers juridice 16.02.02.02 7,000,000 6,400,000 6,656,493 6,700,000 5% 1% Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii 16.02.03 700,000 520,000 544,135 700,000 35% 29% de functionare Alte taxe pt utilizarea 16.02.50 1,400,000 1,070,220 899,222 -100% -100% bunurilor(REDEVENTE REGII h31_14a 1 ven [...]