HCL 28/2016 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2016 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20.377 din data de 01.02.2016 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2016, Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost prezentat presei, postat pe site-ul instituţiei www.oradea.ro şi afişat la sediul instituţiei de pe str. Piaţa Unirii nr.1, în data de 20.01.2016. Dezbaterea publică pe marginea bugetului consolidat a avut loc pe data de 28.01.2016, În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și actualizată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.I. Se aprobă bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2016, se stabileşte la venituri suma de 878.789.150 lei, iar la cheltuieli suma de 901.795.380 lei (din care din excedentul anului anterior 13.020.820 lei aferent bugetului local și 9.985.410 lei excedent aferent activităților din venituri proprii). Art.II. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2016, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel:  Bugetul local: - la venituri: 557.357.420 lei Venituri proprii 296.313.100 158. Prelevari buget de stat 206.650 102. Fonduri UE 837.670 - la cheltuieli: 570.378.240 lei o cheltuieli operaţionale: 468.513.470 o cheltuieli de investiţii: 101.864.770  Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 33.307.960lei - la cheltuieli: 33.307.960 - Investitii 33.307.960  Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local): - la venituri: 288.123.770 lei 11. * Unitati de invatamant 542.150 * CSM Oradea 1.188.350 27 * Spitale 5.393.270 - la cheltuieli: 298.109.180 lei * Unitati de invatamant 13.948.330 * CSM Oradea 1.224.310 * Spitale 282.936.540  Art.III. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 878.789.150 lei sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 901.795.380 lei - suma repartizată pe cheltuieli, include ca sursă excedentul anului precedent – buget local şi instituţii publice finanţate din venituri proprii. Detalierea veniturilor aferente bugetului autofinanțat pentru ,, Învățământ’’ se regăsesc în anexa 1.1 Art.IV. (1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 901.795.380 lei (conform anexei nr. 2 şi 3), structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 570.378.240 lei din care: - cheltuieli operaţionale 468.513.470 lei - cheltuieli cu investiţiile 101.864.770 lei - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice suma de 298.109.180 lei din care 281.416.120 lei cheltuieli operationale si 16.693.060 lei investitii. - cheltuieli din credite bancare 33.307.960 lei pentru investiţii publice . (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2 şi 3 la prezenta hotărâre. Cheltuielile de personal aferente anului 2016 sunt detaliate pe capitole bugetare în anexa nr.4. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr.6 la prezenta hotărâre (3) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi anexa 3.1 pentru Învăţământ – venituri proprii. (4) Subvenţiiile de exploatare alocate în anul 2016 Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, se vor asigura pe bază de decont conform prevederilor contractului de delegare a serviciului public de transport în comun, în limita aprobată în bugetul local cu această destinaţie. (5) Subvenția pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru transportul public local ( subvenție direcționată) se acordă conform anexei nr.5 ,,Procedura de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea’’, parte integrantă a prezentei hotărâri de consiliu Art.V. În anul 2016 sumele alocate pentru achitarea drepturilor cadrelor didactice care în baza protocolului U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Externe participă la îmbunătățirea procesului de pregătire în limba română a elevilor din învățământul preșcolar și preuniversitar din localitatea Micherechi, Republica Ungară, se vor calcula la cursul de schimb BNR din ultima zi pentru luna lucrată. Sumele se vor vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, unității de învățământ unde sunt titulare cadrele didactice numite prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Bihor nr.551/03.08.2015 privind detașarea în Republica Ungară, localitatea Micherechi, a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Ghertan Simina Ioana, cadre didactice din județul Bihor. Art.VI. În anul 2016, Municipiul Oradea va asigura pentru promovarea turismului în Oradea şi zona staţiunilor balneare (Băile Felix si Băile 1 Mai) suma de 1.500 mii lei. Suma se va achita cu titlul de cotizație Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune. Art.VII. În anul 2016, Municipiul Oradea va asigura suma aferentă cotizațiilor stabilite prin hotărări de consiliu sau statut pentru asociațiile și fundațiile: Zona Metropolitană Oradea, Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice, Asociația Transregio, Asociația Municipiilor din România, ADI Ecolect Grup, în care municipalitatea orădeană are calitatea de membru, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri. Art.VIII. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante. Art.IX. Suma de 1.221,41 mii lei repartizată de Consiliul Judeţean Bihor pentru achitarea drepturilor aferente copiilor cu cerinţe educative speciale se va acorda conform reglementărilor legale în vigoare şi potrivit Hotărârii de Consiliu nr.307/2015 privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale. Sumele repartizate se vor aloca pe an bugetar, perioada (01.01.2016-30.12.2016) conform anexei nr.2.4. Elevii care deţin un certificat de orientare şcolară care confirmă faptul că fac parte din categoria copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi care intră în sistemul şcolar pe parcursul anului 2016 vor beneficia de aceste drepturi proporțional cu perioada rămasa de la data intrării în sistem până la data de 31.12.2016 Art.X. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: - Anexa nr. 2.3: o Programul activitatilor de intretinere spatii verzi pe anul 2016 o Programul activitatilor privind iluminatul public pe anul 2016 o Programul ,,alte activitati gospodaresti’’ pe anul 2016 o Programul activitatilor SC ADP SA pe anul 2016 o Programul activitatii de salubritate pe anul 2016 o Programul activității de intretinere si reparatii drumuri, poduri si trafic rutier pe anul 2016  - Anexa nr. 3 - Programul de investitii finantat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea in anul 2016. și anexa 3.1 ,, Programul de investiții din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant puntru anul 2016. Art.XI. Limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul Don Orione în anul 2016, în baza protocolului încheiat în anul 2010, este de 50 mii lei. Art.XII. Suma aferentă sprijinirii cultelor religioase se va repartiza în cuantum de 400 mii lei, potrivit ponderii aparţinătorilor cultelor în totalul populației, cu excepția cultului religios Ortodox pentru care se compensează lucrările de reabilitare a clădirilor monument istoric aparţinând cultelor religioase respective, efectuate în anii anteriori sau care vor fi efectuate în anul în curs de către Municipiul Oradea. Art.XIII. Suma de 300 mii lei prevăzută pentru finanțări nerambursabile va fi repartizată după derularea procedurii de selecție publică de proiecte, care va avea în vedere ca proiectele să fie corelate cu calendarul evenimentelor asumate de Consiliul Local Oradea. Art.XIV. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de următoarele instituții subordonate Consiliului Local: a) Clubul Sportiv Municipal Oradea: donații/sponsorizări încasate în sumă de 188.352 lei conform contractelor încheiate după cum urmează: - SC Gavella COM SRL - suma încasată: 45.000 lei pentru susținerea echipei de baschet, - SC IsopluS SRL –suma încasată 20.000 lei pentru susținerea activității echipei de baschet, - SC Qubiz SRL - suma încasată 3.000 lei pentru susținerea activității echipei de tenis, - CSG Geruestbau GMBH- suma încasată: 22.330 lei pentru susținerea echipei de baschet, - SC Evolvit Holding SRL- suma încasată 1.600 lei pentru susținerea activității echipeitenis, - persoane fizice – suma încasată 96.422 lei pentru susținerea activității echipei de polo. b) Municipiul Oradea: donații încasate în anul 2015, care nu au fost introduse în rectificarea bugetară din anul 2015 și neutilizate în sumă totală de 19.000 lei, - SC Constructorul Sălard SRL: suma încasată 10.000 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’, - SC Indeco Soft SRL: suma încasată 9.000 lei pentru ,,Pomul de Iarnă’’ c) Liceul Teologic Penticostal Betel (postliceal): donații/sponsorizări încasate în sumă de 7.790 lei conform contractelor încheiate după cum urmează: - SC Tehno Glass SRL- suma încasată 6.300 lei pentru achiziționarea de scaune școlare, - SC Serenity Serv SRL- suma încasată 1.490 lei pentru dezvoltarea bazei materiale sau pentru susținerea unor acțiuni culturale/artistice/educative/de invatamant/umanitar/religios/filantropic. d)Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea donații/sponsorizări încasate în sumă de 15.000 lei de la SC Messer România pentru sustinerea activitatii beneficiarului. Art.XV. Se aprobă virarea de credite bugetare, creditele de angajament si programele aferente activităților derulate prin Direcția Tehnică conform Dispozitiei Primarului nr. 4295/30.12.2015 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pe anul 2015. Art.XVI. Creditele de angajament aferente bugetului consolidat al Municipiului Oradea pe anul 2016 se vor aproba într-o sedință de consiliu ulterioară. Art.XVII. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Oradea. Art.XVIII. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Primarul municipiului Oradea - Direcţia Economică - Administraţia Socială Comunitară Oradea, - Centrul de Îngrijire de Zi - Poliţia Locală Oradea - Clubul Sportiv Municipal Oradea - Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu’’ - Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv societăţile comerciale din subordonarea Consiliului Local - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Bârsan Ioan Oradea, 3 februarie 2016 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 28 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi “pentru”, 3 voturi „abținere” MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 28/2016 SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PE ANUL 2016 I. BUGETUL LOCAL Executie SPECIFICATIE Cod Plan initial 2015 Plan 2015 Plan 2016 % 31.12.2015 Impozitul pe profit 01.02.01 2,056,000 2,159,790 2,159,789 2,300,000 106% Cote si sume defalcate din imp pe 03.02.18 3,600,000 3,600,000 3,973,178 4,000,000 101% tranzactii imobiliare Cote si sume defalcate din Imp pe 04.02.01 132,000,000 143,159,180 140,773,275 155,888,000 111% Cote defalcate din Imp pe Venit 04.02.01 132,000,000 142,219,700 139,861,327 154,000,000 110% Sume alocate de Cons 04.02.04 939,480 911,948 1,888,000 207% Judetean+DGFP Alte imp. pe venit, profit si castiguri 05.02.50 din capital Impozite si taxe pe proprietate 07.02 61,500,000 61,756,300 62,857,161 68,500,000 109% Imp pe cladiri 07.02.01 40,000,000 40,158,930 41,997,872 44,000,000 105% Imp pe cladiri pers. fizice 07.02.01.01 15,000,000 15,000,000 16,102,590 18,500,000 115% Imp pe cladiri pers. juridice 07.01.01.02 25,000,000 25,158,930 25,895,281 25,500,000 98% Imp pe terenuri 07.02.02 13,500,000 13,597,370 13,431,477 17,000,000 127% Imp pe terenuri pers. fizice 07.02.02.01 5,700,000 5,700,000 6,296,327 7,500,000 119% Imp pe terenuri pers. juridice 07.02.02.02 7,800,000 7,897,370 7,135,150 9,500,000 133% Taxe judiciare de timbru 07.02.03 2,500,000 2,500,000 2,472,238 2,500,000 101% Alte imp. si taxe pe proprietate 07.02.50 5,500,000 5,500,000 4,955,575 5,000,000 101% Sume defalcate din TVA 11.02 137,297,840 167,647,510 164,958,028 149,675,110 91% Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 135,920,000 164,157,150 161,467,668 142,307,020 88% finantarea ch. Descentralizate Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 1,377,840 3,490,360 3,490,360 7,368,090 211% echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 11.02.09 învățământului particular sau confesional acreditat Alte imp. si taxe generale 12.02 330,000 330,000 330,811 0 0% Taxe hoteliere 12.02.07 330,000 330,000 330,811 0% Taxe pe servicii specifice 15.02 135,000 135,750 137,102 140,000 102% Imp. pe spectacole 15.02. [...]