HCL 361/2016 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU (_ MUNICIPIUL MEDIAȘ ad cita Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Comeliu Coposu nr. 3, Tel: —40 269 803 803, Fax: +40 269 341198 HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al Municipiului Mediaş pe trimestrul IV 2016 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 decembrie 2016 Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de către Direcţia Economică- Serviciul Buget - Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 17.062/07.12.2016, prin care se propune execuţia bugetului local al municipiului Mediaş pe trimestrul IV al anului 2016. - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 4 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 851, 909, şi 965/15. 12.2016, In conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. sa”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 — Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaş, pe secţiunea de funcţionare şi pe secțiunea de dezvoltare pe trimestrul IV al anului 2016, conform anexelor nr. | şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secțiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare pe trimestrul IV al anului 2016, conform anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa. va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.4. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, i A CONTRASEMNEAZĂ Orosz Csaba SECRETAR, Petruţiu Marina - Simona Nr. 361/2016 Prezenţi la şedinţă: 18 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din dată de 20 decembrie 2016 Cu un număr de 18 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri în funcţie. PMS/SC 4 ex. Cod: FP-06-01 ver.l Anexa nr.l /- A- JUDEȚUL SIBIU Hei NA. bl /dolb CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2016 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.11.2016 bugetară Trim. 1V 2016 VENITURI - TOTAL 00.01.02 95.954,79 91.767,14 IMPOZIT PE PROFIT 01.02 0.00 1221 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 0,00 12,21 IMPOZIT PE VENIT 03.02 635,00 672,14 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 635,00 672,14 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN 04.02 42.580,23 41.717,87 IMPOZITUL PE VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 41.355,23 40.499,43 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 04.02.04 1.225,00 1.218,44 venit ptr. echilibrarea bugetelor locale ALTE IMPOZITE PE VENIT,PROFIT ȘI CÂSTIGURI DIN CAPITAL 05.02 9,00 7,67 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri din capital 05.02.50 9,00 7,67 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 14.710,00 13.682,68 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 12.669,00 10.453,66 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 4.107,00 3.607,45 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 8.562,00 6.846,21 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 1.688,00 2.897,17 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 748,00 1.307,75 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 735,00 1.428,85 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 205,00 160,57 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 353,00 331,85 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 32.690,00 29.868,83 Sume defalcate din TVA ptr. finantarea cheltuielior 11.02.02 32.371,00 29.599,83 descentralizate Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea bugetului 11.02.06 319,00 269,00 local ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE 12.02 0,00 5,40 BUNURI ȘI SERVICII Taxe hoteliere 12.02.07 0,00 5,40 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 3.572,00 3.646,48 Impozit pe spectacole 15.02.01 900 5,05 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 3.563,00 3.641,43 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 3.685,00 3.760,17 Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 3.269,00 3.098,29 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane 16.02.02.01 1.734,00 1.625,85 fizice - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane 16.02.02.02 a l.472,44 juridice Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi autorizaţii 16.02.03 de funcţionare C - SA ȘI 3 . MUN [e) SSC G / Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 181,00 157,34 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 18.02 86,00 78,16 Alte impozite şi taxe 18.02.50 86,00 78,16 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 3.848,00 3.815,33 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 3.838,00 3.711,60 Venituri din dividende 30.02.08.03 10,00 103,73 VENITURI DIN DOBANZI 31.02 23,00 10,26 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 23,00 10,26 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 33.02 571,00 440,85 Venituri din prestării de servicii 33.02.08 485,00 400,39 Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea copiilor în 33.02.10 24,00 20,22 creşe Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de 33.02.12 4,00 6,03 ajutor social Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 1,00 0,20 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 57,00 13,61 judecată,imputaţii şi despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii 33.02.50 - 0,40 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 34.02 397,00 349,77 ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 396,00 349,77 Alte venituri din taxe administrative, eliberări 34.02.50 1,00 permise AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 35.02 1.255,00 1.430,90 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 1.226,00 1.297,00 35.03.01 - 0,15 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 29,00 133,75 DIVERSE VENITURI 36.02 571,70 760,39 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 36.02.01 2,21 Taxe speciale 36.02.06 11,25 Sume provenite din finanţ anilor precedenţi 36.02.32.03 562,70 731,31 Alte venituri 36.02.50 9,00 15,62 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 -9.538,26 -9.325,16 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 11,80 59,90 Vărsăminte din secţ. functionare ptr finantarea secţ. 37.02.03 -9.550,06 -9.385,06 de dezvoltare a bugetului local SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 399,00 372,07 Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea 42.02.34 6,00 0,16 locuinţei Subvenţii din bugetul de stat ptr. finanţarea unităţilor 42.02.35 393,00 356,00 de asistenţă medico-sociale Subv. din bugetul de stat pentru finanţ. sănătăţii 42.02.41 15,91 Subvenţii de la alte administrații 43.02 461,12 461,12 Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru 43.02.23 206,00 206,00 clasele de învăţământ special din cadrul unităţilor de învăţământ de masă Sume primite de la bugetul judeţului ptr plata 43.02.30 255,12 255,12 drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învăţământul de — masa EAI, Oe ae SS Liv S S G CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie | bugetare trim IV 30.11.2016 bugetară 2016 CHELTUIELI - TOTAL 30.02 95.954,79 75.364,12 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 6.329,12 5.079,85 - Cheltuieli de personal 51.02.10 4.540,00 3.991,00 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 1.789,12 1.088,85 Alte servicii publice generale 54.02 4.035,00 2.459,06 - Cheltuieli de personal 54.02.10 2.560,00 2.282,08 - Cheltuieli bunuri şi servicii 54.02.20 360,00 164,48 - Fonduri de rezervă 54.02.50 1.102,50 - - Rambursări de credite externe 54.02.81 12,50 12,50 Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 1.102,50 - Fond de garantare împrumuturi externe 54.02.07 12,50 12,50 Alte servicii publice generale(DFL+Sponso) | 54.02.50 2.920,00 2.446,56 Tranzacţii privind datoria publică şi 35.02 1.100,00 863,25 imprumuturi - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 1.100,00 863,25 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 2.075,00 1.608,24 - Cheltuieli de personal 61.02.10 1.550,00 1.358,55 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 525,00 249,69 Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 1.765,00 1.502,12 Protecţia civilă 61.02.05 310,00 106,12 Învăţământ 65.02 33.661,12 30.618,79 - Cheltuieli de personal 65.02.10 25.900,00 25.185,22 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 7.079,00 4.989,57 - Asistenţă socială (tichete grădiniţe) 65.02.57 332,12 244,36 - Burse 65.02.59 350,00 199,64 Sănătate 66.02 1.485,00 1.346,31 - Cheltuieli de personal 66.02.10 473,00 408,49 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 12,00 7,82 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 1.000,00 930,00 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 1.000,00 930,00 Servicii de sănătate publică (Disp. Med.) 66.02.08 485,00 416431 Cultură, recreere şi religie 67.02 3.352,05 2.460,00 - Cheltuieli bunuri şi servicii 67.02.20 100,00 - Transferuri 67.02.51 3.081,50 2.309,00 - Alte cheltuieli 67.02.59 170,55 151,00 Total capitol, din care: - Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi 67.02.05.03 100,00 = - Servicii religioase 67.02.06 170 pa av A DEI -Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 67.02.50 şi religiei Asigurări şi asistenţă socială 68.02 13.809,00 11.331,32 - Cheltuieli de personal 68.02.10 3.761,00 2.748,86 - Cheltuieli bunuri şi servicii 68.02.20 1.828,00 1.320,16 - Transferuri 68.02.51 1.370,00 1.098,20 - Asistenţă socială 68.02.57 6.850,00 6.164,10 Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 520,00 385,43 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 8.428,00 7.068,40 Crese 68.02.11 507,00 420,11 Unităţi de asistenţă medico sociale 68.02.12 1.370,00 1.098,20 Ajutor social 68.02.15.01 6,00 0,16 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 941,00 880,10 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 68.02.50.50 2.037,00 1.478,92 (DAS) Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 1.775,00 1.186,03 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 1.775,00 1.186,03 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 375,00 135,95 Iluminat public 70.02.06 1.295,00 954,59 Alte servicii în dom. locuinţelor, serviciilor 70.05.50 105,00 95,49 şi dezvoltare Protecţia mediului 74.02 12.320,00 8.210,29 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 8.200,00 5.767,29 - Transferuri 74.02.51 4.120,00 2.443,00 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 7.200,00 5.767,29 Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 4.120,00 2.443,00 Canalizare şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 1.000,00 - Agricultură 83.02 60,00 23,25 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 60,00 23,25 Total capitol, din care: - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 60,00 23,25 Transporturi 84.02 15.953,50 10.177,73 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 10.768,50 5.131,09 - Subvenţii 84.02.40 1.369,00 1.234,39 - Rambursări de credite externe 84.02.81 3.816,00 3.812,25 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 1.369,00 1.234,39 Străzi 84.02.03.03 14.584,50 8.943,34 EXCEDENT/DEFICIT 16.403,02 ÎNTOCMIT IOANA BLEAHU ȘEF SERVICIU DIRECTOR ECONOMIC ANUȚĂ PURCU N MONICA SARAFINCEANU___ ea ES Li. (di JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2016 VENITURILE SECȚIUNI DE DEZVOLTARE Anexa nr. 2 (mii lei) [ Ma | Coa Prevederi | Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.11.2016 bugetară trim IV 2016 VENITURI - TOTAL 00.01.02 18.755,56 18.678,47 Sume provenite din finanţarea anilor 36.02.32.02 427.00 45091 precedenti SD TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 9.550,06 9.385,06 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 9.550,06 9.385.06 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN 39.02 100,00 818,65 BUNURI | Venituri din valorificarea unor bunuri ale 39.02.01 100.00 288,03 instituţiilor publice Venituri din vânzarea locuinţelor 39.02.03 - 4.17] construite din fondurile statului | Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 - 526,45 | aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Sume din excedentul bugetului local an 40.02.14 - 500,00 2015 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE 42.02 2.991,60 1.938,89 STAT Subvenţii de la bugetul de stat necesare 42.02.20 2.991,60 1.938,89 | susţinerii derulării proiectelor finanţate din | FEN postaderare _ SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE 45.02 3.686,90 3.584,96 Sume primite de la UE ptr. FEDR 45.02.01.02 5.686.90 5.584.96 | LA HCL NE. b6//b/e CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Cod | Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.11.2016 bugetară trim IV | 2016 | CHELTUIELI - TOTAL 50.02 35.439,10 17.345,37 Autorităţi publice şi acţiuni externe ] 31.02 231,00 69,46 |_- Cheltuieli de capital 51.02.71 281.00 69.46 | Alte servicii publice generale 54.02 | 30,50 29,13 |_- Cheltuieli de capital 54.02.71 | 30.50 29,13 | Total capitol. din care: |_Alte servicii publice generale (DFL) 54.02.50 _| 30,50 29,13 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 205,50 159,38 - Cheltuieli de capital 61.02.71] 205,50 159.38 Total capitol, din care: Poliţia locala 61.02.03.04 | 95.00 48.90 Protecţie civila 61.02.05 | 110.50 110.48 Învăţământ 65.02 |] 1.047,00 275,77 - Cheltuieli de capital 65.02.71 1.047.00 275,71 Sănătate 66.02 3.450,00 511,73 Transferuri pentru finanţare SD 66.02.51 3.450,00 511.73 Total capitol, din care: | Spital 66.02.06.01 3.450.00 511.73 Cultură, recreere şi religie 67.02 765,00 - - Transferuri 67.02.51 750.00 - - Cheltuieli de capital 67.02.71 15.00 - Total capitol, din care: | Alte serv în domeniul culturii, recreerii şi 67.02.50 765.00 - religiei ş Asigurări şi asistenţă socială 68.02 5.136,60 4.421,63 - Transferuri 68.02.51 500.00 238.41 - Alte transferuri 68.02.55 445.00 445.00 Cheltuieli de capital 68.02.71 4.191,60 3.738,22 Total capitol, din care: Unitatea de asistenţă medico-socială 68.02.12 500.00 238.41 Alte chelt în domeniul asig şi asist soc 68.02.50 4.636,60 4.183,22 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 2.825,00 1.405,89 - Cheltuieli de capital 70.02.71 2.825.00 1.405,89 Total capitol, din care: Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 70.02.03.30 200.00 Iluminat public si electrificari 70.02.06 650.00 2,63 Alte servicii în domeniul locuinţelor. 70.02.50 1.975,00 1.403,26 serviciilor şi dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 4.849,70 - Transferuri 74.02.51 500.00 - Alte transferuri 74.02.55__| 2.520,00. - Cheltuieli de capital 74.02.71 1.829.70 449,77 | Total capitol, din care: ] Reducerea si controlul poluarii 74.02.03 38.00 - Salubritate si gestiunea deşeurilor 74.02.05 1.220,00 488,69 Colectarea, tratarea şi distrugerea 74.02.05.01 720.00 329.83 deşeurilor Colectare, tratare şi distrugerea deşeurilor | 74.02.05.02 500.00 158.86 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 3.591,70 1.111,14] Agricultură 83.02 | 50,00 = - Cheltuieli de capital 83.02.71 50,00 - Total capitol. din care: = Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 50.00 - Transporturi 84.02 16.368,80 8.670,39 - Alte transferuri 84.02.55 700.00 576,34 - Cheltuieli de capital 84.02.71 15.668.80 8.094,05 Total capitol. din care: o Transport în comun 84.02.03.02 700.00 576,34 Străzi 84.02.03.03 | 15.668.80 8.094,05 Alte acţiuni economice 87.2 | 450,00 202,16 - Alte transferuri 87.02.55 | 450.00 202.16 Total capitol. din care: Piaţa 87.02.50 450.00 202,16 EXCEDENT/DEFICIT 1.333,10 ÎNTOCMIT IOANA BLEAHU DIRECTOR ECONOMIC ȘEF SERVICIU ANUŢȚATU | MONICA SARAFINCEANU le JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICI EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI TRIMESTRUL IV ANUL 2016 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE Anexa nr.3 LA HCe NE. B6//AI CL PIULUI MEDIAŞ PROPRII ȘI SUBVENŢII mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.11.2016 bugetare 30.11.2016 him IV 2016_|___ | wimIV2016 | __ ÎNVĂŢĂMÂNT 1.296,48 | 1.769,85 1.930,29 1.075,82 SPITAL 27.697,74 | 25.096,66 28.530,00 23.354,34 | DIRECȚIA DE CULTURĂ _3:381.50| 241841 | 3.381,50 | 2.393,82 UNITATEA MEDICO- 1.700,00 1.442,37 1.700,00 1.436,00 SOCIALĂ SERV.PUBL. ECOLIGIZARE 4.183,00 2.497,65 4.183,00 2.449,05 TOTAL 38.258,72 | 33.224,94 39.724,79 30.709,03 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Anexa nr.4 LĂ per Ne. b6//do/6 mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.11.2016 bugetare 30.11.2016 trim IV 2016 trim IV 2016 ÎNVĂȚĂMÂNT 10,00 - 10,00 - SPITAL 3.450,00 320,70 3.450,00 511,73 _DIRECȚIA DE CULTURĂ | 75000] 75000 SERV.PUBL. ECOLIGIZARE 300,00 158,86 300,00 158,86 UNITATEA MEDICO- 500,00 238.41 300,00 238,41 SOCIALĂ TOTAL 5.210,00 917,97 3.210,00 909,00 ÎNTOCMIT IOANA lg) DIRECT ECONOMIC ȘEF SERVICIU ANUȚ e adi MONICA SARAFINCE