HCL 112/2016 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ Du Judeţul Sibiu, $51017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www. primariamedias,ro; e-mail: primaria/Gprimariamedias,ro HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al Municipiului Mediaş pe trimestrul 1 2016 Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 aprilie 2016 Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 5.309/11.04.2016, prin care se propune execuţia bugetului local al municipiului Mediaş pe trimestrul I al anului 2016, - avizele comisiilor de specialitate nr. |, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 230/12.04.2016, respectiv nr. 27| şi 313/13.04.2016, În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 — Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaş, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul 1 al anului 2016, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul | al anului 2016, conform anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.4. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Zei, “a CONTRASEMNEAZĂ Hălmaciw Mariana Pai RI SECRET (| Pr pe ) Minea Maţia 4 II Ea „i [i V/. CT oo i [ERA Nr. 112/2016 Prezenţi la şedinţă: 17 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 18 aprilie 2016 Cu un număr de 17 voturi „pentru” din numărul total de 18 consilieri în funcţie. MM/SC 4 ex. Cod: FP-06-01 ver.l Anexa nr. /Â- JUDEȚUL SIBIU He Ne. DA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL 1 ANUL 2016 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 31.03.2016 bugetară Trim. 1 2016 VENITURI - TOTAL 00.01.02 41.845,00 29.864,16 IMPOZIT PE PROFIT 01.02 0.00 181,45 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 0,00 181,45 IMPOZIT PE VENIT 03.02 128,00 168,08 Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 128,00 168,08 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN 04.02 12.307,00 10.882,45 IMPOZITUL PE VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 12.000,00 10.576,23 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 307,00 | 306,22 ALTE IMPOZITE PE VENIT,PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL 05.02 3,00 3,10 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri din 05.02.50 3,00 3,10 capital IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 6.950,00 4.795,50 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 6.046,00 3.627,63 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 2.277,00 1.918,27 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 3.769,00 1.709,36 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 822,00 1.078,29 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 425,00 786,23 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 308,00 217,83 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 89,00 74,23 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 82,00 89,58 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 8.223,00 7.841,59 | Sume defalcate din TVA ptr. finantarea 11.02.02 8.142,00 7.760,59 cheltuielior descentralizate Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea 11.02.06 81,00 81,00 bugetului local ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE 12.02 12,00 5,40 BUNURI ŞI SERVICII Taxe hoteliere 12.02.07 12,00 5,40 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 1.927,00 2.134,75 Impozit pe spectacole 15.02.01 2,00 1,47 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 1.925,00 2.133,28 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 1.453,00 1.533,59 Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 1.360,00 1.247,92 - Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02.01 873,00 897,84 persoane fizice - Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02.02 487,00 | 08 persoane juridice Pan N unităților de învăţământ de masă Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi 16.02.03 27,00 224,79 autorizaţii de funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 66,00 60,88 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 18.02 17,00 15,32 Alte impozite şi taxe 18.02.50 17,00 15,32 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1.456,00 1.416,67 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 1.456,00 1.416,67 . Venituri din dividende 30.02.08.03 - - Alte venituri din proprietate 30.02.50 - -: VENITURI DIN DOBÂNZI 31.02 7,00 3,96 . Alte venituri din dobânzi 31.02.03 7,00 3,96 . VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 33.02 136,00 113,25 Venituri din prestării de servicii 33.02.08 127,00 102,77 Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea copiilor în 33.02.10 5,00 | 5,79 creşe Contribuţia persoanelor beneficiare ale 33.02.12 1,00 1,63 cantinelor de ajutor social Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 - 0,05 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 3,00 3,01 judecată,imputaţii şi despăgubiri | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 34.02 102,00 98,20 ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 102,00 98,20 Alte venituri din taxe administrative, eliberări 34.02.50 -| 5 permise AMENZI, PENALITĂȚI ŞI CONFISCĂRI 35.02 308,00 398,64 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 307,00 370,96 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 1.00 27,68 DIVERSE VENITURI 36.02 5,00 115,06 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 36.02.01 - Vărsăminte de la instituţii publice 36.02.05 - Taxe speciale 36.02.06 - Venituri ajutoare stat recuperate 36.02.11 - -i Sume provenite din finanţ anilor precedenţi SD 36.32.03 111,20 : Alte venituri 36.02.50 5,00 3,86. TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 10,00 10,00 : Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 10,00 10,00 : Vărsăminte din secţ. functionare ptr finantarea 37.02.03 - - sec. de dezvoltare a bugetului local SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 3.074,60 95,65 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetul local 42.02.20 2.991,60 95,65 necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate | din FEN Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea 42.02.34 3,00 0,16 locuinţei Subvenţii din bugetul de stat ptr. finanţarea 42.02.35 80,00 93,00 ! unităţilor de asistenţă medico-sociale | Subv. din bugetul de stat pentru finanţ. sănătăţii 42.02.41 2,49 ! Subvenţii de la alte administrații 43.02 51,50 51,50 ; Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru 43.02.23 51,50 |__ 51,50 clasele de învățământ special din cadrul MĂ VÂN CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie | bugetare trim 1 31.03.2016 bugetară 2016 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 24.802,38 18.317,42 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 1.694,00 1.296,61. - Cheltuieli de personal 51.02.10 1.100,00 1.074,43 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 594,00 222,18 Alte servicii publice generale 54.02 824,50 654,56 - Cheltuieli de personal 54.02.10 702,00 591,12 - Cheltuieli bunuri şi servicii 54.02.20 110,00 50,94 - Fonduri de rezervă 54.02.50 - - - Rambursări de credite externe 54.02.81 12,50 12,50 Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 - - Fond de garantare împrumuturi externe 54.02.07 12,50 12,50 Alte servicii publice generale(DFL+Sponso) |___ 54.02.50 812,00 642,06 Tranzacţii privind datoria publică și 55.02 290,00 254,98 imprumuturi - Comisioane şi alte costuri aferente 55.02.20 - - împrumuturilor - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 290,00 254,98 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 551,00 430,74 - Cheltuieli de personal 61.02.10 420,00 360,96 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 131,00 69,78 - Plăţi efectuate în anii precedenţi 61.02.85 - - recuperate în anul curent Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 499,50 414,73 Protecţia civilă 61.02.05 51,50 16,01 Învăţământ 65.02 8.731,38 7.723,23 - Cheltuieli de personal 65.02.10 7.041,50 6.618,88 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 1.525,08 1.076,54 - Asistenţă socială (tichete gradiniţe) 65.02.57 77,00 - - Burse 65.02.59 87,80 27,81 Sănătate 66.02 427,00 403,32 - Cheltuieli de personal 66.02.10 121,00 103,32 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 6,00 - - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 300,00 300,00 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 300,00 300,00 Servicii de sănătate publică(Disp. Med.) 66.02.08 127,00 103,32 Cultură, recreere şi religie 67.02 893,00 609,00 - Transferuri 67.02.51 893,00 609,00 - Alte cheltuieli 67.02.59 - Asigurări şi asistenţă socială 68.02 4.130,00 2.962,59 - Cheltuieli de personal 68.02.10 997,00 653,61 - Cheltuieli bunuri şi servicii 68.02.20 465,00 363,38 - Transferuri 68.02.51 464,004 an â n, 278.80 - Asistenţă socială 68.02.57 2.204/00a|0————11666,80 Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 200,00 80,11 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 2.549,00 1.875,48 Crese 68.02.11 143,00 96,63 Unităţi de asistenţă medico sociale 68.02.12 464,00 278,80 Ajutor social 68.02.15.01 3,00 0,15 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 300,00 276,6! Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 68.02.50.50 471,00 354,81 (DAS) i Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 575,00 343,60 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 575,00 343,60 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 175,00 13,29 Iluminat public 70.02.06 400,00 330,31 Protecţia mediului 74.02 4.073,00 2.094,88. - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 2.972,00 1.578,88 - Transferuri 74.02.51 1.101,00 516,00 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 2.500,00 1.578,88 Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 1.601,00 516,00 Agricultură 83.02 20,00 4,15 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 20,00 4,15 Transporturi 84.02 2.593,50 1.539,76 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 1.314,50 261,70 - Subvenţii 84.02.40 325,00 325,00 - Rambursări de credite externe 84.02.81 954,00 953,06 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 325,00 325,00 Străzi 84.02.03.03 2.268,50 1.214,76 EXCEDENT/DEFICIT 11.546,74 DIRECTOR ECOXOMIC, ÎNTOCMIT ANUȚA TURCU IOANA BLEAHU Anexanr,2 LA HCL NE, Joe JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL I ANUL 2016 VENITURILE SECŢIUNI DE DEZVOLTARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 31.03.2016 bugetară trim | 2016 VENITURI - TOTAL 00.01.02 8.678,50 6.212,93 Sume provenite din finanţarea anilor 36.32.02 = 386,34 i precedenti SD TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 - - Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 - - VENITURI DIN VALORIFICARI DIN 39.02 - 172,80 BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale 39.02.01 - 100,08 instituţiilor publice Venituri din vânzarea locuinţelor 39.02.03 - 0,60 construite din fondurile statului Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 - 72,12 aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Sume din excedentul bugetului local an 40.02.14 - - 2015 Sume primite UE 40.02.16 - SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE 42.02 2.991,60 1.457,88 STAT Subvenţii de la bugetul de stat necesare 42.02.20 2.991,60 1.457,88 susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE 45.02 5.686,90 4.195,91 Sume primite de la UE ptr. FEDR 45,02.01.02 5.686,90 4.195,91 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 31.03.2016 bugetară trim | 2016 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 20.282,84 1.849,73 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 250,00 19,01 - Cheltuieli de capital 51.02.71 250,00 19,01 Alte servicii publice generale 54.02 - - - Cheltuieli de capital 54.02.71 - - Total capitol, din care: Alte servicii publice generale (DFL) 54.02.50 - - Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 - - - Cheltuieli de capital 61.02.71 - - Poliţia locala 61.02.03.04 - - Protecţie civila 61.02.05 - - Învăţământ 65.02 177,00 - - Cheltuieli de capital 65.02.71 177,00 - Sănătate 66.02 190,00 15,09 Transferuri pentru finanțare SD 66.02.51 190,00 15,09 Spital 66.02.06.01 190,00 15,09 Cultură, recreere şi religie 67.02 628,00 - - Transferuri 67.02.51 628,00 - - Proiecte cu finantare din FEN 67.02.56 - - - Plăţi efectuate anii precedenţi şi 67.02.85 - - recuperate în anul curent Alte serv în domeniul culturii, recreerii şi 67.02.50 628,00 religiei Asigurări şi asistenţă socială 68.02 5.245,00 746,90 - Transferuri 68.02.51 410,00 115,64 Cheltuieli de capital 68.02.71 4.835,00 631,26 Unitatea de asistenţă medico-socială 68.02.12 410,00 115,64 Alte chelt în domeniul asig şi asist soc 68.02.50 4.835,00 631,26 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 1.600,00 343,82 - Cheltuieli de capital 70.02.71 1.600,00 343,82 Total capitol, din care: Alte servicii în domeniul locuinţelor, 70.02.50 1.600,00 343,82 serviciilor şi dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 2.889,00 133,83 - Transferuri 74.02.51 500,00 - - Alte transferuri 74.02.55 589,00 133,83 - Cheltuieli de capital 74.02.71 1.800,00 - 74.02.85 - - Total capitol, din care: Reducerea si controlul poluarii 74.02.03 - - Salubritate si gestiunea deşeurilor 74.02.05 550,00 Colectarea, tratarea şi distrugerea 74.02.05.01 50,00 deşeurilor Colectare, tratare şi distrugerea deşeurilor | 74.02.05.02 500,00 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 2.339,00 133,83 Agricultură 83.02 50,00 - - Cheltuieli de capital 83.02.71 50,00 - - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 50,00 - Transporturi 84.02 9.253,84 591,08 | - Alte transferuri 84.02.55 600,00 20,94 - Cheltuieli de capital 84.02.71 8.653,84 570,14 - Plăţi efectuate anii precedenţi şi 84.02.85 - - recuperate în anul curent Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 600,00 20,94 Străzi 84.02.03.03 8.653,84 570,14 Alte acţiuni economice 87.02 - - | - Alte transferuri 87.02.55 - - - Plăţi efectuate anii precedenţi şi 87.02.85 - - recuperate în anul curent Piaţa 87.02.50 - - EXCEDENT/DEFICIT 4.363,20 DIRECTOR ECONOMIC ÎNTOCMIT ANUȚĂ TURCU IOANA BLEAHU Anexanr,3 LA JUDEŢUL SIBIU He We. no) , CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII TRIMESTRUL 1 ANUL 2016 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare trim | | 31.03.2016 | bugetare trim] 31.03.2016 2016 2016 ÎNVĂŢĂMÂNT 519,51 984,32 1.153,32 306,43 SPITAL 5.781,74 | 6.036,64 6.614,00 5.829,78 DIRECŢIA DE CULTURĂ 968,00 679,67 968,00 676,41 UNITATEA MEDICO- 547,00 373,37 547,00 360,27 SOCIALĂ SERV.PUBL. ECOLIGIZARE 1.119,00 533,91 1.119,00 527,04 TOTAL 8.935,25 | 8.607,91 10.401,32 7.699,93 | SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Anexa nr.4 LA He ME. II/lall mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare trim ] 31.03.2016 bugetare trim] | 31.03.2016 2016 2016 i ÎNVĂȚĂMÂNT 10,00 10,70 10,00 - SPITAL 190,00 16,92 190,00 15,10 DIRECŢIA DE CULTURĂ 628,00 - 628,00 - SERV.PUBL. ECOLIGIZARE 500,00 - 500,00 - UNITATEA MEDICO- 410,00 115,63 410,00 115,63 SOCIALĂ TOTAL 1.738,00 143,25 1.738,00 130,73 DIRECTOR ECONOMIC, ÎNTOCMIT ANUŢA mpi IOANA BLEAHU