HCL 298/2022 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU A 7 PE MUNICIPIUL MEDIAȘ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primariafâ primariamedias.to a HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2022 Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 octombrie 2022, Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 302/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2022 şi Raportul de specialitate nr. 17.801/10.10.2022, întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 736, 762 şi 776/26.10.2022. În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art, 1. Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Mediaş, pe capitole de venituri și cheltuieli, pe secțiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare pe trimestrul III al anului 2022 conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul III al anului 2022, conform Anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Primarul Municipiului Mediaș, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art, 4. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. Contrasemnează Secretar general, Muntean Sanda Ligia Președinte de şedinţă, Cotei Mihai Gheor Nr. 298/2022 Prezenţi la şedinţă: 20 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2022 Cu un număr de 17 voturi „pentru” şi 3 abţineri, din numărul total de 21 consilieri în funcţie MSL/CC 7 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1 ANEXA nr. 1 la HCLAGĂ /2022 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL III ANUL 2022 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE (mii lei) Cod Prevederi bugetare| Realizat Denumire indicator clasificaţie | trim III 2022 30.09.2022 bugetară VENITURI - TOTAL 00.01.02 89,173,43| 92.663,10 IMPOZIT PE VENIT 03.02 113,00 97,07 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor 03.02.18 113,00 97,07 imobiliare din patrimoniul personal COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 04.02 45.196,00| 44.874,67 VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 43.196,00| 42.973,54 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 04.02.05 2.000,00] 1.901,13 Judeţean ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI 05.02 10,00 1131 CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 10,00) 11,31 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 19.097,00|___16.640,01 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 14.130,00| 12.877,38 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.0101 4.700,00) 4.384,50) - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 9.430,00 8.492,88 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 2.952,00 2.744,24 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 1.501,00 1.408,57 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 1.228,00) 1.113,51 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 223,00 222,16 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 2.015,00) 1.018,39 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 12.177,00|___12.177,00) Sume defalcate din TVA ptr. finanţarea cheltuielior 11.02.02 11.839,00 11.839,00 descentralizate Sume defalcate din TVA ptr. echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 269,00 269,00 Sume defalcate din TVA ptr finan. invat. particular 11.02.09 69,00 69,00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 6.600,00) 5.582,55 Impozit pe spectacole 15.02.01 2,00 3,79 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 5.578,16 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 12:462, 5.318,21 Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 60) 4.575,47 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane fizice | 16.02.02.01; 3.00 j 2.943,94 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane juridice 16.02.02.09 | 18 ) 1.631,53 Lp învăţământ special din cadrul unităţilor de învăţământ de masă Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 16.02.03 894,00 552,32 funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 247,00 190,42 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 18.02 120,00 116,85 Alte impozite şi taxe 18.02.50 120,00 116,85 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 3.992,00) 3.083,73 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 3.742,00 3.007,45 Venituri din dividende 30.02.08.03 250,00 16,28 VENITURI DIN DOBANZI 31.02 6,00 6,99 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 6,00 6,99 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 33.02 1.337,39 1.324,63 Venituri din prestării de servicii 33.02.08 998,00 992,54. Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea copiilor în creşe 33.02.10 32,39 37,96 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor] 33.02.12 1,00] 1,93 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 1,00) 0,14 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,imputaţii | 33.02.28 5,00 N6,1 Contributii pt finantarea programului Scoala dupa scoala 33.02.33 132,00] 31,53 Alte venituri din prestări de servicii 33.02.50 168,00 144,42] VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 34.02 91,00 75,06 ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 91,00) 75,06 AMENZI, PENALITĂȚI ŞI CONFISCĂRI 35.02 1.293,00 1.296,50 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 1.284,00) 1.274,74 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 9,00) 21,76 DIVERSE VENITURI 36.02 29,00 48,32 Taxe speciale 36.02.06 4,00 1,33 Alte venituri 36.02.50 25,00 46,99 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 -9.697,71 367,15 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 2.011,18 2.011,19 Vărsăminte din secţ. functionare ptr finantarea secţ. de 37.02.03 -11.708,89 -1.644,04 dezvoltare a bugetului local SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 2.414,50 1.496,80 Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinţei | 42.02.34 18,00) 21,55 Subvenţii din bugetul de stat ptr. finanţarea unităţilor de 42.02.35 529,50) 549,00 asistenţă medico-sociale Subv. din bugetul de stat pentru finanţ. sănătăţii 42.02.41 1.858,00) 910,25 Subv. de la bug. de stat ptr. decontarea serviciilor aferente | 42.02.86 9,00 16,00 masurilor de prevenire si combatere atacurilor ursului brun Subvenţii de la alte administrații 43.02 180,25 146,25 Subv. primite din bugetul judeţului ptr. clasele înv. special | 43.02.23 20,25 20,25 Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru clasele de | 43.02.30 126,00 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi bugetare! Realizat clasificaţie trim III 2022 30.09.2022 bugetară CHELTUIELI - TOTAL 50.02 89.173,43|___70.485,82 Autorităţi publice şi acțiuni externe 51.02 17.286,65 12,655,41 - Cheltuieli de personal 51.02.10 13.738,00 10.429,25 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 3.658,17 2.386,89 - Alte cheltuieli 51.02.59 110,00 92,17 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent] 51.02.85 -219,52 -252,90 Alte servicii publice generale 54.02 50,00 0,00 - Fonduri de rezervă 54.02.50 50,00 0,00 Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 50,00 0,00 Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 55.02 1.174,00 444,30 - Cheltuieli bunuri şi servicii 55.02.20 200,00 35,76 - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 974,00 408,54 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 2.268,00 1.878,98 - Cheltuieli de personal 61.02.10 1.479,00 1.303,40 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 789,00 662,24 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent| 61.02.85 0,00 -86,66 Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 1.608,00 1.277,79 Protecţia civilă 61.02.05 660,00] 601,19 Învăţământ 65.02 12,174,33 8.538,99 - Cheltuieli de personal 65.02.10 922,00 330,05 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 7.853,83 5.880,42 - Alte transferuri 65.02.55 69,00 68,00 - Asistenţă socială (tichete grădiniţe) 65.02.57 604,50 277,00 - Burse 65.02.59 2.725,00 1.990,80 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent| 65.02.85 0,00 -7,28 Sănătate 66.02 3.868,00 2.955,74 - Cheltuieli de personal 66.02.10 1.023,00 994,85 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 1.833,00 950,01 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 1.000,00 1.000,00 - Alte cheltuieli 66.02.59 12,00 10,88 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 1.000,00 1.000,00 Servicii de sănătate publică (Disp. Med.) 66.02.08 2 1.006,66 Alte instituiţii şi acţiuni sanitare 66.50.50 | 949,08 Cultură, recreere şi religie 67.02 | 4.497,63 - Cheltuieli bunuri şi servicii 67.02.20 |& 1.680,63 - Transferuri 67.02.5114 | 1.377,00 - Alte cheltuieli 67.02.59 4 1.350,00) Total capitol, din care: - Intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze 67.02.05.01 2.530,00 2.527,00 sportive si de agrement - Servicii religioase 67.02.06 200,00 200,00 -Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 1.763,00 1.680,63 Asigurări şi asistență socială 68.02 16.762,50 15,429,95 - Cheltuieli de personal 68.02.10 5.610,00 5.161,59 - Cheltuieli bunuri şi servicii 63.02.20 1.783,00 1.541,30 - Transferuri 68.02,51 1.845,50 1.521,50 - Asistenţă socială 68.02.57 7.419,00 7.103,76 - Alte cheltuieli 68.02.59 105,00) 105,00 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent! 68.02.85 0,00 -3,20 Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 130,00 128,10 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 10.998,00 10.369,06 Unităţi de asistenţă medico sociale 68.02.12 1.845,50 1.521,50 Ajutor social 68.02.15.01 18,00 17,65 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 315,00 368,24 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor (DAS) 68.02.50.50 3.396,00 3.025,40 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică "10.02 4.124,00 3.360,59 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 4.124,00) 3.360,59 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 425,00 261,17 Iluminat public "10.02.06 2.050,00 1.829,37 Alte servicii în dom. locuinţelor, serviciilor și dezvoltare 70.02.50 1.649,00 1.270,05 Protecţia mediului 74.02 16.856,96 13.508,86 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 16.856,96 13.508,86 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 15.082,00 12.277,13 Canalizare şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 1.774,96 1.231,73 Agricultură 83.02 418,98 414,20 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 418,98 414,20 Total capitol, din care: - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 418,98 414,20 Transporturi 84.02 9.697,01 6.891,17 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 4.003,40) 1.725,25 - Subvenţii 84.02.40 2.855,00 2.330,13 - Rambursări de credite externe 84.02.81 2.862,00 2.859,19 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent| 84.02.85 -23,39 -23,40 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 2.855,00 2.330,13 Străzi 84.02.03.03 6.842,01 4.561,04 EXCEDENI/DEFICIT 22.177,28 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Secretar general, Muntean Sanda —A, Di ANEXA nr.2 la HCL214/2022 JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL III ANUL 2022 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi bugetare Realizat clasificaţie trim III 2022 30.09.2022 bugetară VENITURI - TOTAL 00.01.02 91.701,11 50.160,54 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 11.708,89 1.644,04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 11.708,89 1.644,04 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN BUNURI 30.02 685,00 1.006,95 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.02.01 342,00 865,65 publice Venituri din vânzarea locuinţelor construite din 39.02.03 0,00 3,24 fondurile statului Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 39.02.07 343,00 138,06 domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0,00 9.000,00 Sume primite în cadrul mecanismului de plată 40.02.16 0,00 3.799,44 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 15.486,23 5.186,53 Subv. de la bug de stat ptr finanțarea aparaturii 42.02.16.01 22,00 21,00 medicale Finanțarea programului naţional de Dezv. Locala 42.02.65 6.988,57 3.666,65 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.02.69 8.475,66 1.498,88 necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din Fonduri Europene Subvenţii de la alte administrații 43.02 226,78 226,77 Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea 43.02.31 226,78 226,77 proiectelor din PNDR 2014-2020 Alte sume primite de UE 46.02 0,00 113,10 Alte sume primite din fonduri externe 46.02.04 0,00 113,10 Sume primite de la UE/alti donatori in contul 48.02 63.594,21 29.183,71 platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regională 48.02.01 59.112,70 26.666,40 Fondul Social European 48.02.02 2.517,31 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi bugetare Realizat clasificație trim III 2022 30.09.2022 bugetară CHELTUIELI - TOTAL 50.02 104.311,63 38.906,79 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51,02 3.128,96 2.040,78 - Proiect fonduri externe nerambursabile 51.02.58 2.538,86 2.023,03 - Cheltuieli de capital 51.02.71 590,10 17,75 Învăţământ 65.02 32.674,82 14.656,75 - Proiect fonduri externe nerambursabile 65.02.58 29.535,70 13.047,01 - Cheltuieli de capital 65.02.71 3.139,12 1.609,74 Sănătate 66.02 632,30 122,45 - Transferuri pentru finanţare SD 66.02.51 276,00 24,05 - Cheltuieli de capital 66.02.71 356,30 98,40 Total capitol, din care: Spital 66.02.06.01 632,30 122,45 Cultură, recreere şi religie 67.02 1.726,61 803,60 - Transferuri pentru finanţare SD 67.02.51 10,00 10,00 - Proiect fonduri externe nerambursabile 67.02.58 378,65 169,22 - Cheltuieli de capital 67.02.71 1.337,96 624,38 Total capitol, din care: Cămine culturale 67.02.03.07 23,70 0,00 Sport 67.02.05.01 10,00 10,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 67.02.05.03 1.312,56 568,33 sportive si de agrement Alte serv în domeniul culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 380,35 225,27 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 1.308,90 250,40 - Proiect fonduri externe nerambursabile 68.02.58 1.006,90 250,40 - Cheltuieli de capital 68.02.71 302,00 0,00 Total capitol, din care: Unitatea de asistență medico-socială 68.02.12 503,90 180,40 Alte chelt în domeniul asig şi asist soc 68.02.50 805,00 70,00 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 5,277,14 3.978,20 - Proiect fonduri externe nerambursabile 70.02.58 280,04 31,18 - Cheltuieli de capital 70.02.71 4.997,10 3.947,11 Total capitol, din care: Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 70.02.03.30 31,18 Iluminat public si electrificari 70.02.06 406,41 —— Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor și 70.02.50 4.500,10 3.540,70 dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 1.355,00 500,69 - Transferuri 74.02.51 1.355,00 988,93 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 74.02.85 0,00 -488,24 curent Total capitol, din care: Salubritate si gestiunea deşeurilor 74.02.05 50,00 0,00 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.01 50,00 0,00 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 1.305,00 500,69 Transporturi 84.02 58.087,90 16.484,77 - Alte transferuri 84.02.55 230,00 186,13 - Proiect fonduri externe nerambursabile 84.02.58 42.271, 11.905,00 - Cheltuieli de capital 84.02.71 15.625,19 4.438,81 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 84.02.85 -45,00 -45,17 curent Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 185,00 140,96 Străzi 84.02.03.03 57.902,90 16.343,81 Alte acţiuni economice 87.02 120,00 69,06 - Alte transferuri 87.02.55 120,00 69,06 Total capitol, din care: Piaţa 87.02.50 120,00 69,06 EXCEDENT/DEFICIT 11.253,75 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, (la Moi Ghe Secretar general, A ANEXA nr. 3 la HCL 994/2022 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENŢII TRIMESTRUL III ANUL 2022 SECȚIUNEA DE FUNCŢIONARE UM/mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.09.2022 bugetare 30.09.2022 trim XII 2022 trim XII 2022 ÎNVĂŢĂMÂNT 828,47 1.073,19 1.279,46 831,71 SPITAL 59.922,95 | 60.217,53 61.128,94 54.562,66 CLUBUL SPORTIV 1.398,00 1.409,65 1.398,00 1.212,66 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 2.539,50 2.455,58 2.539,50 2.413,37 SOCIALĂ TOTAL 64.688,92 | _65.155,95 66.345,90 59.020,40 MĂ CI Preşedinte de şedinţă Ik AY Contrasemnează, Gino Miha Go) PAL Î « EI ri Secretar general, Muntean Sanda ANEXA nr. 4 la HCL994/2022 JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII TRIMESTRUL INI ANUL 2022 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE UM/mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.09.2022 bugetare 30.09.2022 trim XIX 2022 trim III 2022 ÎNVĂŢĂMÂNT 0,00 0,00 0,00 0,00 SPITAL 19.420,00 13.207,69 20.020,00 | _12.131,76 CLUBUL SPORTIV 10,00 10,00 10,00 10,00 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCIALĂ TOTAL 19.430,00 13.217,69 20.030,00 |__12.141,76 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, (3) doc Ghelole Secretar general, Muntean Șanda