HCL 177/2014 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU m MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria) primariamedias.ro HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al municipiului Mediaş pe trimestrul II al anului 2014 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2014, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 9.176/07.07.2014, prin care se propune execuţia bugetului local al municipiului Mediaş pe trimestrul II al anului 2014, - avizele comisiilor de specialitate nr. |, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 528, 546 /24.07.2014 şi 510/23.07.2014, În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) pet. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 — Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaş, pe secțiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul II al anului 2014, conform anexelor nr. | şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secţiunea de funcționare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul II al anului 2014, conform anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, conform anexei nr. $ care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă execuţia bugetului creditelor externe, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.6. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedi ini PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ! Knall Helmuth Iulius SECRETAR, A Minea Maria ___1 > Nr. 177/2014 Prezenţi la şedinţă: 18 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data 0 Cu un număr de 18 voturi „pentru” din numărul total de 20 consilieri în funcţie. MM/DD 6 ex. Cod: FP-06-01 ver.] JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL II ANUL 2014 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE Anexa nr.l LA tecu NP. (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.06.2014 bugetară | Trim II 2014 VENITURI - TOTAL 00.01.02 43.733,95 49.724,92 IMPOZIT PE PROFIT 01.02 22,00 0,00 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 22,00 0,00 IMPOZIT PE VENIT 03.02 360,00 349,64 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 360,00 349,64 personal COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN 04.02 18.248,00 17.874,25 IMPOZITUL PE VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 18.000,00 17.621,49 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea 04.02.04 248,00 252,76 bugetelor locale ALTE IMPOZITE PE VENIT,PROFIT ȘI CÂSTIGURI DIN CAPITAL 05.02 6,00 1,36 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri 05.02.50 6,00 1,36 din capital IMPOZITE ȘI TAXE PE 07.02 9.089,00 10.780,00 PROPRIETATE Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 7.730,00 7.975,11 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 2.375,00 2.619,19 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 5.355,00 5.355,92 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 969,00 953,55 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 446,00 503,30 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 363,00 407,70 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 160,00 42,55 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 390,00 1.851,34 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 15.377,00 14.890,14 Sume defalcate din TVA ptr. finantarea 11.02.02 15.320,00 14.833,14 cheltuielior descentralizate Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea 11.02.06 57,00 57,00 bugetului local ALTE IMPOZITE ŞI TAXE 12.02 45,00 23,40 GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII Taxe hoteliere 12.02.07 45,00 23,40 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 1.752,00 |—=22.280,12 Impozit pe spectacole 15.02.01 4220 ia, ȘI PE Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 1.7409 p- 303 TAXE PE UTILIZAREA 16.02 Pet i; 9 BUNURILOR Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 i ÎR7A 98 927.50 Ko, pa ete GUSZA / Su - Impozit asupra mijloacelor de transport | 16.02.02.01 953,00 1.047,38 persoane fizice - Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02.02 834.00 880,22 persoane juridice Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi 16.02.03 158,00 207,24 autorizaţii de funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 83,00 118,14 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 18.02 41,00 40,08 Alte impozite şi taxe 18.02.50 41,00 40,08 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 2.037,00 2.143,21 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 2.033,00 2.135,26 Venituri din dividende 30.02.08.03 4.00 7,54 Alte venituri din proprietate 30.02.50 0,00 041 VENITURI DIN DOBANZI 31.02 17,80 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 17,80 VENITURI DIN PRESTĂRI DE 33.02 204,05 170,34 SERVICII Venituri din prestării de servicii 33.02.08 160,05 149,66 Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea 33.02.10 25,00 11,63 copiilor în creşe Contribuţia persoanelor beneficiare ale 33.02.12 2,00 2,17 cantinelor de ajutor social Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură |__33.02.24 0,19 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 17,00 6,69 judecată,imputaţii şi despăgubiri VENITURI DIN TAXE 34.02 169,00 17731 ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 168,00 176,79 Alte venituri din taxe administrative, 34.02.50 1,00 0,52 eliberări permise AMENZI, PENALITĂȚI ŞI 35.02 470,00 579,58 CONFISCĂRI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 464,00 577,12 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 6,00 2,46 DIVERSE VENITURI 36.02 900 11,67 Vărsăminte de la instituţii publice 36.02.05 6,00 5417 Taxe speciale 36.02.06 0,00 0.11 Venituri ajutoare stat recuperate 36.02.11 0,02 Alte venituri 36.02.50 3,00 6,37 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 -6,279,60 -2.015,80 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 7,10 27,10 Vărsăminte din secţ. functionare ptr 37.02.03 -6,286,70 -2.042,90 finantarea secţ. de dezvoltare a bugetului local SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE 42.02 156,50 STAT Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. 42.02.34 6,00 încălzirea locuinţei Subvenţii din bugetul de stat ptr. 42.02.35 finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE MEA nY/ LA tel te. PUG (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.06.2013 bugetară trim II 2014 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 40.666,28 32.720,40 Autorităţi publice şi acțiuni externe 51.02 2.844,63 2.276,67 - Cheltuieli de personal o 51.02.10 1.900,00 1.742,46 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 903,63 495,17 51.02.55 41,00 39,04 Alte servicii publice generale 54.02 2.398,00 1.079,92 - Cheltuieli de personal 54.02.10 1.202,00 1.019,11 - Cheltuieli bunuri şi servicii 54.02.20 171,00 60,81 - Fonduri de rezervă 54.02.50 200,00 0.00 - Rambursări de credite externe 54.02.81 825,00 0,00 Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 200,00 0,00 Fond de garantare împrumuturi externe 54.02.07 825,00 0.00 Alte servicii publice generale(DFL+Sponso) 54.02.50 1.373,00 1.079,92 Tranzacţii privind datoria publică şi 55.02 630,00 372,99 imprumuturi - Comisioane şi alte costuri aferente 55.02.20 100,00 65,92 împrumuturilor - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 530,00 307,07 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 488,70 329,57 - Cheltuieli de personal 61.02.10 295,20 276,21 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 193,50 53,87 - Plăţi efectuate în anii precedenţi 61.02.85 -0,51 recuperate în anul curent Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 452,70 327,12 Protecţia civilă 61.02.05 36,00 2,45 Învăţământ 65.02 15.117,10 14.239,99 - Cheltuieli de personal 65.02.10 12.685,00 12.190,15 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 2.307,10 1.959,60 - Burse 65.02.59 125,00 114,13 - Plăţi efectuate în anii precedenţi 65.02.85 -23,89 recuperate în anul curent Sănătate 66.02 810,05 800,00 - Cheltuieli de personal 66.02.10 154,05 147,00 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 6,00 3,00 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 650,00 650,000 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 650,00 650,00 Servicii de sănătate publică(Disp. Med.) 66.02.08 160,05 149,99 Cultură, recreere şi religie 67.02 998,007 7998900 - Transferuri 67.02.51 998,90 JO 1 A9pp,d0 | Asigurări şi asistenţă socială 68.02 5.3000/80: /(7774-6853:49 | - Cheltuieli de personal 68.02.10 911$.38||_| 563| A — - Cheltuieli bunuri şi servicii 68.02.20 823.50] 2lg44,39 PE, (Ge So A SV - MN ao w fi OS - Transferuri 68.02.51 416,50 362,50 - Asistenţă socială 68.02.57 3.200,00 2.832,67 - Plăţi efectuate în anii precedenţi -1,70 recuperate în anul curent Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 250,00 221,50 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 3.331,00 2.973,90 Crese 68.02.11 188,80 159,80 Unităţi de asistenţă medico sociale 68.02.12 416,50 362,50 Ajutor social 68.02.15.01 6,00 0,94 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 453,00 453,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 68.02.50 715.50 511,85 (DAS) Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 970,00 780,38 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 970,00 780,38 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 135,00 104,50 Iluminat public 70.02.06 800,00 675,79 Alte servicii în domeniul locuinţelor, 70.02.50 35,00 0,09 serviciilor şi dezvoltării comunale(fant. artez) Protecţia mediului 74.02 3.709,00 4.928,11 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 4.011,00 3.315,11 - Transferuri 74.02.51 1.698,00 1.613,00 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 3.800,00 3.104,11 Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 1.698,00 1.613,00 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 211,00 211,00 Agricultură 83.02 40,00 39,39 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 40,00 39,39 Transporturi 84.02 3.300,00 2.191,89 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 3.325,00 761,80 - Subvenţii 84.02.40 850,00 669,51 - Rambursări de credite externe 84.02.81 1.125,00 760,58 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 850,00 669,51 Străzi 84.02.03.03 4.450,00 1.522,38 EXCEDENT/DEFICIT 17.004,52 DIRECTOR ECONOMIC, ŞEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE ANUȚA TURCU C IOANA BLEAHU Anexa nr. 2 LA ra to IPN JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL 1 ANUL 2014 VENITURILE SECȚIUNI DE DEZVOLTARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.06.2014 bugetară trim II 2014 VENITURI - TOTAL 00.01.02 6.695,70 4.411,55 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 6.286,70 2.042,90 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 6.286,70 2.042,90 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN 39.02 77,40 BUNURI Sume din excedentul bugetului local an 40.02.14 2.000,00 2013 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE 42.02 64,00 8,74 STAT Subvenţii de la bugetul de stat necesare 42.02.20 64,00 8,74 susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare SUME PRIMITE DE LA UE IN 282,51 CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE 45.02 345,00 Sume primite de la UE ptr. Fondul Social 45.02.02 345,00 282,51 European WE XP NY d 4 KU te RI CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.06.2014 bugetară trim II | 2014 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 23.605,53 4.338,14 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 80,00 21,25 - Cheltuieli de capital 51.02.71 80,00 21,25 Alte servicii publice generale 54.02 40,00 - - Cheltuieli de capital 54.02.70 40,00 - Total capitol, din care: Alte servicii publice generale (DEL) 54.02.50 40,00 - Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 88,50 70,79 - Cheltuieli de capital 61.02.70 88,50 70,79 Poliţia locala 61.02.03.04 55,00 38,54 Protecţie civila 61.02.05 33,50 32.25 Invăţământ 65.02 709,00 343,10 - Proiecte cu finantare din FEN 65.02.56 409,00 291,25 - Cheltuieli de capital 65.02.71 300,00 51,85 Sănătate 66.02 350,00 - Transferuri pentru finanţare SD 66.02.51 350,00 - Spital 66.02.06.01 350,00 Cultură, recreere şi religie 67.02 833,00 -51,08 - Transferuri 67.02.51 300,00 10,00 - Proiecte cu finantare din FEN _ 67.02.56 533,00 139,75 - Plăţi efectuate anii precedenţi şi 67.02.85 - -200,83 recuperate în anul curent Asigurări şi asistenţă socială 68.02 300,00 - Cheltuieli de capital 68.02.71 300,00 - Alte chelt în domeniul asig şi asist soc 68.02.50 300,00 - Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 1.031,40 250,42 - Cheltuieli de capital 70.02.70 1.031,40 250,42 Total capitol, din care: Alte servicii în domeniul locuinţelor, 70.02.50 1.031,40 250,42 serviciilor şi dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 4.345,00 1.316,07 - Transferuri 74.02.51 80,00 20,00 - Alte transferuri 74.02.55 1.120,00 746,17 - Cheltuieli de capital 74.02.70 3.145,00 700,84 74.02.85 -150,94 Total capitol, din care: Salubritate si gestiunea deşeurilor 74.02.05 580,00 oo 295,58 Colectarea, tratarea şi distrugerea 74.02.05.02 | deşeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 Transporturi 84.02 15.678,63 2.273,31 - Alte transferuri 84.02.55 1.250,00 550,00 - Cheltuieli de capital 84.02.70 14.428,63 2.191,29 - Plăţi efectuate anii precedenţi şi 84.02.85 0,00 -467,98 recuperate în anul curent Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 1.250,00 82,02 Străzi 84.02.03.03 14.428,63 2.191,29 Alte acţiuni economice 87.02 150,00 114,28 - Alte transferuri 87.02.55 150,00 114,28 Piaţa 87.02.50 150,00 114,28 EXCEDENT/DEFICIT 73,41 DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE ANUȚ o / IOANA, BLEAHU Anexa nr. 3 | JUDEȚUL SIBIU EH 10 bo G CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII TRIMESTRUL II ANUL 2014 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.06.2014 bugetare 30.06.2014 trim II trim II 2014 2014 ÎNVĂŢĂMÂNT 1.029,80 806,32 1.029,80 713,26 SPITAL 11.783,98 | 10.954,30 | 11.783,98 | 10.375,86 DIRECŢIA DE CULTURĂ 1.068,00 1.068,22 1.068,00 1.032,30 UNITATEA MEDICO- 576,50 514,42 576,50 495,92 SOCIALĂ SERV.PUBL. ECOLIGIZARE 1.722,00 1.644,89 1.722,00 1.621,73 TOTAL _ 16.180,28 | 14.988,15 | 16.180,28 | 14.239,07 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Anexa nr.4 Ah NENE mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.06.2014 bugetare 30.06.2014 trim Il trim II 2014 2014 ÎNVĂȚĂMÂNT 50,00 0,00 50,00 -150,00 SPITAL 550,00 22,51 550,00 22,51 DIRECȚIA DE CULTURĂ 300,00 10,00 300,00 10,00 SERV.PUBL. ECOLIGIZARE 80,00 20,00 80,00 14,57 “TOTAL _ _ 980,00 __52,51 980,00 -102,92 DIRECTOR ECONOMIC, ŞEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE ANUȚA TURCU IOANA BLEAHU Anexa nr. 5 A Ra ne Ie JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE TRIMESTRUL II ANUL 2014 mii lei VENITURI „CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 08 bugetare | 30.06.2014 | bugetare | 30.06.2014 trim II trim | 2014 2014 AUTORITATI PUBLICE 41,00 39,04 41,00 39,04 DIRECTOR ECONOMIC, ŞEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE ANUŢA TURCU IOANA BLEAHU fi [HEXAL MIX Lig to. darte Centralizaror CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE -Secţiuni-BERD Anexa nr. la data de 30.06.2014 la HCL nr. Cod21 -mii lei - DENUMIREA INDICATORILOR") Cod Credite de Credite bugetare Angajamente Angajamente Plăţi Angajamente | Cheltuieli indicator Angajament [anuale aprobate la trimestriale bugetare legale efectuate legale de plătit efective finele perioadei de [cumulate raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 TOTAL CHELTUIELI 49.06 18.607,24 18.607,24 18.607,24 440,58) 440,58 440,58) 0,00 0,00) Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE( cod 80.06479.06 18.607,24 18.607,24 18.607,24 Actiuni generale economice si comerciale (cod80.06 Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50) |84.06 18.607,24 18.607,24 18.607,24 440,58 440,58 440,58) 0,00 0,00) Din total capitol: Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.(84.06.03 18.607,24 18.607,24 18.607,24 440,58 440,58 440,58 0,00 0,00) Drumuri si poduri 84.06.03.01 Transport în comun 84.06.03.02 Strazi 84.06.03.03 18.607,24 18.607,24 18.607,24 440,58 440,58) 440,58) Transport aerian (cod 84.06.06.02) 84.06.06 0,00! 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00) 0,00) Deficit(Dezvoltare) 99.06.97 18.607,24 18.607,24 18.607,24 0,00 0,00 440,58] 0,00 0,00 Director Economic, Comp.UIPF, ec. Anuţa Turcu ec.Monica Drgotă e JJ