HCL 115/2018 Mediaș adoptată

ROMANIA JUDEŢUL SIBIU FB MUNICIPIUL MEDIAŞ i Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria(Aprimariamedias.ro HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2018 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 aprilie 2018, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 5.539/11.04.2018, prin care se propune execuţia bugetului local al municipiului Mediaş pe trimestrul 1 al anului 2018, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 5 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 213, 250 şi 284/18.04.2018, În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 — Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaş, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul I al anului 2018, conform anexelor nr. | şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul I al anului 2018, conform anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.4. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei E i i se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet i CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Petruţiu Mavina Simona Orosz Csaba Nr. 115/2018 Cu un număr de 21 voturi „pentru” PMS/MD 4 ex. Cod: FP-06-01 ver. in numărul total de 21 consilieri în funcţie. Anexa nr.1, | JUDEȚUL SIBIU L[HOLne (Ia CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL 1 ANUL 2018 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 31.03.2018 bugetară trim I 2018 VENITURI - TOTAL 00.01.02 29,792.31 27,780.79 IMPOZIT PE PROFIT 01.02 0.00 0.89 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 0.00 0.89 IMPOZIT PE VENIT 03.02 140.00 26.79 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 03.02.18 140.00 26.79 din patrimoniul personal COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 04.02 13,150.00 12,343.97 VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 13,000.00 12,210.54 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. 04.02.04 150.00 133.43 echilibrarea bugetelor locale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂSTIGURI 05.02 3.00 3.12 DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 3.00 3.12, IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 7,501.00 6,578.11 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 6,000.00 5,133.06 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 2,500.00 2,439.19 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 3,500.00 2,693.87 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 1,373.00 1227.21 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 841.00 776.52 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 410.00 333.36 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 122.00 117,33 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 128.00 217.83 Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 0.00 0.01 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 2,597.00 2,597.00 Sume defalcate din TVA ptr. finanțarea cheltuielior 11.02.02 2,581.00 2,581.00 descentralizate Sume defalcate din TVA ptr finan. invat. particular 11.02.09 16.00 16.00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 2,254.00 2,230.09 Impozit pe spectacole 15.02.01 4.00 3413 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 2,250.00 2,226.96 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 1,793.00 1,683.11 Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 1,570.00 1,568.32 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane fizice 16.02.02.01 1020.00 1,080.83 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane juridice 16.02.02.02 550.00 487.49 Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 16.02.03 150.00 47.25 funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 73.00 67.54 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 18.02 19.00 15.51 Alte impozite şi taxe 18.02.50 19.00 15.51 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1490.00 1,455.55 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 1,490.00 1,455.55 VENITURI DIN DOBÂNZI 31.02 2.00 1.51 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 2.00 1.51 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 33.02 324.14 182.79 Venituri din prestării de servicii 33.02.08 283.00 165.60 Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea copiilor în creşe 33.02.10 8.00 5.74 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor 33.02.12 2.00 1.85 social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,imputaţii și 33.02.28 3.00 0.00 despăgubiri Contributii pt finantarea programului Scoala dupa scoala 33.02.33 28.14 9.60 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 34.02 34.00 18.73 ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 34.00 18.73 AMENZI, PENALITĂȚI ŞI CONFISCĂRI 35.02 273.17 482.17 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 272,17 478.47 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 1.00 3.70 DIVERSE VENITURI 36.02 16.00 7.49 Venituri din vărsăminte şi/sau disponibilităţile instit publ 36.02.05 6.00 2.90 Taxe speciale 36.02.06 5.00 3.94 Alte venituri 36.02.50 5.00 0.65 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 172.00 129.96 Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinţei 42.02.34 6.00 0.43 Subvenţii din bugetul de stat ptr. finanţarea unităţilor de 42.02.35 159.00 122.00 asistenţă medico-sociale Subv. din bugetul de stat pentru finanţ. sănătății 42.02.41 7.00 7.53 Subvenţii de la alte administrații 43.02 24.00 24.00 Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru clasele de 43.02.23 24.00 24.00 învățământ special din cadrul unităţilor de învățământ de masă CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie bugetare 31.03.2018 bugetară trim 1 2018 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 22,840.66 15,194.52 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 3,178.60 2,224,40 - Cheltuieli de personal 51.02.10 2,532.50 1,992.62 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 646.10 235.72 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 51.02.85 0.00 -3.94 Alte servicii publice generale 54.02 1194.14 755.46 - Cheltuieli de personal 54.02.10 863.50 671.66 - Cheltuieli bunuri şi servicii 54.02.20 100.00 83.80 - Fonduri de rezervă 54.02.50 230.64 0.00 Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 230.64 0.00 Alte servicii publice generale(DFL+Sponso) 54.02.50 963.50 755.46 Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 55.02 250.00 205.91 - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 250.00 205.91 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 782.70 640.47 - Cheltuieli de personal 61.02.10 728.00 622.92 - Cheltuieli bunuri și servicii 61.02.20 54.70 17;55 Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 765.00 636.45 Protecţia civilă 61.02.05 17.70 4.02 Învăţământ 65.02 2,461.22 1275.92 - Cheltuieli de personal 65.02.10 27.90 4.12 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 2,199.91 1185.77 - Alte transferuri 65.02.55 16.00 16.00 - Asistenţă socială (tichete grădiniţe) 65.02.57 82.00 45.47 - Burse 65.02.59 135.41 29.27 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 65.02.85 0.00 -4.71 Sănătate 66.02 890.00 594.17 - Cheltuieli de personal 66.02.10 281.00 172.38 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 6.00 0.00 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 600.00 419.84 - Alte cheltuieli 66.02.59 3.00 1.95 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 600.00 419.84 Servicii de sănătate publică (Disp. Med.) 66.02.08 290.00 174.33 Cultură, recreere şi religie 67.02 1,652.50 918.91 - Transferuri 67.02.51 1,652.50 918.91 Total capitol, din care: - Intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze sportive | 67.02.05.01 394.50 229.90 si de agrement -Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 1,258.00 689.01 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 4420.50 3,751.00 - Cheltuieli de personal 68.02.10 1,617.00 1,257.96 - Cheltuieli bunuri şi servicii 68.02.20 301.50 224.48 - Transferuri 68.02.51 540.00 328.00 - Asistenţă socială 68.02.57 1,935.00 1,925.48 - Alte cheltuieli 68.02.59 27.00 15.25 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 68.02.85 0.00 -0.17 Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 143.00 128.97 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 2,627.00 2,419.97 Crese 68.02.11 188.00 137.16 Unităţi de asistență medico sociale 68.02.12 540.00 328.00 Ajutor social 68.02.15.01 6.00 0.43 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 160.00 133.51 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor (DAS) 68.02.50.50 756.50 602.96 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 945.00 690.56 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 945.00 690.56 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 175.00 39.62 Iluminat public 70.02.06 770.00 650.94 Protecția mediului 74.02 4,736.00 2,890.65 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 2,949.00 1,772,57 - Transferuri 74.02.51 1,787.00 1,118.08 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 2,590.00 1772.54 Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor 74.02.05.02 1,787.00 1,118.08 Canalizare şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 359.00 0.00 Agricultură 83.02 10.00 4.96 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 10.00 4.96 Total capitol, din care: - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 10.00 4.96 Transporturi 84.02 2,320.00 1,242.11 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 938.00 0.25 - Subvenţii 84.02.40 382.00 341.20 - Rambursări de credite externe 84.02.81 1,000.00 953.06 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 84.02.85 0.00 -52.40 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 382.00 288.80 Străzi 84.02.03.03 1,938.00 953.31 EXCEDENT/DEFICIT 12,586.27 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Obo3A CPA Secretar, Petruţiu Marina-Simona d Anexa nr.2 /4 WU AC nSooră JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL I ANUL 2018 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie | bugetare trim I 31.03.2018 VENITURI - TOTAL 00.01.02 88.33 3,256.87 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN BUNURI 39.02 0.00 256.87 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.02.01 0.00 247.39 auhlica Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile | 39.02.03 0.00 0.11 statului Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului | 39.02.07 0.00 9.37|+ privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Sume din excedentul bugetului local an 2015 40.02.14 0.00 3,000.00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 2.73 0.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.02.69 2.73 necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 48.02 85.60 0.00 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul Social European 48.02.02 85.60 0.00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.02.02 85.60 0.00 Fondul Social European 48.02.02 100,52 0.00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 100,52 0.00 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE curent (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie | bugetare trim | 31.03.2018 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 7145.49 887.22 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 17.00 11.29 - Cheltuieli de capital 51.02.71 17.00 11:29 Învăţământ 65.02 1,277.20 148.29 - Cheltuieli de capital 65.02.71 1,217.20 148.29 Sănătate 66.02 250.00 41.10 Transferuri pentru finanţare SD 66.02.51 250.00 41.10 Total capitol, din care: Spital 66.02.06.01 250.00 41.10 Cultură, recreere şi religie 67.02 107.00 7.10 - Transferuri 67.02.51 107.00 7.10 Total capitol, din care: - Sport 67.02.05.01 22.00 7.10 Alte serv în domeniul culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 85.00 0.00 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 501.00 41.68 - Transferuri 68.02.51 5.00 0.00 - Alte transferuri 68.02.55 450.00 41.68 - Cheltuieli de capital 68.02.71 46.00 0.00 Total capitol, din care: Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 20.00 0.00 Unitatea de asistență medico-socială 68.02.12 5.00 0.00 Alte chelt în domeniul asig şi asist soc 68.02.50 476.00 41.68 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 619.00 324.39 - Cheltuieli de capital 70.02.71 619.00 324.39 Total capitol, din care: Iluminat public si electrificari 70.02.06 164.00 0.00 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor şi 70.02.50 455.00 324.39 dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 1,091.99 316.76 - Transferuri 74.02.51 315.00 0.00 - Alte transferuri 74.02.55 584.70 336.99 - Cheltuieli de capital 74.02.71 200.00 0.00 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 74.02.85 -7.71 -20.23 Total capitol, din care: Salubritate si gestiunea deşeurilor 74.02.05 420.00 0.00 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.01 105.00 0.00 Colectare, tratare şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.02 315.00 0.00 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 671.99 316.76 Transporturi 84.02 2,552.00 -3.39 - Cheltuieli de capital 84.02.71 2,552.00 28.48 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 84.02.85 0.00 -31.87 curent Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 0.00 -31.87 Străzi 84.02.03.03 2,552.00 28.48 Alte acţiuni economice 87.02 1,330.30 0.00 - Alte transferuri 87.02.55 1,330.30 0.00 Total capitol, din care: Piaţa 87.02.50 1,330.30 0.00 EXCEDENT/DEFICIT 2,369.65 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, 0005 C5AB/) Secretar, * ww & [=] ş => «> < Petruţiu Marina-Simona Or Anexa nr. 3 ZA /fee JUDEȚUL SIBIU Gus ad CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENŢII TRIMESTRUL I ANUL 2018 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 31.03.2018 bugetare 31.03.2018 trim 12018 trim 12018 ÎNVĂŢĂMÂNT 442,06 849,23 983,14 280,11 SPITAL 10.620,00 | 10.538,86 12.302,51 8.875,88 DIRECȚIA DE CULTURĂ 1.300,00 748,90 1.300,00 728,51 CLUBUL SPORTIV 414,50 234,79 414,50 234,52 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 664,00 483,03 664,00 455,41 SOCIALĂ DIR ADM A DOM PUBLIC 1.807,00 1.145,82 1.807,00 895,15 TOTAL 15.247,56 | _14.000,63 17.471,15 11.469,58 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Anexa nr.4 mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 31.03.2018 bugetare 31.03.2018 trim 12018 trim 1 2018 ÎNVĂŢĂMÂNT E - - E SPITAL 320,00 41,35 377,51 41,09 DIRECȚIA DE CULTURĂ 85,00 - 85,00 - CLUBUL SPORTIV 22,00 7,10 22,00 7,10 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 5,00 - 5,00 - SOCIALĂ DIR ADM A DOM PUBLIC 315,00 - 315,00 - TOTAL 747,00 48,45 804,51 48,19 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Post CPA Secretar, Petruţiu Marina-Simona iat,