HCL 11/2023 adoptată

ROMANIA JUDETUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL MARASESTI H O T A R A R E A NR .11 din 30.01.2023 privind :aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026 Consiliul local al or. Marasesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta extraordinara; Audiind referatul de aprobare al Primarul orasului Marasesti in calitate de initiator inregistrat la nr. 1504 din 26.01.2023 si raportul Serviciului Buget-Contabilitate, inregistrat la nr. 1507 din 26.01.2023, prin care se propune aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026; Vazand : - adresele nr. 35 din 03.01.2023 si 1372 din 25.01.2023 ale Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vrancea prin care se comunica sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor mun.Bucuresti , sumele defalcate din TVA pentru echilibrare si cotele alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - Hotararea nr. 3 din 14.01.2023 a Consiliului judetean Vrancea prin care se comunica sumele din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ; - nota de fundamentare a Serviciului buget –contabilitate inregistrata la nr. 1455 din 26.01.2023; - anuntul de afisare a proiectului de buget pe anul 2023 inregistrat la nr. 136 din 04.01.2023; - procesul verbal nr. 1447 din 26.01.2023, privind constatarea faptului ca nu s-au depus contestatii la proiectul de buget pe anul 2023; Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, patrimoniu, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert , al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite , taxe si agricultura , al Comisiei pentru administratie locala , juridica , ordine publica, drepturile omului si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala,turism, ecologie, sport si culte; In conformitate cu prevederile art.1,art.4, alin.(1), art.5, ,art.8, lit.”a”, art.19,alin.(1), art.20, alin.(1) si art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioaresi ale Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022 ; In temeiul art.129 alin.(2), lit.”b” si alin.(4) lit.”a” , art. 139, alin.(3) ,lit.”a” si art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; H O T A R A S T E: Art. 1- Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2023, conform Anexei nr.1 , care face parte integranta din prezenta hotarare; Art. 2- Se aproba lista obiectivelor de investitii a bugetului local pentru anul 2023 , conform Anexei nr.2 , care face parte integranta din prezenta hotarare; Art.3. Aprobă bugetul local al orașului Marasesti estimat pentru anii 2024-2026, atât la partea de venituri cat și la partea de cheltuieli după cum urmează: 2024: Total 38.573,00 mii lei; Funcționare 16.761,00 mii lei; Dezvoltare 21.812,00 mii lei 2025: Total 17.718,00 miii lei; Funcționare 17.478,00 mii lei; Dezvoltare 240,00 mii lei 2026: Total 17.088,00 mii lei; Funcționare 16.843,00 mii lei; Dezvoltare 245,00 mii lei.  Art.4 - Primarul oraşului poate prezenta Consiliului local propuneri de rectificare a bugetului local pe anul 2023, ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte motive justificate. Art.5 –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul buget contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Marasesti . Art.6 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Vrancea , Secția Contencios Administrativ si fiscal. Art. 7 – Prezenta hotarare va fi comunicata, potrivit legii, Primarului orasului Marasesti, care va asigura aducerea la indeplinire, prin Serviciul Buget-Contabilitate si va fi inaintata de Compartimentul juridic, monitorizare proceduri administrative , in termenul prevazut de lege: - Institutiei Prefectului , judetul Vrancea; - AFP Vrancea; - Primarului orasului Marasesti; - Serviciului buget contabilitate; - Afisare pe site-ul Primariei. Presedinte de sedinta, Contrasemneaza, Cons. Lupascu Emilian Secretar general UAT , Dumitru Vasilica- Violeta Total conslieri 17 Prezenti 15 Pentru 19 Impotriva - Abtineri 6  ROMANIA JUDETUL VRANCEA ORASUL MARASESTI Nr. 1507 din 26.01.2023 RAPORT, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026 In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022 si tinand cont de prevederile art.19, alin.1, lit.,,a'', din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, conform carora bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile se aproba de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor; Avand in vedere: Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 25900/28.12.2022 privind repartizarea cotelor si sumelor defalcate din TVA pentru anul bugetar 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026 si adresa nr. 123/12.01.2023 privind repartizarea pe trimestre pentru anul 2023, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin Legea nr. 368/2022, Hotararea Consiliului Judetean nr. 2/09.01.2023 privind „Repartizarea pe unitati- administrativ teritoriale din judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2023, precum si sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2024-2026”,  Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 1348/20.01.2023 privind repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru asigurarea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art. 104 alin. (2), lit. b)-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, pentru anul bugetar 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026; Luand in considerare informatiile prezentate anterior si notele de fundamentare, inaintate de catre serviciile de specialitate, privind asigurarea sumelor necesare obiectivelor de investitii noi si in continuare, propuse a se realiza in anul 2023 si a sumelor necesare asigurarii cheltuielilor de functionare in anul 2023, s-a intocmit proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si lista obiectivelor de investitii, anexa a bugetului. Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pe surse de venit si capitole de cheltuieli se prezinta astfel: mii lei TOTAL VENITURI 65.022,87 Venituri proprii din care: 11.157,52 Cote si sume defalcate din impozitul pe 6.007,00 venit Sume defalcate din TVA pentru finantarea 5.896,00 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02) Sume defalcate din TVA pentru 5.929,00 echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) Subventii de la bugetul de stat (Finantarea 28.810,35 Programului National de Dezvoltare Locala, subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor, subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii, subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii, alocari de sume din PNRR) Sume primite de la UE in contul platilor 13.230,00 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 TOTAL CHELTUIELI 76.085,87 -sectiunea de functionare 23.461,87 -sectiunea de dezvoltare 52.624,00 In ceea ce priveste sectiunea de functionare a bugetului de venituri si cheltuieli, resursele financiare se constituie din: venituri proprii (impozite si taxe locale, venituri din proprietate, cote si sume defalcate din impozitul pe venit), sume defalcate din TVA si subventii. La fundamentarea cheltuielilor sectiunii de functionare s-au avut in vedere:  dimensionarea cheltuielilor de personal astfel incat sa asigure plata drepturilor de natura salariala in limitele si conditiile legii,  cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost repartizate aparatului de specialitate astfel incat sa asigure functionarea acestora,  necesitatea achitarii ratelor si dobanzilor scadente in anul 2023 pentru imprumuturile contractate de Orasul Marasesti, pentru realizarea unor obiective de investitii,  stabilirea cheltuielilor cu asistenta sociala astfel incat sa asigure plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap, a ajutorului pentru incalzirea locuintei, a stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar, a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa Repartizarea cheltuielilor propuse in cadrul sectiunii de functionare a bugetului local se prezinta astfel: Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe – total 7.581,32 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 5.623,00 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 1.044,32 mii lei - titlul 59 – alte cheltuieli 114,00 mii lei - titlul 81- rambursari de credite 800 mii lei Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale – total 1.192,35 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 978,85 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 213,50 mii lei Capitolul 55.02 Dobanzi – total 450,00 mii lei din care - titlul 30 – dobanzi 450,00 mii lei Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala – total 554,50 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 554,50 mii lei Capitolul 65.02 Invatamant - total 3.214,00 mii lei din care - titlul 20 – bunuri si servicii 1.061,00 mii lei - titlul 57 – asistenta sociala 1015,00 mii lei - titlul 59 – alte cheltuieli (burse) 1.138,00 mii lei Capitolul 66.02 Sanatate- total 295,35 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 292,85 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 2,50 mii lei Capitolul 67.02 cultura, recreere si religie (Biblioteca, Casa de cultura, Baze sportive) – total 824,10 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 351,80 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 222,30 mii lei -titlul 51 – transferuri intre unitati ale administratiei publice 250,00 mii lei Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala – total 4.198,05 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 578,05 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 190,00 mii lei - titlul 57 – asistenta sociala 3.430,00 mii lei din care: - 3.200,00 mii lei indemnizatii persoane cu handicap - 200,00 mii lei ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri Capitolul 70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica – total 1.527,45 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 65,95 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 1.461,50 mii lei Capitolul 74.02 Protectia mediului – total 1.610,00 mii lei din care: - titlul 20 – bunuri si servicii 1.610,00 mii lei Capitolul 84.02 Transporturi – total 2.014,75 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal –1.337,25 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 677,50 mii lei Referitor la sectiunea de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli, veniturile sunt in cuantum de 41.561,00 mii lei, cheltuielile reprezinta 52.624,00 mii lei rezultand o diferenta de 11.063,00 mii lei, care propunem sa fie finantata din excedentul total cumulat inregistrat la data de 31.12.2022. Conform prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, excedentul anual al bugetului se reporteaza in exercitiul financiar urmator si poate fi utilizat ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. Sursele de finantare a sectiunii de dezvoltare sunt constituite din bugetul local (din excedentul bugetar al anilor precedenti si varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare), bugetul de stat (fonduri guvernamentale), fonduri externe nerambursabile. Dimensionarea cheltuielilor s-a efectuat conform notelor de fundamentare inaintate de catre serviciile de specialitate. Repartizarea sumelor in cadrul sectiunii de dezvolatare este urmatoarea: Capitolul 65.02. Invatamant – total 20.283,00 mii lei din care: - titlul 58 – proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 17.157,00 mii lei - titlul 71 – cheltuieli de capital 3.126,00 mii lei Capitolul 70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica – total 25.693,00 mii lei din care: - titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 7.000,00 mii lei - titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR 13.500,00 mii lei - titlul 71 – cheltuieli de capital 5.193,00 mii lei Capitolul 74.02 Protectia mediului – total 64,00 mii lei din care: - titlul 71 – cheltuieli de capital 64,00 mii lei Capitolul 84.02 Transporturi – total 6.584,00 mii lei din care: - titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 1.500,00 mii lei - titlul 71 – cheltuieli de capital 5.084,00 mii lei Detalierea obiectivelor de investitii publice pe capitole bugetare si surse de finantare in anul 2023 este prezentata in anexa nr. 2 la proiectul de hotarare. Estimarile pentru anii 2024-2025 se prezinta astfel: 2024: Total 38.573,00 mii lei; Funcționare 16.761,00 mii lei; Dezvoltare 21.812,00 mii lei 2025: Total 17.718,00 miii lei; Funcționare 17.478,00 mii lei; Dezvoltare 240,00 mii lei 2026: Total 17.088,00 mii lei; Funcționare 16.843,00 mii lei; Dezvoltare 245,00 mii lei. Având în vedere informațiile prezentate propun spre analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 (anexa nr. 1) si lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 (anexa nr.2) . Intocmit Vizat Sef Serviciu Buget-Contabilitate Consilier juridic Agapie Gheorghe Bragarus Anca Roxana ROMANIA JUDETUL VRANCEA ORASUL MARASESTI Nr. 1504 din 26.01.2023 Referat aprobare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026 In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022 si tinand cont de prevederile art.19, alin.1, lit.,,a'', din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, conform carora bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile se aproba de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor; Avand in vedere: Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 25900/28.12.2022 privind repartizarea cotelor si sumelor defalcate din TVA pentru anul bugetar 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026 si adresa nr. 123/12.01.2023 privind repartizarea pe trimestre pentru anul 2023, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin Legea nr. 368/2022, Hotararea Consiliului Judetean nr. 2/09.01.2023 privind „Repartizarea pe unitati- administrativ teritoriale din judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2023, precum si sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2024-2026”, Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 1348/20.01.2023 privind repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru asigurarea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art. 104 alin. (2), lit. b)-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, pentru anul bugetar 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026 Notele de fundamentare, inaintate de catre serviciile de specialitate, privind asigurarea sumelor necesare obiectivelor de investitii noi si in continuare, propuse a se realiza in anul 2023 si a sumelor necesare asigurarii cheltuielilor de functionare in anul 2023; Nota de fundamentare inaintata de Serviciul Buget-contabilitate inregistrata sub nr. 1455/26.01.2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023; Tinand seama de prevederile art.20, alin.1, lit.,,a'' din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, conform carora autoritătile administratiei publice locale au competente si responsabilitati in elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege, in nota de fundamentare 1455/26.01.2023, intocmita de catre Serviciul Buget-contabilitate, se propune stabilirea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Marasesti pe anul 2023 cu urmatoarea structura: mii lei TOTAL VENITURI 65.022,87 Venituri proprii din care: 11.157,52 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 6.007,00 Sume defalcate din TVA pentru finantarea 5.896,00 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 5.929,00 bugetelor locale (cod 11.02.06) Subventii de la bugetul de stat 28.810,35 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 13.230,00 si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 TOTAL CHELTUIELI 76.085,87 -sectiunea de functionare 23.461,87 -sectiunea de dezvoltare [...]