HCL 186/2019 adoptată

Municipiul Iaşi Consiliul Local HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2020 - 2021 Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 24.04.2019; Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iaşi; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică şi De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi; Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife; Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Societatea Compania de Transport Public Iași ; Având în vedere Ordinul nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013; Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități şi instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri şi respectarea Acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internațional; Hotararea Consiliului Local nr. 417/2018 privind delegarea serviciului de transport public catre Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi, Având în vedere contractul de delegare a gestiunii transportului public local prin concesiune in municipiul Iași nr. 100098/02.10.2018, Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ; Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările şi completările ulterioare; 1 / 2 la H.C.L. nr. 186 din 24 aprilie 2019  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Compania de Transport Public Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2020- 2021. Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcţiei Generale Economice şi Finantelor Publice Locale Iaşi, Societății Compania de Transport Public Iaşi și Instituției Prefectului Județului Iași. Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Compania de Transport Public Iaşi. (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemneaza pentru legalitate, Adrian Florin Boca Secretar, Denisa Liliana Ionascu Consilier local, Nr. 186 din 24 aprilie 2019 Total consilieri 27 locali Prezenţi 25 Pentru 25 Împotrivă 0 Abţineri 0 2 / 2 la H.C.L. nr. 186 din 24 aprilie 2019 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI ANEXA 1 Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 32175213 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019 - mii lei - % Realizat an Estimări an Estimări an Propuneri an INDICATORI Nr. rd. precedent % 2020 2021 curent (2019) 9=7/5 10=8/7 (2018) (102.60%) (102,50%) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 118 968 153 103 1.29 157 084 161 011 1.03 1.03 1 Venituri totale din exploare, din care: 2 118 866 152 997 1.29 156 975 160 899 1.03 1.03 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 22 494 43 998 1.96 45 142 46 270 1.03 1.03 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 2 Venituri financiare 5 102 106 1.04 109 111 1.03 1.03 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 115 753 152 321 1.32 156 281 160 188 1.03 1.03 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 115 742 152 118 1.31 156 073 159 975 1.03 1.03 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 37 944 49 553 1.31 50 841 52 112 1.03 1.03 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 7 777 23 426 3.01 24 035 24 636 1.03 1.03 Cheltuieli cu personalul, din care: 11 68 826 77 801 1.13 79 824 81 819 1.03 1.03 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 66 450 74 313 1.12 76 245 78 151 1.03 1.03 C1 ch. cu salariile 13 61 301 68 056 1.11 69 825 71 571 1.03 1.03 C2 bonusuri 14 5 149 6 257 1.22 6 420 6 580 1.03 1.03 C. C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor C4 17 969 1 899 1.96 1 948 1 997 1.03 1.03 organe de conducere şi control, comisii şi comitete C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 18 1 407 1 589 1.13 1 630 1 671 1.03 1.03 D. alte cheltuieli de exploatare 19 1 195 1 338 1.12 1 373 1 407 1.03 1.03 2 Cheltuieli financiare 20 11 203 18.45 208 213 1.03 1.03 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 3 215 782 0.24 802 822 1.03 1.03 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 506 166 0.33 170 175 1.03 1.03 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 2 709 616 0.23 632 648 1.03 1.03 1 Rezerve legale 25 174 31 0.18 32 33 1.03 1.03 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 241 100 0.41 103 105 1.03 1.03 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 28 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 6 26, 27, 28, 29 30 2 549 485 0.19 498 510 1.03 1.03 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu 7 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul 31 255 54 0.21 55 57 1.03 1.03 financiar de referinţă Page 1 of 2  % Realizat an Estimări an Estimări an Propuneri an INDICATORI Nr. rd. precedent % 2020 2021 curent (2019) 9=7/5 10=8/7 (2018) (102.60%) (102,50%) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în 8 cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu 32 1 275 270 0.21 277 284 1.03 1.03 capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 1 275 270 0.21 277 284 1.03 1.03 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 35 1 020 215 0.21 221 226 1.03 1.03 proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 I a) cheltuieli materiale 38 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 e) alte cheltuieli 42 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2 737 3 552 1.30 833 833 0.23 1.00 II 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 45 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 2 737 3 552 1.30 833 833 0.23 1.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 1 367 1 420 1.04 1 457 1 493 1.03 1.03 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 1 308 1 360 1.04 1 395 1 430 1.03 1.03 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 3 baza cheltuielilor de natură salarială *) 50 4 167.88 4 454.47 1.07 4 570 4 685 1.03 1.03 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 4 baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii 51 4 144.43 4 435.11 1.07 4 550 4 664 1.03 1.03 anuale a bugetului de stat **) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 5 mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 [...]