HCL 461/2018 adoptată

Municipiul Iaşi Consiliul Local HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2018 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2019-2020 Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 31.10.2018; Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică şi Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică şi De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi; Având în vedere Nota de fundamentare întocmita de Societatea Compania de Transport Public Iași ; Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Societății Compania de Transport Public Iași pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2020; Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife; Având în vedere Ordinul nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 1 / 3 la H.C.L. nr. 461 din 31 octombrie 2018  Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013; Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 si Legii nr. 3/2018 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2018; Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități şi instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri şi respectarea Acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internațional; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 169/31.05.2016 privind delegarea serviciului de transport public către Compania de Transport Public SA Iași, Având în vedere contractul de delegare a gestiunii transportului public local prin concesiune in municipiul Iași nr. 100098/02.10.2018, Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ; Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificativ pentru anul 2018 al Societății Compania de Transport Public Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2019- 2020. Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 2 / 3 la H.C.L. nr. 461 din 31 octombrie 2018  Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale; Societății Compania de Transport Public Iaşi și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi. Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Compania de Transport Public Iaşi. (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemneaza pentru legalitate, Paul Corneliu Boisteanu Secretar, Denisa Liliana Ionascu Consilier local, Nr. 461 din 31 octombrie 2018 Total consilieri 27 locali Prezenţi 22 Pentru 22 Împotrivă 0 Abţineri 0 3 / 3 la H.C.L. nr. 461 din 31 octombrie 2018 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL IASI Anexa 1 Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 32175213 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018 - mii lei - Propuneri % Prevederi % Aprobat an rectificare . INDICATORI Nr. rd. An N+1 An N+2 curent 2018 an curent 6=5/4 * 2018 100 2019 2020 9=7/5 * 100 10=8/7 * 100 (102,50 %) (102,30 %) 0 1 2 3 4.00 5 6.00 7 8 9 10 VENITURI TOTALE I (Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6 ) 1 115 869.00 121 029 104.45 124 055 126 908 102.50 102.30 1 Venituri din exploatare, din care: 2 115 787.00 120 947 104.46 123 971 126 822 102.50 102.30 subvenții cf. prevederilor legale în a) vigoare 3 19 408.00 24 568 126.59 25 182 25 761 0.00 0.00 transferuri cf. prevederilor legale în b) vigoare 4 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 2 Venituri financiare 5 82.00 82 0.00 84 86 102.50 102.30 3 Venituri extraordinare 6 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 CHELTUIELI TOTALE II (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 115 520.00 120 680 104.47 123 697 126 542 102.50 102.30 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 115 280.00 120 440 104.48 123 451 126 290 102.50 102.30 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 38 157.00 38 157 100.00 39 111 40 010 102.50 102.30 cheltuieli cu impozite, taxe și B. vărsăminte asimilate 10 2 901.00 8 061 277.87 8 263 8 453 102.50 102.30 Page 1 of 6  Propuneri % Prevederi % Aprobat an rectificare . INDICATORI Nr. rd. An N+1 An N+2 curent 2018 an curent 6=5/4 * 2018 100 2019 2020 9=7/5 * 100 10=8/7 * 100 (102,50 %) (102,30 %) 0 1 2 3 4.00 5 6.00 7 8 9 10 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 72 971.00 72 971 300 74 795 76 516 102.50 102.30 Cheltuieli de natură salarială C0 (Rd.13+Rd.14) 12 70 021.00 70 021 100.00 71 772 73 422 102.50 102.30 C1 ch. cu salariile 13 64 281.00 64 281 100.00 65 888 67 403 102.50 102.30 C2 bonusuri 14 5 740.00 5 740 100.00 5 884 6 019 102.50 102.30 alte cheltuieli cu personalul, din C3 care: 15 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de 16 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 personal Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de C4 conducere și control , comisii și 17 1 471.00 1 471 100.00 1 508 1 542 102.50 102.30 comitete cheltuieli cu asigurările și protecția C5 socială, fonduri speciale și alte 18 1 479.00 1 479 100.00 1 516 1 551 102.50 102.30 obligații legale D. Alte cheltuieli de exploatare 19 1 251.00 1 251 100.00 1 282 1 312 102.50 102.30 2 Cheltuieli financiare 20 240.00 240 100.00 246 252 102.50 102.30 3 Cheltuieli extraordinare 21 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 349.00 349 100.00 358 366 102.50 102.30 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 22.00 56 253.82 57 59 102.50 102.30 Page 2 of 6  Propuneri % Prevederi % Aprobat an rectificare . INDICATORI Nr. rd. An N+1 An N+2 curent 2018 an curent 6=5/4 * 2018 100 2019 2020 9=7/5 * 100 10=8/7 * 100 (102,50 %) (102,30 %) 0 1 2 3 4.00 5 6.00 7 8 9 10 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 327.00 293 89.65 300 307 102.50 102.30 PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 16.00 17 109.06 18 18 102.50 102.30 Alte rezerve reprezentând facilități 2 fiscale prevăzute de lege 26 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 precedenți 27 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și 4 pentru constituirea surselor necesare 28 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Profitul contabil rămas după deducerea 6 sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29 30 311.00 276 88.65 283 289 102.50 102.30 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu 7 lunar realizat la nivelul operatorului 31 24.00 28 0.00 28 29 0.00 0.00 economic în exercițiul financiar de referință Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acționarilor în cazul societăților/ 32 155.50 138 88.65 141 145 102.50 102.30 companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: Page 3 of 6  Propuneri % Prevederi % Aprobat an rectificare . INDICATORI Nr. rd. An N+1 An N+2 curent 2018 an curent 6=5/4 * 2018 100 2019 2020 9=7/5 * 100 10=8/7 * 100 (102,50 %) (102,30 %) 0 1 2 3 4.00 5 6.00 7 8 9 10 a) -dividende cuvenite bugetului de stat 33 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 b) -dividende cuvenite bugetului local 33a 155.50 138 88.65 141 145 102.50 102.30 c) -dividende cuvenite altor acționari 34 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se 9 repartizează la alte rezerve și constituie 35 131.00 110 84.19 113 116 102.50 102.30 sursă proprie de finanțare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0.00 0 0.00 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN VII FONDURI EUROPENE, din care: 37 0.00 0 0.00 0 0 0 0 a) Cheltuieli materiale 38 0.00 0 0.00 0 0 0 0 b) Cheltuieli cu salariile 39 0.00 0 0.00 0 0 0 0 c) Cheltuieli privind prestările de servicii 40 0.00 0 0.00 0 0 0 0 d) Cheltuieli cu reclamă și publicitate 41 0.00 0 0.00 0 0 0 0 e) Alte cheltuieli 42 0.00 0 0.00 0 0 0 0 SURSE DE FINANȚARE A VIII INVESTIȚIILOR, din care: 43 3 743.00 2 798 74.75 3 000 3 000 107.22 100.00 1 Alocații de la buget 44 [...]