HCL 460/2018 adoptată

Municipiul Iaşi Consiliul Local HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2019 – 2020 Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 31.10.2018; Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică şi Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică şi De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi; Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 261/2010 de înfiinţare a S.C. ECOPIAŢA S.A.; Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetului de stat pentru anul 2018 Având în vedere prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; Având în vedere prevederile O.G. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 1 / 3 la H.C.L. nr. 460 din 31 octombrie 2018 administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Având în vedere prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional; Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Având în vedere Referatul de specialitate, întocmit de către D.E.F.P.L; Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Ecopiaţa S.A. nr. 51 din 22.10.2018 Având în vedere Nota de fundamentare a rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, înaintată de către S.C. Ecopiaţa S.A.; Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ; Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ECOPIAŢA S.A. pentru anul 2018 şi estimările pentru pentru anii 2019 - 2020. Art. 2. În cazul în care se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale; SC Ecopiaţa SA. și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi. Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de SC Ecopiaţa SA. 2 / 3 la H.C.L. nr. 460 din 31 octombrie 2018  (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemneaza pentru legalitate, Paul Corneliu Boisteanu Secretar, Denisa Liliana Ionascu Consilier local, Nr. 460 din 31 octombrie 2018 Total consilieri 27 locali Prezenţi 23 Pentru 15 Împotrivă 8 Abţineri 0 3 / 3 la H.C.L. nr. 460 din 31 octombrie 2018  MUNICIPIUL IASI ANEXA Nr. 1 Operatorul economic: SC ECOPIATA SA Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI Cod unic de inregistrare: RO27272228 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI rectificat pentru anul 2018 mii lei Propuneri Prevederi % Nr. Aprobat an rectificare INDICATORI % 9=7/5 * 10=8/7 rd. curent (N) an curent an N+1 an N+2 (N) 100 * 100 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 6.750,00 6.500,00 96,30 6.650,00 6.800,00 1,02 1,02 1 Venituri din exploatare 2 6.749,00 6.499,00 96,30 6.649,00 6.799,00 1,02 1,02 a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3 Venituri extraordinare 6 0,00 0,00 - - - II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 6.710,00 6.460,00 96,27 6.605,00 6.750,00 1,02 1,02 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 6.700,00 6.460,00 96,42 6.595,00 6.740,00 1,02 1,02 A cheltuieli cu bunuri si servicii 9 2.691,50 2.706,50 100,56 2.774,00 2.835,00 1,02 1,02 B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 375,00 365,00 97,33 370,00 380,00 1,01 1,03 C cheltuieli cu personalul, din care: 11 3.595,00 3.174,00 88,29 3.231,00 3.301,00 1,02 1,02 C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+Rd.14) 12 3.118,00 2.735,46 87,73 2.783,00 2.843,00 1,02 1,02 C1 ch. cu salariile 13 2.800,00 2.503,80 89,42 2.546,00 2.602,00 1,02 1,02 C2 bonusuri 14 318,00 231,66 72,85 237,00 241,00 1,02 1,02 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0,00 0,00 - - - cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0,00 0,00 - - - cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe C4 de conducere si control, comisii si comitete 17 343,00 323,49 94,31 331,00 338,00 1,02 1,02 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile C5 speciale si alte obligatii legale 18 134,00 115,05 85,86 117,00 120,00 1,02 1,03 D alte cheltuieli de exploatare 19 38,50 214,50 557,14 220,00 224,00 1,03 1,02 2 Cheltuieli financiare 20 10,00 0,00 - 10,00 10,00 - 1,00 3 Cheltuieli extraordinare 21 0,00 0,00 - - - III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 40,00 40,00 100,00 45,00 50,00 1,13 1,11 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 14,00 24,00 171,43 10,00 12,00 0,42 1,20  PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 26,00 16,00 61,54 35,00 38,00 2,19 1,09 1 Rezerve legale 25 - - - 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 26 - - - 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 - - - Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru 4 constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 28 - - - 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 - - - Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 6 26, 27, 28 si 29 30 26,00 16,00 61,54 35,00 38,00 2,19 1,09 Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar 7 realizat la nivelul operatorului economic in exercixiul financiar de referinta 31 2,60 1,60 - 3,50 3,80 2,19 1,09 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite actionarilor, în cazul 8 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care : 32 13,00 8,00 61,54 17,50 19,00 2,19 1,09 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 13,00 8,00 61,54 3,50 3,80 0,44 1,09 c) - dividende cuvenite altor actionari 34 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 -Rd.32 9 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 35 10,40 6,40 61,54 14,00 15,20 1,25 0,99 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 - - - CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care: 37 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - a) cheltuieli materiale 38 - - - b) cheltuieli cu salariile 39 - - - c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 - - - d) cheltuieli cu reclama si publicitatea 41 - - - e) alte cheltuieli 42 - - - VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 620,40 376,40 60,67 140,20 157,11 0,37 1,12 1 Alocatii de la buget, din care : 44 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 - - - IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 619,00 368,00 59,45 25,00 25,00 0,07 1,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 100 94 94,00 100 98 1,06 0,98 2 Nr. mediu de salariati total 49 95 92 96,84 98 96 1,07 0,98 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe 3 baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 154 din Anexa 2) 50 2.675,44 2.417,39 90,35 2.366,50 2.467,88 0,98 1,04 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale 4 a bugetului de stat (Rd. 155 din Anexa 2) 51 2.192,74 1.982,51 90,41 2.164,97 2.258,68 1,09 1,04 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu 5 in preturi curente (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd.49) 52 71,04 70,64 99,44 67,85 70,82 0,96 1,04 Productivitatea muncii in unitativalorice pe total personal mediu, - - - - 6 recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 71,04 70,64 99,44 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu 7 (cantitate produse finite/persoane) 54 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000 55 994,07 993,85 99,98 993,23 992,65 1,00 1,00 9 Plati restante 56 85,00 85,00 100,00 80,00 70,00 0,94 0,88 10 Creante restante 57 370,00 370,00 100,00 350,00 300,00 0,95 0,86 Director General, Contabil Sef, STARICA CRISTINEL VALERICA MURARASU LIVIU C-TIN  MUNICIPIUL IASI ANEXA Nr. 2 Operatorul economic: SC ECOPIATA SA Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI Cod unic de inregistrare: RO27272228 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli mii lei An precedent (N-1) An curent (N) % % din care : Propuneri Nr. Aprobat Aprobat rectificare INDICATORI rd. conf HG conf HG Realizat la an curent conform Realizat conform 9=8/5 *100 10=8/6a *100 Trim I Trim II Trim III Trim IV /Ordin /Ordin 30.09.2018 (N) Hotararii C.A. [...]