HCL 377/2023 Giurgiu adoptată

ROMÂNIA Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU întrunit în şedinţă extraordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.116.753/18.12.2023; - raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.116.758/18.12.2023; - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; - prevederile art.19 şi art.49 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b” şi alin.(4), lit.a”, art.139, alin.(3), lit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei Economice și Direcţiei de Impozite și Taxe Locale, pentru ducerea la îndeplinire. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECREITAR GENERAL, Costache Robert /puarer Băiceahu Liliarta Giurgiu, 19 decembrig/ 2023 Nr. 377 Adoptată cu un număr de 435 voturi pentru, iz voturi împotrivă şi abţineri, din totalul de 13 consilieri prezenţi PRIMĂRIA MUN. GIURGIU DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE Anexa la HCLM SLY /19.12.2023 ANUL 2023 VENITURI mii lei NR. ic PROPUNERE CEE COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE BVC 2023 L. VENITURI TOTAL, din care: 575.804,00 0,00| 575.804,00 A Veniturile secţiunii de funcţionare 182.603,91 0,00 182.603,91 03,05,06,07,12,15 |Venituri fiscale „16,18 (impozite şi taxe locale) adresa DIT i oclieă 290 see, Venituri nefiscale (DIT concesiuni si închirieri,taxe adm., amenzi, diverse 30,31,33,34,35,36 |venituri,taxa habitat, prestări servicii-DA S-prest.serv. - 17.807,33 0,00 17.807,33 PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,amenzi) *Sume defalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare din 5.000,00 0,00 5.000,00 04.02.05 fond rez. Cons.Jud. Sume defalcate din Imp. pe Venit pentru echilibrare adr. 0,00 0,00 0,00 04.02.04 AJEP 04.02. 01 Cote defalcate Imp.pe Venit, adr. AJFP 72.169,37 0,00 72.169,37 * Sume defalcate TVA (ch.mat. Scoli=5984 mii lei, burse=4.984-+274-2.659,63 mii lei, tichete soc.= 643 mii lei, 11.02.02 învăţ.stim.ed.fam.def.,CES=90 +143+650mii lei, drepturi 43.767,98 0,00 43.767,98 asist.pers.cu handic.= 32.561+1.042,61 mii lei, ingrij.dom.=56) E 1103105 *Sume defalcate TVA pentru învăţăm. particular- 1.643,00 0,00 1.643,00 az gradi.(salarii = 1501+29 , mat.= 113) 11.02.06 *Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJFP - 2.153,00 59,00 2.212,00 pa gratuit.transp.elevi=88+65+59, fond rezerva=2000 Subvenţii de la bugetul de stat pentru operaţiuni curente(încălzire lemne 1025, asistenţă medico-soc. (pers.- ma 8 [215+ mat.3854),Subv pentru decontare chelt. carantină , 4.664,00 0,00 4.664,00 4 sal.medici+cab.scoli , subv.incalzire Bug.Stat 42.02/45 Sume primite de administraţia 0,00 0,00 0,00 pe ia locală în cadrul programelor finanțate din FSE 43.02/29 Alte subvenţii-cadastru- program naţional 0,00 0,00) 0,00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 43.02.34 lucrarilor de inreg.din Programul national de cadastru si 400,00 0,00 400,00 carte funciara 37.02.01 Donaţii şi sponsorizări 5792 0,00 57,92 27 0203 Vărsăminte ulii secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 4.813,54 0.00 4.813,54 secţiunii de dezvoltare „„-,, 40.02.14 Sume din excedent pt acop gol casă 0,00 0,00 0,00 B Veniturile secţiunii de dezvoltare 393.200,09 0,00! 393.200,09 37.02.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 4.813,54 0,00 4.813,54 secţiunii de dezvoltare,,+,, 36.02.07, FANI zEE eg Ia ȘI : 3 36.02.08. ceai de Cai seal (amortizare mf, depozite 74.85 0,00 74,85 36.02.23 ocuinţe, taxă reabilitare termică) 39.02 Venituri din capital (Valorificare bunuri,locuinţe, din 1.387,99) 0,00 1.387,99 privatizare,vînzări bunuri domeniul privat) 40.02.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontări cererilor de 3.245,32 0,00 3.245,32 plată Subvenţii pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN- pe pia progr.mediu AFM=1042,10(pr:ilum), 4141,30(bretea sud), 20.29 51.55. 2120,86(pt 71+pt62), 2000(mod.str.), pr.Sc.10 , Gr.9, 19.961,91 0,00 19.961,91 656769 d 1.Barbu(365,85+47,4),MEPAM(420,79) , a SEPAR(440,71),Proiecte FEN=8201+66,7 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare 42.02/88.01, nerambursabile : | 85.590,00 0,00 85.590,00 88.03 42.02.88.01 fd.eu.nerambursabile= 71.952 mii lei 42.02.88.03 sume aferente TVA = 13.638 mii lei Alocari de sume din PNRR aferente componentei 2,020 Oa i |emprurnutari gti RIA 28.030,00 0.00] 28.030,00 89.03 42.02.89.01 fd.din împ.rambursabil= 13.161+5.750 mii lei 42.02.89.03 sume aferente TVA = 2.536+1.100 mii lei 43.02/39.02, 44 tsi acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus 129,60 0,00 129,60 48.02.02 Fond Social European 3.883,53 0,00 3.883,53 48.02.01/01, 02 |Fonduri externe nerambursabile - FEDR 246.083,35 0,00 246.083,35 48.02.05 POPAM proiecte europene 0,00 0,00 0,00 CENTRALIZATOR CHELTUIELI mii lei NR, „ | PROPUNERE Cai COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE BVC 2023 IL. TITLU CHELTUIELI TOTAL, __din care: 599.494,00 0,00|___599.494,00 A Secţiunea de funcţionare 182.603,91 0,00 182.603,91 10 Cheltuieli de personal 49.080,84 0,00 49.080,84 20 Cheltuieli materiale 65.587,77 0,00 65.587,77 30 Dobânzi 8.370,00 0,00 8.370,00 40 Subvenţii 3.240,00 0,00 3.240,00 51.01.01 Ixansi curente, L Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club 6.866,40 0,00 6.866,40 Sp.Dunărea, Apa Service 51.01.03 Transf.curente- actiuni de sanatate 0,00 0,00 0,00 55.01.63 Alte transferuri curente-învăţ. particular 1.643,00 0,00 1.643,00 57 Asistenţă socială 32.398,61 0,00 32.398,61 59 Alte cheltuieli 3.173,29 0,00 3.173,29) 81 Rambursări credite 12.244,00 0,00 12.244,00 50 Fond de rezervă ladispoziţia UAT 0,00 0,00 0,00 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 B Secţiunea de dezvoltare 416.890,09 0,00|___416.890,09) T1 Cheltuieli de capital 16.572,50) 0,00 16.572,50 72 Aport de capital 1.785,40 0,00 1.785,40 Transferuri pentru secţiunea de dezv CCI Vinea, Dir 51.02.29 Administrare Active PFE 180,00 0,00 180,00) 58.01 Proiecte finanţare nerambursabilă -FEDR 276.345,30 0,00|___276.345,30 58.02 Proiecte FSE MEPAM-Total 8.386,89 0,00 8.386,89 58.05 Proiecte POPAM-Total 0,00! 0,00 0,00 50 Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara 85.590,00 0.00 85.590,00 neramb.aferenta PNRR 61 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR 28.030,00 0,00 28.030,00 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 Excedent/Deficit (din utilizarea excedentului anului 2022 pe _23.690,00 0,00 _23.690,00 sectiunea de dezvoltare) DETALIERE CHELTUIELI mii lei NR. Ex a . | PROPUNERE Citi COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE BVC 2023 1_[51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE 44.104,67 0,00 44.104,67 51.02.10 Cheltuieli personal(PMG+DIT) 22.784,50 0,00 22.784,50 51.02.20 Cheltuieli materiale(DIT+PMG) 2.112,57 0,00 2.112,51 51.02.51 Transferuri intre unitati ale Adm.Publice 0,00 0,00 0,00 Chelt.de capital(DIT=47 -29 PMG=109,5+6+83+14+15+2- 51.02/771 239,20 0,00 239,20 cer 23,3BL+15FE) 51.02/81 Rambursări de împrumuturi 12.244,00 0,00 12.244,00 51.02/59.40 Alte cheltuieli 321,00) 0,00, 321,00 51.02/58.02 Proiecte cu finantare din fd.externe neramb. 5.743,40 0,00 5.743,40) Proiect FSE MEPAM(232+1310+1263,30) , 51.02/58.02 SEPAR(180:+10204-1738,10) 5.743,40 0,00 5.743,40 51.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 2 [54.02 SERV.PUBLICE GENERALE- Dir.Evid. Populaţiei 1.955,40 0,00 1.955,40 54.02/10 Cheltuieli personal 1.792,20 0,00 1.792,20 54.02/20 Cheltuieli materiale 163,20 0,00 163,20 54.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 54.02/50(05) Fond de rezervă la dispoziţia UAT 0,00 0,00 0,00 54.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE 55.02 i 0 „370 3 (INTERNE ) 8.370,00 0,0 8.370,00 55.02/30 Dobanzi aferente datoriei publice(interne) 8.370,00 0,00 8.370,00 55.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 = 4 [56.02 TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE 0,00 0,00 0,00 (contrib.sănătate ptr. pers, beneficiare de aj. soc) 5 [61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 7.527,05 0,00 7.527,05| 61.02.03.04 POLIȚIA LOCALĂ 7.415,05 0,00 7.415,05 61.02/10 Cheltuieli personal 6.980,05 0,00 6.980,05 61.02/20 Cheltuieli materiale 435,00 0,00 435,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02.85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 PROTECȚIE CIVILĂ ŞI PROTECȚIE CONTRA 61.02.05 INCENDIILOR 112,00 0,00 112,00 61.02/20 ieraia materiale (Min.San.medici, DSP carantina, materiale 103,00 0,00 103,00 61.02/59 Alte cheltuieli-transferuri 0,00 0,00 0,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 9,00 0,00 9,00 61.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 6_65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT 63.580,76, 0,00 63.580,76, 65.02/10 Cheltuieli personal 75,39 0,00 75,39 65.02/20 *Cheltuieli materiale TVA şcoli 5.984,00 0,00 5.984,00 Cheltuieli materiale BL(inv.=5-5+invatam.=1.787+50-8,49- 65.02/20 2849432-300-450) 1.091,51 0,00 1.091,51 65.02/51.02.29 |Transferuri către instituţii Şc Postliceală Sanitară 0,00 0,00 0,00 65.02/59.01 Burse scoli(TVA) 2.598,37 0,00 2.598,37 65.02/59.01 Burse scoli(BL) 0,07 0,00 0,07 65.02/59.11 Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL 0,00 0,00) 0,00 65.02/59.22 Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural (BL) 15,93 0,00 15,93 65.02/57 “Tichete sociale +ces 1.526,00 0,00 1.526,00 65.02/57.02.03| Buget Local-Tichete sociale-TVA 643,00 0,00 643,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES TVA 883,00 0,00 883,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES BL 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR 65.02/61 Grau a Paichindeai 5.431,00 0,00] 5.431,00 61.01 td.din impr.ramb.=1.262+3.046+128+128 61.03 sume af.TVA=240+575+25+27 | con». DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE pai c, Cheltuieli de capital (Campus=14,4 BL+ C]=129,6+ 65.02/71 invest.=675,5-97,5 BL, Grad.Casuta=17, Sc.Gim.nr.3=20, 761,00 0,00 761,00 Doc.avize inv.=2) Proiecte FEDR unități învăț,Pr.Gr.9,Gr.3, Gr.4 63.92/58.01 „Sc.3,Sc.4,Sc.6,Sc 10,Le.Cartojan si Le.lon Barbu 41.811,00 0,00]. 41.811.00 65.02/58.02 Proiecte FEN,Pr.Gr.9,Sc.10 si Le.lon Barbu 2.643,49 0,00 2.643,49) *Finanţare TVA învățământ particular - Grad. Albă ca 65.02/55.01.63 |Zăpada,-Grad.Top Kinder Space ( CES TVA, 1.643,00 0,00 1.643,00 chelt.pers.=1501+29, mat.=113) 65.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 7167.02 CULTURĂ 70.791,42 0,00 70.791,42| 67.02/59 Transferuri(HCLM-asociaţi_şi fundaţii. culte) 64,92 0,00 64,92 67.02/20 Cheltuieli materiale 211,00 0,00! 211,00 Transt.l.VINEA=2996+560-125-175 67.02/51.01.01 “Transf: Dunărea=913.60:+48-+40+100 4.357,60 0,00 4.357,60 67.02/51.02.29 Trans.I.VINEA leasing =10,Trans.Dunărea 10,00 0,00 10,00 67.02/71 Cheltuieli de capital 2.022,40 0,00 2.022,40 67.02/58 Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb. 64.125,50 0,00 64.125,50 PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR 67.02/58.01|(Pr.Coridor7+Cetate+Istru+ Veriga+ Portul Verde+Centru 64.125,50 0,00) 64.125,50 Comunitar) 67.02/58.05|Proiecte FEPAM, POPAM 0,00 0,00 0,00 67.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0.00 0,00 0,00 67.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 868.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 49.410,81 0,00|____49.410,81 68.02/10 Cheltuieli personal, din care: 17.4438,70 0,00 17.448,70 *drepturile asist. pers. cu hand.grav TVA 7.858,00) 0,00 7.858,00 drepturile asist. pers. cu hand.grav( BL) 50,00) 0,00 50,00 drepturile_ingrijire la domiciliu TVA 56,00) 0,00 56,00) **cheltuieli personal unit. medico- iesea SANAITĂ ID 3 022:00 9.00 poza * Creşă cheltuieli de personal 285,50 0,00 285,50 DAS chelt.pers.directie -BL 5.574,20 0.00 5.574,20 68.02/20 Cheltuieli materiale, din care: 916,50 0,00 916,50) **cheltuieli materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT), 14.00 0.00 14.00 cazare refugiati(M.A.1.) 2 S Creşă cheltuieli materiale -TVA 0,00 0,00 0,00 DAS cheltuieli materiale-BL 902,50 0,00, 902,50 68.02/57 'Transferuri, din care: 30.872,61 0,00 30.872,61 * ajutoare sociale încălzire( TVA) 0,00 0,00 0,00 ajutoare sociale,incalzire,sprijine (BL) 170,00 0,00 170,00 ***ajutoare pentru încălzirea locuinţei (Min.Muncii) 1.025,00 0,00 1.025,00 indemnizaţi însoțitori pers hand. - TVA=24.047+200+300+156+1042,61 29.677,61 0,00 29.677,61 -BL=1.000+971+1961 68.02/71 Cheltuieli investiţii 0,00 0,00 0,00 68.02/59.40 Contribuţie pers handicap 173,00 0,00 173,00) 68.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 9 [70.02 SERV. ŞI DEZV.PUBLICĂ ŞI LOCUINȚE 69.057,39 0,00 69.057,39 Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă [10.02/20 canal, apă pluvial, salubr., întreţ. sp.verzi, rep.dom.publ., 51.235.99) 0.00 51.235.99 i serv jurid , pază, dezinsectie GSP, ANCPI cadastru „rep.Inv pici is Ap că 10.02/31.01.01 Transferuri interne DAAPFE 2188,8+250+70 Apa 2.508,80 0,00 2.508,80 Service=0 SF 70.02/51.02.29 |Transferuri_ interne DAAPFE__170- SD 170,00 0,00 170,00 AR COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE eat Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Renovare energetică cladiri rez. 70.02464 61.01 fd.din către 7 ră mii lei 10;268.09 9,90 LU 26a 00) 61.03 sume af.TVA= 1.615+54 mii lei '70.02/71 Cheltuieli de capital PMG 881,80 0,00 881,80 10 0/7 Aport cap.-GSP=300+650-650,GCE=300+120,GSL=300 1.020,00 0.00 1.020,00 70.02/58.01 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.anvelop.Ans.3,4,5 2.974,80 0,00 2.974,80 70.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00! 0,00 0,00 10__|74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 14.522,80 0,00 14.522,80 74.02/20 Cheltuieli materiale 856,00 0,00 856,00 74.02/71 Cheltuieli de capital 1.333,80 0,00 1.333,80 74.02/58.01 Proiect FEN canal cama zona mediană 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Infiintare centre colect.deseuri prin aport voluntar 1492161 61.01 fd.din impr.ramb.=4.31 pp sania sal lei 12:935,00 9,90 12.435-U0) 61.03 sume af.TVA= 817+58+1.100mii lei 74.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 11 [81.02 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 10.104,50 0,00 10.104,50 81.02/20 Cheltuieli materiale 1.750,00 0,00 1.750,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget local 775,00 0,00 775,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget de stat 0,00 0,00 0,00 81.02/71 Cheltuieli de capital 7.579,50 0,00 7.579,50 81.02/72 Aport capital 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 12 184.02 TRANSPORTURI 260.069,20 0,00| 260.069,20| 84.02/20 Cheltuieli materiale 69,00 0,00 69,00 84.02/40 Subvenţie (Gratuităţi operator transport în comun, Liber 2.465,00 0,00 2.465,00 Trans si Tracum) Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferenta PNRR Modern.si dezv.sist.de 84.02/60 transp.public 85.590,00 0,00 85.590,00 60.01 fd.eu.nerambursabile=71.952mii lei 60.03 sume af.TVA=13.638 mii lei 84.02/71 Cheltuieli de capital 3.745,80 0,00 3.745,80 84.02/72 Aport capital Tracum 765,40 0,00 765,40 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, '84.02/58.01 Vestic,Estic,intr.Sos.Alexandriei 167.434,00 0,00 167.434,00 84.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00) 0,00 13 87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 0,00 0,00) 0,00) 87.02/20 Cheltuieli materiale 0,00 0,00 0,00 87.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 87.02/72 Aport capital Zona Liberă 0,00 0,00 0,00 87.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 Excedent/deficit -23.690.00 0.00 -23.690,00) TOTAL CHELTUIELI 599.494,00 0,00|____599.494,00 PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ANGHELESCU ADRIAN CRISTEA IOANA PREŞEDINTE ia 7, SEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR-CONTABILITATE STOICA SIMONA SECREJAR GENERAL,