HCL 305/2023 Giurgiu adoptată

Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr.305/26.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU întrunit în şedinţă extraordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.99.573/31.10.2023; - raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.100.182/01.11.2023; - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; - prevederile art.19 şi art.49 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.129, alin.(2), Iit.„b” şi alin.(4), lit.a”, art.139, alin.(3), Iit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Anexa 1, parte integrantă din Hotărârea nr.305/26.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, se modifică și se înlocuiește cu anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Juridice, Direcţiei Programe Europene, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcţiei Poliţiei Locale, Centrului Cultural „Ion Vinea” și Direcţiei Impozite și Taxe Locale, pentru ducerea la îndeplinire. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECREIMAR GENERAL, Costache Robert = Afidrei Baiceanu'iiana Giurgiu, 03 noiembri€ 2023 Nr. 317 Adoptată cu un număr de voturi pentru, _“_____ voturi împotrivă şi ___ 7 abţineri, din totalul de consilieri prezenţi PRIMĂRIA MUN. GIURGIU DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE Anexa la HCLM Pr Q311.2023 ANUL 2023 VENITURI mii lei NR. : SR PROPUNERE Gas COD IND, DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECIIFICARE BVC 2023 LA VENITURI TOTAL, din care: 574.821,00 0,00| 574.821,00 A Veniturile secțiunii de funcţionare 179.507,11 0,00] 179.507,11 03,05,06,07,12,1 [Venituri fiscale 5,16,18 (impozite şi taxe locale) adresa DIT ELA 0.00 4406.4 Venituri nefiscale (DIT concesiuni si închirieri,taxe adm., amenzi, diverse PA tii a venituri,taxa habitat,prestări servicii-DA S-prest.serv. - 17.381,82 0,00 17.381,82 PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,amenzi) *Sume defalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare din 5.000,00 0,00 5.000,00 04.02.05 fond rez. Cons.Jud. Sume defalcate din Imp. pe Venit pentru echilibrare adr. 0,00 0,00 0,00 04.02.04 AJEP 04.02.01 Cote defalcate Imp.pe Venit, adr. AJFP 68.965,00 0,00 68.965,00 * Sume defalcate TVA (ch.mat. Scoli=5984 mii lei, A burse=4.984+274 mii lei, tichete soc.= 643 mii lei, = 41.02.0 învăţ.stim.ed.fam.def.,CES=90 +143mii lei, drepturi 44.679,00 0,00] 44.679,00 asist.pers.cu handic.= 32.561 mii lei, aj.încălzire) 11103108 * Sume defalcate TVA pentru învăţăm. particular- 1.614,00 0,00 1.614,00 i radi.(salarii = 1501 , mat.= 113) *Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJEP - 153,00 0,00 153,00 11.02. 06 Z a gratuit.transp.elevi=88+65 Subvenţii de la bugetul de stat pentru operaţiuni curente(încălzire lemne 1025, asistenţă medico-soc. (pers. + mica aaa mat.3854),Subv pentru decontare chelt. carantină , 4.879,00 0,00 4.879,00 03 sal.medici+cab.scoli , subv.incalzire Bug.Stat 42.02/45 Sume primite de administraţia 0,00 0,00 0,00 pie locală în cadrul programelor finanțate din FSE 43.02/29 Alte subvenţii-cadastru- program naţional 0,00 0,00 0,00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 43.02.34 lucrarilor de inreg.din Programul national de cadastru si 400,00 0,00 400,00 carte funciara ba aa Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 6.973,18 0.00 6.973,18 secţiunii de dezvoltare „.-,, 40.02.14 Sume din excedent pt acop gol casă 0,00 0,00 0,00 B Veniturile secţiunii de dezvoltare 395.313,89 0,00] _395.313,89] 67402104 Vărsăminte sii secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 6.973,18 0.00 6.973,18 secţiunii de dezvoltare,,+,, 36.02.07, a TE se FREZE E FI 36.02.08, sud de i mali eryicii (amortizate mf, depozite 51.00 0,00 51,00 36.02.23 ocuinţe, taxă reabilitare termică) 39.02 Venituri din capital(valorificare bunuri,locuinţe, din 1.366,00 0.00 1.366,00 privatizare,vînzări bunuri domeniul privat) 40.02.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontări cererilor de 0,00 0,00 0,00 plată Subvenţii pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN- pa piei progr.mediu AFM=1042,10(pr.ilum), 4141,30(bretea sud), 20.29,51 55. 2120,86(pt 71+pt62), 2000(mod.str.), pr.Sc.10 , Gr.9, 19.961,91 0,00 19.961,91 65467.69, i 1.Barbu(365,85+47,4),MEPAM(420,79) , SEPAR(440,71),Proiecte FEN=8201+66,7 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare cata 04 cala |n aoib ut abile 85.590,00 0,00] 85.590,00 88.03 42.02.88.01 fd.eu.nerambursabile= 71.952 mii lei z ? Ă 42.02.88.03 sume aferente TVA = 13.638 mii lei Alocari de sume din PNRR aferente componentei (2 02/00.01 ll imprumuturi 28.030,00 0,00] 28.030,00 89.03 42.02.89.01 fd.din împ.rambursabil= 13.161+5,750 mii lei i f 42.02.89.03 sume aferente TVA = 2.536+1.100 mii lei 43.02/39.02, 44 Subventii acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus 129,60 0,00 129,60 Scolar 48.02.02 Fond Social European 7.128,85 0,00 7.128,85 48.02.01/01, 02 Fonduri externe nerambursabile - FEDR 246.083,35 0,00| 246.083,35 48.02.05 POPAM proiecte europene 0,00 0,00 0,00 CENTRALIZATOR CHELTUIELI mii lei | coma. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | necrimcane |P iei II. TITLU CHELTUIELI TOTAL, __din care: 598.511,00 0,00|__598.511,00 A Secţiunea de funcţionare 179.507,11 0,00|__179.507,11 10 Cheltuieli de personal 52.390,95 -625,00|____51.765,95 20 Cheltuieli materiale 59.438,76 -469,00 58.969,76 30 Dobânzi 9.270,00 0,00 9.270,00 40 Subvenţii 3.240,00 300,00 3.540,00 51.01.01 Transf.curente- Vinea; Dir Admin. Active PFE, Club 7.846,40) 125,00 7.721,40 Sp.Dunărea, Apa Service 51.01.03 Transf.curente- actiuni de sanatate 0,00) 0,00 0,00 55.01.63 Alte transferuri curente-învăţ. particular 1.614,00 0,00 1.614,00 57 Asistenţă socială 27.598,00 991,00) 28.589,00 59 Alte cheltuieli 5.865,00 -72,00 5.793,00 81 Rambursări credite 12.244,00 0,00! 12.244,00 50 Fond __ de rezervă ladispoziţia UAT 0,00 0,00 0,00 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 B Secţiunea de dezvoltare 419.003,89 0,00|__419.003,89 71 Cheltuieli de capital 18.156,30 0,00 18.156,30 72 Aport de capital 2.315,40 0,00 2.315,40 Transferuri pentru secțiunea de dezv CCI Vinea, Dir 51.02.29 PP aan area pa aia 180,00) 0,00 180,00 58.01 Proiecte finanţare nerambursabilă -FEDR 276.345,30 0,00|__276.345,30 58.02 Proiecte FSE MEPAM-Total 8.386,89 0,00) 8.386,89 58.05 Proiecte POPAM-Total 0,00 0,00 0,00 60 Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara 85.590,00 0.00] 85.590,00 neramb.aferenta PNRR 61 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR 28.030,00 0,00 28.030,00 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 Excedent/Deficit (din utilizarea excedentului anului 2022 pe 23.690.00 0,00 -23.690,00 sectiunea de dezvoltare) DETALIERE CHELTUIELI mii lei NR. = PROPUNERE ea COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE BVC 2023 1_ [51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE 47.546,70 -837,00|___46.709,70 51.02.10 Cheltuieli personal(PMG+DIT) 25.382,50 -605,00 24.777,50 51.02.20 Cheltuieli materiale(DIT+PMG) 3.521,30) -197,00 3.324,30 51.02.51 Transferuri intre unitati ale Adm.Publice 0,00! 0,00) 0,00 Chelt.de capital(DIT=47 51.02/711 291,50 0,00 291,50 i PMG=109,5+6+83+14+15+2BL+15FE) 51.02/81 Rambursări de împrumuturi 12.244,00 0,00 12.244,00 51.02/59.40 Alte cheltuieli 364,00 -35,00 329,00 51.02/58.02 Proiecte cu finantare din fd.externe neramb. 5.743,40 0,00 5.743,40 Proiect FSE MEPAM(232+1310+1263,30) , 51.02/58.02| SEPAR(180+1020+1738,10) 5.743,40 0,00 5.743,40 51.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 2 [54.02 SERV.PUBLICE GENERALE- Dir.Evid. Populaţiei 2.354,40 0,00 2.354,40 54.02/10 Cheltuieli personal 2.221,20 0,00 2.221,20) 54.02/20 Cheltuieli materiale 133,20 0,00 133,20 54.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 54.02/50(05) Fond de rezervă la dispoziţia UAT 0,00) 0,00 0,00 54.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00) 0,00 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE 55.02 = . 3 (INTERNE ) 9.270,00 0,00 9.270,00 55.02/30 Dobanzi aferente datoriei publice(interne) 9.270,00 0,00 9.270,00 55.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 pe = 4 [56.02 TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE 0.00 0,00 0,00 (contrib.sănătate ptr. pers. beneficiare de aj. soc) 5 161.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 7.449,05 0,00 7.449,05) 61.02.03.04 POLIŢIA LOCALĂ 7.334,05 0,00 7.334,05 61.02/10 Cheltuieli personal 6.865,05 0,00 6.865,05 61.02/20 Cheltuieli materiale 469,00 0,00 469,00) 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02.85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 PROTECȚIE CIVILĂ ŞI PROTECȚIE CONTRA 61.02.05 INCENDIILOR 115,00 0,00 115,00 61.02/20 Ei ca materiale (Min.San.medici, DSP carantina, materiale 103.00 0,00) 103,00 61.02/59 Alte cheltuieli-transferuri 0,00 0,00) 0,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 12,00 0,00 12,00 61.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 6165.02 ÎNVĂŢĂMÂNT 68.998,50 41,00|____69.039,50 65.02/10 Cheltuieli personal 43,00 0,00 43,00 65.02/20 * Cheltuieli materiale TVA şcoli 5.984,00 0,00 5.984,00 heltuieli i inv.=S5+invatam.=1. -8,49- 65.02/20 Cheltuieli materiale BL(inv.=5+invatam.=1.787+50-8,49 1.805,51 41.00 1.846,51 28+9+32) 65.02/51.02.29 |Transferuri către instituţii Şc Postliceală Sanitară 0,00 0,00 0,00 65.02/59.01 Burse scoli(TVA) 5.258,00 0,00 5.258,00 65.02/59.01 Burse scoli(BL) 0,00 0,00 0,00 65.02/59.11 Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL 0,00 0,00 0,00 65.02/59.22 Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural (BL) 16,00 0,00 16,00 65.02/57 *Tichete sociale +ces 876,00 0,00) 876,00 65.02/57.02.03| Buget Local-Tichete sociale-TVA 643,00 0,00 643,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES TVA 233.00 233,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES BL 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR 65.02/61 Gratuita iciindei 5.431,00 0.00] 5.431,00 61.01 fd.din impr.ramb.=1.262+3.046+128+128 61.03 sume af.TVA=240+575+25+27 ora COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECIIFICARE piine zi Cheltuieli de capital (Campus=14,4 BL+ C]=129,6+ 65.02/71 invest.=675,5 BL, Grad.Casuta=17, Sc.Gim.nr.3=20, 858,50 0,00! 858,50 Doc.avize inv.=2) Proiecte FEDR unităţi învăţ,Pr.Gr.9,Gr.3, Gr.4 65.02/58.01 | sc.3,Sc.4,Sc.6,Sc 10,Le.Cartojan si Le.lon Barbu 44.469,00 0,00| 44.469,00 65.02/58.02 Proiecte FEN,Pr.Gr.9,Sc.10 si Le.lon Barbu 2.643,49 0,00 2.643,49 *Finanţare TVA învățământ particular - Grad. Albă ca 65.02/55.01.63 |Zăpada,-Grad.Top Kinder Space ( CES TVA, 1.614,00) 0,00 1.614,00 chelt.pers.=1501, mat.=113) 65.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 767.02 CULTURĂ 71.277,30 -239,00|___71.038,30 67.02/59 Transferuri( HCLM-asociaţi şi fundaţii, culte) 17,00 0,00 17,00 67.02/20 Cheltuieli materiale 244,00 0,00 244,00) 'Transf.l.VINEA=2996+560-125, 57 02/5110101 |n te eee ae au 0 to 4.657,60 -125,00 4.532,60 67.02/51.02.29 |Trans.L.VINEA leasing =10,Trans.Dunărea 10,00 0,00 10,00 67.02/71 Cheltuieli de capital 2.233,20 -114,00 2.119,20 67.02/58 Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb. 64.115,50 0,00| 64.115,50 PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR 67.02/58.01|(Pr.Coridor7+Cetate+Istru+ Veriga+ Portul Verde+Centru 64.115,50 0,00 64.115,50 Comunitar) 67.02/58.05|Proiecte FEPAM, POPAM 0,00 0,00 0,00) 67.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0.00 0.00 0,00 67.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 8_168.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 45.715,20 971,00|___46.686,20 68.02/10 Cheltuieli personal, din care: 17.879,20 -20,00 17.859,20 * drepturile asist. pers. cu hand.grav TVA 8.014,00 0,00 8.014,00 drepturile asist. pers. cu hand.erav( BL) 50,00 0,00 50,00 **cheltuieli personal unit. medico- 3.840,00 0.00) 3.840,00 sociale(MINIST.SANATATII) Bitu E NEI : * Creşă cheltuieli de personal 431,00 -50,00 381,00) DAS chelt.pers.directie -BL 5.544,20 30,00 5.574,20 68.02/20 Cheltuieli materiale, din care: 904,00) 37,00 941,00 **cheltuieli materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT), a 14,00 0,00 14,00 cazare refugiati(M.A..1.) Creşă cheltuieli materiale -TVA 0,00 0,00 0,00 DAS cheltuieli materiale-BL 890,00 37,00 927,00 68.02/57 Transferuri, din care: 26.722,00 991,00 27.713,00 *ajutoare sociale încălzire(TVA) 0,00 0,00 0,00 ajutoare sociale,incalzire,sprijine (BL) 150,00 20,00 170,00 *** ajutoare pentru încălzirea locuinţei (Min.Muncii) 1.025,00 0,00 1.025,00 indemnizaţi însoțitori pers hand. -din TVA=24.047+200+300-din BL=1.0004+971 Zi 200 92400 îi 209109 68.02/71 Cheltuieli investiţii 0,00 0,00 0,00 68.02/59.40 Contribuţie pers handicap 210,00 -37,00 173,00 68.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 9 [70.02 SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ ŞI LOCUINȚE 63.566,65 -350,00| 63.216,65 Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă canal, apă pluvial, salubr., întreţ. sp.verzi, rep.dom.publ., uz serv jurid , pază, dezinsectie GSP, ANCPI cadastru „rep.Inv 14199,73 350,00 4.043,19 70.02/51.01.01 Transferuri interne DAAPFE 2188,8+250+70 Apa 3.188,80 0.00 3.188,80 Service=680 SF 70.02/51.02.29_ |Transteruri interne DAAPFE__170- SD 170,00 0,00 170,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR 10.02/61 Renovare energetică cladiri rez. 10.266,00 0,00 10.266,00 61.01 td.din impr.ramb.=8.310+287 mii lei 61.03 sume af. TVA= 1.615+54 mii lei pai COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE ip a EI 70.02/71 Cheltuieli de capital PMG 1.217,30 0,00 1.217,30 70.02/72 Aport capital -GSP=300+650,GCE=300,GSL=300 1.550,00 0,00 1.550,00 70.02/58.01 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.anvelop.Ans.3,4,5 2.974,80 0,00 2.974,80 70.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 10__|74.02 PROTECȚIA MEDIULUI 14.689,20 0,00 14.689,20) 74.02/20 Cheltuieli materiale 856,00 0,00 856,00 74.02/71 Cheltuieli de capital 1.500,20 0,00 1.500,20 74.02/58.01 Proiect FEN canal cama zona mediană 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Infiintare centre colect.deseuri prin aport voluntar 10/61 61.01 fd.din impr.ramb.=4.31 a aie la lei 12.233,yg 9.00 1233000 61.03 sume af.TVA= 817+58+1.100mii lei '74.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 11 |81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 9.992,30 499,00) 10.491,30) 81.02/20 Cheltuieli materiale 1.150,00 0,00 1.150,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget local 775,00 300,00) 1.075,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget de stat 0,00 0,00 0,00 81.02/71 Cheltuieli de capital 8.067,30 199,00 8.266,30 81.02/72 Aport capital 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00! 12 184.02 TRANSPORTURI 257.651,70 -85,00| 257.566,70) 84.02/20 Cheltuieli materiale 69,00 0,00 69,00 4.0240 Subvenţie (Gratuităţi operator transport în comun, Liber 2.465,00 0,00 2.465,00 Trans si Tracum) Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferenta PNRR Modern.si dezv.sist.de 84.02/60 transp.public 85.590,00 0,00| 85.590,00 60.01 fd.eu.nerambursabile=71.952mii lei 60.03 sume af.TVA=13.638 mii lei 84.02/71 Cheltuieli de capital 3.976,30 -85,00 3.891,30 84.02/72 Aport capital Tracum 765,40 0,00 765,40 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, '84.02/58.01 'Vestic,Estic,infr.Sos.Alexandriei 164.786,00 0,00| 164.786,00 84.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 13 [87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 0,00 0,00 0,00 87.02/20 Cheltuieli materiale 0,00 0,00 0,00 87.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 87.02/72 Aport capital Zona Liberă 0,00 0,00 0,00 87.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 Excedent/deficit -23.690.00, 0.00|___-23.690.00 TOTAL CHELTUIELI 598.511,00 0,00|__598.511,00 LU PRIMAR, e TOR EXECUTIV, ANGHELESFU ADRIAN PREŞEDINTE Ş (să ine J A SEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR-CONTABILITATE STOICA SIMONA SEEĂETAR GENERAL,