HCL 371/2024 Giurgiu adoptată

ROMÂNIA di i pă Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU întrunit în şedinţă extraordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.119.969/16.12.2024; - raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.119.970/16.12.2024; - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; - prevederile art.19 şi art.49 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b” şi alin.(4), Iit.„a”, art.139, alin.(3), lit.„a” şi art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei Economice și Direcţiei de Impozite și Taxe Locale pentru ducerea la îndeplinire. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Barbu lonuț' Băiceanu Liliana Giurgiu, 17 decembrie 2024 Nr. 371 | _ Adoptată cu un număr de JA voturi pentru, ______ voturi împotrivă şi abţineri, din totalul de 4. ] consilieri prezenţi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU ANEXA HCLM 37| 1 [7 .[0 2004 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024 VENITURI mii lei NR. PROPUNERE pană COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC2024 | RECTIFICARE | pvc 2024 IL. VENITURI TOTAL, din care: 498.449,00 0,00] 498.449,00 A Veniturile secţiunii de funcţionare 210.786,00 0,00] 210.786,00 03,05,06,07,12,15,16.18 |Venituri fiscale 48.164,25 1.033,00] 47.731,25 (impozite şi taxe locale) adresa DIT Venituri nefiscale (DIT concesiuni si închirieri,taxe adm., amenzi, diverse 30,31,33,34,35,36 'venituri,taxa habitat,prestări servicii-DAS-prest.serv. - 30.155,41 0,00| 30.155,41 PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,amenzi) 04.02.05 Sume defalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare din 4.000,00 0,00 4.000,00 fond rez. Cons.Jud. Sume defalcate din Imp. pe Venit pentru echilibrare adr. 04.02.04 0,00 0,00 0,00 AJFP 04.02. 01 Cote defalcate Imp.pe Venit, adr. AJEP 69.163,84 0,00 69.163,84 * Sume defalcate TVA (ch.mat. Scoli=7.276, tichete soc..trans.elevi=203+96, învăţ.stim.ed.fam.def.= 1.408, 11.02.02 CES=1.674-14-12-7-94, drepturi asist.pers.cu 54.630,00 0,00 54.630,00 handic=38.628+5,329, ingrij.dom.=143) *Sume defalcate TVA pentru învăţăm. particular- 11-02-09 gradi (salarii =2.243-63 , mat.=126+7) 2.313,00 0,00) 2.313,00 *Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJEP - gratuit.transp.elevi, fond 11.02. 06 rezerva=2310+3000+1033(en.termica), ch.curente si de 8.354,04 1.033,00 9.387,04 capit.ans.5=1300, compensare OG 113/2024=275,33, compensare OUG 132/2024=1468,71 Subvenţii de la bugetul de stat pentru operaţiuni 42.02./32,34,41,66, curente(încălzire locuinte=900 , asistenţă medico- 5.570,00 0,00 5.570,00 80,82 soc.pers.=3840+830+4670-4670, subv.incalzire Bug.Stat 42.02/45 Sume primite de administrația 9.00 9.00 9.00 i locală în cadrul programelor finanţate din FSE ? ? ? 43.02/20 Alte subvenţii primite de la Adm.Centr.pt.fin unor activ. 0,00! 0,00 0,00 43.02/29 Alte subvenţii-cadastru- program naţional 0,00 0,00 0,00) Sume alocate din bugetul ANCPI pentru fin. lucrarilor de 43.02.34 inreg.din Progr. national de cadastru si carte funciara 320,00 0,00 320,00 37.02.01 Donaţii şi sponsorizări 0,00 0,00 0,00! Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanțarea 37.02.03 N A -12.484,54 0,00 -12.484,54 secţiunii de dezvoltare „=, 40.02.14 Sume din excedent pt acop gol casă 0,00 0,00 0,00 B Veniturile secţiunii de dezvoltare 287.663,00) 0.00|__287.663,00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 37.02.04 A 12.484,54 0,00| 12.484,54 secţiunii de dezvoltare.„+,. 36.02.07, 36.02.08, Vînzări de bunuri şi servicii (amortizare mf, taxă , 136,94 „00 136,94 36.02.23 reabilitare termică) S “0 ” Venituri din capital(valorificare bunuri,tocuinţe, din 39.02 privatizare, depozite spec.locuinţe,vînzări bunuri domeniul 283,26 0,00 283,26 privat) 40.02.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontări cererilor de 0,00 0,00 0,00 plată Subvenţii pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN- 42.02./01,05, progr.mediu AFM=pr.ilum,bretea sud,pt 71+pt62, 12,13,14,15, mod.str.=3,123,62+544,53mii lei,pr.Sc.10, Gr.9, L.Barbu, 7.458,58 0,00 7.458,58 20,29,51,55, 65,66,67,69| Proiecte FEN cereri rambursare=3.087,60-128,17mii lei, sume MDLPA=831 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru PR A . .200, [P2.02/81 Programul national de investitii Anghel Saligny 6209,04) 9,00 36.200,00 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile . 85,590,00 0,00 85.590,00 |32.02/88.01, 88.03 42.02.88.01 fd.eu.nerambursabile= 71.952 mii lei 42.02.88.03 sume aferente TVA = 13.638mii lei Alocari de sume din PNRR aferente componentei 42.02/89.01, 89.03 împrumuturi 60.024,20 0,00] 60.024,20 42.02.89.01 fd.din împ.ramburs= 49.178+1.191,4 mii lei 42.02.89.03 sume aferente TVA =9.453+201,8 mii lei 43.02/39.02, 44 Subventii acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus 0,00 0,00 0,00 Scolar Fondul curopean de dezv.reg.(FEDR) aferent cadrului . 9.375,50 0,00 9.375,50 302448 financiar 2021-2027 48.02.02 Fond Social European 103,00 0,00 103,00 Fonduri externe nerambursabile -FEDR=90.567,05 -200-797-41,06-113,11-275,33- 48.02.01/01, 02 29858, 83mii lei _Cereri 76.006,98 0,00 76.006,98 rambursare = 17.931,25-1205,99 mii lei CENTRALIZATOR CHELTUIELI mii lei NR. PROPUNERE car COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC2024 | RECTIFICARE | pVc-2024 II. TITLU CHELTUIELI TOTAL, __din care: 526.692,00) 0,00]__526.692,00) A Secţiunea de funcţionare 210.786,00; 0,00] 210.786,00 10 Cheltuieli de personal 49.209,00 0,00] 49.209,00 20 Cheltuieli materiale 64.954,40 0,00| 64.954,40 30 Dobânzi 6.740,00 0,00 6.740,00 40 Subvenţii 5.421,00 0,00 5.421,00 Transf.curente- I.Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club 51.01. , ? . 14.549,0 01.01 Sp.Dunărea, Apa Service, Poliţia Locală 14.549,00 0,00 »00 51.01.03 Transf.curente- actiuni de sanatate 0,00 0,00! 0,00 55.01.63 Alte transferuri curente-învăţ. particular 2.313,00 0,00! 2.313,00 55.01.18 Alte transferuri curente interne 862,00 0,00 862,00 57 Asistenţă socială, transp.local elevi, tichete soc.,CES 43.485,00 0,00] 43.485,00 59 Alte cheltuieli 630,37 0,00) 630,37 81 Rambursări credite 22.572,23 0,00| 22.572,23 50 Fond de rezervă ladispoziţia UAT 50,00 0,00 50,00 85 Plati efectuate in anii prec. si recup, in anul curent 0,00 0,00 0,00 B Secţiunea de dezvoltare 315.906,00 0,00| 315.906,00 71 (Cheltuieli de capital 50.821,50 0,00| _50.821,50 72 Aport de capital 2.460,00 0,00 2.460,00 Transferuri pentru secțiunea de dezv CCI Vinea, Dir 51.02.29 Administrare Active PFE, Poliţia Locală 15,00 0,00 15.00 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, Vestic, 56 Estic,infr.Sos.Alexandriei-proiecte etapizate 78.116,00 000| 78.116,00 Proiecte finanţare nerambursabilă -FEDR=21.530,61-300,66-34,50-113,11-4665,88mii lei 58.01 _Rin.buget local = 30.436,03-8036,40 +196,97-224-52,12mii | 38.736.94 0,00| 38.736,94 lei 58.02 proieate TSE = 103mii lei, finantare buget local= 39,36 mii 142.36 0.00 142.36 Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara 60 neramb.aferenta PNRR 85.590,00 0,00| 85.590,00 61 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR 60.024,20 0,00|___60.024,20 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 Exced ficit (din utili dentului i 202 xcedent/Deficit (din utilizarea excedentului anului 2023 pe 28243.00 0,00] -28.243,00 sectiunea de dezvoltare) DETALIERE CHELTUIELI mii lei pa COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC2024 | RECTIFICARE PRORRE 1 [51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE 53.659,24| 0,00)___53.659,24 51.02.10 Cheltuieli personal(PMG+DIT) 27.303,00 0,00 27.303,00 51.02.20 Cheltuieli materiale(PMG+DIT)+expertiza AZL=26 3.265,61 0,00 3.265,61 51.02.51 Transferuri intre unitati ale Adm.Publice 0,00 0,00 0,00 51.02/771 Chelt.de capital(PMG=BL+FE, DIT) 158,40 0,00 158,40, 51.02/81 Rambursări de împrumuturi 22.572,23 0,00 22.572,23 51.02/59.40 Alte cheltuieli 360,00, 0.00, 360,00 51.02/58.02 Proiecte cu finantare din fd.externe neramb. 9.00 0,00) 0.00 51.02/58.02 Proiect FSE 0,00 0 0,00 51.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 [?) 0,00 2 154.02 SERV.PUBLICE GENERALE- Dir.Evid. Populaţiei 2.666,90 0,00! 2.666,90 54.02/10 Cheltuieli personal 2.214,00 0,00 2.214,00 C4 02720 Cheltuieli materiale (DEP=98,30+40+2,20+40+chelt. alegeri 318.10 9.00 37810 : locale = 240-102,4+30,referendum=30) : : ? 54.02/71 Cheltuieli de capital 24,80 0,00 24,80 54.02/50(05) Fond de rezervă la dispoziţia UAT 50,00 0,00 50,00 54.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 3 [55,02 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE (INTERNE ) 6.990,00) 0,00) 6.990,00 55.02/20 Cheltuieli materiale 250,00 0,00 250,00 55.02/30 Dobanzi aferente datoriei publice(interne) 6.740,00 0,00 6.740,00 [55.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00, 4 136.02 “TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE (contrib.sânătate ptr. 0,00 9,00 0,00) pers. beneficiare de aj. soc), 5 [61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAȚIONALĂ 8.440,75 0,00] 8.440,75 61.02.03.04 POLIȚIA LOCALĂ 8.381,00 0,00|____ 8.381,00) 61.0210 Cheltuieli personal 0,00 0,00 0,00 61.02/20 Cheltuieli materiale 0,00 0,00 0,00 61.02/51.01.01 Transter Poliţia Locală 8.375,00 0,00 8.375,00 61.02/51.02.29 "Transfer Poliţia Locală 6,00 0,00 6,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02./85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 PROTECȚIE CIVILĂ ŞI PROTECȚIE CONTRA 61.02.05 iod pl T 39,75 0,00) 50,75 Cheltuieli materiale (Min.San.medici, DSP carantina, materiale 51.02/20 sii ( 59,75 0.00 59,75 61.02/59 Alte cheltuieli-transferuri 0,00 0,00 0,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 665.02 ÎNVĂŢĂMÂNT 35.982,90 0,00|___35.982,90) 65.02/10 Cheltuieli personal 135,00 0,00 135,00 65.02/20 * Cheltuieli materiale TVA şcoli 7.276,00 0,00 7.276,00 Cheltuieli materiale BL (inv.= 50+3,60-3,60- 65.02/20 50+invatam=765,48 -90 -387-50-123,93+123,93 +DPE=75 ) 313,48 0,00 313,48 65.02/51.02.29 "Transferuri către instituții Şc Postliceală Sanitară 0,00 0,00 0,00 65.02/59.01 Burse scoli(TVA) 0,00 0,00 0,00 65.02/59.01 Burse scoli(BL) 50,00 0,00 50,00 65.02/59.11 Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL 0,00 0,00 0,00 65.02/39.22 Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural (BL) 13,80 0,00 13,80 65.02/57 “Tichete sociale +ces 3.374,00 0,00) 3.374.00 65.02/57.02.03|Tichete sociale-TVA 1.408,00 0,00 1.408,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES TVA 1.547,00 0,00 1.547,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES BL 0,00 0,00 0,00 65.02/57.02.02|Scoli - Chelt.transp. TVA=203+96, BL=120 419,00 0,00 419,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Gradinita Prichindeii 61.01 îd.din impr.ramb.=" 2.100+122+600 65.02/61 61.03 sume af. TVA=400+24+114 14.019,20 0,00 14.019,20 Colegiul lon Măioreşcu 61.01 fd.din impr.ramb.=8.000+522+375 61.03 sume af.TVA=1.600+89+73,2 NR. DENUMIRE INDICATORI BVC 2024 RECTIFICARE PROPUNERE CRT COD IND. BYC 2024 65.02/71 Cheltuieli de capital 2.299,90 0,00 2.299,90 Proiecte FEDR unități învăţ, Pr.Gr.9,Gr.3, Gr.4 „Sc.3,Sc.6,Sc 65.02/58.01 10,Le.Cartojan si Le.lon Barbu 6.046,16 0,00 6.046,16 65.02/58.02 Proiecte FEN,Pr.Gr.9,Sc.8,Sc.10, L.Ion Barbu 142,36 0,00 142,36 *Finanţare TVA învățământ particular - Grad, Albă ca 65.02/55.01.63 Zăpada,-Grad.Top Kinder Space ( CES TVA, 2.313,00 0,00 2.313,00 chelt.pers.=2.243-63, mat.=126+7) 65.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 7 166.02 Sănătate 4.670,00 0,00 4.670,00 66.02.08/10 Servicii de sănătate publică-cheltuieli de personal Ministerul 1.670,00 0.00 4.670,00 sănătăţii 8_ 67.02 CULTURĂ 46,027,56 0,00]___46.027,56 67.02/59 'Transteruri(HCLM-asociaţi şi fundaţii, culte) 125,00 0,00 125,00 67.02/20 Cheltuieli materiale 405,18 0,00 405,18 'Transf.1.VINEA=3.198+150 +300+100, 67.02/51.01.01 Transf Dunărea-=1.113-+170.20 3.031,20 0,00 5.031,20 67.02/51.02.29 Trans.L. VINEA leasing =9.Trans.Dunărea 9,00 0,00 9,00 02/56 PR-eu fin.din fd,ext.neramb.Pr.Remodelarea zonelor urbane 6.375,50 0.00 6.375,50 verzi 67.02/71 Cheltuieli de capital 2.449,60 0,00 2.449,60 67.02/58 Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb. 31.632,08 0,00 31.632,08 PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR 67.02/58.01 (Pr.Coridor7+Cetate+Istru+ Centru Comunitar) 31.632,08 0.00 31.6320) 67.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 67.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00, 9 168.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 55.952,73 0,00] 55.952,73 68.02/10 Cheltuieli personal, din care: 14.887,00 0,00]___14.887,00 *drepturile asist. pers. cu hand.grav - TVA 8.798,00 0,00 8.798,00 drepturile asist. pers. cu hand.grav - BL 13,00 0,00 13,00 salarii Unitati de Ingr.la Domiciliu a pers.in varsta-TVA 143,00 0,00 143,00 Salarii Unitati de Ingr.la Domiciliu a pers.in varsta-BL 102,00 0,00 102,00 **cheltuieli personal unit. medico- 0.00 0.00 0.00 sociale(MINIST.SANATATII) : : : * Creşă cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 DAS chelt.pers.directie -BL 5.831,00 0,00 5.831,00] 68.02/20 Cheltuieli materiale, din care: 873,16 0,00 873,16) **cheltuieli materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT), cazare refugiati(M.A.L.) 0,00 9.00 0.00 Cheltuieli materiale Unit.Ingr.la Dom.pers.in varsta-BL 20,00 0,00 20,00 DAS cheltuieli materiale-BL 853,16 0,00 853,16 68.02/37 Transferuri, din care: 40.111,00) 0,00] 40.111,00 *ajutoare sociale încălzire(TVA) 0,00 0,00 0,00 ajutoare sociale,incalzire,sprijine (BL) 120,00 9,00 120,00 ** ajutoare pentru îricălzirea locuinţei (Min.Muncii) 900,00 0,00 900,00 indemnizaţi însoțitori pers hand. _BL=3.932 - TVA= 29.280+450+5329+100 î9.091.00) 0,00) 59.091.00 68.02/71 Cheltuieli investiţii 0,00 0,00 0,00 68.02/59.40 Contribuţie pers handicap 81,57 0,00 81,57 68.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 10 |70.02 SERV. ŞI DEZV.PUBLICĂ ȘI LOCUINŢE 88.512,17 0,00|___88.512,17 Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă canal, apă pluvial, salubr., întreţ. sp.verzi, rep.dom.publ., 70.02/20 pază, dezinsectie GSP, ANCPI Emiaza pm 50.404,27 0,00] 50.404,27 „ep.Inv,cotiz. ADl,serv jurid. Transferuri interne - DAAPFE=1.873-730,20 '70.02/51.01.01 _ Intrep.publice-Apa Service=901-901. SF 1.142,80 0,00 1.142,80 '70.02/51.02.29 Transferuri interne DAAPFE _- SD 0,00 0,00 0,00 '70.02/55.01.18 Alte transferuri curente interne 862,00 0,00 862,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Renovare energetică cladiri rez. pa.02/81 61.01 fd.din Ta 2420057507 2097 lei 29.996,00 0.00 29.996,00 61.03 sume af.TVA=4.600+144+46,6mii lei 70.02/71 Cheltuieli de capital PMG 4.239,60 0,00 4.239,60 '70.02/72 Aport cap.-GSP=650+300, GCE=400 1.350,00 0,00 1.350,00 pini COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC2024 | RECTIFICARE Earp 70.02/58.01 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.anvelop.Ans.3,4,5 517,50 0,00 517,50 70.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 11_|74.02 PROTECȚIA MEDIULUI 17.468,15 0,00]__17.468,15 74.02/20 Cheltuieli materiale 1.049,95 0,00 1.049,95 74.02/71 Cheltuieli de capital 409,20 0,00 409,20 74.02/58.01 Proiect FEN canal cama zona mediană 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Infiintare centre colect.deseuri prin aport voluntar 61.01 fd.din impr.ramb.= 7.695 mii lei 61.03 '74.02/61 sume af.TVA=1.464 mii lei 16.009,00 0,00 16.009,00 Construire insule ecologice Sa —| 61.01 fd.din impr.ramb.=5.750 mii lei 61.03 sume af.TVA=1.100mii lei 74.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul cureni _____0:00 0,00 0,00 12181.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 7.640,60, 0,00|____ 7.640,60) 81.02/20 Cheltuieli materiale 142,00 0,00 142,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget local 2.948,00 0,00 2.948,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget de stat 0,00 0,00 0,00 81.02/71 Cheltuieli de capital 4.550,50 0,00 4.550,60 81.02/72 Aport capital 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 13 184.02 TRANSPORTURI 197.761,00, 0,00) 197.761,00) 84.02/20 Cheltuieli materiale 216,90 0,00 216,90 34.02/40 Subvenţie (Gratuităţi operator transport în comun BL= 2473.00 0.00 2473.00 ă 920+900+203-39+39+450 „TVA=0, Liber Trans) iii : îi PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Vestic, Estic, 84.02/56 Central,infr.Sos.Alexandriei-proiecte etapizate cf. OUG 71.740,50 0,00 71.740,50 36/2023 84.02/57.02.02 Cheltuieli transport local elevi=203-203 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferenta PNRR Modern.si dezv.sist.de 84.02/60 transp.public - ă 60.01 85.590,00 0,00 85.590,00 fd.nerambursabile= 71.952 mii lei 60.03 sume af. TVA= 13.638 mii lei 84.02/71 Cheltuieli de capital 36.689,40 0,00|____ 36.689,40 84.02/72 Aport capital Tracum 510,00 0,00 510,90 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, 84.02/58.01 Vestic,Estic,infr.Sos. Alexandriei 541,20 900 541.20 84.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 14__|87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 920,00 0,00 920,00 87.02.50/20 Cheltuieli materiale (Comp.intret. si adm.active) 320,00 0,00 320,00 87.02.03/72 Aport de capital Zona Libera 600,00 0,00 600,00 Excedent/deficit -28.243,00 0,00| -28.243,00 TOTAL CHELTUIELI 526.692,00 0,00| 526.692,00) PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ANGHELESCU ADRIAN CRISTEA IOANA ŞEF SERVICIU SINTEZA ȘI ELABORAREA BUGETELOR LOCALE, STOICA SIMONA PREȘEDINTE ŞEDINŢĂ; SECRETAR GENERAL.