HCL 35/2023 Giurgiu adoptată

ROMÂNIA Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU întrunit în şedinţă extraordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.11728/06.02.2023; - raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.11730/06.02.2023; - avizul comisiei buget — finanţe, administrarea domeniului public și privat; - prevederile art.19 şi 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.129, alin.(2), Iit.„b” şi alin.(4), lit.„a”, art.139, alin.(3), lit.a” și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 cu suma de 8.254 mii lei, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei Economice și Direcţiei Tehnice, pentru ducerea la îndeplinire. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARIGENERAL, Nichitâ| Tereza Băiceanu Liliana Giurgiu, 10 februarie 2023 Nr. 35 Adoptată cu un număr de NE voturi pentru, voturi împotrivă şi abţineri, din totalul de LS consilieri prezenţi PRIMĂRIA MUN. GIURGIU DIRECȚIA ECONOMICĂ Anexa 1 la HCLM.35 / 0 .02.2023 BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 VENITURI mii lei ai COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE A Saare LA VENITURI TOTAL, din care: 428.689,00 8.254,00] _436.943,00 A Veniturile secţiunii de funcţionare 151.436,60 7.741,00] _159.177,60) 03,05,06,07,12,1 |Venituri fiscale 26.001,47 0,00 26.001,47 5,16,18 (impozite şi taxe locale) adresa DIT Venituri nefiscale 13.340,82 0,00 13.340,82 (DIT concesiuni si închirieri,taxe adm., amenzi, diverse ppt sei venituri,taxa habitat,prestări servicii-DAS-prest.serv. - PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,amenzi) *Sume defalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare din 5.000,00 0,00) 5.000,00 (40203 fond rez. Cons.Jud. Sume defalcate din Imp. pe Venit pentru echilibrare adr. 0,00 0,00 0,00 04.02.04 AJEP 04.02. 01 Cote defalcate Imp.pe Venit, adr. AJFP 68.965,00 0,00 68.965,00 * Sume defalcate TVA (ch.mat. Scoli=5984 mii lei, 38.278,00 6.127,00| 44.405,00 burse=4.984 mii lei, tichete soc.= 643 mii lei, 41.02.02 învăţ.stim.ed.fam.def.,CES=90 +143mii lei, drepturi asist.pers.cu handic.= 32.561 mii lei, aj.încălzire) 11.02.09 *Sume defalcate TVA pentru învăţăm. particular- 0,00 1.614,00 1.614,00 gradi.(salarii = 1501 , mat.= 113) 11.02.06 *Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJEP 0,00 0,00 0,00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru operaţiuni 4.879,00 0,00 4.879,00 curente(încălzire lemne 1025, asistenţă medico-soc. (pers. + Pectuiriz mat.3854),Subv pentru decontare chelt. carantină , 2 sal.medici+cab.scoli , subv.incalzire Bug.Stat 42.02/45 Sume primite de administrația 0,00 0,00 0,00 locală în cadrul programelor finanțate din FSE 43.02/29 Alte subvenţii-cadastru- program naţional 0,00 0,00 0,00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 400,00 0,00 400,00 43.02.34 lucrarilor de inreg.din Programul national de cadastru si carte funciara Ela Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea -5.427,69 0,00 -5.427,69 i secţiunii de dezvoltare „„-,. 40.02.14 Sume din excedent pt acop gol casă 0,00 0,00 0,00 B Veniturile secţiunii de dezvoltare 277.252,40 513,00| _277.765,40) 21.02.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 5.427,69 0,00 5.427,69 secţiunii de dezvoltare,.+,, 36.02.07, e - ie esa 3 2: : 36.02.23 Zi 39.02 Venituri din Sapital Valoriticare bunuri, locuinţe, din 0,00 0,00 0,00 privatizare,vînzări bunuri domeniul privat) 40.02.16 ir primite în cadrul mecanismului decontări cererilor de 0,00 0,00 0,00 Subvenţii pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN- ea oară progr.mediu AFM=1042,10(pr.ilum), 4141,30(bretea sud), 20.29 51.55. 2120,86(pt 71+pt62), 2000(mod.str.), pr.Sc.10 , Gr.9, 18.780,01 66,70 18.846,71 65,67,69 ai I.Barbu(365,85+47,4),MEPAM(420,79) , SEPAR(440,71),Proiecte FEN=8267+66,7 43.02/39.02, 44 Subventii acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus 129,60 0,00 129,60 Scolar 48.02.02 Fond Social European 6.768,05 0,00 6.768,05 48.02.01 Fonduri externe nerambursabile - FEDR 246.147,05 446,30| _246.593,35 48.02.05 POPAM proiecte europene 0,00 0,00 0,00 CENTRALIZATOR CHELTUIELI mii lei AR] conrmp. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE poeta IL. TITLU CHELTUIELI TOTAL,__din care: 452.379,00) 8.254,00|__460.633,00) A Secţiunea de funcţionare 151.436,60 7.741,00|__159.177,60 10 Cheltuieli de personal 49.092,95 0,00 49.092,95 20 Cheltuieli materiale 40.898,25 5.974,00 46.872,25 30 Dobânzi 9.270,00 0,00 9.270,00) 40 Subvenţii 1.200,00) 0,00 1.200,00) 51.01.01 ([raust curente 1. Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club 6.098,40 0,00 6.098,40 Sp.Dunărea 51.01.03 'Transf.curente- actiuni de sanatate 0,00 0,00 0,00 55.01.63 Alte transferuri curente-învăţ. particular 0,00 1.614,00 1.614,00 57 Asistenţă socială 26.955,00 143,00|____27.098,00 59 Alte cheltuieli 5.608,00 10,00 5.618,00 81 Rambursări credite 12.314,00 0,00 12.314,00 50 Fond ___de rezervă ladispoziţia UAT 0,00 0,00 0,00 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00) 0,00 0,00 B Secţiunea de dezvoltare 300.942,40 513,00|__301.455,40) T1 Cheltuieli de capital 17.396,30 0,00 17.396,30 2 Aport de capital 121,40 0,00) 121,40 "Transferuri pentru secțiunea de dezv CCI Vinea, Dir 51.02.29 Administrare Active PFE 180,00 0,00 180,00 58.01 Proiecte finanţare nerambursabilă -FEDR 275.282,30 513,00|__275.795,30 58.02 Proiecte FSE MEPAM-Total 7.962,40 0,00 7.962,40 58.05 Proiecte POPAM-Total 0,00 0,00 0,00 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 Excedent/Deficit (din utilizarea excedentului anului 2022 pe -23.690,00 0,00] -23.690,00 sectiunea de dezvoltare) DETALIERE CHELTUIELI mii lei a COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE ip dj 1 [51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 44.299,20 0,00|____44.299,20) 51.02.10 Cheltuieli personal(PMG+DIT) 23.502,50 0,00|____23.502,50) 51.02.20 Cheltuieli materiale(DIT+PMG) 2.203,80 0,00 2.203,80 51.02.51 Transferuri intre unitati ale Adm.Publice 0,00 0,00 0,00 51.02/71 Chelt.de capital(DIT=47 PMG=106,5BL+15FE) 171,50 0,00 171,50 51.02/81 Rambursări de împrumuturi 12.314,00 0,00 12.314,00 51.02/59.40 Alte cheltuieli 364,00 0,00 364,00 51.02/58.02 Proiecte cu finantare din fd.externe neramb. 5.743,40 0,00 3.743,40 Proiect FSE MEPAM(232+1310+1263,30) , 51.02/58.02) SEPAR(180+1020+1738,10) 5.743,40 0,00 5.743,40 51.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 2 [54.02 SERV.PUBLICE GENERALE- Dir.Evid. Populaţiei 1.767,40 0,00 1.767,40 54.02/10 Cheltuieli personal 1.667,20 0,00 1.667,20 54.02/20 Cheltuieli materiale 100,20 0,00 100,20 54.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 54.02/50(05) Fond de rezervă la dispoziţia _UAT 0,00 0,00 0,00 '54.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00) 0,00 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE 3 [55.02 (INTERNE ) 9.270,00 0,00 9.270,00) 55.02/30 Dobanzi aferente datoriei publice(interne) 9.270,00 0,00 9.270,00 55.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 4 [56.02 TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE 0,00 0,00 0,00 (contrib.sănătate ptr. pers. beneficiare de aj. soc) 5 161.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAȚIONALĂ 6.001,05 0,00 6.001,05] 61.02.03.04 POLIȚIA LOCALĂ 5.886,05 0,00 5.886,05 61.02/10 Cheltuieli personal 5.565,05 0,00 5.565,05 61.02/20 Cheltuieli materiale 321,00 0,00) 321,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02.85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 PROTECȚIE CIVILĂ ŞI PROTECȚIE CONTRA 61.02.05 INCENDIILOR 115,00 0,00) 115,00 61.02/20 Sei materiale (Min.San.medici, DSP carantina, materiale 115,00 0,00 115,00 61.02/59 Alte cheltuieli-transferuri 0,00 0,00 0,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 6_65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT 54.570,50) 8.254,00|____62.824,50) 65.02/10 Cheltuieli personal 40,00 0,00 40,00 65.02/20 * Cheltuieli materiale TVA şcoli 0,00 5.984,00 5.984,00 65.02/20 Cheltuieli materiale BL(inv.=5+invatam.=1.787) 1.792,00, 0,00 1.792,00 65.02/51.02.29 |Transferuri către instituţii Şc Postliceală Sanitară 0,00 0,00) 0,00 65.02/59.01 Burse scoli(TVA) 4.984,00 0,00 4.984,00 65.02/59.01 Burse scoli(BL) 0,00 0,00 0,00 65.02/59.11 Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL 0,00 0,00 0,00 65.02/59.22 Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural (BL) 10,00 0,00 10,00 65.02/57 * Tichete sociale +ces 733,00 143,00 876,00 65.02/57.02.03| Buget Local-Tichete sociale-TVA 643,00 0,00 643,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES TVA 90,00 143,00 233,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES BL 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli de capital (Campus=14,4 BL+ C]=129,6+ es ta invest.=675,5 BL, Grad.Casuta=17) 43630 9,00 536,59 Proiecte FEDR unităţi învăţ,Pr.Gr.9,Gr.3, Gr.4 65.02/58.01 „Sc.3,Sc.4,Sc.6,Sc 10,Le.Cartojan si Le.lon Barbu 43.956,00 513,00] 44.469,00 65.02/58.02 Proiecte FEN,Pr.Gr.9,Sc.10 si Lc.lon Barbu 2.219,00 0,00 2.219,00 *Finanţare TVA învăţământ particular - Grad. Albă ca 65.02/55.01.63 |Zăpada,-Grad.Top Kinder Space ( CES TVA, chelt.pers., 0,00 1.614,00 1.614,00 mat.) NR. PROPUNERE Cin COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE | pc 2023 65.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00) 0,00 0,00 7167.02 CULTURĂ 70.042,30 0,00]____70.042,30 67.02/59 Transferuri(HCLM-asociaţi şi fundaţii, culte) 0,00 10,00) 10,00 67.02/20 Cheltuieli materiale 216,00 =10,00) 206,00 67.02/51.01.01 |Transf.I.VINEA=2996 , Transf.Dunărea=913,60 3.909,60 0,00 3.909,60 67.02/51.02.29 |Trans.I.VINEA leasing =10,Trans.Dunărea 10,00 0,00 10,00 67.02/71 Cheltuieli de capital 1.791,20 0,00 1.791,20 67.02/58 Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb. 64.115,50 0,00) 64.115,50 PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR 67.02/58.01|(Pr.Coridor7+Cetate+Istru+ Veriga+ Portul Verde+Centru 64.115,50 0,00 64.115,50 Comunitar) 67.02/58.05|Proiecte FEPAM, POPAM 0,00 0,00 0,00 67.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0.00 0.00 0,00 67.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 8_168.02 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 45.654,20 0,00|___45.654,20 68.02/10 Cheltuieli personal, din care: 18.318,20 0,00 18.318,20 *drepturile asist. pers. cu hand.grav TVA 8.514,00 0,00 8.514,00 drepturile asist. pers. cu hand.grav( BL)_ 50,00 0,00 50,00 **cheltuieli personal unit. medico- sociale(MINIST.SANATATII) 3 cu.00 0.00 240.00) * Creşă cheltuieli de personal 431,00 0,00 431,00 DAS chelt.pers.directie -BL 5.483,20 0,00 5.483,20 68.02/20 Cheltuieli materiale, din care: 864,00 0,00) 864,00 7 Sidi „materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT), 14,00 0.00 14,00 cazare refugiati(M.A.1.) Creşă cheltuieli materiale -TVA 0,00! 0,00 0,00 DAS cheltuieli materiale-BL 850,00 0,00 850,00 68.02/57 Transferuri, din care: 26.222,00 0,00|____26.222,00 * ajutoare sociale încălzire( TVA) 0,00 0,00 0,00 ajutoare sociale,incalzire,sprijine (BL) 150,00 0,00 150,00 ** ajutoare pentru încălzirea locuinţei (Min.Muncii) 1.025,00 0,00 1.025,00 indemnizaţi însoțitori pers hand. -din TVA=24.047-din BL=1.000 20,00 ML ji cei 68.02/71 Cheltuieli investiţii 0,00 0,00 0,00 68.02/59.40 Contribuţie_pers handicap 250,00 0,00 250,00 68.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00! 0,00 0,00 9 [70.02 SERV. ŞI DEZV.PUBLICĂ ŞI LOCUINȚE 39.692,15 0,00| 39.692,15) Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă 10.020 canal, apă pluvial, salubr., întreţ. sp.verzi, rep.dom.publ., 33/641.25 0.00) 33.G41'25 i serv jurid , pază, dezinsectie GSP, ANCPI cadastru „rep.Inv zica sia Pa 70.02/51.01.01__|Transferuri interne DAAPFE 2188,8 - SF 2.188,80 0,00 2.188,80 70.02/51.02.29 |Transferuri interne DAAPFE _170- SD 170,00 0,00 170,00 70.02/71 Cheltuieli de capital PMG 1.117,30 0,00) 1.117,30 70.02/72 Aport capital 0,00 0,00 0,00 70.02/58.01 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.anvelop.Ans.3,4,5 2.574,80 0,00 2.574,80 70.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 10__|74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 2.274,20 0,00 2.274,20) 74.02/20 Cheltuieli materiale 876,00 0,00 876,00 74.02/71 Cheltuieli de capital 1.398,20 0,00) 1.398,20 74.02/58.01 Proiect FEN canal cama zona mediană 0,00 0,00 0,00 74.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 11 |81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 8.714,30 0,00 8.714,30 81.02/20 Cheltuieli materiale 650,00 0,00 650,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget local 0,00) 0,00 0,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget de stat 0,00 0,00 0,00 81.02/71 Cheltuieli de capital 8.064,30 0,00 8.064,30 81.02/72 Aport capital 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 NR. ii PROPUNERE CRT COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE BVC 2023 81.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 12 [84.02 TRANSPORTURI 170.093,70 0,00| 170.093,70 84.02/20 Cheltuieli materiale 119,00 0,00 119,00 402440 Subvenţie (Gratuităţi operator transport în comun, Liber 1.200,00 0.00 1.200,00 Trans si Tracum) 84.02/71 Cheltuieli de capital 4.017,30 0,00 4.017,30 84.02/72 Aport capital Tracum 121,40 0,00 121,40 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, 84.02/58.01 Vestic;Estic,inifr, Sos, Alexandriei 164.636,00 0,00| 164.636,00 84.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 13 187.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 0,00 0,00 0,00 87.02/20 Cheltuieli materiale 0,00 0,00 0,00 87.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 87.02/72 Aport capital Zona Liberă 0,00 0,00 0,00 87.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 Excedent/deficit __223.690,00 0,00|___-23.690,00 TOTAL CHELTUIELI 452.379,00 8.254,00|__460.633,00 PRIMAR, ANGHEL SQU ApRRIAN PREȘEDINTE ŞEDINŢĂ, DIRECTOR EXECUTIV, CRISTEA IOANA SEF BIROU BUGET, STOICA SIMONA SECHĂTAR GANERAL, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU B-dul Bucureşti, nr. 49 - 51 cod poştal 080044 tel: 004 0246.211.627; 215.631 fax: 004 0246.215.405 mobil: 004 0372.735.333 e-mail: primarie Oprimariagiurgiu.ro “a 5 E? ANEXA NR... LA H.C.L.M. NR.35. [19:02:20 Cap.65.02 Învățământ +513.000lei Subcap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului +513.000lei Art.58.01.01 +77.000lei Lucrări în continuare/58.01.01 +77.000lei Poz.A 1 Modernizare grădinița Căsuţa Fermecată(nr.4)Giurgiu +77.000lei se suplimentează cu suma de 77.000 lei. Art.58.01.02 +436.000lei Lucrări în continuare/58.01.02 +436.000lei Poz.A 1Modernizare grădinița Căsuţa Fermecată(nr.4)Giurgiu +436.000lei se suplimentează cu suma de 436.000 lei. Menţionăm că valoarea totală din „, Lista obiectivelor de investiţii din Fonduri Externe Nerambursabile pe anul 2023”- se suplimentează cu suma de 513.000 lei. PRIMAR, Anghelescu Adrian DIRECTOR EXECUTIV, Ghiţă Alice PREŞEDINTENDE ȘEDINȚĂ, SECRENÂR GENERAL,