HCL 89/2018 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREANR. 89 din 25.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinara de lucru ; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive; Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 14132/18.10.2018 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Ținând cont de prevederile art. 49 a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale. În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art.1: Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 care la partea de venituri înregistrează suma de 26.897,84 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 40.684,30 mii lei din care sectiunea de functionare este in suma de 25.943,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14.741,30 mii lei conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre; Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3. Art.3: Se aprobă bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2018 care inregistreză la partea de venituri suma de 17807.39 mii lei si la partea de cheltuieli suma de 18325.85 mii lei conform anexei nr.4. Art.4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ BERECZKI TIBERIU IOAN Nr.consilieri: 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr.consilieri prezenţi: 19 SECRETAR Nr.voturi “pentru”: 18 MIHAI ROTAR Nr. Abţineri : BUGET LOCAL VENITURI ANEXA 1 LA HCL NR.89/ 25 .10.2018 mii lei DENUMIRE INDICATORI COD B INDICATOR lu Buget . Buget E] 2018 Influientel_ 2048 rectificat |. VENITURI PROPRII 18,709.00 18,709.00 IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIAREI 0302 82.00 82.00 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 10,710.00 - 10,710.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 7,362.00 7,362.00 Sume alocate din cote def,din imp pe venit pentru echilibrare bug. locale 04.02.04. 3,348.00 3,348.00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 3,812.00 - 3,812.00 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01 1,450.00 1,450.00 Impozit SI TAXA pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02 821.00 821.00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01 700.00 700.00 IMPOZIT si taxa _teren PERS juridice 07.02.02.02 300.00 300.00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03 158.00 158.00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 273.00 273.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 110.00 110.00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 5,935.00 |- 15.00 | 5,920.00 Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02. 5,251.00 |- 15.00 5,236.00 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor locale 11.02.06. 684.00 684.00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 1.00 - 1.00 Impozit pe spectacole 15.02.01. 1.00 1.00 TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR 16.02 1,282.00 = 1,282.00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 730.00 730.00 impozit mijl transp pers jurid 16.02.02.02 255.00 255.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03. 129.00 129.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02.50. 168.00 168.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 23.00 - 23.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE- taxa firma 18.02.50. 23.00 23.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1,563.00 - 1,563.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 1,555.00 1,555.00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 8.00 8.00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 1,788.00 - 1,788.00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabinete med 330208 1,450.00 1,450.00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor_de ajutor social 33.02.12. 66.00 66.00 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 272.00 272.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34.02 10.00 = 10.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 10.00 10.00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 731.00 - 731.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit__dispoz legale 35.02.01. 731.00 731.00 DIVERSE VENITURI 36.02 1.00 1.00 Alte venituri 36.02.50 1.00 1.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.02 18.00 = 18.00 Donatii si sponsorizari 37.02.01 18.00 18.00 Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare 37.02.03 - - SUBVENTII 42.02 2.00 - 2.00 Subventii primite din Fondul de Interventie 420228 - - Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu lemne carbuni 420234 2.00 2.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 - - Valorificari de bunuri 3902 1.00 1.00 Finantarea programului national de Dezvoltare Locala 42.02.65 906.13 906.13 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pt.sustinerea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, 42.02.69 1.46 1.46 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.02.02 46.25 46.25 Excedent cod.400214 13,786.46 13,786.46 TOTAL VENITURI 40,699.30 |- 15.00 | 40,684.30 ANEXA 2 LA HCL NR.89/25.10.2018 BUGET LOCAL - CHELTUIELI 2018 mii lei DENUMIRE CAPITOL: COD capitol | buget 2018 influiente influiente buget 2018 EXPLICATII rectificat functionare dezvoltare rectificat 10.Cheltuieli de personal [| 5,775.00 - 15.00 5,760.00 20.Bunuri si servicii | 837.00 837.00 59.Alte cheltuieli ) 160.00 160.00 70.Cheltuieli de capital [| 2 840.00 2 840.00 Licente, dotari,programe informatice, achizitie imobil, PT. 85.Plati din anii precedenti | - - Fond de rezerva 54.05.00 [| 10.00 10.00 Fd. de rezerva pentru situatii neprevazute SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. 54.10.00 |) 513.00 - 5.00 508.00 10.Cheltuieli de personal [| 480.00 480.00 20.Bunuri si servicii | 33.00 - 5.00 28.00 10.Cheltuieli de personal [| 997.00 997.00 20.Bunuri si servicii | 150.00 150.00 70.Cheltuieli de capital |] 50.00 50.00 Dotari 10.Cheltuieli de personal | - - 20.Bunuri si servicii || 2 671.00 2 671.00 Lic.Ana ipatescu 70,00 ; Lic.Tehnologic 20,00 570201 Ajutoare sociale in numerar ]]] 105.00 105.00 570203 Tichete de gradinita | 30.00 - 15.00 15.00 59.Alte cheltuieli- BURSE ]]] 250.00 250.00 59.Alte cheltuieli-Varsaminte pers.handicap neincadrate ]]. 19.00 19.00 70.Cheltuieli de capital [ 970.00 970.00 Spalator profesional pt.bucatarie GR.Casuta Fermecata 85 Plati din anii precedenti [|] - - Total Spital 66.06.00 |] 635.00 200.00 - 835.00 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII Reparatii curente, utilitati 250.00 200.00 450.00 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT.CAPITAL ECOGRAF DOPPLER 2 SONDE , SANATATE 510228 235.00 235.00 ECOGRAF DOPPLER 3 SONDE 71 cheltuieli capital- 150.00 150.00 SFreabilitare policlinica Cabinete medicale 66.08.00 | 1,452.00 _ 1,452.00 10.Cheltuieli de personal 1,427.00 1,427.00 20. Bunuri si servicii 25.00 25.00 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67 Biblioteca 67.03.02 |). 449.00 449.00 10.Cheltuieli de personal 108.00 108.00 20.Bunuri si servicii 41.00 41.00 71 cheltuieli capital- 300.00 300.00 Modernizare biblioteca Muzeu 67.03.03 |). 179.00 - 179.00 10.Cheltuieli de personal 132.00 132.00 20.Bunuri si servicii 47.00 47.00 Casa de cultura 67.03.06 ]]] 325.00 - 10.00 315.00 10.cheltuieli de personal 105.00 105.00 20. Bunuri si servicii 170.00 - 10.00 160.00 59.Alte cheltuieli 50.00 50.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 20.Alte servicii culturale 67.03.30 [| 300.00 300.00 Sport materiale si salarii 67.05.01 ]]] 100.00 100.00 59.Alte cheltuieli finantare nerambursabila Legea 350/2006 100.00 100.00 Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 ]]] 2,442.00 - 2,442.00 20.Cheltuieli materiale 1,460.00 1,460.00 70 cheltuieli capital- Registru spatii verzi, SF stadion, Modernizare 982.00 982.00 terenuri sport in parc, aparate joaca. 85 Plati din anii precedenti Religie 67.06.00 [| finantare nerambursabila Legea 350/2006 57 Ajutoare sociale 50.00 50.00 Cantina de ajutor social 68.15.02 |]] 980.00 - 980.00 10.cheltuieli de personal 480.00 480.00 20.cheltuieli materiale 500.00 500.00 70 cheltuieli de capital- Asist. Soc. in caz de boli si invaliditati Asistentii personali ai persoanelor cu handicap 68.05.02 3,534.00 3534.00 |L448/2006 10.cheltuieli de personal 2,134.00 2,134.00 57. asistenta sociala 1,400.00 1,400.00 inemnizatie persoane 85 Plati din anii precedenti Alte cheltuieli in dome asistentei sociale 68.50 [| Pe DR PE Centrul de ingrijiri la domiciliu 10.cheltuieli de personal 455.00 - 170.00 285.00 20.cheltuieli materiale 8.00 8.00 57 asistenta sociala 5.00 5.00 ajutoare de urgenta Legea 416/2001 58 Proiecte cu finantare nerambursabila Locuinte 70.03.01 ]]]|_____ 00.00 100.00 70 cheltuieli de capital- 100.00 100.00 Plan Urbanistic General PUG Alimentari cu apa 70.05.01 ]]] 492.00 492.00 20.cheltuieli materiale 51 transferuri (redeventa) 492.00 492.00 85 Plati din anii precedenti _ _ Iluminat public 70.06.00 |] 800.00 a 800.00 20.cheltuieli materiale 500.00 500.00 70 cheltuieli de capital- Iluminat festiv, 300.00 300.00 PT inclocuire iluminat existent cu iluminat economic Alte servicii in domen.locuintelor si dezv. | 70.50.00 ]]] 3,209.00 _ 3,209.00 20.cheltuieli materiale 495.00 495.00 70 cheltuieli de capital- Puz alei parc central,SF capele Hasdate Silivas, Dali Reabilitare CT str.Liviu Rebreanu, SF SMURD, PT 2714.00 2714.00 LTE Bloc ANL, SF Bazin de inot 85 Plati din anii precedenti 20.Cheltuieli materiale 2,134.00 2,134.00 cheltuieli cu salubrizarea orasului 70 cheltuieli de capital- 200.00 200.00 toaleta cu autocuratare 85 Plati din anii precedenti 20Prevenire si combatere inundatii, ingheturi situatii de urgenta Alte chelt act.gen., din care: 10.Cheltuieli de personal PSI PSI 20.Cheltuieli materiale Strazi 84.03.03 ]]]]___6,698.30 - 6,698.30 20-chelt materiale 798.00 798.00 reparatii curente strazi 70 cheltuieli de capital- 5,900.30 5,900.30 modernizari strazi 85.plati din anii precedenti _ - TOTAL CHELTUIELI: x 40,699.30 - 15.00 40,684.30 ANEXA 3 LA HCL NR. 89/25.10.2018 LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2018 mii lei BUGET BUGET CAP. Valoare BUGET OBIECTIVE obiectiv 2018 , | 2018 rectificat |influient | rectificat e 51.02. | Autoritati publice - Alte cheltuieli 7,892.00 2,840.00 0.00 | _2,840.00 Reabilitare, mansardare si dotare cladire sediul 710101___ | Primariei 6,132.00 800.00 800.00 710130 Programe informatice 140.00 140.00 140.00 710101 Achizitie imobil P-ta Libertatii nr.5 1,400.00 1,700.00 1,700.00 710102 calculatoare si imprimante 150.00 150.00 150.00 710130 Licente windous si baze de date, antivirus,office 70.00 50.00 50.00 61.02 Politia Locala 50.00 50.00 50.00 710102 Calculatoare, imprimante, periferice 50.00 50.00 50.00 65.02 Invatamant 19,691.35 970.00 - 970.00 DALI-Amenajare grupuri sociale, inst incalzire, 710101 electrice si sanitare Gen. 1 Dragos Voda nr.1 200.00 200.00 200.00 Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare si 710101 dotare Sc.Gimnaziala nr 1 19,130.00 388.65 388.65 Proiect modernizare a corpului vechi a cladirii 710101 Gradinitei Veseliei si construirea unui corp nou 77.35 77.35 77.35 Modernizare, reabilitare si dotare Grad.Arici 710101 pogonici strcutura II str.Mihai Viteazu nr.20 20.00 20.00 20.00 Modernizare si dotare Grad.Arici pogonici strcutura 710101 | str.Armeneaca nr.21 14.00 14.00 14.00 PT-Modernizare , mansardare si dotare sc gen 1-str 710101 Romana 106 100.00 100.00 100.00 SF- reactualizare Amenajare spatii subsol Lic Petru 710101___ | Maior 50.00 50.00 50.00 SF- Refatadizare si amenajari exterioare Lic Petru 710101___ | Maior 100.00, 100.00 100.00 710103 Spalator profesional pt.bucatarie GR.Arici pogonici 4.00 4.00 4.00 Spalator profesional pt.bucatarie GR.Casuta 710103 __ | Fermecata 16.00 16.00 16.00 66.02 Sanatate 150.00 150.00 0.00 150.00 PT Modernizare si dotare Ambulatoriu( Policlinica) 150.00 150.00 150.00 67.02 Cultura „recreere religie, 1,282.00 1,282.00 0.00 | 1,282.00 710102 Aparate de joaca copii 80.00 80.00 80.00 710101 Modernizare si dotare Biblioteca Municipala 300.00 300.00 300.00 710101 SF Modernizare si dotare Stadion Municipal 52.00 52.00 52.00 710101 registru spatii verzi 300.00 300.00 300.00 710101 Moternizare terenuri de sport in Parcul mare 550.00 550.00 550.00 7002 Dezvoltare publica, locuinte 7,478.00 3,114.00 0.00 _3,114.00 710101 | intocmire Plan Urbanistic General 70020301 100.00 100.00 100.00 PT-Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu eficienta 710101. |energetica ridicata 700600 150.00 150.00 150.00 710102 _| iluminat festiv 700600 150.00 150.00 150.00 PUZ- AMENAJARE ALEI IN PARCUL CENTRAL 710101___| 705000 50.00 50.00 50.00 710101 SF capele BAITA, Hasdate, Silivas 50.00 50.00 50.00 710101 DALI camin cultural Baitaexpertiza) 50.00 50.00 50.00 710101 DALI camin cultural Hasdate(expertiza) 50.00 50.00 50.00 710101 SF sala multifunctionala Silivas 50.00 50.00 50.00 710101 DALI Reabilitare CT Liviu Rebreanu 60.00 60.00 60.00 710101 SF SMURD 60.00 60.00 60.00 710101 PT- LTE Bloc ANL 3,100.00 100.00 100.00 710101 SF Bazin de innot 80.00 80.00 80.00 710101 DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3 70.00 120.00 120.00 710101 Panouri intrare oras -SF 100.00 100.00 100.00 710130 Plan de mobilitate urbana 100.00 100.00 100.00 710101 Semafor 150.00 150.00 150.00 PT- Restaurarea si valorificarea patrimoniului 710101 cultural al Mun Gherla imobil str 1 Dec 1918 nr 16 200.00 200.00 200.00 PT-Modernizare targ destinat comercializarii animalelor vii si amenajare centru de taiere 710101 sezoniera tineret ovin/caprin 2,214.00 950.00 | -150.00 800.00 710103 PT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GHERLA 694.00 694.00 694.00 74.02 Canalizare, salubritate 200.00 200.00 0.00 200.00 710102 Toaleta cu autocuratare 200.00 200.00 200.00 84.02 Transporturi si telecomunicatii 49,354.27 5,900.30 0.00 | 5,900.30 7103 RK drum Baita 2,362.00 50.00 50.00 710101 Modernizare drum DC39(saratura) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 710101 ___|LOT VI GR.2 5,294.00 1,500.00 1,500.00 710101 LOT VI GR.3 32,944.27 2,334.84 2,334.84 710101___|LTE Cartier Hasdatii 7,554.00 815.46 815.46 TOTAL BUGET LOCAL 86,047.62 14,506.30 0.00|_14,506.30 661006 Spital -Ecograf Doppler 2 sonde 105.00 105.00 105.00 Spital -Ecograf Doppler 3 sonde 130.00 130.00 130.00 TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 235.00 235.00 0.00 235.00 TOTAL GENERAL 86,282.62 14,741.30 0.00 14,741.30 ANEXA NR.4 LA HCL NR. 89 / 25.10.2018 BUGETUL ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE PE 2018 mii lei Capitol A Ă BUGET BUGET VENITURI 2018 rectificat BUGET Mer] venituri penumire inaieatori VENITURI 2018 | FURCHONARE |DESVOLTARE | mectiicat 01 3000 Venituri din proprietate din care: 369.86 369.86 „02 300530 |Venituri din concesiuni inchirieri 369.86 369.86 „03 3300 | Vanzari bunuri si servicii, din care dure - - is 422 „04 330500 |taxe si alte venituri din invatamint 03 200 „05 330800 | Venituri din prestari servicii 67900) 072.00 „06 331400 | Contributia elevilor pentru cantine E 000 510.00 „07 331900 |Venituri din serbari si spectacole ar poz „08 332100 |Venituri de la casele de sanatate publica est SEA „09 333000 | Venituri de la Directia de sanatate publica 20000 220,09 Venituri din contractele incheiate cu directiile de 16.00 16.00 „10 333100 | sanatate publica alocate „1 335000 | Alte venituri din prest.serv si alte activitati 60.00 60.00 „12 3650 | Alte venituri (10.00 000 „13 4300 | Subventii 6,385.00 200.00 - 6,585.00 Subventii din bugetele locale pt.finantarea chelt. 250.00 450.00 „14 431000 | curente din dom.sanatatii 200.00 Subventii de la bugetele locale pt.finantarea cheltuielilor de 235.00 235.00 431400 capital din domeniul sanatatii Subventii din Fondul National Unic de Asig.Sociale de 5,900.00 5,900.00 „1 5 433300 | sanatate pt.acoperirea cresterilor salariale „16 TOTAL VENITURI 2018 17,607.39 200.00 - 17,807.39 518.46 518.46 „17 EXCEDENT 2017 (cod 980000) „18 TOTAL VENITURI SURSA E+F 18,125.85 200.00 - 18,325.85 Capitol i CHELTUIELI BUGET CHELTUIELI 2018 rectificat CHELTUIELI Nr.crt i Denumire indicatori SECTIUNEADE |SECTIUNEADE BUGET 2018 cheltuieli BUGET 2018 FUNCTIONARE | DEZVOLTARE | RECTIFICAT 1 54 Evidenta populatiei - Bunuri si servicii 13.27 13.27 65 Invatamant - Bunuri si servicii 692.20 692.20 66 Spitalul municipal 16,410.00 200.00 16,610.00 10.cheltuieli de personal 11,490.00 11,490.00 20.Bunuri si servicii 4,565.00 200.00 4,765.00 59.Alte cheltuieli 120.00 120.00 85.Plati din anii precedenti - = 71.chelt.capital- 235.00 235.00 67 Cultura,recreere si religie 161.28 161.28 670303 |Muzeu - Bunuri si servicii 1.28 1.28 675000_ |Alte serv. In dom.culturii - Bunuri si servicii 160.00 160.00 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 320.48 320.48 701004 Piata 270.00 270.00 10.cheltuieli de personal 193.00 193.00 20.Bunuri si servicii 77.00 77.00 71.chelt.capital- - a 50.48 50.48 701050 Alte servicii in dom.locuintelor,serviciilor si dezvoltarii 80 Alte activitati-PSI 20.Bunuri si servicii 23.38 23.38 83 Pasune 255.24 255.24 Alte activitati economice (chirii parcari) - Bunuri si 250.00 250.00 87 servicii TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F 18,125.85 200.00 18,325.85