HCL 55/2018 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREANR. 55 din 09.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive; Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 8493/18.06.2018; Ținând cont de prevederile art. 49 a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale. În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art.1: Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 care la partea de venituri înregistrează suma de 25630 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 39416.46 mii lei din care sectiunea de functionare este in suma de 25630 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 13786,46 mii lei conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre; Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3. Art.3: Se aprobă bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2018 care inregistreză la partea de venituri suma de 17557.39 mii lei si la partea de cheltuieli suma de 18075.85 mii lei conform anexei nr.4. Art 4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ PĂCURAR RAMONA ALINA Nr.consilieri 19 CONTRASEMNEAZA Nr.consilieri prezenti 14 SECRETAR Nr.voturi”"pentru” 13 MIHAI ROTAR Nr. ”abţineri” 1 ANEXA 1 LA HCL NR.55/ 09 .07.2018 BUGET LOCAL VENITURI mii lei DENUMIRE INDICATORI COD INDICATOR Buget Buget . , 2018 2018 influiente_| rectificat |. VENITURI PROPRII 18709.00 18709.09 IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIAREi 0302 82.00 82.00 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 10666.00| 800.00 [11466.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 7626.00 800.00 | 8426.00 Sume alocate din cote def,din imp pe venit pentru echilibrare_bug. locale 04.02.04. 3040.00 3040.00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 3487.00| 300.00 | 3787.00 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01 1300.00] 150.00| 1450.00 Impozit SI TAXA pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02 671.00 150.00| 821.00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01 700.00 700.00 IMPOZIT si taxa teren PERS juridice 07.02.02.02 300.00 300.00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03 158.00 158.00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 273.00 273.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 85.00 85.00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 5251.00 0.00 | 5251.00 Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02. 5251.00 5251.00 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor locale 11.02.06. 0.00 0.00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 1.00 0.00 1.00 Impozit pe spectacole 15.02.01. 1.00 1.00 TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR, 16.02 1282.00 0.00 | 1282.00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 730.00 730.00 impozit mijl transp pers jurid 16.02.02.02 255.00 255.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii _de functionare 16.02.03. 129.00 129.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02.50. 168.00 168.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 23.00 0.00| 23.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE- taxa firma 18.02.50. 23.00 23.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1188.00 0.00 | 1188.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 1180.00 1180.00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 8.00 8.00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 1238.00] _550.00| 1788.00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabinete med 330208 900.00 550.00 | 1450.00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor_de ajutor social 33.02.12. 66.00 66.00 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 272.00 272.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34.02 10.00 0.00| 10.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 10.00 10.00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 731.00 0.00| 731.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit__dispoz legale 35.02.01. 731.00 731.00 DIVERSE VENITURI 36.02 1.00 1.00 Alte venituri 36.02.50 1.00 1.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.02 0.00 18.00 18.00 Donatii si sponsorizari 37.02.01 0.00 18.00 18.00 Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare 37.02.03 0.00 0.00 SUBVENTII 42.02 2.00 0.00 2.00 Subventii primite din Fondul de Interventie 420228 0.00 Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu lemne carbuni 420234 2.00 2.00 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 23962.00] 1668.00 |25630.0d SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0.00 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 0.00 0.00 Valorificari de bunuri 3902 0.00 0.00 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0.00 0.00 TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE x 23962.00 1668.00 | 25630.00 Excedent cod.400214 13786.46 13786.44 TOTAL VENITURI 37748.46] 1668.00 | 39416.44 ANEXA 2 LA HCL NR.55/09.07.2018 BUGET LOCAL - CHELTUIELI 2018 mii lei DENUMIRE CAPITOL; SUBCAPITOL /TITLU COD capitol Buget 2018 influiente functionare influiente dezvoltare buget 2018r EXPLICATII 10.Cheltuieli de personal 6,500.00 6,500.00 20.Bunuri si servicii 699.00 699.00 59.Alte cheltuieli 120.00 120.00 70.Cheltuieli de capital 2,840.00 2,840.00 Licente, dotari,programe informatice, achizitie imobil, PT. primarie 85 Plati din anii precedenti Fond de rezerva 54.05.00 10.00 10.00 Fd. de rezerva pentru situatii neprevazute SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. 54.10.00 | 505.00 505.00 10.Cheltuieli de personal 480.00 480.00 20.Bunuri si servicii 25.00 25.00 10.Cheltuieli de personal 10.Cheltuieli de personal 1,412.00 1,412.00 20.Bunuri si servicii 100.00 100.00 70.Cheltuieli de capital 50.00 50.00 Dotari 20.Bunuri si servicii 100 lic maghiar, 31 Gen. Nr. 1 2,395.00 186.00 2,581.00 570201 Ajutoare sociale in numerar 105.00 105.00 570203 Tichete de gradinita 30.00 30.00 59.Alte cheltuieli-BURSE 250.00 250.00 59.Alte cheltuieli-Varsaminte pers.handicap neincadrate 105.00 - 86.00 19.00 70.Cheltuieli de capital 950.00 950.00 85 Plati din anii precedenti Total Spital 66.06.00 | 485.00 100.00 = 585.00 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII 100.00 100.00 200.00 Reparatii curente 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT.CAPITAL ECOGRAF DOPPLER 2 SONDE , SANATATE 510228 235.00 235.00 ECOGRAF DOPPLER 3 SONDE 71 cheltuieli capital- 150.00 150.00 SFreabilitare policlinica Cabinete medicale 66.08.00 | 902.00 550.00 - 1,452.00 10.Cheltuieli de personal 877.00 550.00 1,427.00 20. Bunuri si servicii 25.00 25.00 Biblioteca 67.03.02 | 436.00 436.00 10.Cheltuieli de personal 108.00 108.00 20.Bunuri si servicii 28.00 28.00 71 cheltuieli capital- 300.00 300.00 Modernizare biblioteca Muzeu 67.03.03 | 152.00 152.00 10.Cheltuieli de personal 132.00 132.00 20.Bunuri si servicii 20.00 20.00 Casa de cultura 67.03.06 | 305.00 305.00 10.cheltuieli de personal 105.00 105.00 20. Bunuri si servicii 150.00 150.00 59.Alte cheltuieli 50.00 50.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 20.Alte servicii culturale 67.03.30 | 300.00 300.00 Sport materiale si salarii 67.05.01 100.00 100.00 59.Alte cheltuieli 100.00 100.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 1,782.00 250.00 a 2,032.00 20.Cheltuieli materiale 800.00 250.00 1,050.00 70 cheltuieli ital Registru spatii verzi, SF stadion, Modernizare terenuri sport cheltuie! capiia 982.00 982.00 in parc, aparate joaca. 85 Plati din anii precedenti _ Religie 67.06.00 50.00 50.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 57 Ajutoare sociale 68.15.01 45.00 45.00 Cantina de ajutor social 68.15.02 | 880.00 880.00 10.cheltuieli de personal 480.00 480.00 20.cheltuieli materiale 400.00 400.00 70 cheltuieli de capital- _ - Asist. Soc. in caz de boli si invaliditati 68.05.02 3,534.00 3,534.00 Asistentii personali ai persoanelor cu handicap L448/2006 10.cheltuieli de personal 2,534.00 2,534.00 57. asistenta sociala 1000.00 1000.00 inernizatie persoane 85 Plati din anii precedenti _ Alte cheltuieli in dome asistentei sociale 68.50 468.00 468.00 Centrul de ingrijiri la domiciliu 10.cheltuieli de personal 455.00 455.00 20.cheltuieli materiale 8.00 8.00 57 asistenta sociala 5.00 5.00 ajutoare de urgenta Legea 416/2001 58 Proiecte cu finantare nerambursabila Locuinte 70.03.01 100.00 100.00 70 cheltuieli de capital- 100.00 100.00 Plan Urbanistic General PUG Alimentari cu apa 70.05.01 | 492.00 492.00 20.cheltuieli materiale _ 51.transferuri (redeventa) 492.00 492.00 85 Plati din anii precedenti _ Iluminat public 70.06.00 800.00 . . 800.00 20.cheltuieli materiale 500.00 500.00 70 cheltuieli de capital- Iluminat festiv, 300.00 300.00 PT inclocuire iluminat existent cu iluminat economic Alte servicii in domen.locuintelor si dezv. | 70.50.00 2,964.00 . 100.00 3,064.00 20.cheltuieli materiale 350.00 350.00 70 cheltuieli de capital- Puz alei parc central,SF capele Hasdate Silivas, Dali Reabilitare CT str.Liviu Rebreanu, SF SMURD, PT LTE 2,614.00 100.00 2,714.00 Bloc ANL, SF Bazin de inot 85 Plati din anii precedenti - 20.Cheltuieli materiale 1200.00 600.00 1800.00 cheltuieli cu salubrizarea orasului 70 cheltuieli de capital- 200.00 200.00 toaleta cu autocuratare 85 Plati din anii precedenti 20Prevenire si combatere inundatii, ingheturi | 80.01.06 10.00 10.00 situatii de urgenta Alte chelt act.gen., din care: 80.01.30 877.00 877.00 10.Cheltuieli de personal PSI 797.00 797.00 PSI 20.Cheltuieli materiale 80.00 80.00 [TRANSPORTURI | 8 | ssesqe [ee.0o [-100.00 | sseqe | | Strazi 84.03.03 | 5,595.46 68.00 - 100.00 5,563.46 20-chelt materiale 530.00 68.00 598.00 reparatii curente strazi 70 cheltuieli de capital- 5,065.46 100.00 4,965.46 modernizari strazi 85.plati din anii precedenti TOTAL CHELTUIELI: x 37,748.46 1,668.00 - 39,416.46 ANEXA 3 LA HCL NR.55/ 09 .07.2018 LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2018 mii lei CAP. Valoare BUGET BUGET BUGET OBIECTIVE obiectiv 2018 influient 2018r e 51.02. | Autoritati publice - Alte cheltuieli 7,892.00 2,840.00 0.00| _2,840.00 Reabilitare, mansardare si dotare cladire sediul 710101___ | Primariei 6,132.00_|__1,500.00 1,500.00 710130 Programe informatice 140.00 140.00 140.00 710101 Achizitie imobil P-ta Libertatii nr.5 1,400.00 1,000.00 1,000.00 710102 calculatoare si imprimante 150.00 150.00 150.00 710130 Licente windous si baze de date, antivirus,office 70.00 50.00 50.00 61.02 |Politia Locala 50.00 50.00 50.00 710102 Calculatoare, imprimante, periferice 50.00 50.00 50.00 65.02 Invatamant 16,000.00 950.00 0.00 950.00 DALI-Amenajare grupuri sociale, inst incalzire, 710101 electrice si sanitare_Gen. 1 Dragos Voda nr.1 400.00 200.00 200.00 Extindere , mansardare, reabilitare, modernizare si 710101 dotare Sc.Gim nr 1 15,150.00 500.00 500.00 PT-Modernizare , mansardare si dotare sc gen 1-str 710101___ | Romana 106 300.00 100.00 100.00 SF- reactualizare Amenajare spatii subsol Lic Petru 710101___ | Maior 50.00 50.00 50.00 SF- Refatadizare si amenajari exterioare Lic Petru 710101___ | Maior 100.00, 100.00 100.00 66.02 Sanatate 150.00 150.00 0.00 150.00 PT Modernizare si dotare Ambulatoriu( Policlinica) 150.00 150.00 150.00 67.02 Cultura „recreere religie, 1,282.00 1,282.00 0.00| _1,282.00 710102 Aparate de joaca copii 80.00 80.00 80.00 710101 Modernizare si dotare Biblioteca Municipala 300.00 300.00 300.00 710101 SF Modernizare si dotare Stadion Municipal 52.00 52.00 52.00 710101 registru spatii verzi 300.00 300.00 300.00 710101 Moternizare terenuri de sport in Parcul mare 550.00 550.00 550.00 7002 Dezvoltare publica, locuinte 7,328.00 3,014.00 100.00] _3,114.00 710101_| intocmire Plan Urbanistic General 70020301 100.00, 100.00 100.00 PT-Inlocuire. iluminat existent cu un iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu eficienta 710101_ energetica ridicata 700600 150.00 150.00 150.00 710102. | iluminat festiv 700600 150.00 150.00 150.00 PUZ- AMENAJARE ALEI IN PARCUL CENTRAL 710101___| 705000 50.00 50.00 50.00 710101 SF capele BAITA, Hasdate, Silivas 50.00 50.00 50.00 710101 DALI Reabilitare CT Liviu Rebreanu 60.00 60.00 60.00 710101 SF SMURD 60.00 60.00 60.00 710101 PT- LTE Bloc ANL 3,100.00 100.00 100.00 710101 SF Bazin de innot 80.00 80.00 80.00 710101 DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3 70.00 70.00 70.00 710101 Panouri intrare oras -SF 100.00 100.00 100.00 710101 Plan de mobilitate urbana 100.00 100.00 100.00 710101 Semafor 150.00 150.00 150.00 PT- Restaurarea si valorificarea patrimoniului 710101 cultural al Mun Gherla imobil str 1 Dec 1918 nr 16 200.00 200.00 200.00 PT-Modernizare targ destinat comercializarii animalelor vii si amenajare centru de taiere 710101 sezoniera tineret ovin/caprin 2,214.00 1,000.00 1,000.00 710103 PT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GHERLA 694.00 694.00 694.00 74.02 Canalizare, salubritate 200.00 200.00 0.00 200.00 710102 Toaleta cu autocuratare 200.00 200.00 200.00 84.02 Transporturi si telecomunicatii 49,354.27 5,065.46 | -100.00| 4,965.46 7103 RK drum Baita 2,362.00 50.00 50.00 710101 Modernizare drum DC39(saratura) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 710101 ___|LOT VI GR.2 5,294.00 1,500.00 1,500.00 710101 LOT VI GR:3 32,944.27 1,500.00_ | -100.00 1,400.00 710101___|LLTE Cartier Hasdatii 7,554.00 815.46 815.46 TOTAL BUGET LOCAL 82,206.27 | 13,551.46 0.00 | 13,551.46 661006 Spital -Ecograf Doppler 2 sonde 105.00 105.00 105.00 Spital -Ecograf Doppler 3 sonde 130.00 130.00 130.00 TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 235.00 235.00 0.00 235.00 TOTAL GENERAL 82,441.27 | 13,786.46 0.00 | 13,786.46 BUGETUL ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE PE 2018 ANEXA NR.4 LA HCL NR. 55/ 09.07.2018 mii lei ; BUGET VENITURI 2018 rectificat TOTAL Capitol PER , TOTAL = Nr.crt Ai Denumire indicatori SECTIUNEADE | SECTIUNEA VENITURI 2018 venituri VENITURI 2018 | FUNCTIONARE | DEZVOLTARE rectificat 01 3000 Venituri din proprietate din care: 369.86 369.86 „02 300530 | Venituri din concesiuni inchirieri 369.86 369.86 „03 3300 | Vanzari bunuri si servicii, din care 10;190;58 652.00 - (10.842.338, „04 330500 |taxe si alte venituri din invatamint 15.00 2.00 2.00 „05 330800 | Venituri din prestari servicii 679.00 62.00 „06 331400 | Contributia elevilor pentru cantine 510.00 El0.09 „07 331900 |Venituri din serbari si spectacole 96.82 St „08 332100 |Venituri de la casele de sanatate publica 8,623.71 550.00 Sie „09 333000 | Venituri de la Directia de sanatate publica 190.00 100.00 pauidu Venituri din contractele incheiate cu directiile de 16.00 16.00 „10 333100 | sanatate publica alocate „11 335000 | Alte venituri din prest.serv si alte activitati 60.00 59.00 „12 3650 | Alte venituri ” 10.00 10.00 „13 4300 | Subventii 4,035.00 2,300.00 - 6,335.00 Subventii din bugetele locale pt.finantarea chelt. 100.00 200.00 „14 431000 | curente din dom.sanatatii : 100.00 431400 pp Apoi pt.finantarea cheltuielilor de 235.00 235.00 Subventii din Fondul National Unic de Asig.Sociale d 5,900.00 15| 4aao0]gimenien eu noterutunece ase secaece 3,700.00 | 2200.00 „16 TOTAL VENITURI 2018 14,595.39 2,962.00 - 17,557.39 „17 EXCEDENT 2017 (cod 980000) 518.46 SEE „18 TOTAL VENITURI SURSA E+F 15,113.85 2,962.00 - 18,075.85 Nr.crt Capitol Denumire indicatori TOTAL SECUNDE DECT SE TOTAL “ cheltuieli BUGET 2018 BUGET 2018 FUNCTIONARE DEZVOLTARE 1 54 Evidenta populatiei - Bunuri si servicii 13.27 13.27 65 Invatamant - Bunuri si servicii 690.20 2.00 692.20 66 Spitalul municipal 13,400.00 13,400.00 10.cheltuieli de personal 9,045.00 2,445.00 11,490.00 20.Bunuri si servicii 4,000.00 515.00 4,515.00 59.Alte cheltuieli 120.00 120.00 85.Plati din anii precedenti - 71.chelt.capital- 235.00 235.00 67 Cultura,recreere si religie 161.28 161.28 670303 |Muzeu - Bunuri si servicii 1.28 1.28 675000_ |Alte serv. In dom.culturii - Bunuri si servicii 160.00 160.00 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 320.48 320.48 701004 |Piata 270.00 270.00 10.cheltuieli de personal 193.00 193.00 20.Bunuri si servicii 77.00 77.00 71.chelt.capital- - o 701050 Alte servicii in dom.locuintelor,serviciilor si dezvoltarii 50.48 30.48 80 Alte activitati-PSI 20.Bunuri si servicii 23.38 23.38 83 Pasune 255.24 255.24 Alte activitati economice (chirii parcari) - Bunuri si 250.00 250.00 87 servicii TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F 15113.85 | _2,962.00 18,075.85