HCL 77/2018 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREANR. 77 din 27.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive; Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 12770/20.09.2018 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Ținând cont de prevederile art. 49 a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale. În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art.1: Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 care la partea de venituri înregistrează suma de 26.752,84 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 40.539,30 mii lei din care sectiunea de functionare este in suma de 25.798,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14.741,30 mii lei conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre; Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3. Art.3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ BERECZKI TIBERIU IOAN Nr.consilieri: 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr.consilieri prezenţi: 18 SECRETAR Nr.voturi “pentru”: 18 MIHAI ROTAR ANEXA 1 LA HCL NR.77/ 27 .09.2018 BUGET LOCAL VENITURI mii lei DENUMIRE INDICATORI COD B INDICATOR lu e] Buget , Buget e 2018 Influiente|_2018 rectificat |. VENITURI PROPRII 18,709.00 18,709.00 IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIAREI 0302 82.00 82.00 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 10,666.00. |- 116.00 | 10,550.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 7,626.00_ |- 264.00 7,362.00 Sume alocate din cote def,din imp pe venit pentru echilibrare_bug. locale 04.02.04. 3,040.00 148.00 3,188.00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 3,787.00 | 25.00 3,812.00 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01 1,450.00 1,450.00 Impozit SI TAXA pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02 821.00 821.00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01 700.00 700.00 IMPOZIT si taxa teren PERS juridice 07.02.02.02 300.00 300.00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03 158.00 158.00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 273.00 273.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 85.00 25.00 110.00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 5,251.00 | 684.00 | _5,935.00 Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02. 5,251.00 5,251.00 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor locale 11.02.06. - 684.00 684.00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 1.00 - 1.00 Impozit pe spectacole 15.02.01. 1.00 1.00 TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR, 16.02 1,282.00 - 1,282.00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 730.00 730.00 impozit mijl transp pers jurid 16.02.02.02 255.00 255.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii _de functionare 16.02.03. 129.00 129.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02.50. 168.00 168.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 23.00 - 23.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE- taxa firma 18.02.50. 23.00 23.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1,988.00 |- 425.00 | _1,563.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 1,980.00 |- 425.00 1,555.00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 8.00 8.00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 1,788.00 - 1,788.00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabinete med 330208 1,450.00 1,450.00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor_de ajutor social 33.02.12. 66.00 66.00 Excedent cod.400214 13,786.46 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 272.00 272.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34.02 10.00 - 10.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 10.00 10.00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 731.00 - 731.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit _dispoz legale 35.02.01. 731.00 731.00 DIVERSE VENITURI 36.02 1.00 1.00 Alte venituri 36.02.50 1.00 1.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.02 18.00 EI 18.00 Donatii si sponsorizari 37.02.01 18.00 18.00 Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare 37.02.03 - - SUBVENTII 42.02 2.00 - 2.00 Subventii primite din Fondul de Interventie 420228 - - Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu lemne carbuni 420234 2.00 2.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 - - Valorificari de bunuri 3902 1.00 1.00 Finantarea programului national de Dezvoltare Locala 42.02.65 906.13 906.13 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pt.sustinerea proiectelor 42.02.69 finantate din fonduri nerambursabile 1.46 1.46 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.02.02 46.25 46.25 13,786.46 TOTAL VENITURI 40,371.30 168.00 40,539.30 ANEXA 2 LA HCL NR. 77/27.09.2018 BUGET LOCAL - CHELTUIELI 2018 mii lei DENUMIRE CAPITOL; SUBCAPITOL /TITLU COD capitol influiente dezvoltare influiente buget 2018 |functionare buget 2018 rectificat EXPLICATII 10.Cheltuieli de personal 5,775.00 5,775.00 20.Bunuri si servicii 819.00 8.00 827.00 59.Alte cheltuieli 160.00 160.00 70.Cheltuieli de capital 2,840.00 2,840.00 Licente, dotari,programe informatice, achizitie imobil, PT. 85 Plati din anii precedenti Fond de rezerva 54.05.00 10.00 10.00 Fd. de rezerva pentru situatii neprevazute SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. 54.10.00 513.00 a 513.00 10.Cheltuieli de personal 480.00 480.00 20.Bunuri si servicii 33.00 33.00 10.Cheltuieli de personal 10.Cheltuieli de personal 997.00 997.00 20.Bunuri si servicii 150.00 150.00 70.Cheltuieli de capital 50.00 50.00 Dotari 20.Bunuri si servicii Lic.Ana ipatescu 70,00 ; Lic.Tehnologic 20,00 2,671.00 2,671.00 570201 Ajutoare sociale in numerar 105.00 105.00 570203 Tichete de gradinita 30.00 30.00 59.Alte cheltuieli-BURSE 250.00 250.00 59.Alte cheltuieli-Varsaminte pers.handicap neincadrate 19.00 19.00 70.Cheltuieli de capital 954.00 16.00 970.00 Spalator profesional pt.bucatarie GR.Casuta Fermecata 85 Plati din anii precedenti Total Spital 66.06.00 635.00 - - 635.00 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII 250.00 250.00 Reparatii curente 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT.CAPITAL ECOGRAF DOPPLER 2 SONDE , SANATATE 510228 235.00 235.00 ECOGRAF DOPPLER 3 SONDE 71 cheltuieli capital- 150.00 150.00 SFreabilitare policlinica Cabinete medicale 66.08.00 1,452.00 a - 1,452.00 10.Cheltuieli de personal 1,427.00 1,427.00 20. Bunuri si servicii 25.00 25.00 Biblioteca 67.03.02 446.00 3.00 449.00 10.Cheltuieli de personal 108.00 108.00 20.Bunuri si servicii 38.00 3.00 41.00 71 cheltuieli capital- 300.00 300.00 Modernizare biblioteca Muzeu 67.03.03 176.00 3.00 179.00 10.Cheltuieli de personal 132.00 132.00 20.Bunuri si servicii 44.00 3.00 47.00 Casa de cultura 67.03.06 305.00 20.00 325.00 10.cheltuieli de personal 105.00 105.00 20. Bunuri si servicii 150.00 20.00 170.00 59 Alte cheltuieli 50.00 50.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 20.Alte servicii culturale 67.03.30 300.00 300.00 Sport materiale si salarii 67.05.01 100.00 100.00 59 Alte cheltuieli 100.00 100.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 2,232.00 80.00 - 2,312.00 20.Cheltuieli materiale 1,250.00 80.00 1,330.00 70 cheltuieli ital- Registru spatii verzi, SF stadion, Modernizare terenuri cneliuiei! capita 982.00 982.00 sport in parc, aparate joaca. 85 Plati din anii precedenti _ - Religie 67.06.00 50.00 50.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 57 Ajutoare sociale 68.15.01 45.00 45.00 Cantina de ajutor social 68.15.02 980.00 980.00 10.cheltuieli de personal 480.00 480.00 20.cheltuieli materiale 500.00 500.00 70 cheltuieli de capital- _ - Asist. Soc. in caz de boli si invaliditati 68.05.02 3,534.00 3,534.00 Aistenii personal ai persoanelor cu handicap 10.cheltuieli de personal 2,134.00 2,134.00 57. asistenta sociala 1,400.00 1,400.00 oiraieappe s0âne 85 Plati din anii precedenti _ - Alte cheltuieli in dome asistentei sociale 68.50 468.00 468.00 (Genti [le)liio): i aleea 10.cheltuieli de personal 455.00 455.00 20.cheltuieli materiale 8.00 8.00 57 asistenta sociala 5.00 5.00 ajutoare de urgenta Legea 416/2001 58 Proiecte cu finantare nerambursabila Locuinte 70.03.01 100.00 100.00 70 cheltuieli de capital- 100.00 100.00 Plan Urbanistic General PUG Alimentari cu apa 70.05.01 492.00 492.00 20.cheltuieli materiale _ _ 51 transferuri (redeventa) 492.00 492.00 85 Plati din anii precedenti _ - Iluminat public 70.06.00 800.00 800.00 20.cheltuieli materiale 500.00 500.00 70 cheltuieli de capital- Iluminat festiv, 300.00 300.00 PT inclocuire iluminat existent cu iluminat economic Alte servicii in domen.locuintelor si dezv. | 70.50.00 3209.00 3.209.00 20.cheltuieli materiale 495.00 495.00 70 cheltuieli de capital- Puz alei parc central,SF capele Hasdate Silivas, Dali Reabilitare CT str.Liviu Rebreanu, SF SMURD, PT LTE 2,714.00 2,714.00 Bloc ANL, SF Bazin de inot 85 Plati din anii precedenti 20.Cheltuieli materiale cheltuieli cu salubrizarea orasului Strazi 2,050.00 54.00 2,104.00 70 cheltuieli de capital- 200.00 200.00 toaleta cu autocuratare 85 Plati din anii precedenti _ - 20Prevenire si combatere inundatii, ingheturi | 80.01.06 10.00 10.00 Situatii de urgenta Alte chelt act.gen., din care: 80.01.30 730.00 - - 730.00 10.Cheltuieli de personal PSI 645.00 645.00 PSI 20.Cheltuieli materiale 85.00 85.00 84.03.03 6,714.30 - -16.00 6,698.30 20-chelt materiale 798.00 798.00 reparatii curente strazi 70 cheltuieli de capital- 5,916.30 16.00 5,900.30 modernizari strazi 85.plati din anii precedenti _ - TOTAL CHELTUIELI: x 40,371.30 168.00 - 40,539.30