HCL 83/2020 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 83/18.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului; Având în vedere referatul nr. 13017 din 16.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 si raportul de specialitate al Directiei economice nr. 13018/16.09.2020; Văzând avizul favorabil al Comisiei Economice al Consiliului Local Gherla; Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (a), art. 139 alin. 3 lit. (a) și art. 196, alin. 1 lit. (a) din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară convocată “de îndată” adoptă prezenta : HOTĂRÂRE : Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de 42 704,23 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 49 255,64 mii lei din care secțiunea de funcţionare este în suma de 30 774,80 mii lei iar secţiunea de dezvoltare în suma de 18 480,84 mii lei conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3. Art.3: Se aprobă bugetul activităţilor autofinanțate conform anexei nr.4. Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredintează autoritatea executivă și instituţiile subordonate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ R.I.-C. Nr. consilieri 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr. consilieri Prezenţi 17 SECRETAR GENERAL UAT Nr. voturi Pentru 14 Nr. Abţineri 3 ANEXA 1 LA HCL 83 DIN 18.09.2020 BUGET 2020 VENITURI mii lei DENUMIRE INDICATORI COD INDICATOR Buget 2020 Buget 2020 rectif.27.08.2020 |influiente rectif.18.09.2020 |. VENITURI PROPRII 28,417.83 75.50 28,493.33 IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIARE 0302 17.00 17.00 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 18,712.00 - 18,712.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 13,519.00 13,519.00 cotedefalcate din IVG pentru echilibrare 04,02,04 4,787.00 4,787.00 Sume alocate din cote def,din imp pe venit pentru echilibrare bug. locale PP i 04.02.05. 406.00 406.00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 4,045.00 - 4,045.00 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01 1,655.00 1,655.00 Impozit SI TAXA pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02 755.00 755.00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01 614.00 614.00 IMPOZIT si taxa teren PERS juridice 07.02.02.02 354.00 354.00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03 159.00 159.00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 321.00 321.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 187.00 187.00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 6,243.50 900.00 7,143.50 Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor 11.02.02. descentralizate 5,388.50 5,388.50 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor locale 11.02.06. 855.00 900.00 1,755.00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 1.00 - 1.00 Impozit pe spectacole 15.02.01. 1.00 1.00 TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII 16.02 BUNURILOR : : 1,690.00 - 1,690.00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 1,092.00 1,092.00 impozit mijl transp pers jurid 16.02.02.02 308.00 308.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.02.03. functionare 144.00 144.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02.50. 146.00 146.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 34.00 - 34.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE- taxa firma 18.02.50. 34.00 34.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1,262.00 - 1,262.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 1,246.00 1,246.00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 16.00 16.00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 1,854.00 - 1,854.00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabinete 330208 1,500.00 1,500.00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12, 89.00 89.00 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 265.00 265.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34.02 1.00 - 1.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 1.00 1.00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 765.00 - 765.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispoz legale pap i 35.02.01. 765.00 765.00 DIVERSE VENITURI 36.02 1.00 - 1.00 sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.32 Alte venituri 36.02.50 1.00 1.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.02 5,118.00 - 10.00 5,128.00 Donatii si sponsorizari 37.02.01 Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare 37.02.03 5,118.00 - 10.00 5,128.00 SUBVENTII 42.02 291.80 i 291.80 Fond de interventii 420228 - - III.Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu lemne carbuni 420284 2.00 2.00 subventii de la bugetul de stat pt finantarea unor programe 420251 e interes national. - - subventii de la bugetul de stat pt decontarea cheltuielilor de carantina 420280 289.80 289.80 Subventii de la alte administrati 43.02 - 85.50 85.50 Sume alocate pt.chelt.cu alocatia de hrana si cu indemn.de 43.02.41 cazare pt.pers.din serv.sociale aflate in izolare - 85.50 85.50 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 29,799.30 975.50 30,774.80 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 5,118.00 10.00 5,128.00 Valorificari de bunuri 3902 35.83 35.83 Subventii de la ministerul sanatatii pt finantarea aparaturii medicale 42.02.18 _ _ Finantare PNDL 420265 - - Subventii de la bug de stat pt. sustinerea derularii 420269 proiectelor cu finantare externa nerambursabila 28.60 28.60 Fondul European de Dezvoltare Regionala 45020101 869.00 869.00 Fondul European de Dezvoltare Regionala 48020101 5,681.00 5,681.00 Sume primite in contul platilor din anul curent(FSE) 48020201 187.00 187.00 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 11,919.43 10.00 11,929.43 TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE x 41,718.73 985.50 42,704.23 Excedent cod.400214 2018 6,551.41 6,551.41 TOTAL VENITURI 48,270.14 985.50 49,255.64 ANEXA 2 LA HCL NR. 83/18.09.2020 BUGET LOCAL - CHELTUIELI 2020 mii lei DENUMIRE CAPITOL; SUBCAPITOL /TITLU 10.Cheltuieli de personal COD capitol Realizari 2019 Buget rectif. 27.08.2020 7,240.00 functionare dezvoltare Buget rectif. 18.09.2020 7,240.00 EXPLICATII 20.Bunuri si servicii 975.00 145.50 1,120.50 59.Alte cheltuieli 230.00 230.00 70.Cheltuieli de capital 550.00 550.00 85.Plati din anii precedenti Fond de rezerva Fd. de rezerva pentru situatii 54.05.00 - ”|neprevazute SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. 54.10.00 480.00 - 480.00 10.Cheltuieli de personal 450.00 450.00 20.Bunuri si servicii 30.00 30.00 70.Cheltuieli de capital POLITIE COMUNITARA 61.03.04 1,345.00 1,345.00 20.Bunuri si servicii 10.Cheltuieli de personal 1,250.00 1,250.00 20.Bunuri si servicii 95.00 95.00 70.Cheltuieli de capital - - PROTECTIE CIVILA 61.05.00 599.80 - 599.80 20.Bunuri si servicii 599.80 599.80 IGRAD.VESELIEI 60 MII LEI,/GRAD.ARICI POGONICI 35 MII LEI, GRAD.CASUTA FERMECATA 45 MII LEI, LIC.PETRU MAIOR 40 MII 2495 LEI, LIC.ANA IPATESCU 80 MII LEI. SC.GEN.1 - 2823.00] 530.00 3,353.00[ ir ea Co o mn 570201 Ajutoare sociale in numerar 123 125.00 125.00 570203 Tichete de gradinita 6.8 12.50 12.50 59.Alte cheltuieli-BURSE 250 320.00 320.00 58.Proiecte cu finantare nerambursabila 6,424.00 6,424.00 Extindere,mansardare, modern.Sc.Gen.1 FEDR 70.Cheltuieli de capital 429.50 10.00 439.50 85.Plati din anii precedenti Total Spital 66.06.00 519.00 599.00 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII 500.00 80.00 580.00|Reparatii curente, utilitati 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT.CAPITAL SANATATE 510228 19.00 19.00 71 cheltuieli capital- i i Cabinete medicale 66.08.00 1,575.00 - o 1,575.00 10.Cheltuieli de personal 1,550.00 1,550.00 20. Bunuri si servicii 25.00 25.00 85.Plati din anii precedenti CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67 Biblioteca 67.03.02 185.00 185.00 10.Cheltuieli de personal 145.00 145.00 20.Bunuri si servicii 40.00 40.00 71 cheltuieli capital- - - Muzeu 67.03.03 145.00 - - 145.00 10.Cheltuieli de personal 115.00 115.00 20.Bunuri si servicii 30.00 30.00 Casa de cultura 67.03.06 297.00 - - 297.00 10.cheltuieli de personal 152.00 152.00 20. Bunuri si servicii 95.00 95.00 70 cheltuieli capital- - 7 59.Alte cheltuieli 50.00 S0.O0|finantare nerambursabila Legea 20.Alte servicii culturale 67.03.30 55.00 55.00|1 Decembrie, Pom de iarna Sport materiale si salarii 67.05.01 100.00 - - 100.00 59.Alte cheltuieli 100.00 100.00 ananiare nerambursabila Legea Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 1,865.00 110.00 - 1,975.00 20.Cheltuieli materiale 1,350.00 110.00 1,460.00 70 cheltuieli capital- Registru spatii verzi, Modernizare terenuri 57 Ajutoare sociale 68.15.01 201 515.00 515.00 |epori in pare, . 85.Plati din anii precedenti - _ Religie finantare nerambursabila Legea 5) 67.06.00 50.00 50.00|350/2006 Cantina de ajutor social 68.15.02 430.00 430.00 10.cheltuieli de personal - _ 20.cheltuieli materiale 430.00 430.00 70 cheltuieli de capital- 0 - _ Asist. Soc. in caz de boli si invaliditati 68.05.02 5,009.00 5,009.00 pa peonal a persoanelor cu 10.cheltuieli de personal 2,685.00 2,685.00 57. asistenta sociala 2,324.00 2,324.00|inemnizatie persoane 85.Plati din anii precedenti - _ Alte cheltuieli in dome asistentei sociale 68.50 498.00 498.00 Centrul de ingrijiri la domiciliu 10.cheltuieli de personal 480.00 480.00 20.cheltuieli materiale 13.00 13.00 57 asistenta sociala 5.00 5 .O0[aiutoare de urgenta Legea 416/2001 58.Proiecte cu finantare nerambursabila Locuinte 70.03.01 1,450.00 1,450.00 70 cheltuieli de capital- Plan Urbanistic General PUG. 21.1 1,450.00 1,450.00|OCUINTE PROVIZORII Alimentari cu apa 70.05.01 492.00 492.00 20.cheltuieli materiale 0 - - 51.transferuri (redeventa) 492.00 492.00 85.Plati din anii precedenti - - Iluminat public 70.06.00 805.00 805.00 20.cheltuieli materiale 650.00 650.00 70 cheltuieli de capital- 155.00 155.00 Alte servicii in domen.locuintelor si dezv. 70.50.00 4,448.00 4,448.00 20.cheltuieli materiale 429.00 429.00 70 cheltuieli de capital- SF capele Hasdate baita Silivas, SF 298.4 SMURD, 3,539.00 3,539.00 58.Proiecte cu finantare nerambursabila Restaurare imobil 1 dec.1918 nr.16 480.00 FEDR 480.00 85.Plati din anii precedenti 20.Cheltuieli materiale 2,035.00 110.00 2,145.00 cheltuieli cu salubrizarea orasului 70 cheltuieli de capital- toaleta cu autocuratare 85.Plati din anii precedenti Alte chelt act.gen., din care: 80.01.30 100.00 100.00 10.Cheltuieli de personal PSI 753.00 753.00 PSI 20.Cheltuieli materiale Strazi 84.03.03 5,809.34 5,809.34 20-chelt materiale 1,000.00 1,000.00|reparatii curente strazi 70 cheltuieli de capital- 4,809.34 4,809.34| modernizari strazi 85.plati din anii precedenti - - TOTAL CHELTUIELI: x 48,270.14 975.50 10.00 49,255.64 ANEXA 3 LA HCL NR. 83/18.09.2020 LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2020 mii lei CAP. Valoare BUGET 2020 BUGET 2020 BUGET OBIECTIVE obiectiv |rectif.27.08.2020 INFLUIENTE. | „ecţiţ.18.09.2020 51.01.03 Autoritati publice - Alte cheltuieli 6,182.00 550.00 = 550.00 A 710101 Reabilitare, mansardare si dotare cladire sediul Primariei 6,132.00 500.00 500.00 C 710130 Licente 20.00 20.00 20.00 C 710102 Echipamente I.T 30.00 30.00 30.00 65.02 Invatamant 21,321.00 6,853.50 10.00 6,863.50 650401 A Amenajare grupuri sociale, inst incalzire, electrice si sanitare Gen. 1 Dragos Voda 710101 nr.1 800.00 Ei o 650401 B 58 19,952.00 6,424.00 6,424.00 650401 B 710101 PT-Modernizare , mansardare si dotare sc gen 1-str Romana 106 500.00 L - 650402 C 710101 DALI-Modernizare si dotare corp cladire principala lic Petru Maior 50.00 50.00 50.00 650402 B 710101 masina de spalat haine Ghadinita Casuta Fermecata 10.00 10.00 10.00 650402 B 710101 Procurare CT- LIC TEHNOLOGIC 9.00 9.00 9.00 650402 C 710101 SF extindere cu un corp nou de cladire-LIC.ANA IPATESCU 100.00 100.00 100.00 6502 710102 | Echipamente I.T Scoli 195.50 195.50 195.50 6502 710130 | Licente Scoli 75.00 75.00 75.00 66.06.01 Sanatate - EI C 710101 . E) 67.02 Cultura „recreere religie , 515.00 515.00 - 515.00 A 710101 registru spatii verzi 130.00 130.00 130.00 C 710101 Reabilitare terenuri de sport cu tartan, amplasare vestiar si tribuna cu 70 de locuri 385.00 385.00 385.00 7002 Dezvoltare publica, locuinte 22,758.11 5,624.00 - 5,624.00 70020301 A 710101 Intocmire Plan Urbanistic General 100.00 100.00 100.00 70020301 C 710101 Reactualizare SF+PUZ Construire locuinte sociale 150.00 150.00 150.00 70020301 C710101 Procurare Containere de locuit 1,200.00 1,200.00 1,200.00 700600 C 710101 Consultanta iluminat public -concesionare serviciu 55.00 55.00 55.00 710101 Consultanta iluminat public -Inlocuire iluminat existent cu iluminat economic 100.00 100.00 100.00 C710101 SF + PUZ Restaurarea si functionalittea Parcului Mic 150.00 150.00 150.00 C 710101 PT+EXECUTIE Construire capela in loc Hasdate 450.00 250.00 250.00 C 710101 SF-ALI camin cultural Hasdate(expertiza) 50.00 50.00 50.00 C 710101 SF Complex multimedia dedicat tineretului 120.00 120.00 120.00 C 710101 Proiectare si executie SMURD 3155.11 2,500.00 2,500.00 C 710101 DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3 120.00 120.00 120.00 C 710101 Panouri intrare oras -SF 100.00 100.00 100.00 Amenajarea digului de aparare in zona Parcului Mare al Municipiului Gherla prin amplasarea de mobilier urban, stalpi cu panouri fotovoltaice pentru iluminat si a C 710101 unui trotuar dalat pentru activitati recreative 50.00 50.00 50.00 PT- Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural al Mun Gherla imobil str 1 C 710101 Dec 1918 nr 16 200.00 54.00 54.00 C 58 10,865.00 260.00 260.00 PT-Modernizare targ destinat comercializarii animalelor vii si amenajare centru de C 710130 taiere sezoniera tineret ovin/caprin 2,214.00 145.00 145.00 C 710101 PT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GHERLA 694.00 o o 58 Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municip.Gherla 2,985.00 220.00 220.00 74.05.01 Canalizare, salubritate 100.00 100.00 - 100.00 B 710101 Toaleta cu autocuratare 50.00 50.00 50.00 C 710101 EXTINDERE SI DOTARE ADAPOST DE ANIMALE 50.00 50.00 50.00 84.03.03 Transporturi si telecomunicatii 34,341.62 4,809.34 - 4,809.34 C 710101 LTE- amenajare drumuri, sistematizare pe verticala-ansamblu loc prin ANL 3,697.75 1000.00 1,000.00 A 710101 Modernizare strazi lot VI grupa | 22427.87 788.21 788.21 A 710101 LOT VI GR.2 4,621.00 1,027.63 1,027.63 A 710101 LOT VIGR:3 2,723.00 1,121.50 1,121.50 A 710101 LTE Cartier Hasdatii 790.00 790.00 790.00 C 710101 SF - Extindere si optimizarea pistelor de biciclete 50.00 50.00 50.00 C 710101 Dali + Expertiza 2 Poduri de pe Canalul Morii 32.00 32.00 32.00 TOTAL BUGET LOCAL 85,217.72 18,451.84 10.00 18,461.84 C 661006 Aparatura medicala 19.00 19.00 19.00 TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 19.00 19.00 - 19.00 TOTAL GENERAL 18,470.84 10.00 18,480.84 ANEXA NR. 4 LA HCL NR. 83/18.09.2020 BUGETUL ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE PE 2020 mii lei Capitol VENITURI TOTAL BUGET VENITURI 2020 TOTAL Nr.crt i Denumire indicatori REALIZARI VENITURI SECTIUNEA DE [SECTIUNEA VENITURI venituri 2019 RECTIF.10.06.2020 | FUNCTIONARE [DEZVOLTARE RECTIF.18.09.2020 01 3000 Venituri din proprietate din care: 254.63 465.66 Ţ Ț 465.66 „02 300530|Venituri din concesiuni inchirieri 254.63 465.66 465.66 „03 3300|Vanzari bunuri si servicii, din care 8,170.14 10,816.33 - - 10,816.33 „04 330500 taxe si alte venituri din invatamint 1.71 7.00 7.00 „05 330800|Venituri din prestari servicii 361.55 1.005.95 1.005.95 „06 331400JContributia elevilor pentru cantine 440.32 569.76 569.76 „07 331900|Venituri din serbari si spectacole E - a „08 332100|Venituri de la casele de sanatate publica 6,970.68 8.754.00 8.754.00 „09 333000|Venituri de la Directia de sanatate publica 368.19 420.00 420.00 „10 333100|sanatate publica alocate 1.00 10.00 10.00 „11 335000ŢAlte venituri din prest.serv si alte activitati 26.69 49.62 49.62 12 3650| Alte venituri 9.65 10.00 10.00 „13 3701 |Donatii si sponsorizari 3.20 3.20 „14 4282|Sume alocate pentru stimulentul de risc 2.50 2.50 15 4300|Subventii azaraz [10025.00 |___g0.00 - 10:105;00 SUDVETINIT UITI DUETETE TOTăIE PI.TMTaNTarea CNET.CUTETITE CTT „16 431000 |dom.sanatatii 868.69 500.00 80.00 580.00 SUDVENTII dE Tă DUgETEIE TOCăIE PT.Tinăntăreă CHENUIENIOTr dE „17 431400 capital din domeniul sanatatii i 1,624.36 19.00 19.00 „19 TOTAL VENITURI 2019 19,671.89 21,322.69 80.00 - 21,402.69 „20 EXCEDENT 2019 (cod 980000) 292.01 292.01 „21 TOTAL VENITURI SURSA E+F 19,671.89 21,614.70 80.00 = 21,694.70 Nr.crt Capitol Denumire indicatori CHELTUIELI TOTAL |_____ BUGET CHELTUIELI2020 | TOTAL ” cheltuieli REALIZARI 2019 BUGET 10.06.2020 SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE BUGET 18.09.2020 FUNCTIONARE DEZVOLTARE 1 54 Evidenta populatiei - Bunuri si servicii - - - - 2 65 |invatamant- Bunuri si servicii 502.95 740.00 740.00 3 66 Spitalul municipal 18,826.62 19,924.70 80.00 - 20,004.70 10.cheltuieli de personal 13,338.47 13,802.50 13,802.50 20.Bunuri si servicii 3,753.07 5,953.20 80.00 6,033.20 59.Alte cheltuieli 137.46 150.00 150.00 85.Plati din anii precedenti - 26.74 - 2 71.chelt.capital- 1,624.36 19.00 19.00 4 67 |Cultura,recreere si religie 9.26 37.90 - - 37.90 670303 |Muzeu - Bunuri si servicii - - - 675000 |Alte serv. In dom.culturii - Bunuri si servicii 9.26 37.90 37.90 5 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 260.88 405.95 - - 405.95 701004 |Piata 260.88 405.95 - - 405.95 10.cheltuieli de personal 185.20 205.00 205.00 20.Bunuri si servicii 75.68 200.95 200.95 71.chelt.capital- - 2 701050 | Ante servicii in dom.locuintelor,serviciilor si dezvoltarii - _ - - 6 80 Alte activitati-PSI 20.Bunuri si servicii - - - o 7 83 |Pasune Ura) 156.15 156.15 8 87 Alte activitati economice (Chirii parcari) - Bunuri si servicii 206.13 350.00 350.00 TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F 19,822.98 21,614.70 80.00 = 21,694.70