HCL 60/2020 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 60/10.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară convocată „de îndată” de lucru; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului; Având în vedere referatul nr. 8063/09.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi raportul de specialitate al Direcţiei economice nr. 8064/09.06.2020; Văzând avizul favorabil al Comisiei Economice al Consiliului Local; Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, HG 201/2020 cu modificările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (a), art. 139 alin. 3 lit. (a) şi art. 196, alin. 1 lit. (b) din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local : HOTĂRĂȘTE : Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de 48 284,6 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 54 836,01 mii lei din care sectiunea de functionare este în suma de 29 062,80 mii lei iar sectiunea de dezvoltare în suma de 25 773,21 mii lei conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3. Art.3: Se aprobă bugetul activităţilor autofinanțate pe anul 2020 conform anexei nr.4. Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează autoritatea executivă si instituţiile subordonate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nr. consilieri 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr. consilieri Prezenţi 14 SECRETAR GENERAL UAT Nr. voturi Pentru 14 ANEXA 1 LA HCL NR. 60/10.06.2020 PROIECT DE BUGET 2020 VENITURI mii lei DENUMIRE INDICATORI COD INDICATOR Buget 2020 Buget 2020 rectif.07.05.2020 |influiente rectif.10.06.2020 |. VENITURI PROPRII 22,914.00 22,914.00 IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIAREI 0302 17.00 17.00 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 18712.00 o 18712.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 13,519.00 13,519.00 cotedefalcate din IVG pentru echilibrare 04,02,04 4,787.00 4,787.00 Sume alocate din cote def,din imp pe venit pentru echilibrare bug. locale 04.02.05. 406.00 406.00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 3745.00 - 3745.00 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01 1455.00 1455.00 Impozit SI TAXA pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02 755.00 755.00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01 564.00 564.00 IMPOZIT si taxa teren PERS juridice 07.02.02.02 304.00 304.00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03 159.00 159.00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 321.00 321.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 187.00 187.00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 5857.00 - 5857.00 Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02. 5002.00 5002.00 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor locale 11.02.06. 855.00 855.00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 1.00 - 1.00 Impozit pe spectacole 15.02.01. 1.00 1.00 TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR : Ieicz 1640.00 - 1640.00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 1042.00 1042.00 impozit mijl transp pers jurid 16.02.02.02 308.00 308.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03. 144.00 144.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02.50. 146.00 146.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 34.00 - 34.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE- taxa firma 18.02.50. 34.00 34.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1262.00 - 1262.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 1246.00 1246.00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 16.00 16.00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 1854.00 - 1854.00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabinete med 330208 1500.00 1500.00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12. 89.00 89.00 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 265.00 265.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34.02 1.00 - 1.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 1.00 1.00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 765.00 - 765.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit _dispoz legale 35.02.01. 765.00 765.00 DIVERSE VENITURI 36.02 1.00 - 1.00 sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.32 Alte venituri 36.02.50 1.00 1.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.02 -5118.00 - -5118.00 Donatii si sponsorizari 37.02.01 Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare 37.02.03 -5118.00 -5118.00 SUBVENTII 42.02 2.00 289.80 291.80 Fond de interventii 420228 0.00 0.00 III.Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu lemne carbuni 420234 2.00 2.00 subventii de la bugetul de stat pt finantarea unor programe de interes national. 420251 0.00 0.00 subventii de la bugetul de stat pt decontarea cheltuielilor de carantina 420280 289.80 289.80 Subventii de la alte administratii 43.02 0.00 0.00 Subventii de la bugetul judetului pt.copii cu nevoi speciale 43.02.30 0.00 0.00 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 28773.00 289.80 29062.80 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 5118.00 5118.00 Valorificari de bunuri 3902 3.80 3.80 Subventii de la ministerul sanatatii pt finantarea aparaturii medicale 42.02.18 0.00 0.00 finantare PNDL 420265 14100.00 14100.00 Subventii de la bug de stat pt. sustinerea derularii proiectelor cu 420269 finantare externa nerambursabila 0.00 0.00 460204 0.00 0.00 Sume primite in contul platilor din anii precedenti 480202 0.00 0.00 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 19221.80 - 19221.80 TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE x 47994.80 289.80 48284.60 Excedent cod.400214 2018 6551.41 6551.41 TOTAL VENITURI 54546.21 289.80 54836.01 ANEXA 2 LA HCL NR. 60/10.06.2020 BUGET LOCAL - CHELTUIELI 2020 PROIECT mii lei DENUMIRE CAPITOL; COD capitol Realizari Buget rectif. Buget rectif. EXPLICATII SUBCAPITOL /TITLU 2019 07.05.2020 | functionare | dezvoltare 10.06.2020 10.Cheltuieli de personal 6524 7,240.00 7,240.00 20.Bunuri si servicii 833 790.00 790.00 59.Alte cheltuieli 199 230.00 230.00 70.Cheltuieli de capital 48 550.00 550.00 85.Plati din anii precedenti Fond de rezerva 54.05.00 10.00 o -|Fd. de rezerva pentru situatii neprevazute SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. 54.10.00 429.50 480.00 - - 480.00 10.Cheltuieli de personal 411 450.00 450.00 20.Bunuri si servicii 18.5 30.00 30.00 70.Cheltuieli de capital 5 - _ 20.Bunuri si servicii 2495 POLITIE COMUNITARA 61.03.04 1,341.00 1,400.00 - - 1,400.00 10.Cheltuieli de personal 1209 1,250.00 1,250.00 20.Bunuri si servicii 132 150.00 150.00 70.Cheltuieli de capital [9] - - PROTECTIE CIVILA 61.05.00 310.00 289.80 - 599.80 20.Bunuri si servicii 310.00 289.80 599.80 2,773.00 2,773.00 570201 Ajutoare sociale in numerar 123 60.00 60.00 570203 Tichete de gradinita 6.8 15.00 15.00 59.Alte cheltuieli-BURSE 250 320.00 320.00 59.Alte cheltuieli-Varsaminte pers.handicap neincadrate [9) - - 70.Cheltuieli de capital 50 14,659.00 14,659.00 85.Plati din anii precedenti -0.2 - - Total Spital 66.06.00 2,502.70 519.00 - 519.00 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII 868.7 500.00 500.00|Reparatii curente, utilitati 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT.CAPITAL SANATATE 510228 1624 19.00 19.00 71 cheltuieli capital- 10 - - Cabinete medicale 66.08.00 1,528.50 1,575.00 - 1,575.00 10.Cheltuieli de personal 1510 1,550.00 1,550.00 20. Bunuri si servicii 25 25.00 25.00 85.Plati din anii precedenti -6.5 - - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67 Biblioteca 67.03.02 395.70 190.00 - 190.00 10.Cheltuieli de personal 131.3 145.00 145.00 20.Bunuri si servicii 102.4 45.00 45.00 71 cheltuieli capital- 162 - - Muzeu 67.03.03 92.90 145.00 - 145.00 10.Cheltuieli de personal 70.5 115.00 115.00 20.Bunuri si servicii 22.4 30.00 30.00 Casa de cultura 67.03.06 328.30 297.00 - 297.00 10.cheltuieli de personal 136.7 152.00 152.00 20. Bunuri si servicii 121.6 95.00 95.00 70 cheltuieli capital- 20 - - 59.Alte cheltuieli 50 50.00 50.00|finantare nerambursabila Legea 20.Alte servicii culturale 67.03.30 321.90 55.00 55.00|1 Decembrie, Pom de iarna Sport materiale si salarii 67.05.01 100.00 100.00 - 100.00 59.Alte cheltuieli 100 100.00 100.00 inartare nerambursabila Legea Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 2,220.70 1,865.00 - 1,865.00 20.Cheltuieli materiale 2019.7 1,350.00 1,350.00 70 cheltuieli capital- 201 515.00 515.00 Registru spatii verzi, Modernizare terenuri sport in parc, . 85.Plati din anii precedenti Religie 67.06.00 50.00 50.00 50.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 57 Ajutoare sociale 68.15.01 21.1 26.00 26.00 Cantina de ajutor social 68.15.02 542.10 430.00 - 430.00 10.cheltuieli de personal 126.7 - - 20.cheltuieli materiale 415.4 430.00 430.00 70 cheltuieli de capital- 0 - _ Asist. Soc. în caz de boli si invaliditati 68.05.02 4111.60 4,685.00 - 4,685.00|pandeap Lamo/zao6, Pret 10.cheltuieli de personal 2391 2,685.00 2,685.00 57. asistenta sociala 1722 2,000.00 2,000.00|inemnizatie persoane 85.Plati din anii precedenti -1.4 - _ Alte cheltuieli in dome asistentei sociale 68.50 431.00 498.00 _ 498.00 Centrul de ingrijiri la domiciliu 10.cheltuieli de personal 420.2 480.00 480.00 20.cheltuieli materiale 8.5 13.00 13.00 57 asistenta sociala 2.30 5.00 5.0o|ajutoare de urgenta Legea 416/2001 58.Proiecte cu finantare nerambursabila Locuinte 70.03.01 21.10 1,450.00 - 1,450.00 70 cheltuieli de capital- 21.1 1450.00 1,450.00|LOBUn;E PROVIZORII Alimentari cu apa 70.05.01 492.00 492.00 - 492.00 20.cheltuieli materiale 0 - 7 51.transferuri (redeventa) 492.00 492.00 492.00 85.Plati din anii precedenti - - Iluminat public 70.06.00 612.30 805.00 - 805.00 20.cheltuieli materiale 612.3 650.00 650.00 70 cheltuieli de capital- [) 155.00 155.00 Alte servicii in domen.locuintelor si dezv. 70.50.00 595.50 4,054.00 - 4,054.00 20.cheltuieli materiale 297.1 389.00 389.00 70 cheltuieli de capital- SF capele Hasdate baita Silivas, SF 298.4 SMURD, 3,665.00 3,665.00 85.Plati din anii precedenti - 7 20.Cheltuieli materiale 2268.90 1900.00 1900.00 cheltuieli cu salubrizarea orasului 70 cheltuieli de capital- 9) 100.00 100.00] toaleta cu autocuratare 85.Plati din anii precedenti - - Alte chelt act.gen., din care: 80.01.30 772.96 823.00 - - 823.00 10.Cheltuieli de personal PSI 700.28 753.00 753.00|PSI 20.Cheltuieli materiale 72.68 70.00 70.00 Strazi 84.03.03 5,890.20 5,660.21 - - 5,660.21 20-chelt materiale 804.67 1,000.00 1,000.00 reparatii curente strazi 70 cheltuieli de capital- 5085.53 4,660.21 4,660.21|modernizari strazi 85.plati din anii precedenti - - TOTAL CHELTUIELI: x 35,608.56 54,546.21 289.80 - 54,836.01 ANEXA 3 LA HCL NR. 60/10.06.2020 LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2020 MII LEI CAP. Valoare cui ai BUGET 202| influiente | BUGET 2020r BUGET OBIECTIVE obiectiv UG 020 51.02. Autoritati publice - Alte cheltuieli 6,182.00 550.00 - 550.00 A 710101 Reabilitare, mansardare si dotare cladire sediul Primariei 6,132.00 500.00 500.00 Licente 20.00 20.00 20.00 C 710102 Echipamente I.T 30.00 30.00 30.00 65.02 Invatamant 22,147.29 14,659.00 - 14,659.00 650401 A Amenajare grupuri sociale, inst incalzire, electrice si sanitare Gen. 1 710101 Dragos Voda nr.1 800.00 - 650401 B Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare si dotare Sc.Gimnaziala 710101 nr 1] -executie 20,688.29 14,500.00 14,500.00 650401 B 710101 PT-Modernizare , mansardare si dotare sc gen 1-str Romana 106 500.00 . C 710101 DALI-Modernizare si dotare corp cladire principala lic Petru Maior 50.00 50.00 50.00 650402 C 710101 SF extindere cu un corp nou de cladire-LIC.ANA IPATESCU 100.00 100.00 100.00 B 710101 Procurare CT- LIC TEHNOLOGIC 9.00 9.00 9.00 66.02 Sanatate = C 710101 . 67.02 Cultura „recreere religie , 515.00 515.00 - 515.00 A 710101 registru spatii verzi 130.00 130.00 130.00 Reabilitare terenur de sport cu tartan, amplasare vestiar si tribuna cu 70 de C 710101 locuri 385.00 385.00 385.00 7002 Dezvoltare publica, locuinte 8,908.11 5,270.00 - 5,270.00 70020301 A 710101 Intocmire Plan Urbanistic General 100.00 100.00 100.00 70020301 C 710101 Reactualizare SF+PUZ Construire locuinte sociale 150.00 150.00 150.00 70020301 C710101 Procurare Containere de locuit 1,200.00 1,200.00 1,200.00 700600 C 710101 Consultanta iluminat public -concesionare serviciu 55.00 55.00 55.00 700600 C 710101 Consultanta iluminat public -inlocuire iluminat existent cu iluminat economic 100.00 100.00 100.00 705000 C710101 SF + PUZ Restaurarea si functionalittea Parcului Mic 150.00 150.00 150.00 C 710101 PT+EXECUTIE Construire capela in loc Hasdate 450.00 250.00 250.00 C 710101 SF-ALI camin cultural Hasdate(expertiza) 50.00 50.00 50.00 C 710101 SF Complex multimedia dedicat tineretului 120.00 120.00 120.00 C 710101 Proiectare si executie SMURD 3,155.11 2,500.00 2,500.00 C 710101 DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3 120.00 120.00 120.00 C 710101 Panouri intrare oras -SF 100.00 100.00 100.00 Amenajarea digului de aparare in zona Parcului Mare al Municipiului Gherla prin amplasarea de mobilier urban, stalpi cu panouri fotovoltaice pentru C 710101 iluminat si a unui trotuar dalat pentru activitati recreative 50.00 50.00 50.00 PT- Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural al Mun Gherla imobil C 710101 str 1 Dec 1918 nr 16 200.00 200.00 100.00 100.00 PT-Modernizare targ destinat comercializarii animalelor vii si amenajare C 710130 centru de taiere sezoniera tineret ovin/caprin 2,214.00 145.00 145.00 C 710101 PT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GHERLA 694.00 80.00 80.00 74.02 Canalizare, salubritate 100.00 100.00 - 100.00 B 710101 Toaleta cu autocuratare 50.00 50.00 50.00 C 710101 EXTINDERE SI DOTARE ADAPOST DE ANIMALE 50.00 50.00 50.00 84.02 Transporturi si telecomunicatii 34,341.62 4,660.21 - 4,660.21 C 710101 LTE- amenajare drumuri, sistematizare pe verticala-ansamblu loc prin ANL 3,697.75 1,000.00 1000.00 A 710101 Modernizare strazi lot VI grupa | 22,427.87 788.21 788.21 A 710101 LOT VI GR.2 4621.00 1,000.00 1,000.00 A 710101 LOT VI GR.3 2,723.00 1,000.00 1,000.00 A 710101 LTE Cartier Hasdatii 790.00 790.00 790.00 C 710101 SF - Extindere si optimizarea pistelor de biciclete 50.00 50.00 50.00 C 710101 Dali + Expertiza 2 Poduri de pe Canalul Morii 32.00 32.00 32.00 TOTAL BUGET LOCAL 72,194.01 25,754.21 - 25,754.21 C 661006 Aparatura medicala 19.00 19.00 19.00 TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 19.00 19.00 - 19.00 TOTAL GENERAL 25,773.21 - 25,773.21