HCL 50/2019 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 50/24.06.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 la SC ADP GHERLA SA Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 la SC ADP GHERLA SA - proiect din iniţiativa autorităţii executive; Examinând referatul Direcţiei economice nr. 7827/99.06.2019 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Văzând raportul de prezentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 întocmit de SC ADP GHERLA SA; Ținând cont de prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale si cele ale Ordinului nr. 3145/05.12.2017; În temeiul art. 38 alin. 4 lit. a și art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare : HOTĂRĂȘTE: Art.1]: Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli şi detalierea indicatorilor economico - financiari pe anul 2019 la SC ADP GHERLA SA, conform anexelor 1-5 la prezenta hotărâre; Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează SC ADP GHERLA SA. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, IELCEAN CLAUDIA-DANA Nr. consilieri: 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr. consilieri Prezenţi: 18 SECRETAR Nr. voturi “Pentru”: 18 ROTAR MIHAI MUNICIPIUL GHERLA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ ANEXA 1 LA HCL NR. 50/24.06.2019 CUI. 227969 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019 lei Nr. Reel, Propuneri an Estimări an | Estimări an % INDICATORI Preliminat an % rd. curent (N) N+1 N+2 precedent (N-1) 9=7/5 |10=8/7 9) 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 ] VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 +rd.5+rd.6) 1 6,849,018 6,885,000| 101%] 7,091,550| 7,422,725| 103%] 105% Venituri din exploatare 2 6,849,225 6,884,800| 101%] 7,091,344| 7,422,510| 103%] 105% a) |subventiii cf. prevederilor legale in vigoare 3 [?) 0% [?) [9) 0% 0% b) |transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 Venituri financiare 5 -208 200 -96% 206 216 103% 105% Venituri extraordinare 6 [9) 0% [9] 2) 0% 0% Il] CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 6,580,910 6,822,575 104%| 7,027,253| 7,355,425 103% 105% Cheltuieli de exploatare, din care: E) 6,586,006 6,822,075| 104%] 7,026,738| 7,354,886| 103%] 105% A. [cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 2,671,576 2,624,530| 98%| 2,703,266| 2,829,509| 103%] 105% B. |cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 239,935 106,000 44% 109,180 114,279 103% 105% C. |cheltuieli cu personalul, din care: 11 3,604,205 4,076,230 113%| 4,198,517| 4,394,588 103% 105% Co|ch. de natura salariala (Rd.13+Rd.14) 12 3,270,116 3,680,000| 113%] 1,585,400| 1,644,058) 43%] 104% C1|Ch. Cu salariile 13 3,216,463 3,500,000| 109%] 1,400,000| 1,450,000! 40%] 104% C2 |bonusuri 14 53,653 180,000 335% 185,400 194,058 103% 105% C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [?) 0% [?) [9) 0% 0% cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 16 [?) [?) 0% [?) [9) 0% 0% personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 17 251,277 301,200 120% 310,236 324,724 103%| 105% conducere si control, comisii si comitete C5 [cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi | 18 82,812 95,030) 115% 97,881 102,452 103% 105% alte obligaţii legale D. |alte cheltuieli de exploatare 19 70,289 15,315 22% 15,775 16,511 103% 105% Cheltuieli financiare 20 -5,097 500 -10% 515 539 103% 105% Cheltuieli extraordinare 21 [9] [9] 0% [9] [) 0% 0% II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 268,108 62,425 23% 64,297 67,300| 103%] 105% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 53,310 9,988 19% 10,288 10,768 103% 105% V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE | 24 214,798 52,437 24% 54,010 56,532 103% 105% PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 13,393 [9) 0% [9) [2) 0% 0% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 [?) [?) 0% [?) [9) 0% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 201,405 52,437 26% 54,010 56,532 103% 105% 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 28 [9) [9) 0% [?) [9) 0% 0% cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 0% 0% 0% Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 30 0% 0% 0% 24, 25 şi 26. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar | 31 [9) [9) 0% [?) [9) 0% 0% nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 32 9) 9) 0% [9) [9) 0% 0% regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: ) [dividende cuvenite bugetului de stat 33 [9) [9) 0% [9) [9) 0% 0% ) |dividende cuvenite bugetului local 33a dividende cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31-rd.32 se 35 [9) [9) 0% [?) [9) 0% 0% repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0% 0% 0% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 0% 0% 0% ) |cheltuieli materiale 38 [?) [?) 0% [%) 0 0% 0% b) |cheltuieli cu salariile 39 [?) [?) 0% [*) 0 0% 0% c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 [9) [9) 0% 0 0 0% 0% d) cheltuieli cu reclama şi publicitate m [9) [9) 0% [?) 0 0% 0% e) |alte cheltuieli 42 [?) [?) 0% [*) 0 0% 0% VII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 0 19) 0% [?) [1) 0% 0% Alocaţii de la buget 44 [9) [9) 0% 0 0 0% 0% alocatii bugetare aferente platilor de angajament din anii anteriori | 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 11,886 10,000 84% 15,000 20,000 150% 133% x DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 97 90 93% 80 80 89% 100% Nr. mediu de salariaţi total 49 80 96 120% 80 80 83% 100% Chastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza] 50 3,406 3,194 94% 1,651 1,713 52% 104% cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu | 51 3,350 3,038 91%)! 1,458 1,510 48% 104% salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu 52 70,223 71,717 102% 88,642 92,781 124% 105% (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 53 82,068 76,498 93% 88,644 92,784 116% 105% recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000 54 961 991 103% 991 991 100% 100% Plăţi restante, în preţuri curente 55 79,310 50,000 63% 50,000 50,000 100% 100% Creanţe restante, în preţuri curente 55 127,000 240,000! 189%) 240,000 240,000 100%| 100% Director general, Contabil sef [persoană fizică] MUNICIPIUL GHERLA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ ANEXA 2 LA HCL NR. 50/24.06.2019 CUI. 227969 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUILEI lei Realizat Prevederi an precedent Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. rd. an (N-2) (N-1) din care Aprobat Realizat Trim. | Trim. Il Trim. UI Trim. IV AN 7=6/5 8=5/3a [9] 1 2 3 3a 4 5 6a 6b 6c 6d 6 7 8 Lj VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 6,916,504| 6,111,000| _6,849,018| _1,239,350| _1,270,405| _2,150,852| _2,224,393| _6,885,000) 100.53% 99.02%] Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8+ rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din 1 [za 2 6,916,027 6,110,500| 6,849,225| 1,239,300| 1,270,355| 2,150,802| 2,224,343| 6,884,800 100.52%| 99.03%| a) |din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 3 6,815,551 6,075,500| 6,749,609| 1,234,800| 1,265,742| 2,142,992| 2,216,266| 6,859,800| 101.63%| 99.03%] a1) din vânzarea produselor 4 19,899 18,000 16,718 324 332 562| 582 1,800| 10.77% 84.02%| a2) din servicii prestate 5 6,771,502 6,027,000| 6,715,050| 1,231,236| 1,262,088| 2,136,807| 2,209,869| 6,840,000| 101.86%j 99.17%| a3) din redevenţe şi chirii 6 24,150] 30,500 17,841 3,240) 3,321] 5,623| 5,815) 18,000| 100.89%| 73.88%) a4) alte venituri 7 0] [?) 0] (9) [?) 0] 0.00%| 0.00%| b) |din vânzarea mărfurilor 8 30,293 35,000) 24,967 4,500! 4,613 7,810| 8,077) 25,000 100.13%)| 82.42%,| din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 c) : 9 [9) 0| [9) 0] 0| [9) 0] 0.00%| 0.00%| + rd. 11), din care: cl subvenţii, cf. Prevederilor legale in vigoare 10 0| [?) 0| (9) [?) 0| (9) 0.00%| 0.00%| c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 [9) 0| [9) 0| 0| [9) 0| 0.00% 0.00% d) |din producţia de imobilizări 12 0| [9] 0| [9) 0| 0| [9) 0.00%| 0.00%| e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 18,571 14,861] 0| [9) 0| 0| 0] 0.00%| 80.02% f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20+ rd. 21), din care: | 14 51,612 [9) 59,788] [9) 0] [9] [9) 0] 0.00%| 0.00%| fl) din amenzi şi penalităţi 15 22,714 (9) (9) 0.00%| 0.00%| £2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), 16 9 ol 9 ol ol 9 o 0.00%| 0.00%| din care: - active corporale 17 0| 0| 0| [9) 0| 0| [9) 0.00%| 0.00%| - active necorporale 18 0] [?) 0] (9) [?) 0] (9) 0.00%| 0.00%| f3) din subvenţii pentru investiţii 19 [9) 0| [9) [9) 0| [9) [9) 0.00%| 0.00%| f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0| 0| 0| [9) 0| 0| [9) 0.00%| 0.00%| f5) alte venituri 21 51,612 37,073 [9] [9) 0| [9] [9) 0.00%| 0.00%| 2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: 22 477 500| -208| 50 50| 50| 50| 200| -96.31% -43.54% a) |din imobilizări financiare 23 [9] 0] [9] [%) 0] [9] lo) 0.00%] 0.00%] b)_ |din investiţii financiare 24 [9] 0] [9] [9) 0| [9] [9] 0.00%] 0.00%] c)_|din diferenţe de curs 25 691 188| 173 47 47 47 47 188 108.84%| 25.00% d) |din dobânzi 26 7 12| 32 3 3 3 3 12 37.88% 452.57% e) Jalte venituri financiare 27 -221 300| -412 [9] [9) 0] 0) 0.00%] 0.00%] 3 Venituri extraordinare 28 [9] 0| [9] 0 [9] 0) 0 0.00%] 0.00%] M. [CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139) 29 6,762,937| 5,886,943| 6,580,910| 1,419,555| 1,598,725| 1,914,580| 1,889,715| 6,822,575| 103.67%| 97.31%| Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: 30 6,768,699| 5,886,443| 6,586,006| 1,419,465| 1,598,633| 1,914,424| 1,889,553| 6,822,075) 103.58%| 97.30%] A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: 31 3,201,227 2,234,405| _2,671,576| 475,079 486,746 817,538 845,167| 2,624,530 98.24%) 83.45%) A1 |Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: 32 1,392,193 1,184,899| 1,336,915| 244,557 250,685 424,429 438,941| 1,358,612| 101.62%| 96.03%] a) |cheltuieli cu materiile prime 33 474,915 400,000 224,419 41,054 42,083 71,249] 73,685 228,070| 101.63%| 47.25%| b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 821,957 700,000| 1,009,946 184,753) 189,383 320,639] 331,602 1,026,378| 101.63%| 122.87%| b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 88,049 78,591) 72,598] 13,281 13,613 23,048| 23,837 73,779) 101.63%| 82.45%) b2) cheltuieli cu combustibilii 36 342,853 306,026 489,728 89,588 91,833] 155,480) 160,796 497,696 101.63%| 142.84%| c) |cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 33,551 29,947 35,505 6,495) 6,658| 11,272 11,658] 36,083 101.63%| 105.82%| d) [cheltuieli privind energia şi apa 38 43,959 39,238 52,183 9,546| 9,785 16,567 17,134 53,032 101.63%| 118.71%| e) |cheltuieli privind mărfurile 39 17,811 15,714 14,861 2,709! 2,777 4,701| 4,862! 15,048| 101.26%| 83.44% Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din A2 [Ezra 40 183,238 105,450 191,299) 27,200] 27,882] 47,206| 48,820| 151,109] 78.99%) 104.40%| a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Lui 154,561 80,000 130,133 23,719 24,314 41,165] 42,572 131,770] 101.26%| 84.20%| b) |cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: 42 338 300| 42,364 54| 55 94. 97 300 0.71%] _12533.86%| b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 [9) 0| [9) [?) 0| [9) [?) 0.00%| 0.00%| b2) - către operatori cu capital privat 44 338 300 42,364 54 55 94 97 300 0.71%] 12533.86%| c) |prime de asigurare 45 28,339 25,150 18,802 3,427) 3,513 5,948| 6,151] 19,038 101.26%| 66.35%| A3 Gin E EC cert Le Ca EPA PA BETA BELA 46 1,625,796| 944,056| 1,143,362 203,322 208,179 345,903 357,406| 1,114,810 97.50%) 70.33%) rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69+ rd. 78), din care: in i diana ” ” i dia h i a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 [9) [9] 0 [9] 0 0 [9] [?) 0.00%| 4Div/0! b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 13,745 20,400 20,600| 5,215| 5,215 5,215 5,215] 20,859) 101.26%| 149.87%| b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 13,745 12,198| 20,600| 5,215) 5,215 5,215| 5,215) 20,859 101.26%| 149.87%| c) |cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: 50 7,846 6,963) 16,787| 4,250) 4,250| 4,250) 4,250) 16,999 101.26%| 213.96% cl) cheltuieli de protocol, din care: 51 7,846| 6,963| 16,787 4,250! 4,250] 4,250| 4,250] 16,999 101.26%| 213.96%| - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 52 o ol o ol ol o o 0.00% 0.00% ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 0] [?) 0] (9) [?) 0] (9) 0.00%] 4DIV/0! - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit SA o ol o ol ol o o 0.00% 0.00% Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,| 55 0| [9] 0| [9) [9] 0| [9) 0.00%| 0.00%| cu modificările ulterioare - ch.de promovarea produselor 56 0] [?) 0] (9) [?) 0] (9) 0.00%] 4DIV/0! d) |Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care: 57 (0) [9] 0| [9] lo) 0| [9] lo) 0.00%| 0.00%] d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0] [?) 0] (9) [?) 0] (9) 0.00%| 0.00%| d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0] [?) 0] (9) [?) 0] (9) 0.00%| 0.00%| d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0| [?) 0| (9) [?) 0| (9) 0.00%| 0.00%| d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0| [*) 0| [9) [*) 0| [9) 0.00%| 0.00%| e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 630,677 140,000) 146,372 18,001 18,452 31,240] 32,308! 100,000 68.32%) 23.21%) f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 5,527 10,000 4,739 1,800) 1,845 3,124 3,231 10,000 211.01% 85.74%)| - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66) din care: 64 1,607 10,000) 2,155 1,800 1,845 3,124 3,231 10,000 464.04% 134.10%)| - interna 65 296| 5,000! 255 900) 923| 1,562 1,615 5,000|___1960.78%| 86.15%)| - externa 66 1,607 5,000! 1,900] 900) 923| 1,562 1,615 5,000 263.16% 118.23%)| g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 11,468 10,236 16,438 3,007] 3,082 5,219 5,397] 16,705 101.63%| 143.34%| h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 3,876 3,459| 4,200] 768| 788 1,333 1,379) 4,269) 101.63%| 108.36%| i)_|alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 950,157 11,200 5,663 1,710) 1,753 2,968| 3,069) 9,500) 167.75%)| 0.60%] i) cheltuieli de asigurare şi pază 70 5,344 1,200! 1,470| 270 277 469 485 1,500 102.04%| 27.51%| i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 2,169) 3,000| 1,601| 540) 554 937 969 3,000) 0.00%| 0.00%| i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 1,983 5,000! 1,726| 540 554 937 969 3,000 173.78%| 0.00% ia) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, 73 o o o ol o o 0.00% 0.00% din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0] [?) 0] (9) [?) 0] 0.00%| 0.00%| i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 0] [?) 0] (9) [?) 0] 0.00%| 0.00%| i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere 76 o o o ol o o 0.00% 0.00% cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 2,000) 866| 360 369 625 646 2,000! 230.95%)| 0.00%| j) Jalte cheltuieli 78 2,500 741,798 928,563 168,571 172,795 292,555 302,558) 936,478 100.85%|__37142.50%| B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. N 79 507,460 106,000 239,935] 41,500| 21,500] 21,500] 21,500) 106,000| 44.18%) 47.28%) 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: a) |ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 0| 0.00%| 0.00%| b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale| 81 (9) 0.00%| 0.00%| c) |ch. cu taxa de licenţă 82 6,000! 0] 1,500 1,500 1,500] 1,500 6,000 0.00%| 0.00%] d) |ch. cu taxa de autorizare 83 [9] 0] 0.00%] 0.00%] e) |ch. cu taxa de mediu 84 393,039 [9] 133 0.00%, 0.00%, f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 114,421 100,000) 239,802 40,000) 20,000 20,000) 20,000) 100,000 41.70%| 209.58%| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113) 86 2,979,914| 3,509,225|__3,604,205 899,058| _1,086,558| _1,071,558| 1,019,058| _4,076,230) 113.10%)| 120.95%)| CO |Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92) 87 2,280,155, 3,174,900|__3,270,116 800,000 987,500) 972,500 920,000|___3,680,000| 112.53%)| 143.42%)| C1 |Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: 88 2,251,155, 3,000,000|__3,216,463 800,000 900,000) 900,000 900,000|___3,500,000| 108.82%)| 142.88%,| a) salarii de bază 89 2,251,155 3,000,000|__3,216,463 800,000 900,000 900,000 900,000|___3,500,000 108.82%)| 142.88%,| b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 0 0 [%) 0] 0 [%) 0.00%| 0.00%| c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 [9] [9] [%) 0] [9] [%) 0.00%| 0.00%| C2 |Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92 29,000) 174,900) 53,653 [9] 87,500] 72,500] 20,000) 180,000 335.49% 185.01%| heltuieli sociali ăzute la art. 21 din L . 571/2003 privind Codul 2) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 574/2003 privind Codul | 3 29,000 29,900] 14,900 [ 15,000] o 20,000 35,000] 234.90%| 51.38% fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 94 o o o ol o o 0 0.00% 0.00% ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 95 29,000 29,900] 14,900 o| 15,000 o| 20,000] 35,000] 234.90%| 51.38% 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 [9] 0| [9] [%) 0| [9] [%) 0.00%| 0.00%| c) tichete de vacanţă; 97 145,000) 36,402 [9] 72,500 72,500] [9] 145,000 0.00%| 0.00%] d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent 98 0O| [9] 0| [9) [9] 0| [9) 0.00%| 0.00%| e) alte cheltuieli conform CCM. 99 0] 2,351 0] (9) [?) 0] [%) 0.00%| 0.00%| C3 JAlte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: 100 [9] 0| [9] 0| 0| [9] 0| 0.00%| 0.00%| a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 0] [?) 0] (9) [?) 0] (9) 0.00%| 0.00%| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 0| 0| 0| [9) 0| 0| [9) 0.00%| 0.00%| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, Rei : PR p 103 [9) [9] [9) [9) [9] [9) [9) 0.00%| 0.00%| administrator special, alte comisii şi comitete ca Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi 104 142,667 253.000] 251,277] 75,300| 75.300 75,300 75,300 304,200) 119.87% 176.13% control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: ” ” ” ” i ! ” ! ă i a) pentru directori/directorat 105 134,471 235,000) 233,829 70,800) 70,800 70,800] 70,800) 283,200 [...]