HCL 108/2017 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREANR. 108 din 14.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017, proiect din iniţiativa autorităţii executive; Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 14076/07.12.2017şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Ținând cont de prevederile art. 49 a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale. În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art.]: Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 care la partea de venituri înregistrează suma de 45 402,40 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 60 212,50 mii lei din care sectiunea de functionare este in suma de 45 262,40 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14 950,1 mii lei conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărâre; Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2017 conform anexei nr.3. Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ GHEȚE IULIA LIGIANA Nr.consilieri: 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr.consilieri prezenţi: 18 SECRETAR Nr.voturi “pentru”: 18 MIHAI ROTAR VENITURI DENUMIRE INDICATORI COD INDICATOR Buget | NFLUIEN | Recicat 2017 TE 2017 |. VENITURI PROPRII 14977 90 15067 IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIAREi 0302 293 293 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 14684.00 90 | 14774.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 9280.00 9280.00 Sume alocate din cote def,din imp pe venit pentru echilibrare bug. 04.02.04. 5404.00 90| 5494.00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 3393.00 0 | 3393.00 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01 1176.00 1176.00 Impozit SI TAXA pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02 772.00 772.00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01 700.00 700.00 IMPOZIT si taxa teren PERS juridice 07.02.02.02 300.00 300.00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03 170.00 170.00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 182.00 182.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 93.00 93.00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 22672.00 0 22672.04 Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02. 20946.00 20946.09 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor locale 11.02.06. 1726.00 1726.00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 0.9 [1 0.9 Impozit pe spectacole 15.02.01. 0.9 0.9 TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII 16.02 BUNURILOR: 1220.00 0| 1220.00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 678.00 678.00 impozit mijl transp pers jurid 16.02.02.02 240.00 240.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03. 122.00 122.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02.50. 180.00 180.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 26.00 0 26.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE taxa firma 18.02.50. 26.00 26.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1120.00 0| 1120.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 1111.00 1111.00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 9.00 9.00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 1123.00 0 | 1123.00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabinete med 330208 800.00 800.00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor_de ajutor social 33.02.12. 59.00 59.00 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 264 264 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34.02 12.00 0 12.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 12.00 12.00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 652.00 0| 652.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit _dispoz legale 35.02.01. 652.00 652.00 DIVERSE VENITURI 36.02 2.00 2.00 sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.32 0 0 0 Alte venituri 36.02.50 2.00 2.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.02 24.50 -90 -65.50 Donatii si sponsorizari 37.02.01 24.50 24.50 Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare 37.02.03 0.00 -90| -90.00 SUBVENTII 42.02 183.00 0| 183.00 Fond de interventii 420228 178.00 178.00 420234 III.Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu lemne carbuni 5.00 5.00 Subventii de la alte administratii 43.02 0.00 0.00 Subventii de la bugetul judetului pt.copii cu nevoi speciale 43.02.30 0.00 0.00 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 45262.40 0 | 45262.40 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0.00 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 0.00 90| 90.00 Valorificari de bunuri 3902 50.00 50.00 Subventii de la bugetul de stat 42.02.20 0.00 0.00 Sume primite in contul platilor din anii precedenti 45.02.01.02 0.00 0.00 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 50.00 90| 140.00 TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE x 45312.40 90 | 45402.40 Excedent cod.400214 2016 14810.1 14810.1 TOTAL VENITURI 60122.50 90 | 60212.50 CHELTUIELI ANEXA 2 mii lei DENUMIRE CAPITOL; SUBCAPITOL /TITLU 10.Cheltuieli de personal COD capitol Buget 2017 4000.00 Buget 2017 4400.00 functionare dezvoltare Buget 2017 rectificat 4400.00 EXPLICATII 20.Bunuri si servicii 1283.00 1321.00 1321.00 cheltuieli de intretinere si functionare primarie,Reparatii curente 70.Cheltuieli de capital 498.00 498.00 498.00 licente, dotari,program informatic IT, contabilitate, achizitii terenuri, PT. primarie Fond de rezerva 54.05.00 100.00 5.00 5.00 |fd de rezerva pentru situatii neprevazute SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. 54.10.00 340.00] ( 311.30 0.00 0.00 311.30 10.Cheltuieli de personal 300.00 301.30 301.30 20.Bunuri si servicii 40.00 10.00 10.00 10.Cheltuieli de personal 1000.00 490.00 490.00 20.Bunuri si servicii 600.00 390.00 390.00 70.Cheltuieli de capital 160.00 160.00 160.00 10.Cheltuieli de personal 15504.00 |||d 16461.00 16461.00 20.Bunuri si servicii 3025.00 || 3684.00 3684.00 | Gradinita Arici Pogonici 570201 Ajutoare sociale in numerar 92.00 92.00 92.00 570203 Tichete de gradinita 67.00 20.00 20.00 59.Alte cheltuieli-BURSE 241.00 241.00 241.00 70.Cheltuieli de capital 341.00 446.00 446.00 Total Spital 66.06.00 | 1350.00]]]d 1365.00 0.00 0.00 1365.00 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII 400.00 415.00 415.00 reparatii curente, 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT.CAPITAL APARAT RADIOLOGIE, aparat hemtologie SANATATE 510228 700.00 700.00 700.00 SF reabilitare policlinica 100.00 100.00 100.00 PT reabilitare Spital 150.00 150.00 150.00 Cabinete medicale 66.08.00 926.00 |]]d 926.00 0.00 0.00 926.00 |eabinete scolare 10.Cheltuieli de personal 895.00 895.00 895.00 20. Bunuri si servicii 31.00 31.00 31.00 Biblioteca 67.03.02 441.00] d 445.35 0.00 0.00 445.35 10.Cheltuieli de personal 91.00 95.35 95.35 20.Bunuri si servicii 50.00 50.00 50.00 7A cheltuieli capital- 300.00 300.00 300.00 | Modernizare biblioteca Muzeu 67.03.03 137.00]]|( 137.00 0.00 0.00 137.00 10.Cheltuieli de personal 97.00 97.00 97.00 20.Bunuri si servicii 40.00 40.00 40.00 Casa de cultura 67.03.06 337.00] ( 341.35 0.00 0.00 341.35 10.cheltuieli de personal 107.00 111.35 111.35 30. Bunuri si servicii Chelt.intretinere si 150.00 150.00 150.00 | Programul Cultural pe 2017 59.Alte cheltuieli 80.00 80.00 80.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 20.Alte servicii culturale 67.03.30 300.00 |]|J 353.00 353.00 | Zilele Municipiului, Pom de iarna, Ziua nationala Sport materiale si salarii 67.05.01 120.00 ||| 120.00 0.00 0.00 120.00 59.Alte cheltuieli 120.00 120.00 120.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 2832.00 ||] 2972.00 0.00 0.00 2972.00 20.Cheltuieli materiale 1700.00 1840.00 1840.00 70 cheltuieli capital- registru spatii verzi, SF STADION, Aparate fitness, 1132.00 1132.00 1132.00 e area eur sport in parc, reg. spatii verzi, Religie 67.06.00 50.00 50.00 50.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 [ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68 | asas.ool|d| az76.sa| 0.00] 0.00] az769| OO | 57 Ajutoare sociale 68.15.01 55.00 55.00 55.00 Cantina de ajutor social 68.15.02 1074.00 || 1074.00 0.00 0.00 1074.00 10.cheltuieli de personal 442.00 442.00 442.00 20.cheltuieli materiale 632.00 632.00 632.00 70 cheltuieli de capital- 0.00 0.00 0.00 Asist. Soc. in caz de boli si invaliditati 580201 Finantare nationala 4.80 4.80 Asistentii personali ai persoanelor cu handicap 68.05.02 | 2587.00 2822.00 0.00 0.00 2822.00 | 448/2006 10.cheltuieli de personal 1545.00 1645.00 1645.00 37. asistenta sociala 1042.00 1177.00 1177.00 cu handicap e Alte cheltuieli in dome asistentei 68.50 Centrul de ingrijiri la domiciliu sociale i 230.00 230.00 0.00 0.00 230.00 10.cheltuieli de personal 200.00 200.00 200.00 20.cheltuieli materiale 20.00 20.00 20.00 57 asistenta sociala 10.00 10.00 10.00 ajutoare de urgenta Legea 416/2001 580202 finantare nerambursabila 91.18 91.18 20.Cheltuieli materiale Locuinte 70.03.01 100.00 100.00 100.00 70 cheltuieli de capital- 100.00 100.00 100.00 Alimentari cu apa 70.05.01 528.00 528.00 0.00 0.00 528.00 20.cheltuieli materiale 36.00 36.00 36.00 51 transferuri (redeventa) 492.00 492.00 492.00 70 cheltuieli de capital- Iluminat public 70.06.00 | 900.00 900.00 0.00 0.00 900.00 20.cheltuieli materiale 600.00 600.00 600.00 70 cheltuieli de capital- 300.00 300.00 300.00 Alte servicii in domen.locuintelor si dezv, 70.50.00 3896.90 3896.90 0.00 0.00 3896.90 20.cheltuieli materiale 1440.90 1440.90 1440.90 70 cheltuieli de capital- 2456.00 2456.00 2456.00 cheltuieli cu salubrizarea orasului 3600.00 4475.00 4475.00 59. programe din Fond de coeziune Contributia locala proiect Sistemul de Management integrat al deseurilor din Judetul Cluj-Eco 50.00 50.00 50.00 | MetropolitanCluj 70 cheltuieli de capital- 1269.00 1269.00 1269.00 extindere rampa, toaleta cu autocuratare 20Prevenire si combatere inundatii, 80.01.06 situatii de urgenta ingheturi 10.00 10.00 10.00 Alte chelt act.gen., din care: 80.01.30 641.00 € 801.00 0.00 0.00 801.00 10.Cheltuieli de personal PSI 341.00 441.00 441.00 PsI 20.Cheltuieli materiale 300.00 ||| d 360.00 360.00 gardieni publici si cheltuieli materiale PSI [TRANSPORTURI | 8 | saoa-so]](| sseesz] om] sooo] sereez| | Strazi 84.03.03 8804.10]]d 8586.62 0.00 90.00 8676.62 20-chelt materiale 1500.00 1433.50 1433.50 reparatii curente strazi 70. chelt capital din care: 7304.10 7153.12 90.00 7243.12 | Modemizari strazi 85.plati din anii precedenti 0.00 0.00 0.00 TOTAL CHELTUIELI: x 57489.00] 60122.50 0.00 90.00 60212.50 PROIECT LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2017 ANEXA 3 OBIECTIVE Valoare Influent CAP. obiectiv e Buget BUGETAR Buget rectifica |rectificat 2017 re 2017 51.02. Autoritati publice - Alte cheltuieli 7,430.00 498.00 0| 498.00 Reabilitare, mansardare si dotare cladire sediul 710101 A_| Primariei 7,132.00 200.00 200.00 710102 C | server 30.00 30.00 30.00 710102 C | calculatoare si imprimante 80.00 80.00 80.00 710103 C | masina numarat bani 3.00 3.00 3.00 710130 C | Programe informatice 150.00 150.00 150.00 710130 C | Licente windous si baze de date, antivirus,office 35.00 35.00 35.00 61.02 Politia Locala 160.00 160.00 160 710102 C | achizitie auto 160.00 160.00 160.00 65.02 Invatamant 246.00 446.00 0|_446.00 Extindere , mansardare, reabilitare, modernizare si 710101 A |dotare Sc.Gimnaziala nr 1 cap.650401 19,130.00 150.00 150.00 SF Modernizare extindere si dotare Scoala Gim.nr.1 710101 c structura 2 Str.Dragos Voda nr.1 50.00 50.00 DALI-Amenajare grupuri sociale, inst incalzire, 710101 C |electrice si sanitare Gen. 1 Dragos Voda nr.1 60.00 60.00 60.00 710101 C | DALI Generala nr. 1 str. Romana 75.00 75.00 75.00 710102 C | Centrala Termica Gradinita Veseliei 15.00 15.00 15.00 710102 C | Cuptor electric Gradinita Veseliei 15.00 15.00 15.00 710102 C | aeroterma sala sport A. |. 30.00 30.00 30.00 710102 C | table inteligente A.l. 20.00 20.00 20.00 710102 C | masina de curatat sala sport A.]. 10.00 10.00 10.00 710102 C | table inteligente G. nr. 1 8.00 8.00 8.00 710102 C | table inteligente P.M. 10.00 10.00 10.00 710130 C | program contabilitate Lic. Maghiar 3.00 3.00 3.00 66.02 Sanatate 250.00 250.00 0|_ 250.00 710101 B_| PT Modernizare si dotare Ambulatoriu( Policlinica) 150.00 150.00 150.00 710101 C | SF Modernizare si dotare Spital Municipal 100.00 100.00 100.00 67.02 Cultura „recreere religie , 530.00 1,432.00 0| 1,432.0 710101 A | Modernizare si dotare Biblioteca Municipala 670302 300.00 300.00 300.00 710101 A | Moternizare terenuri de sport in Parcul mare 670503 550.00 550.00 550.00 710101 C | SF Modernizare si dotare Stadion Municipal 670503 52.00 52.00 52.00 710102 C | Aparate de joaca copii 670503 80.00 80.00 80.00 710102 C | Aparate fitness 670503 150.00 150.00 150.00 710130 C | Registru spatii verzi 670503 300.00 300.00 300.00 6802 Asistenta Sociala 95.98 95.98 95.98 Un nou Inceput-Incluziune sociala pentru dezvoltare durabila 95.98 95.98 95.98 7002 Dezvoltare publica, locuinte 2,856.00 2,856.00 2,856.0 710101 C | intocmire Plan Urbanistic General 700301 100.00 100.00 100.00 PT-Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu eficienta 710101 B energetica ridicata 700600 150.00 150.00 150.00 710102 C | Iluminat festiv 700600 150.00 150.00 150.00 710101 C | SF-CONSTRURE CRESA 705000 60.00 60.00 60.00 710101 C | SF capele BAITA, Hasdate, Silivas 50.00 50.00 50.00 710101 C | DALI Reabilitare CT Liviu Rebreanu 100.00 100.00 100.00 710101 C | SF-CASA DE CULTURA 82.00 82.00 82.00 710101 C | SE SMURD 60.00 60.00 60.00 710101 C | SF Bloc ANL 100.00 100.00 100.00 710101 C | SF Bazin de innot 100.00 100.00 100.00 710101 C | DALI Reabilare Camin de nefamilisti 100.00 100.00 100.00 710101 C | DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3 70.00 70.00 70.00 710101 C | DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3A 70.00 70.00 70.00 710101 C | DALI Imobil Armeneasca nr. 7 70.00 70.00 70.00 710101 C | Patinoar 400.00 400.00 400.00 SF-Modernizare targ destinat comercializarii animalelor vii si amenajare centru de taiere sezoniera 710101 C. tineret ovin/caprin 50.00 50.00 50.00 710102 C | Panouri intrare oras 100.00 100.00 100.00 710102 C | Semafor 150.00 150.00 150.00 PT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 710103 B_ | GHERLA 292.00 292.00 292.00 EXECUTIE SSV 402.00 402.00 402.00 PT- Restaurarea si valorificarea patrimoniului 7103B cultural al Mun Gherla imobil str 1 Dec 1918 nr 16 200.00 200.00 200.00 74.02 Canalizare, salubritate 769.00 1,269.00 1,269.0 Extindere facilitati de stocare temporara de deseuri 710101 A_| menajere 500.00 500.00 500.00 710102 C | REMORCA SALUBRITATE(container) 200.00 200.00 200.00 710102 C | tractor 100CP 189.00 189.00 189.00 710102 C | REMORCA 2 AXE 34.00 34.00 34.00 710102 C | PLUG-LAMA DEZAPEZIRE 20.00 20.00 20.00 710102 C | PERIE CU COLECTOR PRAF>2M 22.00 22.00 22.00 710102 C | TOCATOR CRENGI 90.00 90.00 90.00 710102 C | COSITOARE CU BRAT HIDRAULIC 50.00 50.00 50.00 710102 C | Toaleta cu autocuratare 164.00 164.00 164.00 84.02 Transporturi si telecomunicatii 55,275.00 7,153.12 90| 7,243.1 Modernizare lotul 5 de strazi-str.Calarasi.Ciocirliei, 710101 A | Vasile Lucaciu, 1Mai 5,193.00 1,000.00 1,000.0 710101A_|LOT VI GR.2 5,294.00 3,500.00 90 |_3,590.0] 710101A |LOTVIGR.3 40,000.00 743.12 743.12 710101 B_| SF +PT Modernizare drum DC39(saratura) 50.00 50.00 50.00 710101 A | executie DC 39 2,216.00 1,000.00 1,000.0 710101 B _|SF+LTE Cartier Hasdatii 160.00 160.00 160.00 7103 C RK drum Baita 2,362.00 700.00 700.00 TOTAL BUGET LOCAL 67,356.00 14,160.10 90| 14,250. APARAT RADIOLOGIE, Dispozitiv dezghetare plasma si incalzire sange, Combina frigorifica stocare probe si pastrare reactivi, Centrifuga pt. unitati de transfuzie sanguina, Centrifuga pt. laborator analize medicale, Microscop trinocular 710102 661006. 700.00 700.00 700.00 TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 700.00 700.00 700.00 TOTAL GENERAL 68,056.00 14,860.10 90| 14,950.