HCL 99/2017 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREANR. 99 din 08.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017, proiect din iniţiativa autorităţii executive; Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 12657/03.11.2017 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Ținând cont de prevederile art. 49 a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale. În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art.]: Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 care la partea de venituri înregistrează suma de 43 430,40 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 58 240,50 mii lei din care sectiunea de functionare este in suma de 43 380,40 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14 860,1 mii lei conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre; Art.2: Se aprobă bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2017 care inregistreză la partea de venituri suma de 14779.02 mii lei si la partea de cheltuieli suma de 15541 mii lei conform anexei nr.3. Art.3 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2017 conform anexei nr.4. Art 4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ HITICAȘ ANDREI TIBERIU Nr.consilieri: 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr.consilieri prezenţi: 14 SECRETAR Nr.voturi “pentru”: 14 MIHAI ROTAR ANEXA 1 BUGET 2017 VENITURI DENUMIRE INDICATORI COD INDICATOR || Buget |ruuieN| BugetR 2017 TE 2017 |. VENITURI PROPRII 14094 9) 14094 IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIAREi 0302 293 293 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 13801.04 0| 13801.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. || 9280.00 9280.00 Sume alocate din cote def,din imp pe venit pentru echilibrare bug. 04.02.04. 4524.00 4521.00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 3363.00 30 3393.00 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01]| 1176.00 1176.00 Impozit SI TAXA pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02|| 772.00 772.00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01|] 700.00 700.00 IMPOZIT si taxa _teren PERS juridice 07.02.02.02]|__300.00 300.00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03|]| 150.00 20 170.00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 182.00 182.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 83.00 10 93.00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 21673.09 0| 21673.00 Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02. ||19989.0d 19989.00 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor locale 11.02.06. || 1684.00 1684.00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 0.9 9) 0.9 Impozit pe spectacole 15.02.01. 0.9 0.9 TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII 16.02 BUNURILOR: 1220.00 0 1220.00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 || 678.00 678.00 impozit mijl transp pers jurid 16.02.02.02|| 240.00 240.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii _de functionare 16.02.03. 122.00 122.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02.50. 180.00 180.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 21.00 5 26.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE- taxa firma 18.02.50. 21.00 5 26.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1120.00 2) 1120.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 1111.00 1111.00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 9.00 9.00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 1118.00 5 1123.00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabinete med 330208 800.00 800.00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor_de ajutor social 33.02.12. 54.00 5 59.00 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 264 264 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34.02 12.00 9) 12.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 12.00 12.00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 622.00 30 652.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit_dispoz legale 35.02.01. 622.00 30 652.00 DIVERSE VENITURI 36.02 2.00 2.00 sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.32 0 9) 9) Alte venituri 36.02.50 2.00 2.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.02 21.00 3.5 24.50 Donatii si sponsorizari 37.02.01 21.00 3.5 24.50 Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare 37.02.03 0.00 0.00 SUBVENTII 42.02 183.00 [) 183.00 Fond de interventii 420228 178.00 178.00 420234 III.Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu lemne carbuni 5.00 5.00 Subventii de la alte administrații 43.02 0.00 0.00 Subventii de la bugetul judetului pt.copii cu nevoi speciale 43.02.30 0.00 0.00 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 43306.9d 73.5 43380.40 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0.00 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 0.00 0.00 Valorificari de bunuri 3902 50.00 50.00 Subventii de la bugetul de stat 42.02.20 0.00 0.00 Sume primite in contul platilor din anii precedenti 45.02.01.02 0.00 0.00 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 50.00 [) 50.00 TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE x 43356.9d 73.5 43430.40 Excedent cod.400214 2016 14810.1 14810.1 TOTAL VENITURI 58167.0d 58240.50 ANEXA 2 BUGET 2017 CHELTUIELI mii lei DENUMIRE CAPITOL; COD capitol | Buget Buget 2017 | functionare | dezvoltar | Buget 2017 SUBCAPITOL TITLU 2017 rectificat e rectificat EXPLICATII 10.Cheltuieli de personal 4000.00 4400.00 4400.00 20.Bunuri si servicii 1283.00 1221.00 1221.00 cheltuieli de intretinere si functionare primarie,Reparatii curente 70.Cheltuieli de capital 498.00 498.00 498.00 licente, dotari,program informatic IT, contabilitate, achizitii terenuri, PT. primarie Fond de rezerva 54.05.00 100.00 100.00 -95.00 5.00 |fd de rezerva pentru situatii neprevazute SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. 54.10.00 340.00 341.30 -30.00 0.00 311.30 10.Cheltuieli de personal 300.00 301.30 301.30 20.Bunuri si servicii 40.00 40.00 -30.00 10.00 10.Cheltuieli de personal 1000.00 490.00 490.00 20.Bunuri si servicii 600.00 400.00 -10.00 390.00 70.Cheltuieli de capital 160.00 160.00 160.00 Total Spital 10.Cheltuieli de personal 15504.00 15504.00 15504.00 20.Bunuri si servicii 3025.00] 3404.00] 275.00 3679.00 | Sa. VA5 miei ar CF. Toia e O meI 570201 Ajutoare sociale in numerar 92.00 92.00 92.00 570203 Tichete de gradinita 67.00 20.00 20.00 59.Alte cheltuieli-BURSE 241.00 241.00 241.00 70.Cheltuieli de capital 341.00 446.00 446.00 66.06.00 1350.00 1365.00 0.00 0.00 1365.00 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII 400.00 415.00 415.00 |'ePerisene: 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT.CAPITAL APARAT RADIOLOGIE, aparat hemtologie SANATATE 510228 700.00 700.00 700.00 SF reabilitare policlinica 100.00 100.00 100.00 PT reabilitare Spital 150.00 150.00 150.00 Cabinete medicale 66.08.00 926.00 926.00 0.00 0.00 926.00 |eabinete scolare 10.Cheltuieli de personal 895.00 895.00 895.00 20. Bunuri si servicii 31.00 31.00 31.00 Biblioteca 67.03.02 441.00 445.35 0.00 0.00 445.35 10.Cheltuieli de personal 91.00 95.35 95.35 20.Bunuri si servicii 50.00 50.00 50.00 71 cheltuieli capital- 300.00 300.00 300.00 | Modernizare biblioteca Muzeu 67.03.03 137.00 137.00 0.00 0.00 137.00 10.Cheltuieli de personal 97.00 97.00 97.00 20.Bunuri si servicii 40.00 40.00 40.00 Casa de cultura 67.03.06 337.00 341.35 0.00 0.00 341.35 10.cheltuieli de personal 107.00 111.35 111.35 20. Bunuri si servicii Chelt.intretinere si 150.00 150.00 150.00 | Programul Cultural pe 2017 59.Alte cheltuieli 80.00 80.00 80.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 20.Alte servicii cultural Zilele Municipiului, Pom de iarna AS. Siminic, AS. e 67.03.30 300.00 318.00 318.00 DL unicipiului, Pom de iarna IMINIC, Sport materiale si salarii 67.05.01 120.00 120.00 0.00 0.00 120.00 59.Alte cheltuieli 120.00 120.00 120.00 finantare nerambursabila Legea 350/2006 Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 | 2832.00 2972.00 0.00 0.00 2972.00 20.Cheltuieli materiale 1700.00 1840.00 1840.00 70 cheltuieli capital- registru spatii verzi, SF STADION, Aparate fitness, Modernizare terenuri sport in parc, reg. spatii verzi, Religie 67.06.00 50.00 50.00 50.00 [finantare nerambursabila Legea 350/2006 57 Ajutoare sociale 68.15.01 55.00 55.00 55.00 Cantina de ajutor social 68.15.02 | 1074.00 1074.00 0.00 0.00 1074.00 10.cheltuieli de personal 442.00 442.00 442.00 20.cheltuieli materiale 632.00 632.00 632.00 70 cheltuieli de capital- 0.00 0.00 0.00 Asist. Soc. in caz de boli si invaliditati Asistentii personali ai persoanelor cu handicap 580201 Finantare nationala 4.80 4.80 68.05.02 | 2587.00| 2822.00 0.00 0.00 2822.00 1448/2006 10.cheltuieli de personal 1545.00 1645.00 1645.00 37. asistenta sociala 1042.00] 1177.00 1177.00] cu handicag Alte cheltuieli in dome asistentei sociale 68.50 230.00 230.00 0.00 0.00 230.00 Centrul de ingrijiri la domiciliu 10.cheltuieli de personal 200.00 200.00 200.00 20.cheltuieli materiale 20.00 20.00 20.00 57 asistenta sociala 10.00 10.00 10.00 ajutoare de urgenta Legea 416/2001 580202 finantare nerambursabila Locuinte 91.18 91.18 20.Cheltuieli materiale 70.03.01 100.00 100.00 100.00 70 cheltuieli de capital- 100.00 100.00 100.00 Alimentari cu apa 70.05.01 528.00 528.00 0.00 0.00 528.00 20.cheltuieli materiale 36.00 36.00 36.00 51 transferuri (redeventa) 492.00 492.00 492.00 70 cheltuieli de capital- Iluminat public 70.06.00 | 900.00 900.00 0.00 0.00 900.00 20.cheltuieli materiale 600.00 600.00 600.00 70 cheltuieli de capital- 300.00 300.00 300.00 Alte servicii in domen.locuintelor si dezv. | 70.50.00 3896.90 3896.90 0.00 0.00 3896.90 20.cheltuieli materiale 1440.90 1440.90 1440.90 70 cheltuieli de capital- 2456.00 2456.00 2456.00 cheltuieli cu salubrizarea orasului 3600.00 3750.00 3750.00 59. programe din Fond de coeziune Contributia locala proiect Sistemul de Management integrat al deseurilor din Judetul Cluj-Eco 50.00 50.00 50.00 | MetropolitanCluj 70 cheltuieli de capital- 1269.00 1269.00 1269.00 extindere rampa, toaleta cu autocuratare 20Prevenire si combatere inundatii, situatii de urgenta ingheturi 20.01.08 10.00 10.00 10.00 Alte chelt act.gen., din care: 80.01.30 641.00 741.00 0.00 0.00 741.00 10.Cheltuieli de personal PSI 341.00 441.00 441.00 |PSI! 20.Cheltuieli materiale 300.00 300.00 300.00 gardieni publici si cheltuieli materiale PSI Strazi 84.03.03 8804.10 8653.12 -66.50 0.00 8586.62 20-chelt materiale 1500.00 1500.00 -66.50 1433.50 |reparatii curente strazi 70. chelt capital din care: 7304.10 7153.12 7153.12 |modernizari strazi 85.plati din anii precedenti 0.00 0.00 0.00 TOTAL CHELTUIELI: x 57489.00 58167.00 73.50 0.00 58240.50 ANEXA NR.3 BUGETUL ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE PE 2017 Capitol i ; TOTAL Nr.crt venituri Denumire indicatori VENITURI 2017 R „01 3000 Venituri din proprietate din care: 324.31 „02 300530 | Venituri din concesiuni inchirieri 324.31 10,139.71 „03 3300 | Vanzari bunuri si servicii, din care 5.00 „04 330500 |taxe si alte venituri din invatamint 617.52 „05 330800 | Venituri din prestari servicii 510.00 „06 331400 | Contributia elevilor pentru cantine 98.95 „07 331900 | Venituri din serbari si spectacole 8,654.00 „08 332100 | Venituri de la casele de sanatate publica 168.00 „09 333000 | Venituri de Ia Directia de sanatate publica Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica 16.00 „10 333100 |alocate 70.24 „1 335000 | Alte venituri din prest.serv si alte activitati „12 36103203 | Sume provenite din fin.anilor pecedenti i 4,315.00 „13 4300 | Subventii Subventii din bugetele locale pt.finantarea chelt.curente din dom. 415.00 „14 431000 | sanatatii Subventii de la bugetele locale pt.finantarea cheltuielilor de capital din 700.00 431400 | domeniul sanatatii Subventii din Fondul National Unic de Asig.Sociale de Sanatate pt. 3,200.00 „1 5 433300 acoperirea cresterilor salariale 14,779.02 „16 TOTAL VENITURI 2016 761.98 „17 EXCEDENT 2016 (cod 99997) 15,541.00 „18 TOTAL VENITURI SURSA E+F Capitol TOTAL Nrert | cheltuieli ACTIVITATEA BUGET 2017 1 54 Evidenta populatiei - Bunuri si servicii 36.81 2 65 Invatamant - Bunuri si servicii 678.00 3 66 Spitalul municipal 13,697.00 10.cheltuieli de personal 8,988.00 20.Bunuri si servicii 4,009.00 71.chelt.capital- 700.00 4 67 Cultura,recreere si religie 141.28 670303 |Muzeu - Bunuri si servicii 1.28 675000__ |Alte serv. In dom.culturii - Bunuri si servicii 140.00 5 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 390.75 701004 |Piata 263.61 10.cheltuieli de personal 147.00 20.Bunuri si servicii 116.61 71.chelt.capital- 2 127.14 701050 Alte servicii in dom.locuintelor,serviciilor si dezvoltarii 6 80 Alte activitati-PSI 20.Bunuri si servicii 90.64 7 83 Pasune 256.52 8 84 Transport 20.Bunuri si servicii i 250.00 9 87 Alte activitati economice (chirii parcari) - Bunuri si servicii 15,541.00 TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F ANEXA 4 LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2017 OBIECTIVE Valoare CAP. obiectiv BUGETAR Buget Influente rectificat Buget 2017 |_rectificare 2017 51.02. Autoritati publice - Alte cheltuieli 7,430.00 498.00 - 498.00 Reabilitare, mansardare si dotare cladire sediul 710101 A_| Primariei 7,132.00 200.00 200.00 710102 C | server 30.00 30.00 30.00 710102 C | calculatoare si imprimante 80.00 80.00 80.00 710103 C | masina numarat bani 3.00 3.00 3.00 710130 C | Programe informatice 150.00 150.00 150.00 710130 C | Licente windous si baze de date, antivirus,office 35.00 35.00 35.00 61.02 Politia Locala 160.00 160.00 160.00 710102 C | achizitie auto 160.00 160.00 160.00 65.02 Invatamant 246.00 446.00 - 446.00 Extindere , mansardare, reabilitare, modernizare si 710101 A _|dotare Sc.Gimnaziala nr 1 cap.650401 19,130.00 200.00 -50 150.00 SF Modernizare extindere si dotare Scoala Gim.nr.1 710101 Cc structura 2 Str.Dragos Voda nr.1 50 50.00 DALI-Amenajare grupuri sociale, inst incalzire, 710101 C |electrice si sanitare Gen. 1 Dragos Voda nr.1 60.00 60.00 60.00 710101 C | DALI Generala nr. 1 str. Romana 75.00 75.00 75.00 710102 C | Centrala Termica Gradinita Veseliei 15.00 15.00 15.00 710102 C | Cuptor electric Gradinita Veseliei 15.00 15.00 15.00 710102 C | aeroterma sala sport A. |. 30.00 30.00 30.00 710102 C | table inteligente A.l. 20.00 20.00 20.00 710102 C | masina de curatat sala sport A.]. 10.00 10.00 10.00 710102 C | table inteligente G. nr. 1 8.00 8.00 8.00 710102 C | table inteligente P.M. 10.00 10.00 10.00 710130 C | program contabilitate Lic. Maghiar 3.00 3.00 3.00 66.02 Sanatate 250.00 250.00 - 250.00 710101 B_| PT Modernizare si dotare Ambulatoriu( Policlinica) 150.00 150.00 150.00 710101 C | SF Modernizare si dotare Spital Municipal 100.00 100.00 100.00 67.02 Cultura „recreere religie , 530.00 1,432.00 - 1,432.00 710101 A | Modernizare si dotare Biblioteca Municipala 670302 300.00 300.00 300.00 710101 A_| Moternizare terenuri de sport in Parcul mare 670503 550.00 550.00 550.00 710101 C | SF Modernizare si dotare Stadion Municipal 670503 52.00 52.00 52.00 710102 C | Aparate de joaca copii 670503 80.00 80.00 80.00 710102 C | Aparate fitness 670503 150.00 150.00 150.00 710130 C | Registru spatii verzi 670503 300.00 300.00 300.00 6802 Asistenta Sociala 95.98 95.98 95.98 Un nou Inceput-Incluziune sociala pentru dezvoltare durabila 95.98 95.98 95.98 7002 Dezvoltare publica, locuinte 2,856.00 2,856.00 2,856.00 710101 C | intocmire Plan Urbanistic General 700301 100.00 100.00 100.00 PT-Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu eficienta 710101 B energetica ridicata 700600 150.00 150.00 150.00 710102 C | Iluminat festiv 700600 150.00 150.00 150.00 710101 C | SF-CONSTRURE CRESA 705000 60.00 60.00 60.00 710101 C | SF capele BAITA, Hasdate, Silivas 50.00 50.00 50.00 710101 C | DALI Reabilitare CT Liviu Rebreanu 100.00 100.00 100.00 710101 C | SF-CASA DE CULTURA 82.00 82.00 82.00 710101 C | SE SMURD 60.00 60.00 60.00 710101 C | SF Bloc ANL 100.00 100.00 100.00 710101 C | SF Bazin de innot 100.00 100.00 100.00 710101 C | DALI Reabilare Camin de nefamilisti 100.00 100.00 100.00 710101 C | DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3 70.00 70.00 70.00 710101 C | DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3A 70.00 70.00 70.00 710101 C | DALI Imobil Armeneasca nr. 7 70.00 70.00 70.00 710101 C | Patinoar 400.00 400.00 400.00 SF-Modernizare targ destinat comercializarii animalelor vii si amenajare centru de taiere sezoniera 710101 C. tineret ovin/caprin 50.00 50.00 50.00 710102 C | Panouri intrare oras 100.00 100.00 100.00 710102 C | Semafor 150.00 150.00 150.00 PT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 710103 B_| GHERLA 292.00 292.00 292.00 EXECUTIE SSV 402.00 402.00 402.00 PT- Restaurarea si valorificarea patrimoniului 7103 B cultural al Mun Gherla imobil str 1 Dec 1918 nr 16 200.00 200.00 200.00 74.02 Canalizare, salubritate 769.00 1,269.00 1,269.00 Extindere facilitati de stocare temporara de deseuri 710101 A_| menajere 500.00 500.00 500.00 710102 C | REMORCA SALUBRITATE(container) 200.00 200.00 200.00 710102 C | tractor 100CP 189.00 189.00 189.00 710102 C | REMORCA 2 AXE 34.00 34.00 34.00 710102 C | PLUG-LAMA DEZAPEZIRE 20.00 20.00 20.00 710102 C | PERIE CU COLECTOR PRAF>2M 22.00 22.00 22.00 710102 C | TOCATOR CRENGI 90.00 90.00 90.00 710102 C | COSITOARE CU BRAT HIDRAULIC 50.00 50.00 50.00 710102 C | Toaleta cu autocuratare 164.00 164.00 164.00 84.02 Transporturi si telecomunicatii 55,275.00 7,153.12 - 7,153.12 Modernizare lotul 5 de strazi-str.Calarasi.Ciocirliei, 710101 A | Vasile Lucaciu, 1Mai 5,193.00 500.00 500 1,000.00 710101A_|LOT VI GR.2 5,294.00 3,500.00 3,500.00 710101A_ |LOTVIGR.3 40,000.00 1,243.12 -500 743.12 710101 B_| SF +PT Modernizare drum DC39(saratura) 50.00 50.00 50.00 710101 A | executie DC 39 2,216.00 1,000.00 1,000.00 710101 B _|SF+LTE Cartier Hasdatii 160.00 160.00 160.00 7103 C RK drum Baita 2,362.00 700.00 700.00 TOTAL BUGET LOCAL 67,356.00 14,160.10 - 14,160.10 APARAT RADIOLOGIE, Dispozitiv dezghetare plasma si incalzire sange, Combina frigorifica stocare probe si pastrare reactivi, Centrifuga pt. unitati de transfuzie sanguina, Centrifuga pt. laborator analize medicale, Microscop trinocular 710102 661006. 700.00 700.00 700.00 TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 700.00 700.00 700.00 TOTAL GENERAL 68,056.00 14,860.10 - 14,860.10