HCL 103/2018 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 103 din 12.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru de indata; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive; Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 16761/11.12.2018 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Ținând cont de prevederile art. 49 a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale. În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 care la partea de venituri înregistrează suma de 27.723,35 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 41.509,81 mii lei din care sectiunea de functionare este in suma de 26.172,76 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 15.337,05 mii lei conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre; Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3. Art.3: Se aprobă bugetul activităţilor autofinanțate pe anul 2018 conform anexei nr.4. Art.4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IELCEAN CLAUDIA Nr.consilieri: 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr.consilieri prezenţi: 16 SECRETAR Nr.voturi “pentru”: 16 MIHAI ROTAR BUGET LOCAL VENITURI ANEXA 1 LA HCL NR.103/ 12.12.2018 mii lei DENUMIRE INDICATORI COD i Buget E Buget INDICATOR li 2048 rectificat | Influiente | 2048 rectificat |. VENITURI PROPRII 20,004.00 550.25 | 20,554.25 IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIAREI 0302 82.00 82.00 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 10,710.00 | _1,028.26 | 11,738.26 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 7,362.00 694.26 8,056.26 Sume alocate din cote def,din imp pe venit pentru echilibrare_bug. locale 04.02.04. 3,348.00 334.00 3,682.00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 3,812.00 - 3,812.00 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01 1,450.00 1,450.00 Impozit SI TAXA pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02 821.00 821.00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01 700.00 700.00 IMPOZIT si taxa_teren PERS juridice 07.02.02.02 300.00 300.00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03 158.00 158.00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 273.00 273.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 110.00 110.00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 5,920.00 |- 315.00 5,605.00 Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02. 5,236.00 |- 315.00 4,921.00 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor locale 11.02.06. 684.00 684.00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 1.00 - 1.00 Impozit pe spectacole 15.02.01. 1.00 1.00 TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR 16.02 1,282.00 - 1,282.00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 730.00 730.00 impozit mij! transp pers jurid 16.02.02.02 255.00 255.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03. 129.00 129.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02.50. 168.00 168.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 23.00 - 23.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE taxa firma 18.02.50. 23.00 23.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1,563.00_|- 555.00 1,008.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 1,555.00_|- 555.00 1,000.00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 8.00 8.00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 1,788.00 - 1,788.00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabinete med 330208 1,450.00 1,450.00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor_de ajutor social 33.02.12. 66.00 66.00 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 272.00 272.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34.02 10.00 = 10.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 10.00 10.00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 731.00 - 731.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit_dispoz legale 35.02.01. 731.00 731.00 DIVERSE VENITURI 36.02 1.00 1.00 Alte venituri 36.02.50 1.00 1.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.02 18.00 6.50 24.50 Donatii si sponsorizari 37.02.01 18.00 6.50 24.50 Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare 37.02.03 - - SUBVENTII 42.02 2.00 65.00 67.00 Subventii primite din Fondul de Interventie 420228 - - Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu lemne carbuni 420234 2.00 2.00 Subv primite de Ia bug de stat ptr.finantarea unor programe de interes national înuariina erogene tre 42028101 85.00 68.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 - - Valorificari de bunuri 3902 1.00 76.99 77.99 Finantarea programului national de Dezvoltare Locala 42.02.65 1,415.89 1415.89 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pt.sustinerea proiectelor finantate din fonduri neramb. 42.02.69 1.46 1.46 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.02.02 46.25 46.25 Excedent cod.400214 13,786.46 13,786.46 TOTAL VENITURI 41,203.06 306.75 | 41,509.81 ANEXA 2 LA HCL NR._103_/ 12.12.2018 BUGET LOCAL - CHELTUIELI 2018 mii lei DENUMIRE CAPITOL: COD capitol | buget 2018 influiente influiente buget 2018 EXPLICATII rectificat functionare dezvoltare rectificat 10.Cheltuieli de personal [|| |__5,540.00 5,540.00 20.Bunuri si servicii ||___ s2700 827.00 59.Alte cheltuieli []|___ 160.00 160.00 70.Gheltuieli de capital |] 2840.00 2840.00 cete mobi PP piane 85 Plati din anii precedenti | _ _ Fond de rezerva 54.05.00 | _ _ RICE iszenra pentru situatii SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. 54.10.00, |]] 423.00 - 423.00 10.Cheltuieli de personal [||___ 403.00 403.00 20.Bunuri si servicii |] 20.00 20.00 10.Cheltuieli de personal [||___ 93700 937.00 20.Bunuri si servicii ||___ 150.00 150.00 70.Cheltuieli de capital |] 50.00 50.00 Dotari 10.Cheltuieli de personal | _ - 20.Bunuri si servicii | Retragere Lic.Kemeny Zsigmond, Lic. 2,741.00 80.00 2,661.00 570201 Ajutoare sociale in numerar [| 105.00 105.00 570203 Tichete de gradinita [| 15.00 15.00 59.Alte cheltuieli- BURSE || 250.00 250.00 59.Alte cheltuieli-Varsaminte pers.handicap neincadrate | 19.00 10.00 29.00 Lic.Petru Maior 70.Cheltuieli de capital | 970.00 970.00 Spalator profesional pt.bucatarie GR.Casuta 85 Plati din anii precedenti Total Spital 66.06.00 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII Reparatii curente, utilitati 450.00 450.00 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT.CAPITAL ECOGRAF DOPPLER 2 SONDE , SANATATE 510228 ECOGRAF DOPPLER 3 SONDE, Echipament screening auditiv 244.00 244.00 71 cheltuieli capital- 150.00 150.00 SFreabilitare policlinica Cabinete medicale 66.08.00 1355.00 1,355.00 10.Cheltuieli de personal 1,327.00 1,327.00 20. Bunuri si servicii 28.00 28.00 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67 Biblioteca 67.03.02 452.00 452.00 10.Cheltuieli de personal 113.00 113.00 20.Bunuri si servicii 39.00 39.00 71 cheltuieli capital- 300.00 300.00 Modernizare biblioteca Muzeu 67.03.03 149.00 149.00 10.Cheltuieli de personal 102.00 102.00 20.Bunuri si servicii 47.00 47.00 Casa de cultura 67.03.06 328.00 328.00 10.cheltuieli de personal 120.00 120.00 20. Bunuri si servicii 158.00 158.00 59.Alte cheltuieli 50.00 50.00 para e nerambursabila Legea 20.Alte servicii culturale 67.03.30 400.00 Pe Cemenar i Decembrie, Turneu de Sport materiale si salarii 67.05.01 100.00 100.00 59.Alte cheltuieli finantare nerambursabila Legea 100.00 100.00 350/2006 Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 2,592.00 2,592.00 20.Cheltuieli materiale 1,610.00 1,610.00 70 cheltuieli capital- 982.00 982.00 ze terenul speri par, aparate 85 Plati din anii precedenti _ - Religie 67.06.00 50.00 Bon nnantare nerambursabila Legea 57 Ajutoare sociale Cantina de ajutor social 68.15.02 |] 980.00 980.00 10.cheltuieli de personal 468.00 468.00 20.cheltuieli materiale 512.00 512.00 70 cheltuieli de capital- _ - Asist. Soc. in caz de boli si invaliditati 68.05.02 Asistenti personali ai persoanelor cu 3,334.00 3,334.00 andicap L448/2006 10.cheltuieli de personal 1,934.00 1,934.00 57. asistenta sociala 1,400.00 1,400.00 Inemnizatie persoane 85 Plati din anii precedenti _ - Alte cheltuieli in dome asistentei sociale 68.50 | PE Da Centrul de ingrijiri la domiciliu 10.cheltuieli de personal 285.00 285.00 20.cheltuieli materiale 8.00 8.00 57 asistenta sociala 5.00 5.00 ajutoare de urgenta Legea 416/2001 58 Proiecte cu finantare nerambursabila Locuinte 70.03.01 100.00 100.00 70 cheltuieli de capital- 100.00 100.00 Plan Urbanistic General PUG Alimentari cu apa 70.05.01 492.00 492.00 20.cheltuieli materiale _ _ 51 transferuri (redeventa) 492.00 492.00 85 Plati din anii precedenti _ - Iluminat public 70.06.00 ||| 00.00 900.00 20.cheltuieli materiale 600.00 600.00 70 cheltuieli de capital- Iluminat festiv, 300.00 300.00 PT inclocuire iluminat existent cu Alte servicii in domen.locuintelor si dezv. | 70.50.00 |] 3,209.00 3,209.00 53 20.cheltuieli materiale 495.00 495.00 70 cheltuieli de capital- Puz alei parc central,SF capele Hasdate Silivas, Dali Reabilitare CT 2,714.00 2,714.00____ | e N Mea 85 Plati din anii precedenti 20.Cheltuieli materiale 2,334.00 249.76 2,583.76 70 cheltuieli de capital- 200.00 200.00 toaleta cu autocuratare 85 Plati din anii precedenti 20Prevenire si combatere inundatii, ingheturi situatii de urgenta Alte chelt act.gen., din care: 10.Cheltuieli de personal PSI PSI 20.Cheltuieli materiale Strazi 84.03.03 ||]]_7,339.06 50.00 76.99 7466.05 20-chelt materiale 929.00 50.00 979.00 reparatii curente strazi 70 cheltuieli de capital- 6,410.06 76.99 6,487.05 modernizari strazi 85.plati din anii precedenti _ - TOTAL CHELTUIELI: x 41,203.06 229.76 76.99 41,509.81 cheltuieli cu salubrizarea orasului ANEXA 3 LA HCL NR._103/12.12.2018 LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2018 mii lei BUGET CAP. Valoare BUGET Bo OBIECTIVE oare 2018 obiectiv 2018 influient APA rectificat e 51.02. | Autoritati publice - Alte cheltuieli 7,892.00 2,840.00 0.00| _2,840.00 Reabilitare, mansardare si dotare cladire sediul 710101___ | Primariei 6,132.00 800.00 800.00 710130 Programe informatice 140.00 140.00 140.00 710101 Achizitie imobil P-ta Libertatii nr.5 1,400.00 1,700.00 1,700.00 710102 calculatoare si imprimante 150.00 150.00 150.00 710130 Licente windous si baze de date, antivirus,office 70.00 50.00 50.00 61.02 Politia Locala 50.00 50.00 50.00 710102 Calculatoare, imprimante, periferice 50.00 50.00 50.00 65.02 Invatamant 19,691.35 970.00 - 970.00 DALI-Amenajare grupuri sociale, inst incalzire, 710101 electrice si sanitare Gen. 1 Dragos Voda nr.1 200.00 200.00 200.00 Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare si 710101 dotare Sc.Gimnaziala nr 1 19,130.00 388.65 388.65 Proiect modernizare a corpului vechi a cladirii 710101 Gradinitei Veseliei si construirea unui corp nou 77.35 77.35 77.35 Modernizare, reabilitare si dotare Grad.Arici 710101 pogonici strcutura II str.Mihai Viteazu nr.20 20.00 20.00 20.00 Modernizare si dotare Grad.Arici pogonici strcutura 710101 | str.Armeneaca nr.21 14.00 14.00 14.00 PT-Modernizare , mansardare si dotare sc gen 1-str 710101 ___ | Romana 106 100.00, 100.00 100.00 SF- reactualizare Amenajare spatii subsol Lic Petru 710101___ | Maior 50.00 50.00 50.00 SF- Refatadizare si amenajari exterioare Lic Petru 710101___ | Maior 100.00, 100.00 100.00 710103 Spalator profesional pt.bucatarie GR.Arici pogonici 4.00 4.00 4.00 Spalator profesional pt.bucatarie GR.Casuta 710103 __ | Fermecata 16.00 16.00 16.00 66.02 Sanatate 150.00 150.00 0.00 150.00 PT Modernizare si dotare Ambulatoriu( Policlinica) 150.00 150.00 150.00 67.02 Cultura „recreere religie, 1,282.00 1,282.00 - 1,282.00 710102 Aparate de joaca copii 80.00 80.00 80.00 710101 Modernizare si dotare Biblioteca Municipala 300.00 300.00 300.00 710101 SF Modernizare si dotare Stadion Municipal 52.00 52.00 52.00 710101 registru spatii verzi 300.00 300.00 300.00 Reabilitare terenur de sport cu tartan, amplasare 710101 vestiar si tribuna cu 70 de locuri 370.00 370.00 370.00 710101 Reabilitare terenur de sport cu gazon sintetic 180.00 180.00 180.00 7002 Dezvoltare publica, locuinte 7,478.00 3,114.00 0.00|___3,114.00 710101 | intocmire Plan Urbanistic General 70020301 100.00 100.00 100.00 PT-Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu eficienta 710101 |energetica ridicata 700600 150.00 150.00 150.00 710102 | iluminat festiv 700600 150.00 150.00 150.00 PUZ- AMENAJARE ALEI IN PARCUL CENTRAL 710101___ 705000 50.00 50.00 50.00 710101 SF capele BAITA, Hasdate, Silivas 50.00 50.00 50.00 710101 DALI camin cultural Baitaexpertiza) 50.00 50.00 50.00 710101 DALI camin cultural Hasdate(expertiza) 50.00 50.00 50.00 710101 SF sala multifunctionala Silivas 50.00 50.00 50.00 710101 DALI Reabilitare CT Liviu Rebreanu 60.00 60.00 60.00 710101 SF SMURD 60.00 60.00 60.00 710101 PT- LTE Bloc ANL 3,100.00 100.00 100.00 710101 SF Bazin de innot 80.00 80.00 80.00 710101 DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3 70.00 120.00 120.00 710101 Panouri intrare oras -SF 100.00 100.00 100.00 710130 Plan de mobilitate urbana 100.00 100.00 100.00 710101 Semafor 150.00, 150.00 150.00 PT- Restaurarea si valorificarea patrimoniului 710101 cultural al Mun Gherla imobil str 1 Dec 1918 nr 16 200.00 200.00 200.00 PT-Modernizare targ destinat comercializarii animalelor vii si amenajare centru de taiere 710101 sezoniera tineret ovin/caprin 2,214.00 800.00 800.00 710103 PT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GHERLA 694.00 694.00 694.00 74.02 Canalizare, salubritate 200.00 200.00 0.00 200.00 710102 Toaleta cu autocuratare 200.00 200.00 200.00 84.02 Transporturi si telecomunicatii 49,354.27 6,410.06 76.99| 6,487.05 7103 RK drum Baita 2,362.00 50.00 50.00 710101 Modernizare drum DC39(saratura) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 710101 ___|LOT VI GR.2 5,294.00 1,500.00 1,500.00 710101___|LOT VI GR.3 32,944.27 2,844.60 76.99|__2,921.59 710101___ | LTE Cartier Hasdatii 7,554.00 815.46 815.46 TOTAL BUGET LOCAL 86,047.62 15,016.06 | _76.99| 15,093.05 661006 Spital -Ecograf Doppler 2 sonde 80.34 105.00 -24.66 80.34 Spital -Ecograf Doppler 3 sonde 102.23 130.00 -27.77 102.23 Echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice 9.76 9.00 0.76 9.76 Masina spalat rufe profesionala 9.00 9.00 9.00 Uscator rufe profesional 10.00 10.00 10.00 Dulap frigorific din inox 9.50 9.50 9.50 Aragaz profesional 4 ochiuri +cuptor 15.50 15.50 15.50 Centrala termica 35 kw pt.gospodarii anexe 7.67 7.67 7.67 TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 244.00 244.00 |- 0.00 244.00 TOTAL GENERAL 86,291.62 15,260.06 | 76.99] 15,337.05 ANEXA 4 HCL NR. 103 DIN 12.12.2018 BUGETUL ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE mii lei i ET VENITURI 2018 rect BUGET Capitol PER , BUGET — Nr.crt venituri Denumire indicatori VENITURI 2018 SECTIUNE SECTIUNE VENITURI 2018 01 3000 Venituri din proprietate din care: 369.86 369.86 „02 300530 | Venituri din concesiuni inchirieri 369.86 369.86 y 10,842.53 „03 3300 | Vanzari bunuri si servicii, din care 0.5223 - - „04 330500 |taxe si alte venituri din invatamint (17.00 (lzi00 N 679.00 „05 330800 | Venituri din prestari servicii 67200 i 510.00 „06 331400 | Contributia elevilor pentru cantine pl0i00 N 96.82 „07 331900 | Venituri din serbari si spectacole 96.82 b 9,173.71 „08 332100 | Venituri de la casele de sanatate publica SIA i 290.00 „09 333000 | Venituri de Ia Directia de sanatate publica 22000 Venituri din contractele incheiate cu directiile de 16.00 16.00 „10 333100 | sanatate publica alocate „11 335000 | Alte venituri din prest.serv si alte activitati 59.00 50.00 „12 3650 | Alte venituri (10.00 (10.90) „13 4300 |Subventii | - pu Subventii din bugetele locale pt.finantarea chelt. 450.00 450.00 „14 431000 | curente din dom.sanatatii Subventii de la bugetele locale pt.finantarea cheltuielilor de 244.00 244.00 431400 capital din domeniul sanatatii Subventii din Fondul National Unic de Asig.Sociale de 5,900.00 5,900.00 „1 5 433300 | sanatate pt.acoperirea cresterilor salariale „16 TOTAL VENITURI 2018 17,816.39 - - 17,816.39 518.46 518.46 „17 EXCEDENT 2017 (cod 980000) „18 TOTAL VENITURI SURSA E+F 18,334.85 - - 18,334.85 Capitol AR | CHELTUIELI JET CHELTUIELI 2018 rect| CHELTUIELI Nr.crt Chat deli Denumire indicatori BUGET 2018 SECTIUNE SECTIUNE BUGET 2018 1 54 Evidenta populatiei - Bunuri si servicii 13.27 13.27 65 Invatamant - Bunuri si servicii 692.20 692.20 66 Spitalul municipal 16,619.00 - 16,619.00 10.cheltuieli de personal 11,490.00 | 80.00 11,570.00 20.Bunuri si servicii 4,765.00 |- 80.00 4,685.00 59.Alte cheltuieli 120.00 120.00 85.Plati din anii precedenti - - 71.chelt.capital- 244.00 244.00 67 Cultura,recreere si religie 161.28 161.28 670303 |Muzeu - Bunuri si servicii 1.28 1.28 675000_ |Alte serv. In dom.culturii - Bunuri si servicii 160.00 160.00 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 320.48 320.48 701004 |Piata 270.00 270.00 10.cheltuieli de personal 193.00 193.00 20.Bunuri si servicii 77.00 77.00 71.chelt.capital- - a 50.48 50.48 701050 Alte servicii in dom.locuintelor,serviciilor si dezvoltarii 80 Alte activitati-PSI 20.Bunuri si servicii 23.38 23.38 83 Pasune 255.24 255.24 Alte activitati economice (chirii parcari) - Bunuri si 250.00 250.00 87 servicii 18,334.85 18,334.85 TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F