HCL 8/2012 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 8 din 31 01 2012 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:8/16 01 2012 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 31 01 2012; Având în vedere expunerea de motive nr.2766/11 01 2012, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr.2768/11 01 2012, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HCL 8.doc  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari pentru anul 2012, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 – Se aprobă programul de investiţii, detaliat pe surse de finanţare pe anul 2012, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 – Se aprobă programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar şi piese de schimb, produse finite, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 – Se aprobă programul de reducere a arieratelor, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. HCL 8.doc  Art.7– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Manoliu Mihai Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Matei Grigore HCL 8.doc S.C. GOSPODARIRE URBANA S.R.L. Anexa 1 STR. GEORGE COSBUC, NR. 253 la HCL 8/31 01 2012 C.U.I. 27413181 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 - mii lei – Prevederi Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul INDICATORI Nr. an I II III IV 2012 rd. 0 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13) 8.600 3.440 2.580 1.290 1.290 1. Venituri din exploatare 02 din care: 8.573 3.429 2.572 1.286 1.286 a) Venituri din activitatea de baza 03 (prestari Zone Verzi s.a) 5.000 2.000 1.500 750 750 b) Venituri din alte activitati , din care: 04 3.573 1.429 1.072 536 536 - venituri din taxe 3.000 1.200 900 450 450 - venituri din inchirieri 570 228 171 86 85 - venituri din exploatare 3 2 1 c) Venituri din surse bugetare 05 d) Venituri din provizion 06 2. Venituri financiare 07 27 11 8 4 4 3. Venituri exceptionale 08 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 09 8.550 3.421 2.569 1.282 1.278 (rd. 10 +rd.23+ rd. 27 + rd. 28) 1 1. Cheltuieli pentru exploatare 10 total, din care: 8.550 3.421 2.569 1.282 1.278 A) Cheltuieli materiale 11 2.483 993 746 372 372 Cheltuieli materiale 713 285 214 107 107 Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind energie, apa, gaz, 1.100 440 332 164 164 salubritate Cheltuieli cu servicii executate de terti 670 268 200 101 101 B) Cheltuieli cu personalul, din care: 12 5.141 2.057 1.544 771 769 a.- salarii brute (personal CIM, DG, 13 3.984 1.594 1.196 597 597 membrii CA) b.- cheltuieli cu asigurarile si protectia 14 1.089 436 327 163 163 sociala,conform Legii 293/2011 si Legii 294/2011, din care: - contributie asigurari sociale de stat 15 828 331 249 124 124 ( 20,8% ) - contributia la asigurari pentru somaj 16 20 8 6 3 3 (0,50%) - contributie asig. soc. pt. sanatate, (5,2%) 17 207 83 62 31 31 - contributia fondului unic de sanatate 18 34 14 10 5 5 (0,85%) c. fond speciale aferente fondului de 19 68 27 21 11 9 salarii din care: - contributie pentru accidente de munca si boli profesionale 0,26% 20 10 4 3 2 1 2 - fond de garantare 0,25% 21 10 4 3 2 1 - fond special de solidaritate 22 48 19 15 7 7 sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 448/2006 C) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele 23 50 20 15 8 7 D) Cheltuieli de protocol 24 4 2 1 1 E) Cheltuieli reclama si publicitate 25 2 1 1 F) Cheltuieli cu sponsorizarea 26 G) Tichete de masa 27 400 160 120 60 60 H) Alte cheltuieli, din care: 28 470 188 142 70 70 - redeventa din concesionarea bunurilor 29 120 30 30 30 30 publice 2. Cheltuieli financiare 30 3. Cheltuieli exceptionale 31 III. REZULTAT BRUT- 32 50 (profit/pierdere) IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, 33 din care: - fond de rezerva***) 34 3 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 35 VI. IMPOZIT PE PROFIT 36 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001 actualizata) 37 din care: a) Rezerve legale 38 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 39 c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit 40 d) Alte repartizari prevazute de lege*) 41 e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit 42 f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori divindende in cazul societatilor 43 nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) 44 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 45 200 80 60 30 30 1. Surse proprii 46 200 80 60 30 30 2. Alocatii de la buget 47 3. Credite bancare 48 - interne 49 - externe 50 4. Alte surse*) 51 4 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 52 200 80 60 30 30 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la 53 200 80 60 30 30 finele anului 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 54 - interne 55 - externe 56 X. REZERVE, din care: 57 I. Rezerve legale 58 II. Rezerve statutare 59 III. Alte rezerve****) 60 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 61 1. Venituri totale 62 8.600 2. Costuri aferente volumului de 63 8.550 3.421 2.569 1.282 1.278 activitate 3. Nr. prognozat de personal la finele 64 305 anului 4. Nr. mediu personal total, din care: 65 305 5. Fond de salarii, din care: 66 3.984 1.594 1.196 597 597 a) fondul de salarii aferent posturilor 67 blocate b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din 68 O.U.G. nr.79/2008, din care: - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, 69 potrivit art. 7(2) din O.U.G.nr.79/2008 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2008 70 c) fond salarii AGA; CA; Cenzori; 71 Secretar 5 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de 72 munca , din care: 6. Castigul mediu lunar pe salariat*****) 73 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 74 28,11 62/rd. 65) - in preturi curente 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) 75 (rd. 62/rd. 65) - in preturi comparabile 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu 76 (unitati fizice/nr. pers.) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 77 994,19 Cheltuieli totale x 1000 venituri totale 78 994,19 11. Plati restante-total******) 79 165 - preturi curente 80 - preturi comparabile x (rd. 79 x indicele de crestere a preturilor 81 prognozat) 12. Creante restante-total******) 82 160 - preturi curente 83 - preturi comparabile x (rd. 82 x 84 indicele de crestere a preturilor prognozat) Presedinte de sedinta Manoliu Mihai 6  ANEXA 2 La HCL 8/31 01 2012 S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. ANEXA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI Nr. CANTITATE P.U. VALOARE crt. SPECIFICATIE UM 2012 FARA TVA FARA TVA LEI LEI 1. PARCOMETRE Buc. 4 14.000 56.000 2. CENTRALA GAZE Buc. 1 4.000 4.000 3. AUTOTURISM DACIA LOGAN MCV Buc 1 50.000 50.000 4. REMORCA TRACTOR 5 TONE Buc 1 50.000 50.000 5. PROGRAM IMPLEMENTARE ISO Buc 1 15.000 15.000 6. MOTOCOSITOARE Buc. 3 4.000 12.000 7. MOTOFIERASTRAU Buc 2 3.500 7.000 8. EMONDOR Buc 2 3.000 6.000 TOTAL FARA TVA 200.000 PRESEDINTE DE SEDINTA Manoliu Mihai  S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. ANEXA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI DOTARI 2013 - 2014 Nr. CANTITATE P.U. VALOARE crt. SPECIFICATIE UM FARA FARA TVA TVA LEI 2013 2014 LEI 2013 2014 1. PARCOMETRE Buc. 4 4 15.000 60.000 60.000 2. AUTOTURISM DACIA LOGAN MCV Buc 1 1 48.000 48.000 48.000 3. PROGRAM IMPLEMENTARE ISO Buc 1 1 5.000 5.000 5.000 4. CASUTE TIP VACANTA Buc 3 3 16.000 49.000 49.000 5. BARCA CU MOTOR TIP SALVAMAR Buc 1 - 19.000 19.000 - 6. MOTOCOSITOARE Buc. 2 4 3.500 7.000 14.000 7. MOTOFIERASTRAU Buc 2 6 3.000 6.000 18.000 8. EMONDOR Buc 2 2 3.000 6.000 6.000 TOTAL VALOARE 200.000 200.000 S.C. GOSPODARIRE URBANA S.R.L. ANEXA 3 GALATI La HCL 8/31 01 2012 ANEXE SITUATIA STOCURILOR DENUMIRE INDICATORI Sold la sfarsitul anului Combustibili 32.664 Piese de schimb 4.225 Seminte si materiale de plantat 5.842 Alte materiale consumabile 17.369 Materiale de natura obiectelor de inventar 333.951 Produse in curs de executie 112.226 TOTAL 506.277 Stocurile existe la sfarsitul anului 2011, reprezinta combustili, lubrefianti, piese de schimb, materiale consumabile, care sunt necesare desfasurarii activitatii pe luna ianuarie 2012. SITUATIA CREANTELOR CREANTE Sold la sfarsitul exercitiului Termen de lichiditate financiar sub 1 an peste 1 an Total, din care: 557.745 522.396 35.349 Clienti 556.945 521.596 35.349 Furnizori debitori TVA de rambursat Impozit profit Avans salarii 800 800 Creantele curente in suma de 546.308,81 lei, reprezinta situatiile de lucrari aferente sectorului Zone Verzi, facturate in luna decembrie 2011 si care urmeaza sa se incaseze in luna ianuarie 2012. PRESEDINTE DE SEDINTA Manoliu Mihai S.C. GOSPODARIRE URBANA S.R.L. ANEXA 4 GALATI La HCL 8/31 01 2012 SITUATIA DATORIILOR DATORII Sold la sfarsitul exercitiului Termen de lichiditate financiar sub 1 an peste 1 an Total, din care: 831.843 819.460 12.383 Furnizori interni 207.469 207.469 Furnizori imobilizari Clienti creditori Contributii asigurari sociale 130.159 130.159 Contributii somaj 3.184 3.184 Comision ITM Impozit salarii 45.393 45.393 Salarii 290.264 290.264 Impozit profit Altele 24.390 12.007 12.383 Alte impozite si taxe 130.984 130.984 Linie credit Rata leasing Dobanda leasing Catre asociati Datoriile reprezinta furnizorii, cheltuiala cu salariile aferenti lunii decembrie, TVA de plata. PRESEDINTE DE SEDINTA Manoliu Mihai S.C. GOSPODARIRE URBANA S.R.L. ANEXA STR. GEORGE COSBUC, NR. 253 la HCL 8/31 01 2012 C.U.I. 27413181 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PREVIZIONAT PENTRU ANII 2012 - 2014 - mii lei – Realizari Prevederi Prevederi Prevederi INDICATORI Nr. an an an an rd. 2011 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13) 8.364 8.600 8.841 9.062 1. Venituri din exploatare din care: [...]