HCL 7/2012 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 7 din 31 01 2012 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC TRANSURB SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:5/16 01 2012 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 31 01 2012; Având în vedere expunerea de motive nr.2770/11 01 2012, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr.2772/11 01 2012, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.69/1998 privind înfiinţarea SC TRANSURB SA Galaţi prin reorganizarea RA Transport Urban Galaţi; Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011; HCL 7.doc  Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; H OT ĂR ĂŞT E Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC TRANSURB SA Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari pentru anul 2012, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 – Se aprobă programul de investiţii, detaliat pe surse de finanţare pe anul 2012, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 – Se aprobă programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar şi piese de schimb, produse finite, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 – Se aprobă programul de reducere a arieratelor, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 – Se aprobă situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadenţă în anul curent, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. HCL 7.doc  Art.8– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Manoliu Mihai Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Matei Grigore HCL 7.doc  ANEXA 1 la HCL 7/31 01 2012 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUS PENTU ANUL 2012 mii lei Nr. BVC Trim. Trim. Trim. Trim. INDICATORI Rd aprobat I II III IV . 2012 0 1 3 3 4 5 6 I VENITURI TOTALE, din care : 01 48746 12927 11901 11927 11991 (rd.1=rd.2+3+4+8+9) 1 Venituri din servicii prestate 02 15123 3900 3900 3600 3723 Venituri din chirii,vanzarea 2 marfurilor,activitati diverse 03 1200 300 300 300 300 3 Venituri din subventii pentru 04 32319 8701 7675 8001 7942 acoperirea diferentelor de prêt si tarif, din care : a bugetul local-dif.pret 05 30769 8314 7288 7614 7553 b bugetl local-handicapati 06 1200 300 300 300 300 c Casa de pensii 07 350 87 87 87 89 (L 118/1990,189/2000) 4 Alte venituri din exploatare 08 100 25 25 25 25 5 Venituri financiare 09 4 1 1 1 1 II CHELTUIELI TOTALE (rd.10=rd.11+rd.31) 10 48696 12914 11888 11914 11980 1 Cheltuieli pentru exploatare, 11 48691 12912 11887 11913 11979 din care : (rd.11=rd.12+13+26+27+28+29+30) a cheltuieli materiale,energie si apa 12 16330 4750 3900 3750 3930 b cheltuieli cu personalul,din care: 13 22952 5665 5779 5665 5843 (rd.13=rd.14+15+22) ♦salarii brute 14 16378 4090 4090 4090 4108 ♦cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii 15 4574 1142 1142 1142 1148 legale din care : (rd.15=rd.16+17+18+19+20+21) 1  0 1 3 3 4 5 6 - contributia la asigurarile sociale de stat 20,8 % 16 3407 851 851 851 854 - ajutor somaj 0,5 % 17 82 20 20 20 22 - contributii la Fondul de garantare 18 41 10 10 10 11 a creantelor salariale 0,25% - contributia la asigurarile sociale de sanatate 5,2% 19 852 213 213 213 213 - contributia pentru concediile 20 139 35 35 35 34 medicale 0,85% - contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli 21 53 13 13 13 14 profesionale 0,325% ♦alte cheltuieli cu personalul din care : 22 2000 433 547 433 587 (rd.22=rd.23+24+25) - tichete de masa 23 1630 408 408 408 406 - tichete cadou 24 270 114 156 - cheltuieli sociale in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra 25 100 25 25 25 25 cheltuielilor cu salariile c cheltuieli privind amortizarea si 26 2400 600 600 600 600 provizioanele d cheltuieli de protocol 27 3 1 1 1 e cheltuieli cu primele de asigurare 28 100 25 25 25 25 f cheltuieli cu redeventa din 29 4287 1072 1072 1072 1071 concesionarea bunurlor publice g alte cheltuieli de exploatare 30 2619 800 510 800 509 2 Cheltuieli financiare 31 5 2 1 1 1 III REZULTATUL BRUT 32 50 13 13 13 11 (profit/pierdere) IV IMPOZIT PE PROFIT 33 8 V PROFITUL DE REPARTIZAT 34 42 1 rezerve legale 35 3 2 acoperirea pierderilor contabile din 36 anii precedenti 3 alte rezerve constituite ca surse 37 15 proprii de finantare 4 alte repartizari prevazute de lege 38 5 participarea salariatilor la profit 39 4 2  0 1 2 3 4 5 6 6 dividende la bugetul local 40 20 7 profitul nerepartizat pe destinatiile ( 41 1–7) VI SURSE DE FINANTARE A 42 5885 3092 900 1500 393 INVESTITIILOR,din care: 1 Surse proprii 43 5885 3092 900 1500 393 2 Alocatii de la buget 44 45 3 Credite bancare 46 a interne 47 b externe 48 VII IX. CHELTUIELI PENTRU 5885 3092 900 1500 393 INVESTITII,din care: 49 1 Investitii,inclusiv investitii in 50 5036 2774 582 1287 393 cursul anului 2 Rambursari rate aferente creditelor 51 849 318 318 213 - VIII REZERVE,din care : 52 5594 - rezerve legale 53 177 - rezerve statutare 54 - alte rezerve 55 5417 IX DATE DE FUNDAMENTARE 56 1 Venituri totale 57 48746 12927 11901 11927 11991 2 Costuri aferente volumului de activitate 58 48696 12914 11888 11914 11980 3 Numar prognozat de personal la finele anului 59 786 786 786 786 786 4 Numar mediu de personal ,total 60 777 777 777 777 777 5 Cheltuieli de natura salariala (rd.62+63) 61 18378 4523 4637 4523 4695 a Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de 62 16378 4090 4090 4090 4108 contract individual de munca b Alte bonificatii si bonusuri in bani si in natura rd.22 63 2000 433 547 433 587 3  0 1 2 3 4 5 6 6 Castigul mediu lunar pe salariat Rd.61/rd.60/12 64 1,97 1,94 1,99 1,94 2,01 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoana) 65 62736 16637 15317 15350 15432 (rd.57/rd.60*1000)-in preturi curente 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei /persoana)in 66 64618 17136 15777 15811 15895 preturi comparabile (rd.57/rd.60*1000*ipc ipc-103,00% 9 10. Cheltuieli totale la 1000 lei 67 998,97 998,99 998,90 998,91 999.08 venituri totale rd.58/57*1000 10 11.Plati restante-total 68 1700 69 - preturi curente 1700 - preturi comparabile 70 1751 (rd.69 x ipc) 12. Creante restante-total 71 9500 - preturi curente 72 9500 - preturi comparabile 73 9785 (rd.72 x ipc) PRESEDINTE DE SEDINTA Manoliu Mihai 4 S.C. TRANSURB S.A. GALATI ANEXA 2 la HCL 7/31 01 2012 Serviciul Tehnic Nr. 1027 / 11.01.2012 MEMORIU JUSTIFICATIV privind achizitiile de mijloace fixe din planul de investitii pe anul 2012 si alte cheltuieli din sursa proprie anexa la BVC/2012 Pentru anul 2012, societatea noastra si-a propus prin planul de investitii, achizitionarea, unor utilaje, instalatii, aparate, mijloace fixe menite sa îmbunatateasca activitatea: - transport public local de persoane prin curse regulate si prin curse regulate speciale ; - de întretinere si reparare a autovehiculelor; - de Inspectie Tehnica Periodica. De mentionat ca o parte din aceste echipamente tehnologice au mai fost achizitionate si in anii anteriori, dar ca urmare a uzurii fizice sau morale , s-au scos din functiune iar altele propuse a fi achizitionate sunt impuse de prevederi legale. La întocmirea planului de investitii s-au avut în vedere criterii privind: - Legislatia în vigoare privind achizitiile publice prin O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii si H.G.nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 34/2006; - H.G.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. - Reglementările privind certificarea incadrării vehiculelor rutiere inmatriculate si normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia periodica RNTR 1. - Reglementarile privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutierere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9; - Analizarea la nivelul autobazelor si sectiei a necesarului de bunuri, functie de cerintele actuale legate de dotarea existenta, de noua durata de functionare sau de starea lor tehnica. Necesitatea achizitionarii acestora se justifica astfel: CAP.II - Achizitii din surse proprii A. Achizitii din surse proprii - mijloace fixe I. Sectia intretinere exploatare tramvaie Poz.1 12 tramvaie tip ZGT seria 800 si transportul acestora din Olanda pana la Galati = 1.368.000 lei 12 tramvaie x 26.000 lei/buc = 312.000 lei 12 tramvaie x 88.000 lei/buc/transport = 1.056.000 lei Poz.2 Sistem calcul (PC) = 2 buc. 2 buc x 1.800 = 3.600 lei Poz.3 Masina de gaurit fixa MG 10-13 = 4 buc 4 buc x 1.800 = 7.200 lei. Poz.4 Masa ridicat 600 kg. = 1 buc. 1 buc x 3.500 = 3.500 lei Poz.5 Pompa apa ( EPEG ) = 1 buc. 1 buc x 2.500 = 2.500 lei Poz.6 Bara ecartament 1435 = 1 buc. 1 buc x 1.800 = 1.800 lei Poz. 7 Indicator de medie tensiune ( 6-35kV) si corespondenta a fazelor pentru SR-uri= 2 buc 2 buc x 3.500 = 7.000 lei Poz.8 Sistem ( sursa incalzire) incalzire Depoul 1- atelier boghiuri = 1 buc 1 buc x 13.000 = 13.000 lei Poz.9 Sistem ( sursa incalzire) incalzire Depoul 1- atelier reconditionari = 1 buc 1 buc x 13.000 = 13.000 lei Poz.10 Polizor dublu cu picior PD 300 = 3 buc 3 buc x 2.200 = 6.600 lei Poz.11 Polizor dublu cu picior PD 200 = 1 buc  1 buc x 2.000 = 2.000 lei Poz.12 Grup convertizor sudura fix = 3 buc 3 buc x 5.000 = 15.000 lei Poz.13 Grup convertizor cu motor termic = 1 buc 1 buc x 10.000 = 10.000 lei Poz.14 Cleste Wattmetric = 2 buc. 2 buc x 2.000 = 4.000 lei Poz.15 Electrocompresor 8 atm = 3 buc. 3 buc x 3.000 = 9.000 lei Poz.16 Masina automata de spalat (tramvaie) WAP = 2 buc. 2 buc x 20.000 = 40.000 lei Poz.17 Vinci manual 5t = 2 buc. 2 buc x 1.800 = 3.600 lei Poz.18 Vinci hidraulic 5t = 2 buc. 2 buc x 2.000 = 4.000 lei Poz.19 Carucior transport cu cilindru hidraulic (tip girafa) = 2 buc. 2 buc x 1.800 = 3.600 lei Poz.20 Sursa statica pentru sudare cu electrod 500A alimentata de la linia de contact de 600V = 1 buc. (invertor + aparat sudura) 1 buc x 80.000 = 80.000 lei Poz.21 Masina de burat (vibrocompactor pentru pavaj) = 1 buc. 1 buc x 5.000 = 5.000 lei Poz.22Motodebitator de taiat sina = 1 buc. 1 buc x 4.500 = 4.500 lei Poz.23 Remorca transport materiale 2-5 tone= 1 buc. 1 buc x 20.000= 20.000 lei Poz.24 Aparat de masura a prizei de pamant = 1 buc 1 buc x 2.900 = 2.900 lei Poz.25 Centrala incalzire hala RT (inclusiv instalatiile aferente) = 1 buc 1 buc x 12.000 = 12.000 lei Poz.26 Autoturn cu platforma ridicatoare second-hand (rulat) = 1 buc 1 buc x 100.000 = 100.000 lei Poz.27 Masina de taiat asfaltul (adancime de taiere 180÷200mm)= 1 buc 1 buc x 12.000 = 12.000 lei Poz.28 Multimetru digital = 2 buc 2 buc x 2.100 = 4.200 lei Poz.29 Redresor incarcat acumulatori = 1 buc 1 buc x 3.500 lei = 3.500 lei TOTAL I. = 1.761.500 lei II. Sectia intretinere exploatare autobuze, troleibuze Poz.1 20 autobuze Den Oudsten ,transportul acestora din Olanda pana la Galati si taxa prima inmatriculare= 2.540.000 lei 20 autobuze x 127.000 lei/buc = 2.540.000 lei 20 autobuze x 10.000 lei/buc/taxa prima inmatriculare = 200.000 lei Din care in 2012 : avans 30% = 762.000 lei Taxa = 200.000 lei 6 rate din 24 = 444.000 lei ( 74.000 lei x 6 rate = 444.000 lei ) 1.406.000 lei Poz.2 Generator curent 220V cu motor termic =1 buc 1 buc x 2.700= 2.700 lei Poz.3 Motostivuitor 3t = 1 buc 1 buc x 38.000 = 38.000 lei Poz.4 Instalatie gresare pneumatica 1 buc x 3.500 = 3.500 lei Poz.5 Instalatie spalat piese pana la 300 kg = 1 buc 1 buc x 2.000 = 2.000 lei Poz.6 Pistol pneumatic piulite roti = 2 buc 2 buc x 1.800 = 3.600 lei Poz.7 Electrocompresor 10 atm cu rezervor de 500 L = 1 buc 1 buc x 2.000 = 2.000 lei Poz.8 Elevator pentru transportul rotilor auto = 2 buc  2 buc x 4.500 = 9.000 lei Poz.9 Cric crocodil 10 t = 1 buc 1 buc x 3.000 = 3.000 lei Poz.10 Grup convertizor sudura fix = 1 buc 1 buc x 5.000= 5.000 lei Poz.11 Elevator 7,5 to = 4 buc 4 buc x 11.000 = 44.000 lei Poz.12 Dispozitiv rectificat discuri frana si tamburi = 1buc 1 buc x 3.000= 3.000 lei Po [...]