HCL 5/2012 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 5 din 31 01 2012 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi estimările pe următorii 2 ani pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:7/16 01 2012 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 31 01 2012; Având în vedere expunerea de motive nr.2778/11 01 2012, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr.2780/11 01 2012 al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HCL 5.doc  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; H OT ĂR ĂŞT E Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi estimările pe următorii 2 ani pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 – Se aprobă fundamentarea veniturilor proprii, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari pentru anul 2012, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 – Se aprobă programul de investiţii, detaliat pe surse de finanţare pe anul 2012, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. HCL 5.doc  Art.6– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Manoliu Mihai Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Matei Grigore HCL 5.doc  Anexa nr.1 La HCL nr.5/31 01 2012 Fundamentarea veniturilor proprii Nr. Indicatori 2010 % 2011 % rd. Incasat/ Incasat/ Aprobat Realizat Incasat aprobat Aprobat Realizat Incasat aprobat 1 I. Venituri totale, din care: 4.171.362 4.125.746 4.123.374 98,8 4.400.060 4.636.543 4.517.182 102,6 2 1. Venituri din exploatare 4.021.362 3.843.792 3.841.420 95,5 4.210.060 4.336.901. 4.217.540 100,2 3 - venituri din redevente 3.021.362 2.693.016 2.693.016 89,13 3.320.060 3.401.764 3.360.000 101,2 4 - venituri din chirii 250.000 224.171 221.799 88,72 230.000 239.762 210.000 91,3 5 - venituri din licente si permise 300.000 281.966 281.966 93,99 290.000 290.761 280.000 96,6 6 - venituri din prestari servicii 250.000 160.469 160.469 64,2 90.000 106.144 106.144 118 7 - venituri din alte activitati 60.000 303.234 303.234 505,4 30.000 30.774 30.744 102,4 8 - venituri din amortizarea inv. 200.000 180.936 180.936 90,5 250.000 230.652 230.652 92,3 9 2. Venituri financiare 150.000 281.954 281.954 188 190.000 299.642 299.642 157,7 Nota 1. Realizarile si incasarile pentru 2011 au fost preliminate, termenul scadent de plata, in cazul unor facturi, fiind dupa 31 decembrie 2011, functie de clauzele contractuale negociate. 2. Gradul de incasare a veniturilor din exploatare, pentru anul 2010, fara transferurile din subventii este de 95,7% (rd 2-rd 8 incasat/rd 2-rd 8 aprobat), iar pentru anul 2011, gradul de incasare preliminat, este de 100,6% (rd 2-rd 8 incasat/rd 2-rd 8 aprobat). Presedinte de sedinta Manoliu Mihai RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI ANEXA STR. PORTULUI+BASARABIEI la HCL 5/31 01 2012 COD FISCAL: RO 5796752 PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 SI ESTIMARI 2013, 2014 lei Rand INDICATOR BVC 2011 BVC 2012 % BVC 2013 BVC 2014 aprobat aprobat col.3/col.2 estimat estimat 0 1 2 3 4 5 6 1 I. VENITURI TOTALE ( rd.2 + rd.7 + rd.8) ), 4.400.060 4.650.000 105,7 4.761.000 4.852.000 din care: 2 1. Venituri din exploatare, din care: 4.210.060 4.450.000 105,7 4.561.000 4.652.000 3 a) venituri din activitatea de baza 3.930.060 4.080.000 103,8 4 b) venituri din alte activitati 30.000 30.000 100 5 c) venituri din surse bugetare 250.000 250.000 100 6 d) venituri din provizion 0 90.000 7 2. Venituri financiare 190.000 200.000 105,2 200.000 200.000 8 3. Venituri extraordinare 9 II. CHELTUIELI TOTALE (rd.10 + rd. 34 + rd. 35), 3,519,272 3.717.312 105,6 3.765.000 3.850.000 din care: 10 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 3.166.272 3.352.312 105,8 3.365.000 3.450.000 11 a) cheltuieli materiale 87.000 96.000 110,3 97.000 98.000 12 b) cheltuieli cu personalul, din care: 1.599.023 1.646.995 103 1.678.000 1.720.000 13 b1) fond salarii ( personal CIM, DG, membrii CA) 1.155.840 1.190.515 103 1.211.500 1.243.000 14 b2) cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, din care: 321.768 325.640 101,2 335.600 344.000 15 -contributia la asigurari sociale(20,8%) 244.708 247.650 101,2 16 -contributia la asigurari pentru somaj (0,5%) 5.883 5.960 101,3 17 -contributia la asigurari sociale de sanatate(5,2%) 61.177 61.910 101,2 18 -concedii si indemnizatii ptr asig de sanatate(0,85%) 10.000 .10.120 101,2 19 b3) fond. speciale aferente fondului de salarii din care: 74.741 83.840 112,1 83.900 86.000 20 - fond de accidente de munca si boli profesionale 4.799 4.860 101,2 21 - fond de garantare creante salariale(0,25%) 2.942 2.980 101,2  0 1 2 3 4 5 6 22 - tichete de masa ,54.000 58.000 107 23 - cheltuieli sociale prevazute la art.21 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 13.000 18.000 138 24 b4) alte cheltuieli cu personalul 46.674 47.000 100,6 47.000 47.000 25 c) contributii la fond. de pensii facultative .30.000 30.000 100 30.000 30.000 26 d) alte cheltuieli de exploatare, din care: 1.500.249 1.579.317 104,8 1.580.000 1.602.000 27 d1) cheltuieli cu prestari servicii executate de terti 618.249 571.317 83,7 28 d2) chelt. expl. privind proviz. amortiz. ajustari 305.000 420.000 137,7 29 d3) cheltuieli cu impozite taxe varsaminte 400.000 450.000 112,5 30 d3) cheltuieli de protocol 12.000 14.000 116,6 31 d4) cheltuieli sponsorizare 2.000 10.000 500 10.000 10.000 32 d5) alte cheltuieli 114.000 114.000 100 33 2. Cheltuieli financiare 353.000 365.000 103,4 400.000 400.000 34 3. Cheltuieli extraordinare 35 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 880.788 932.688 105,8 996.000 1.002.000 36 IV. IMPOZIT PROFIT 140.926 149.230 105,8 159.000 160.320 37 V. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 739.862 783.458 105,8 837.000 841.680 38 1. Rezerve legale 39 2. Acoperirea pierderii din anii precedenti 40 3. Alte repartizari prevazute de lege 41 4. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 42 5. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividentein cazul societatilor/companiilor nationale si societatilorcu capital integral sau majoritar de stat. 43 6. Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct.1-5 se repartizeaza la "Alte rezerve" si constituie sursa proprie de finantare.  0 1 2 3 4 5 6 44 VI.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 45 1. Surse proprii 46 2. Alocatii de la bugetul local 700.000 * * * 47 3. Credite bancare 48 - intern 49 - extern 50 4. Alte surse 51 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 52 1. Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs 53 2. Ramb. rate aferente creditelor ptr investitii 54 VIII. REZERVE, din care 55 1. Rezerve legale 56 2. Alte rezerve 73.987** 57 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 58 1.Venituri totale 4.400.060 4.650.000 4.761.000 4.852.000 59 2.Cheltuieli aferente veniturilor totale 3.519.272 3.717.312 3.765.000 3.850.000 60 3. Numar de salariati 27 27 27 27 61 4. Fond de salarii 1.155.840 1.190.515 103 1.211.500 1.243.000 (consiliul de administratie, director general, salariatii cu CIM) 62 5. Castigul mediu lunar pe salariat cu CIM 3.311 3.425 103,4 3.474 3.512 63 6. Productivitatea muncii In unitati monetare (venituri lei /nr. pers. med.) 169.233 178.846 105,7 183.115 186.615 64 7. Cheltuieli totale la 1000 venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 799 798 99 792 785  0 1 2 3 4 5 6 65 8. Arierate restante 20.000 19.000 95 18.000 17.000 - preturi curente - preturi comparabile 66 9. Creante restante 54.000 53.400 98,8 53.000 52.500 - preturi curente - preturi comparabile * se completeaza dupa aprobarea bugetului local ** 10% din profitul net PRESEDINTE DE SEDINTA Manoliu Mihai