HCL 6/2012 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.6 din 31 01 2012 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:4/16 01 2012 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 31 01 2012; Având în vedere expunerea de motive nr.2762/11 01 2012, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr.2764/11 01 2012, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.70/11 06 1998 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale “Administraţia Pieţelor Agroalimentare”SA Galaţi, prin reorganizarea RA Administraţia Pieţelor Comerciale Galaţi; Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011; HCL 6.doc  Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE SA Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 – Se aprobă situaţia realizării veniturilor în perioada 2010 – 2011, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari pentru anul 2012, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 – Se aprobă programul de investiţii, reparaţii şi întreţinere pe anul 2012, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 – Se aprobă programul de reducere a stocurilor, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 – Se aprobă programul de reducere a arieratelor, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 – Se aprobă programul de reducere a creanţelor restante şi de reducere a pierderilor, conform anexei 5care face parte integrantă din prezenta hotărâre. HCL 6.doc  Art.8- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.9 Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Manoliu Mihai Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Matei Grigore HCL 6.doc  S.C. Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Str. Traian nr. 63, Galaţi, cod poştal: 800043, România Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194 www.piete-galati.ro; email: [email protected]; [email protected] CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galati ANEXA 1 La HCL nr.6/31 01 2012 SITUATIA REALIZARII VENITURILOR 2010 -2011 VENITURI Nr N BVC REALIZ. % BVC REALIZ % r r 2010 2010 4/3 2011 2011 7/6 d cr t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 I. VENITURI TOTALE, din care(rd.02 + rd.08+09) 1 18343 17622 96.07 19655 18464 93.94 1. Venituri din exploatare, din care: 2 18143 17412 95.97 19455 18382 94.48 a) venituri din taxe forfetare 3 1628 1392 85.50 1726 1382 80.01 b) venituri din activitati de inchiriere 8195 8471 103.37 8158 97.56 spatii 4 8362 c) venituri din vanzarea marfurilor 5 1518 1085 71.48 1520 1106 72.76 d) venituri din inchirieri tarabe 6 4140 3902 94.25 4347 3806 87.55 e) alte venituri din exploatare 7 2262 2562 96.62 3500 3930 112.29 2. Venituri financiare 8 200 210 105.00 200 82 41.00 - - - - - - 3. Venituri exceptionale 9 Presedinte de sedinta Manoliu Mihai  ANEXA 2 la HCL nr.6/31 01 2012 SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI PE TRIMESTRE 2012 Nr. INDICATOR TOTAL TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV Crt. I VENITURI TOTALE, din care 19000 4450 4700 5150 4700 1 Venituri din exploatare, din care: 18900 4448 4539 5232 4681 a venituri din taxe forfetare 1400 250 350 450 350 b venituri din activitati de inchiriere spatii 8418 2104 2105 2105 2104 c. venituri din vanzarea marfurilor 1150 245 275 300 330 d venituri din inchirieri tarabe 4000 900 1000 1200 900 e alte venituri din exploatare 3932 949 909 1077 997 2 Venituri financiare 100 2 61 18 19 3 Venituri exceptionale 0 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE, din care 18860 4440 4630 5100 4690 1 cheltuieli materiale 685 110 180 200 195 2 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 2150 550 405 625 570 3 Cheltuieli privind marfurile 1100 250 325 250 275 4 Cheltuieli cu personalul, din care: 8005 1980 2018 2047 1960 5 cheltuieli de exploatare privind amortizare 1560 390 390 390 390 6 Cheltuieli de protocol 26 3 5 10 8 7 Cheltuieli de reclama si publicitate 60 10 10 25 15 8 Cheltuieli cu sponsorizarea 37 5 10 15 7 9 Tichete de masa 650 165 160 175 150 10 Alte cheltuieli 4477 950 1100 1334 1093 11 Cheltuieli financiare 110 27 27 29 27 III Profit 140 10 70 50 10 IV Productivitate 55.59 13.08 13.64 15.09 13.78 V Cheltuieli la 1000 lei venit 992.63 997.75 985.11 990.29 997.87 VI Datorii 700 175 175 175 175 VII Creante 350 95 90 82 83 PRESEDINTE DE SEDINTA Manoliu Mihai AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE ANEXA LOCALE: CONSILIUL LOCAL GALATI la HCL 6/31 01 2012 Agentul economic: S.C.ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE S.A. GALATI Sediul/adresa: Galati, str. Traian, nr.63 Cod fiscal : RO 10843605 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 -mii lei- Nr INDICATORI BVC APROBAT % ESTIMARE ESTIMARE crt ANUL 2011 AN 2012 5/4 AN 2013 AN 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 I. VENITURI TOTALE, din 1 19655 19000 96.67 19532 20020 care(rd.02 + rd.09 + 10) 1. Venituri din exploatare, din care: 2 19455 18900 97.15 19429 19915 a) venituri din taxe forfetare 3 1726 1400 81.11 1439 1475 b) venituri din activitati de inchiriere 4 8362 8418 100.67 8654 8870 spatii c) venituri din vanzarea marfurilor 5 1520 1150 75.66 1182 1212 d) venituri din inchirieri tarabe 6 4347 4000 92.02 4112 4215 e) alte venituri din exploatare 7 3500 3932 112.34 4042 4143 2. Venituri financiare 8 200 100 50.00 103 106 3. Venituri exceptionale 9 - - - - II. CHELTUIELI TOTALE,din care 10 19509 18860 96.67 19388 19873 (rd.12 +rd.32 +rd.33) 1. Cheltuieli pentru exploatare, total 11 19339 18750 96.95 19275 19757 din care a) cheltuieli materiale 12 800 685 85.63 704 722 rechizite 50 50 100.00 51 52 ob.inventar 200 130 65.00 134 137 Alte chelt.mat. 550 505 91.82 519 532 b) Alte cheltuieli din afara (cu energia 13 1995 2150 107.77 2210 2265 si apa) c) Cheltuieli privind marfurile 14 1550 1100 70.97 1131 1159 d) Cheltuieli cu personalul, din care: 15 7772 8005 103.00 8229 8435 - salarii brute 16 5948 6126 103.00 6298 6455 -cheltuieli privind contributie la 17 1237 1274 103.00 1310 1343 asigurarile sociale -cheltuieli privind contributia la 18 30 31 103.33 32 33 asigurari de somaj -contributie la asigurarile de 19 360 371 103.06 381 391 sanatate,conform Legii nr.145/1997 -alte cheltuieli cu personalul,din 20 197 203 103.04 209 214 care: - Cheltuieli sociale 2% din 21 119 123 103.36 126 129 care :  - Tichete cadou pentru 22 60 60 100.00 62 64 cheltuieli sociale (cf art 2 din L 193/2006) - Fond accidente de munca si 23 12 15 125.00 15 15 boli profesionale - fond special de solidaritate 24 51 48 94.12 49 50 sociala pentru persoane cu handicap,conform O.U.G.nr.102/1999; - fond garantare creante salariati 25 15 17 106.67 17 17 (0,25%) e) cheltuieli de exploatare privind 26 1400 1560 111.43 1604 1644 amortizarea si provizioanele f) Cheltuieli de protocol din care : 27 26 26 100.00 27 28 - tichete cadou pt protocol (cf art 2 28 15 15 100.00 15 15 din L 193/2006) g) Cheltuieli de reclama si publicitate 29 60 60 100.00 62 64 din care : - tichete cadou pt reclama si 30 25 25 100.00 26 27 publicitate (cf aart 2 din L193/2006) h) Cheltuieli cu sponsorizarea 31 37 37 100.00 38 39 i) Tichete de masa 32 724 650 89.78 668 685 j) Alte cheltuieli, din care: 33 4975 4477 89.99 4602 4717 -alte cheltuieli cu lucrarile - 34 2905 2847 98.97 2927 3000 serviciilor efectuate de catre terti- C.628 Alte chelt.din care 35 780 550 70.51 565 579 -cheltuieli cu alte impozite taxe si 36 850 750 88.24 771 790 varsaminte asimilate -redeventa din concesionarea 37 440 330 75.00 339 347 bunurilor publice 2. Cheltuieli financiare 38 150 110 73.33 113 116 3. Cheltuieli exceptionale 39 20 - - - - III Rezultat brut (profit / pierdere) 40 146 140 95.89 144 148 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE 41 - - - - - STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: - fond de rezerva 42 - - - - - V. ACOPERIREA PIERDERILOR 43 - - - - - DIN ANII PRECEDENTI VI. IMPOZIT PE PROFIT 44 23 22 95.65 23 24 VI PROFITUL DE REPARTIZAT, 45 123 118 95.93 121 124 I. (potrivit O.G. nr.64/2001,OUG 55/2010), din care: a) Rezerve legale 46 6 6 100.00 6 6 b) Acoperirea pierderilor contabile din 47 - - - - - anii precedenti; c) Alte rezerve constituite ca surse 48 - - - - - proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozit pe profit; d) Pana la 10% pentru participarea 49 12 11 91.67 11 11 salariatilor la profit e) Minim 90% varsaminte la bugetul 50 105 101 96,19 104 107 de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori divedende in cazul societatilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de  stat f) Surse proprii de finantare 51 - - - - - VI SURSE DE FINANTARE 52 3733 3211.50 86.03 2900 2035 II INVESTITII din care: 1. Surse proprii 53 1510 1245 82.45 1280 1312 2. Alocatii de la buget 54 1323 1850 139.93 1500 600 3. Credite bancare: 55 - - - - - - interne 56 - - - - - - externe 57 - - - - - 4. Alte surse 58 900 116.50 12.94 120 123 IX. CHELTUIELI PENTRU 59 3733 3211.50 86.03 2900 2035 INVESTITII 1. Investitii, inclusiv investitii in curs 60 3652 3176.50 86.98 2864 1998 la finele anului 2. Rambursari de rate aferente 61 - - - - - creditelor pentru investitii: -interne 62 - - - - - 3. Rambursari rate leasing 63 81 35 43.21 36 37 4. Plati pentru investitii realizate si 64 - - - - - nereceptionale X. REZERVE, din care: 65 6 6 100.00 6 6 I. Rezerve legale 66 6 6 100.00 6 6 XI DATE FUNDAMENTARE 67 1. Venituri totale 68 19655 19000 96.67 19532 20020 2. Costuri aferente volumului de 69 19509 18860 96.67 19388 19873 activitate 3. Nr.prognozat de personal la finele 70 386 386 100.00 386 386 anului 4. Nr.mediu personal 71 350 340 97.14 340 340 5. Fond de salarii, din care:* 72 5948 6126 102.99 6298 6455 a) fondul de salarii aferent posturilor 73 250 250 100.00 257 263 blocate b) Fondul de salarii aferent ** 74 77 77 100.00 [...]