HCL 561/2021 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 561 din 28.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi pentru anul 2021 Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 612/19.10.2021 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.10.2021; Având în vedere referatul de aprobare nr. 220561/19.10.2021, al iniţiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 221072/19.10.2021, al Direcţiei Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice; Având în vedere avizul comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Galați; Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, înaintată prin adresa nr. 20701/18.10.2021 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 218830/18.10.2021; Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați nr. 37/02.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați; Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați nr. 45/18.10.2021 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2021; Având în vedere Adresa nr. 20623/15.10.2021 privind acordul organizației sindicale, Sindicatul „Active System” AS referitor la propunerea de rectificare a bugetului ________________________________________________________________________________________________ HCL nr. 561/2021 pentru anul 2021; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 217/15.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru anul 2021; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 323/27.05.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru anul 2021; Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. c), art. 5, art. 9, art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021; Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare HOTĂRĂŞTE: Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – Directorul General al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art. 3 – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretar General, ________________________________________________________________________________________________ HCL nr. 561/2021 AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Anexa la HCL 561 / 28.10.2021 ANEXA 1 Operatorul economic ·societatea Gospodarire Urbana SRL Cod unic de lnregistrare R027413181 BUGETUL DE VENITURI ~I CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021 mii lei Aprobat Propuneri Prevederi % Nr. % INDICATOR! an curent rectificare 10= Rd. 6=5/4 2022 2023 9=7/5 2021 an curent 817 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE I. 1 25909 23418 90.39 24589 25818 1.05 1.05 (Rd.1 =Rd .2+Rd.5) Venituri totale din exploatare, din 1 2 25849 23358 90.36 24526 25752 1.05 1.05 care: subventii, cf. prevederilor legale a) 3 Tn vigoare transferuri, cf. prevederilor b) 4 leqale Tn viqoare 2 Venituri financiare 5 60 60 100.00 63 66 1.05 1.05 CHEL TUIELI TOT ALE II 6 25103 22888 91.18 23742 24930 1.04 1.05 (Rd.6=Rd.7+Rd.19) Cheltuieli de exploatare 1 (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.1 O+rd.18), din 7 25077 22862 91.17 23715 24901 1.04 1.05 care: A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 7824 6767 86.49 7105 7460 1.05 1.05 cheltuieli cu impozite, taxe si B. 9 185 175 94.59 184 193 1.05 1.05 varsaminte asimilate cheltuieli cu personalul c. (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+R17+R 10 16780 15356 91.51 16124 16931 1.05 1.05 d.17), din care: Cheltuieli de natura salariala co(Rd.11 =Rd .12+Rd.13) 11 15586 14210 91 .17 14921 15667 1.05 1.05 C1 ch. cu salariile 12 14092 12948 91.88 13595 14275 1.05 1.05 C2 bonusuri 13 1494 1262 84.47 1325 1391 1.05 1.05 alte cheltuieli cu personalul, din C3 14 care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 15 personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a. altar organe de C4 16 553 546 98.73 573 602 1.05 1.05 conducere si control, com isii si comitete cheltuiel i cu asigurarile ~i protectia sociala , fon~urile C5 17 332 308 92.77 323 340 1 05 1.05 speciale ~i alte obligatii legale 2,25% C5 fd handicap 17 309 292 94.50 307 322 1.05 1.05 D. alte cheltuieli de exploatare 18 288 564 195.83 302 318 0.54 1.05 2 Cheltuieli financiare 19 26 26 100.00 27 29 1.04 1.07 REZULTATUL BRUT Ill 20 806 530 65.76 847 888 1.60 1.05 (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 136.48 142 72 104.57 136 142 0.95 1 05 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 VENITURI DIN IMPOZITUL PE 3 23 PROFITUL AMANAT  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 4 24 ACTIVITATI Al TE IMPOZITE NEPREZENTATE 25 LA ELEMENTELE DE MAI SUS PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE v RAPORTARE (R d.26=Rd .20- 26 669.52 387.28 57 .84 711.48 745.92 1.84 1.05 Rd .21 +Rd .22+Rd.23-Rd.24-Rd .25) , DIN CARE 1 Rezerve legale 27 40.3 40.3 100.00 42.3 44 .4 1.05 1.05 Alte rezerve reprezentand facilitati 2 28 300 150 105 105 fiscale prevazute de lege Acoperirea pierderilor contabile din 3 29 anii precedenti Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinan tate din lmprumuturi externe , 4 precum §i pentru constituirea surselor 30 necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor §i altor costuri aferente 5 Alte repartizari prevazute de lege 31 0 0 0 0 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd . 27, 28 , 6· 32 329.22 196.98 59 .83 564 .18 596.52 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd .27 la Rd.31) >=0) Participarea salariatilor la profit In ' lim ita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 33 32.92 19.70 56.41 59 .65 baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercitiul financiar de referinta Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, In cazul societatilor/ 34 164.61 98.49 282.09 298.26 companiilor nationale §i societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: - dividende cuvenite bugetului de a) 35 stat b) - dividende cuvenite bugetului local 36 164.61 98.49 282 .09 298.26 c) - dividende cuvenite altor actionari 37 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33 - Rd.34 se 9 38 131.69 129.2 225 .68 238.61 repartizeaza la alte rezerve §i constituie sursa proprie de·finantare VENITURI DIN FONDURI VI 39 EUROPENE CHELTUIELI ELIGIBILE DIN VII 40 FONDURI EUROPENE , din ca re a) cheltuieli materiale 41 f _,:.f .......b)_; cheltuieli cu salariile 42 fr ':LJ ).J _G) cheltu!el! DFivind prest~rile d~ _servicii 43 ,r I~ · -f _- f. ~e) alte cheltuieli 44 ·- ii;T· ··. . ~ VI ( ''. r•. ~f SURSE DE FINANTARE A INVESTITllLOR, din care: 45 46 1392 1392 0,00 ~f, " 756 : .~0~50 -·t·:l ~? . \··.·· ' . . ~ "'' ·~1··~· ~ ~; ~ 1~ . Alocatii de la buget 47 .. alocatii bugetare aferente platii 48 ,.. angajam·entelor din anii anteriori CHEL TUIELI PENTRU INVESTITll 49 1392 1392 0 rf x1: 1 ""'" ~ DATE DE FUNDAMENTARE ! !~ · ~ 1 . .;, l Nr. de. personal prognozat la finele 50 370 370 100,00 370 "':. ;. - 37.~ ' ,1,00 ~11 ;pp ~•: ---,,i '-·t., : , .anulu1 f\/f ".iZt ·':_,, Nr.med iu de salariati total 51 334 319 95,51 334 ~1 . '"'- ~p4 "1,05 w1;·~J) f ""~'··~ ~~ ·~'. Castigul mediu lunar pe salariat .../;.~\:._1' :'I" .;·":tJ;: .. ~ 4 --~··· -#:i -'· r '·'"'~1 ""'"'~"' (lei/persoana) determinat pe baza •, ~.t --1'· ~!' ."l.':- 3939,84 ~- 4333,:4_3 ' 1-.98 ... 1..1.9 t,vit 2~t - cheltuielilor de natura salariala 52 3812,38 3653,08 95,82 •:;.' 1(-" '·'{'. (Rd.52=Rd .151 din anexa 2) • ' ·---~ 'i; ·--- 11 Castigul mediu lunar pe salariat !' - .. - -~ deterninat pe baza cheltuielilor de ~ ., . f1 ~. 1 .aatura salariqla recalculat cf Leg ii !~ ·--.:.. IX t".. j ...4:.,J ,. ._ anuale a bugetului de stat 53 3770,96 3588,82 95,17 ~ L .._l ~\ ..., .. (lei/persoana) Rd .53=Rd .152 din J, ~·:~ ~_;:,;~ . Anexa 2 Hi ~ 1·1 1 '' J, r: .Productivitatea muncii in unitati ( J ;:Sh . .: valorice pe total personal mediu 54 77,39 73,22 94,61 ~ :::J ·;"·t ~- \/. ~ ~::.~ "E\ .~ (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51) ,~ -;--;: tr. ....3~ 1 Productivitatea muncii in unitati : . , .\.'• el valorice pe total persoana mediu ' : --t recalculata cf Legii anuale a bugetului 55 -· ... ·1 11 de stat ~- I Productivitatea muncii in unitati fizice J.c ·pe total persoana mediu (cantitate 56 ; ·· ,; ·" '.; • produse finite/persoana) ~.:~ ;_i .· . ...-.·_; ;: ·_ .. 8~' Cheltuieli totale la 1000 lei venituri ',.r_: . 57 968,89 977 ,37 100,87 ..... 1 rr. ~ ~ r;·,.,f• .. '.{;'·; 965,55 ~ .965;~1·, ·: .,0,99 -~: 1.;00 · k-...... totale · Rd.57=Rd.6/Rd.11x10001 .. , . •\ 1\ "· , '· -' - ........ ·'-· _..,._ ~ :i_~'.--,9_! -+-P_la_v1ti...._re_s_ta_n_t_e_ _ _ _ _ _ _ _ _5_8-+-_ _ _o_ _ _ _o-+-----+----O+·-··- - - " .·. .-. ·;_o+--._o-=-,o_o-+-·- ·0,,..1~'""'-IQ -~. _. 40 .. _ Creante restante 59 207 207 100,00 205 .2QO : 0,99 ·· 0:98 Președinte [...]