HCL 246/2010 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 246 din 20 07 2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, al RA Administratia Zonei Libere Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 249/14 07 2010 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 20 07 2010; Având în vedere expunerea de motive nr. 85 092/13 07 2010, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 094/13 07 2010, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art. IV din OUG nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice; Având în vedere prevederile HCL nr. 10/11 02 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru RA Administratia Zonei Libere Galaţi; Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; HCL 246.doc  Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, al RA Administratia Zonei Libere Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Manoliu Mihai Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Matei Grigore HCL 246.doc  Anexa la HCL nr. 246/20 07 2010 RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2010 lei Rand INDICATOR BVC 2010 BVC 2010 % aprobat rectificativ col.3/col.2 0 1 2 3 4 1 I. VENITURI TOTALE ( rd.2 + rd.7 + rd.8) ), 4.399.000 4.171.362 94,8 din care: 2 1. Venituri din exploatare, din care: 4.359.000 4.021.362 92,3 3 a) venituri din activitatea de baza 4.034.000 3.761.362 93,2 4 b) venituri din alte activitati 60.000 60.000 100 5 c) venituri din surse bugetare 200.000 200.000 100 6 d) venituri din provizion 65.000 0 7 2. Venituri financiare 40.000 150.000 375 8 3. Venituri extraordinare 9 II. CHELTUIELI TOTALE (rd.10 + rd. 34 + rd. 35), 3.408.334 3.350.017 98,2 din care: 10 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 3.378.334 3.200.017 94,7 11 a) cheltuieli materiale 80.000 72.000 90 12 b) cheltuieli cu personalul, din care: 1.579.517 1.551.517 98 13 b1) fond salarii ( personal CIM, DG, membrii CA) 1.140.000 1.120.000 98,2 14 b2) cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, din care: 311.790 311.790 100 15 -contributia la asigurari sociale(20,8%) 237.120 237.120 100 16 -contributia la asigurari pentru somaj (0,5%) 5.700 5.700 100 17 -contributia la asigurari sociale de sanatate(5,2%) 59.280 59.280 100 18 -concedii si indemnizatii ptr asig de sanatate(0,85%) 9.690 9.690 100 19 b3) fond. speciale aferente fondului de salarii din care: 82.500 74.500 90,3 20 - fond de accidente de munca si boli profesionale 4.650 4.650 100 21 - fond de garantare creante salariale(0,25%) 2.850 2.850 100 22 - tichete de masa 57.000 57.000 100 23 - cheltuieli sociale prevazute la art.21 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 18.000 10.000 55,5 24 b4) alte cheltuieli cu personalul 45.227 45.227 100 25 c) contributii la fondurile de pensii facultative 23.000 23.000 100 26 d) alte cheltuieli de exploatare, din care: 1.695.817 1.553.500 91,6 27 d1) cheltuieli cu prestari servicii executate de terti 741.517 547.000 73,7 28 d2) chelt. expl. privind proviz. amortiz. ajustari 270.000 350.000 129,6 29 d3) cheltuieli cu impozite taxe varsaminte 550.000 550.000 100 30 d3) cheltuieli de protocol 19.800 12.000 60 31 d4) cheltuieli sponsorizare 2.000 2.000 100 0 1 2 3 4 32 d5) alte cheltuieli 112.500 92.500 82,2 33 2. Cheltuieli financiare 30.000 150.000 34 3. Cheltuieli extraordinare 35 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 990.666 821.354 82,9 36 IV. IMPOZIT PROFIT 158.506 131.415 82,9 37 V. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 832.160 689.939 82,9 38 1. Rezerve legale 0 0 0 39 2. Acoperirea pierderii din anii precedenti 40 3. Alte repartizari prevazute de lege 41 4. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 83.216 0 0 42 5. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori 416.080 620.945 149.236 dividentein cazul societatilor/companiilor nationale si societatilorcu capital integral sau majoritar de stat.* 43 6. Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct.1-5 se repartizeaza la "Alte rezerve" si constituie sursa proprie de finantare. 332.864 68.994 20,7 44 VI.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, 998.607 734.737 73,5 din care: 45 1. Surse proprii 332.864 68.994 20,7 46 2. Alocatii de la bugetul local ** 465.743 465.743 100 47 3. Credite bancare 48 - intern 49 - extern 50 4. Alte surse 200.000 200.000 100 51 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 998.607 734.737 73,5 52 1. Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv 998.607 734.737 73,5 cele aferente investitiilor in curs 53 2. Ramb. rate aferente creditelor ptr investitii 54 VIII. REZERVE, din care 332.864 68.994 20,7 55 1. Rezerve legale 0 0 56 2. Alte rezerve 332.864 68.994 20,7 57 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 58 1.Venituri totale 4.399.000 4.171.362 94 59 2.Cheltuieli aferente veniturilor totale 3.408.334 3.350.017 98 60 3. Numar mediu de salariati 27 27 100 61 4. Fond de salarii, din care: 1.140.000 1.120.000 98,2 62 a) aferent directorului general (contract de mandat, OUG 79/2008 actualizata) 70.000 70.000 100 63 b) aferent personalului angajat cu CIM 1.063.450 1.043.450 98 0 1 2 3 4 64 c) indemnizatii CA(OUG 79/2008 actualizata) 6.550 6.550 100 65 5. Castigul mediu lunar pe salariat 3.282 3.220 98 66 6. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei /persoana) 169.192 160.437 94,8 67 7. Cheltuieli totale la 1000 venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 775 803 103,6 68 8. Arierate restante 24.300 24.300 100 69 - preturi curente 24.300 24.300 100 70 - preturi comparabile 71 9. Creante restante 55.900 55.900 100 72 - preturi curente 55.900 55.900 100 73 - preturi comparabile * Varsamantul la bugetul local a fost calculat in procent de 90% * * Din suma alocata conf. HCL 75/2010 de 1.000.000 lei, suma de 465.743 lei este pentru anul 2010, diferenta reprezentand factura restanta din anul 2009. Nota: In cadrul cheltuielilor cu serviciile executate de terti sunt cuprinse cheltuielile cu reclama si publicitate care vor fi efectuate pentru promovarea oportunitatilor oferite de Zona Libera Preşedinte de şedinţă Manoliu Mihai