HCL 242/2010 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.242 din 20 07 2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, al S.C. APATERM SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 245/14 07 2010 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 20 07 2010; Având în vedere expunerea de motive nr. 85 084/13 07 2010, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 086/13 07 2010, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art. IV din OUG nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice; Având în vedere prevederile HCL nr. 8/11 02 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APATERM SA Galaţi; Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; HCL 242.doc  Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1, alin.2, lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, al S.C. APATERM SA Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Manoliu Mihai Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Matei Grigore HCL 242.doc  Sheet1 Anexa la HCL nr. 242/20 07 2010 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Pe anul 2010 Nr. APROBAT RECTIFICAT Crt. INDICATORI 2010 2010 1 I. VENITURI TOTALE : 145,913,079 146,206,793 2 1. Venituri din exploatare : 130,211,625 130,505,339 3 a). venituri din activitatea de baza 69,147,429 69,147,429 4 b). venituri din alte activitati 1,250,000 1,250,000 5 c). venituri din surse bugetare : 51,954,799 52,711,102 6 subventii pt.acoperirea dif. de pret la populatie 19,783,079 19,783,079 7 compensare combustibil CET 26,423,246 26,423,246 8 alte sume de la bugetul local RK 756,303 9 diferenta venituri datorate majorarii pretului CET 5,748,474 5,748,474 10 d). venituri ANL 500,000 500,000 11 Alte venituri probabile 7,359,397 6,896,808 12 2. Venituri financiare 1,454 1,454 13 3. Venituri din majorari intarzieri la clienti 15,700,000 15,700,000 14 II. CHELTUIELI TOTALE : 145,913,079 146,206,793 15 1. Cheltuieli de exploatare : 145,187,709 145,481,423 16 a). cheltuieli materiale: 102,473,535 102,448,535 17 - materii prime 18 - materiale consumabile 1,053,000 1,028,000 19 - combustibil, energie, apa 101,420,535 101,420,535 20 b). cheltuieli cu personalul : 32,856,408 32,856,408 21 - salarii brute 25,202,271 25,202,271 22 - contributii la asig. sociale de stat 20,8 % 5,202,265 5,202,265 23 - ajutor de somaj 0,5 % 124,330 124,330 24 - contributia la asig. sociale de sanatate 5,2 % 1,310,518 1,310,518 25 - cheltuieli socio - culturale 2 % 504,045 504,045 26 - cheltuieli privind accid. 0,306% 77,220 77,220 27 - solidaritatea pentru posturi vacante 4% 158,949 158,949 28 - fond garantare creante salariale 0,25% 62,634 62,634 29 - FNUASS 0,85% 214,176 214,176 30 c) cheltuieli privind pregatirea profesionala 126,011 126,011 31 d). Cheltuieli privind amortizarea 515,800 515,800 32 e) Diferente din provizioane 33 f). Cheltuieli cu provizioane de risc 34 g). Cheltuieli cu reclama si publicitatea 35 i). Cheltuieli taxa dezvoltare Page 1  Sheet1 APROBAT RECTIFICAT INDICATORI 2010 2010 36 h). Alte cheltuieli : 9,215,955 9,534,669 37 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 189,684 189,684 38 - tichete de masa 2,249,171 2,249,171 39 - reparatii ( mat. R.T.+ R.I.+ R.C. ) 1,986,000 1,986,000 -reparatii capitale - materiale 353,714 40 - contorizare(verif. Metrolog. +rep+taxa supr.) 1,090,000 1,090,000 41 - servicii terti 729,500 719,500 42 - taxe, impozite 2,011,600 2,011,600 43 - alte cheltuieli 960,000 935,000 44 2. Cheltuieli financiare 3,370 3,370 3. Cheltuieli cu impozitul pe profit 22,000 22,000 45 4. Cheltuieli privind despagubiri, amenzi, penalitati 700,000 700,000 46 III. REZULTAT BRUT ( profit / pierdere ) : 0 0 47 IV. Alte SUME DEDUCTIBILE, cf. legii : 48 - fond de rezerva 49 V. Acoperirea PIERDERILOR precedente : 50 VI. IMPOZIT pe PROFIT :(conf. O.U.G.34/2009) 51 VII. PROFITUL de REPARTIZAT : 52 a). rezerve legale 53 b). acoperirea pierderilor din anii precedenti 54 c). alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare 55 d). alte repartizari prevazute de lege 56 e). max. 10% - participarea salariatilor la profit 57 f). min. 50% - varsaminte la buget 58 g) profitul nerepartizat pe destinatiile de mai sus 59 VIII.SURSEdeFINANTAREptrINVESTITII 60 1. Surse proprii 515,800 515,800 61 2. Alocatii de la buget 62 3. Credite bancare : 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse din care: 66 - cota dezvoltare conform OG 73 art. 43 67 IX. CHELTUIELI pentru INVESTITII : 68 1. Investitii, inclusiv cele in curs la finele anului 69 2. Rambursari rate aferente creditelor pt. investitii 70 - interne 71 - externe 72 X. REZERVE : 73 - legale 74 - statutare 75 - alte rezerve * Cheltuieli reclama ,publicitate nu sunt incluse in B.V.C. 2010 Page 2  Sheet1 APROBAT RECTIFICAT INDICATORI 2010 2010 76 XI. DATE de FUNDAMENTARE : 77 1. Venituri totale 145,913,079 146,206,793 78 2. Costuri aferente volumului de activitate 145,913,079 146,206,793 79 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 1,090 1,090 80 4. Nr. mediu personal total 1,090 1,090 81 5. Fond de salarii : 25,202,271 25,202,271 82 a). fond de salarii aferent posturilor blocate 83 b). fond de salarii aferent conducatorului unitatii : 65,688 65,688 84 - salariu brut 65,688 65,688 85 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi 86 - premiul anual 87' c) indemnizatii membri C.A. Si AGA 5,280 5,280 d). Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de 87 contract individual de munca 25,131,303 25,131,303 88 6. Castigul mediu lunar pe salariat 1,926 1,926 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( in 89 preturi curente ) 114 114 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( in 90 preturi comparate-inflatie ) 119 119 91 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale 1,000 1,000 92 11. Plati restante : 93 - preturi curente 356,712,404 356,712,404 94 - preturi comparate(inflatie) 372,764,462 372,764,462 95 12. Creante restante : 96 - preturi curente 190,216,737 190,216,737 97 - preturi comparate(inflatie) 198,776,490 198,776,490 NOTA: * Veniturile din subventii sunt calculate fara T.V.A. , astfel incat la fundamentarea bugetului Consiliului Local se va avea in vedere si T.V.A aferenta * salariul conducator unitate - este la nivelul salariului viceprimarului * indemnizatia membrilor C.A. si AGA este de 5.280 lei/an (1% din salariul conducatorului unitatii) Preşedinte de şedinţă Manoliu Mihai Page 3