HCL 245/2010 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 245 din 20 07 2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, al S.C. APA CANAL SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 248/14 07 2010 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 20 07 2010; Având în vedere expunerea de motive nr. 85 096/13 07 2010, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 098/13 07 2010, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art. IV din OUG nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice; Având în vedere prevederile HCL nr. 7/11 02 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APA CANAL SA Galaţi; Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; HCL 245.doc  Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, al S.C. APA CANAL SA Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Manoliu Mihai Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Matei Grigore HCL 245.doc S.C. APA CANAL S.A. GALATI Anexa la HCL nr. 245/20 07 2010 CONTABILITATE SI ANALIZE EC. BUGETUL de VENITURI si CHELTUIELI RECTIFICAT 2,010 Nr. B.V.C.Rectif crt. INDICATORI B.V.C 2009 2009 BVC 2010 2010 conf OUG 55/24.06.2010 Procent % TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV Col.5/col.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I. VENITURI TOTALE: 62,837,927 63,345,524 67,657,536 67,657,536 16,530,530 17,007,702 17,112,712 17,006,592 106.81 2 1. Venituri din exploatare: 62,424,727 61,387,514 66,157,536 66,157,536 16,155,530 16,632,702 16,737,712 16,631,592 107.77 3 a). venituri din activitatea de baza 56,694,760 53,992,114 58,042,410 58,042,410 14,205,530 14,577,660 14,682,670 14,576,550 107.50 4 b). venituri din alte activitati 1,650,000 2,016,937 1,900,000 1,900,000 475,000 475,000 475,000 475,000 94.20 5 c). venituri din penalitati 2,074,578 3,373,074 3,400,000 3,400,000 850,000 850,000 850,000 850,000 100.80 6 d). venituri din surse bugetare 518,487 518,487 315,126 315,126 - 105,042 105,042 105,042 60.78 7 e). venituri din provizioane 1,486,902 1,486,902 2,500,000 2,500,000 625,000 625,000 625,000 625,000 168.13 8 2. Venituri financiare 413,200 1,958,010 1,500,000 1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000 76.61 9 II. CHELTUIELI TOTALE: 62,676,496 63,184,093 67,672,495 66,946,295 15,547,051 16,234,627 17,800,839 17,363,778 105.95 10 1. Cheltuieli de exploatare: 61,827,210 61,905,393 66,572,495 65,846,295 15,272,051 15,959,627 17,525,839 17,088,778 106.37 11 a). cheltuieli materiale: 11,922,574 11,922,574 15,815,038 15,619,184 3,369,046 3,383,842 4,441,423 4,424,873 131.01 12 - materii prime(sulfat +clor) 290,100 290,100 446,500 446,500 143,772 104,928 93,765 104,035 153.91 - materiale consumabile, rechizite, 13 antidot, protectie 1,899,355 1,899,355 1,958,538 1,762,684 489,634 489,634 391,708 391,708 92.80 14 -energie, apa 9,733,119 9,733,119 13,410,000 13,410,000 2,735,640 2,789,280 3,955,950 3,929,130 137.78 15 b). cheltuieli cu personalul: 28,362,790 28,332,283 29,250,298 29,250,298 6,856,589 7,079,279 7,672,089 7,642,343 103.24 16 - salarii brute 20,805,384 22,072,420 22,664,076 22,664,076 5,309,443 5,483,584 5,947,155 5,923,894 102.68 17 -cheltuieli cu platile compensatorii 1,267,036 - - - - - - - Nr. B.V.C.Rectif crt. INDICATORI B.V.C 2009 2009 BVC 2010 2010 conf OUG 55/24.06.2010 Procent % TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV Col.5/col.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 - contributii la asig. Sociale 20,8% 4,591,063 4,559,127 4,715,101 4,715,101 1,104,608 1,140,829 1,237,252 1,232,413 103.42 19 - ajutor de somaj 0,5% 110,362 110,406 113,344 113,344 26,553 27,424 29,742 29,625 102.66 - contributii la asigurari sociale de 20 sanatate 5,2% 1,147,766 1,148,902 1,178,775 1,178,775 276,152 285,207 309,313 308,103 102.60  - cheltuieli privind accidentele de 21 munca 0,279% 61,582 61,711 63,246 63,246 14,817 15,302 16,596 16,531 102.49 22 - contributii concedii medicale 0,85% 187,616 187,715 192,684 192,684 45,140 46,620 50,561 50,363 102.65 - fond garantare a creantelor salariale 23 0,25% 55,181 55,203 56,672 56,672 13,277 13,712 14,871 14,813 102.66 24 - cheltuieli fond Solidaritatea 136,800 136,800 266,400 266,400 66,600 66,600 66,600 66,600 194.74 25 c). tichete de masa 2,050,000 1,982,130 2,206,773 2,206,773 517,519 550,745 560,106 578,403 111.33 d). cheltuieli socio-culturale 26 2%,din care: 416,108 441,448 453,282 453,282 106,189 109,672 118,943 118,478 102.68 27 - tichete cadou – cheltuieli sociale 41,250 41,250 - - - - - - e). cheltuieli privind pregatirea 28 profesionala- cursuri 104,027 110,362 113,320 113,320 26,547 27,418 29,736 29,619 102.68 29 f). cheltuieli privind amortizarea 480,550 512,587 625,000 625,000 156,250 156,250 156,250 156,250 121.93 30 g). cheltuieli de protocol 9,000 9,000 9,000 8,100 2,250 2,250 1,800 1,800 90.00 h). cheltuieli cu reclama si 31 publicitatea 29,220 29,220 30,000 27,000 7,500 7,500 6,000 6,000 92.40 32 i). Alte cheltuieli 12,922,941 12,467,428 15,069,784 14,543,338 3,480,161 3,892,672 3,789,493 3,381,012 116.65 - redeventa din concesionarea 33 bunurilor publice 1,683,480 1,683,480 1,755,372 1,755,372 438,843 438,843 438,843 438,843 104.27 34 - reparatii (RT, RI, RC, RK) 3,348,280 2,508,542 3,954,183 3,954,183 612,898 1,213,934 1,352,331 775,020 157.63 - contorizare( materiale intretinere 35 +verificare contori) 155,280 277,152 240,779 240,779 60,195 60,195 60,195 60,194 86.88 36 - servicii terti 2,500,000 2,768,100 2,920,000 2,796,000 835,000 625,000 584,000 752,000 101.01 37 - taxe, impozite 578,000 728,366 800,000 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 109.83 38 - cheltuieli neeligibile UIP-ISPA 3,466,901 3,466,901 3,924,116 3,529,344 964,391 985,866 789,128 789,959 101.80 - cheltuieli pregatire profesionala 39 cazare +masa 69,000 76,300 76,750 69,076 19,188 19,188 15,350 15,350 90.53 40 - tichete cadou conf. CCM - - - - - - - - 41 - alte cheltuieli, din care: 1,122,000 958,587 1,398,584 1,398,584 349,646 349,646 349,646 349,646 145.90 - remuneratii C.A., A.G.A., secretari 4,680 4,680 1,170 1,170 1,170 1,170 Nr. B.V.C.Rectif crt. INDICATORI B.V.C 2009 2009 BVC 2010 2010 conf OUG 55/24.06.2010 Procent % TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV Col.5/col.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 42 j). cheltuieli cu penalitatile 2,530,000 2,553,561 1,000,000 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 39.16 43 k). Provizioane 3,000,000 3,544,800 2,000,000 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 56.42 44 2. Cheltuieli financiare 849,286 1,278,700 1,100,000 1,100,000 275,000 275,000 275,000 275,000 86.02 III. REZULTAT BRUT 45 (profit/pierdere): 161,431 161,431 -14,959 711,241 983,479 773,075 -688,127 -357,186 440.59 46 IV.REZERVA LEGALA 8,072 8,072 - - - - - - -  V. ACOPERIREA PIERDERILOR 47 PRECEDENTE 112,963 112,963 - - - - - - - 48 VI. IMPOZIT pe PROFIT: 7,387 7,387 - 433,799 - - - - - VII. DIVIDENDE – conf. OUG 49 55/2010 249,698 50 VII. ALTE DESTINATII 33,009 33,009 - 27,744 - - - - - VIII. SURSE de FINANTARE a 51 INVESTITIILOR 9,002,291 14,002,291 12,130,437 12,130,437 2,059,500 3,356,979 3,356,979 3,356,979 86.63 52 1. Surse proprii 370,930 370,930 517,000 517,000 129,250 129,250 129,250 129,250 139.38 53 2. Alocatii bugetare, din care: 2,689,075 7,689,075 3,892,437 3,892,437 - 1,297,479 1,297,479 1,297,479 50.62 - Alocatii de la bugetul local 2,689,075 2,689,075 3,892,437 3,892,437 - 1,297,479 1,297,479 1,297,479 144.75 - Fonduri speciale - 5,000,000 - - - - - - - 54 3. Credite bancare - - - - - - - - - - interne - - - - - - - - - 55 4. Alte surse(taxa dezvoltare) 5,942,286 5,942,286 7,721,000 7,721,000 1,930,250 1,930,250 1,930,250 1,930,250 129.93 IX. CHELTUIELI pentru 56 INVESTITII: 9,002,291 14,002,291 12,130,437 12,130,437 2,059,500 3,356,979 3,356,979 3,356,979 86.63 57 1. Surse proprii 370,930 370,930 517,000 517,000 129,250 129,250 129,250 129,250 139.38 58 2. Alocatii de la buget 2,689,075 7,689,075 3,892,437 3,892,437 - 1,297,479 1,297,479 1,297,479 50.62 - Alocatii de la bugetul local 2,689,075 2,689,075 3,892,437 3,892,437 - 1,297,479 1,297,479 1,297,479 144.75 - Fonduri speciale - 5,000,000 - - - - - - - 3. Rambursari rate aferente creditelor 59 pentru investitii: - - - - - - - - - 60 - interne - - - - - - - - - 61 - externe - - - - - - - - - 62 4. Alte surse(taxa dezvoltare) 5,942,286 5,942,286 7,721,000 7,721,000 1,930,250 1,930,250 1,930,250 1,930,250 129.93 63 X. REZERVE: - - - - - - - - - 64 - legale - - - - - - - - - 65 - statutare - - - - - - - - - 66 - alte rezerve - - - - - - - - - Nr. B.V.C.Rectif crt. INDICATORI B.V.C 2009 2009 BVC 2010 2010 conf OUG 55/24.06.2010 Procent % TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV Col.5/col.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 67 1. Venituri totale 62,837,927 63,345,524 67,657,536 67,657,536 16,530,530 17,007,702 17,112,712 17,006,592 106.81 2. Costuri aferente volumului de 68 activitate 62,676,496 63,184,093 67,672,495 66,946,295 15,547,051 16,234,627 17,800,839 17,363,778 105.95 3. Nr. Programat de personal la finele 69 anului 884 1,045 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 96.84 70 4. Nr. Mediu de personal total 1,006 1,056 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 95.83 71 5. Fond de salarii 20,805,384 22,072,420 22,664,076 22,664,076 5,309,443 5,483,584 5,947,155 5,923,894 102.68  a). fond de salarii aferent posturilor 72 blocate - - 125,000 125,000 7,495 23,805 36,495 57,205 - b). fond de salarii aferent 73 conducatorului unitatii: 65,688 76,500 70,000 70,000 17,500 17,500 17,500 17,500 91.50 - sporuri, adaosuri, premii si alte 74 drepturi - - - - - - - - 75 c). premiul annual - - - - - - - - d). fond de salarii aferent personal. Angajat pe baza de contract 76 individual de munca 20,73 [...]