HCL 243/2010 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.243 din 20 07 2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, al S.C. ADMINISTRAŢIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 246/14 07 2010 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 20 07 2010; Având în vedere expunerea de motive nr. 85 088/13 07 2010, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 090/13 07 2010, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art. IV din OUG nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice; Având în vedere prevederile HCL nr. 4/11 02 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE SA Galaţi; Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; HCL 243.doc  Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, al S.C. ADMINISTRAŢIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Manoliu Mihai Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Matei Grigore HCL 243.doc  Anexa la HCL nr. 243/20 07 2010 S.C.ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE S.A. GALATI BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 -mii lei- Nr INDICATORI Nr. BVC BVC BVC crt rand 2009 2010 2010 5/4 RECTIFICAT % 0 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE, din care(rd.02 + rd.08+09) 1 16.600 17.286 17.286 100 1. Venituri din exploatare, din care: 2 16.544 17.086 17.086 100 a) venituri din taxe forfetare 3 1.725 1.628 1.628 100 b) venituri din activitati de inchiriere spatii 4 7.793 8.195 8.195 100 c) venituri din vanzarea marfurilor 5 1.776 1.518 1.518 100 d) venituri din inchirieri tarabe 6 3.750 4.140 4.140 100 e) alte venituri din exploatare 7 1.500 1.605 1.605 100 2. Venituri financiare 8 56 200 200 100 3. Venituri exceptionale 9 - - - II. CHELTUIELI TOTALE,din care (rd.11 +rd.38 +rd.39) 10 15.315 17.072 17.034 99,78 1. Cheltuieli pentru exploatare, total din care: 11 15.195 16.952 16.914 99,78 a) cheltuieli materiale,din care: 12 900 900 879 97,67 Rechizite 51 46 90,20 Obiecte de inventar 305 289 94,75 Alte chelt.materiale(ptr.productie) 544 544 100 b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 13 1.500 1.605 1605 100 c) Cheltuieli privind marfurile 14 1.780 1.780 1780 100 d) Cheltuieli cu personalul, din care: 15 5.638 5.953 5953 100 - salarii brute 16 4.250 4.488 4488 100 -cheltuieli privind contributie la 865 913 asigurarile sociale 17 913 100 -cheltuieli privind contributia la asigurari 85 90 de somaj 18 90 100 -contributie la asigurarile de 245 258 sanatate,conform Legii nr.145/1997 19 258 100 -alte cheltuieli cu personalul,din care: 20 193 204 204 100 - Cheltuieli sociale 2% din care : 21 92 97 97 100 - Tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf art 2 din L 193/2006) 22 40 40 40 100 - Fond accidente de munca si boli 23 24 25 25 100  profesionale - fond special de solidaritate 24 65 69 sociala pentru persoane cu handicap,conform O.U.G.nr.102/1999; 69 100 - fond garantare creante salariati 0,25% 25 12 13 13 100 e) cheltuieli de exploatare privind 26 amortizarea si provizioanele 1100 1.200 1200 100 f) Cheltuieli de protocol din care : 27 27 28 26 92,86 - tichete cadou pt protocol (cf art 2 din L 193/2006) 28 10 10 9 90 1 g) Cheltuieli de reclama si publicitate din care : 29 55 58 53 91,38 - tichete cadou pt reclama si publicitate 30 (cf art 2 din L193/2006) 20 20 18 90 2 h) Cheltuieli cu sponsorizarea 31 35 37 37 100 i) Tichete de masa 32 560 560 560 100 j) Alte cheltuieli, din care: 33 3.600 4..831 4821 99,79 -alte cheltuieli cu lucrarile - serviciilor efectuate de catre terti-C.628 34 2100 3.181 3181 100 Alte chelt.,din care: 35 550 600 590 98,33 Pentru activ.productie 400 400 100 Pentru alte activ 200 190 95 -cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate 36 750 850 850 100 -redeventa din concesionarea bunurilor 37 200 200 publice 200 100 2. Cheltuieli financiare 38 100 100 100 100 3. Cheltuieli exceptionale 39 20 20 20 100 III Rezultat brut (profit / pierdere) 40 1.285 214 252 117,76 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 41 90 10,70 11 102,80 - fond de rezerva *** 42 90 10,70 11 102,80 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN 43 - - - - ANII PRECEDENTI VI. IMPOZIT PE PROFIT 44 300 35 40 114,29 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, 45 (potrivit O.G. nr.64/2001), din care: 985 179 212 118,44 a) Rezerve legale 46 90 9 11 122,22 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii 47 - - - - precedenti; c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de 48 - - - - finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozit pe profit; d) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit 49 89,50 17,00 10 58,82 e) Minim 90% varsaminte la bugetul de stat 191 224,71 1 suma prevazuta la cheltuielile cu reclama si publicitatea se va folosi numai pentru promovarea societatii; 2 suma prevazuta pentru sponsorizari se va consuma numai pentru probleme sociale.  sau local, in cazul regiilor autonome, ori divedende in cazul societatilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat(Cf.OUG 55/2010 ) 50 447,50 85,00 f) Surse proprii de finantare 51 358 68,00 - - VIII SURSE DE FINANTARE INVESTITII 52 din care: 5719 4.260 2.760 64,79 1. Surse proprii 53 1770 870 870 100 2. Alocatii de la buget 54 1219 250 3. Credite bancare: 55 1500 1.200 1200 100 - interne 56 - - - - - externe 57 - - - - 4. Alte surse * 58 1230 440 440 100 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 59 5.719 4.560 3060 67,11 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 60 5669 4.189 2689 64,19 2. Rambursari de rate aferente creditelor 61 - - - pentru investitii: 100 -interne 62 - - - 100 3. Rambursari rate leasing 63 50 71 71 100 4. Plati pentru investitii realizate si 64 - nereceptionale 300 300 100 X. REZERVE, din care: 65 90 10,70 11 102,80 I. Rezerve legale 66 90 10,70 11 102,80 XI DATE FUNDAMENTARE 67 1. Venituri totale 68 16.600 17.286 17.286 100 2. Costuri aferente volumului de activitate 69 15.315 17.072 17.034 99,78 3. Nr.prognozat de personal la finele anului 70 260 260 260 100 4. Nr.mediu personal 71 220 245 245 100 5. Fond de salarii, din care: 72 4.250 4.488 4.488 100 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 73 250 250 250 100 b) Fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din 74 O.U.G. nr.79/2008, 70 70 70 100 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi 75 - - - de natura salariala, potrivit art.7(2) din O.U.G. nr.79/2008 -premiul anual,potrivit art.7(4) din O.U.G. 76 66 - - nr.79/2008 c) fond de salarii aferent personalului angajat 77 3.764 4.405 4.405 de contract individual de munca; 100 d) fond salarii AGA;CA;Cenzori,Secretar 78 100 13 13 100 e) fond salarii curente civile 79 - - 6. Castigul mediu lunar pe salariat 80 1.430 1.499 1.499 100 7. Productivitatea muncii pe total personal 81 75,45 70,56 70,56 mediu (mii lei/ persoana) 100 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) -in preturi comparabile 82 75,45 70,56 70,56 100 9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 83 cheltuieli totale x 1000 922,59 987,62 985,42 99,78 10. Plati restante – total ****** 84 230 241 241 100 - preturi curente 85 230 241 241 100 - preturi comparabile 86 - - - - 11. Creante restante – total ****** 87 100 105 105 100 - preturi curente 88 100 105 105 100 -preturi comparabile 89 - - - Preşedinte de şedinţă Manoliu Mihai