HCL 48/2023 Fundulea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CĂLĂRAȘI CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA oraș Fundulea, str. Mihail Kogălniceanu, nr.18, județul Călărași, telefon: 0242/642084; fax:0242/642030 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al orașului Fundulea, județul Călărași, pe trimestrul II al anului 2023 Consiliul Local al orașului Fundulea, județul Călărași, întrunit în şedinţa extraordinară astăzi 11.08.2023 ora 1000 Având în vedere : proiectul de hotărâre nr.50/08.08.2023 propus de Primarul orașului Fundulea; referatul de aprobare nr.12829/08.08.2023 al Primarului orașului Fundulea; raportul de specialitate nr.12830/08.08.2023 al Biroului Contabilitate-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Fundulea; avizul favorabil nr.12832/08.08.2023 privind controlul financiar preventiv propriu; avizul favorabil nr.12834/08.08.2023 privind controlul financiar preventiv propriu; avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Fundulea; - prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 129 alin.(4) litera a) din Codul administrativ; - Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr.39/20.06.2023, privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 (trei) luni, În temeiul art. 196 alin. (1) , lit. a) din Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuția bugetului local al orașului Fundulea, județul Călărași, pe trimestrul II al anului 2023, conform anexelelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.2. Primarul orașului Fundulea va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art.3. Secretarul general al orașului Fundulea, județul Călărași, va asigura publicarea prezentei hotărâri și comunicarea acesteia către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Alexandru DRAGAN SECRETAR GENERAL jr. Ovidiu-Iosif GURLUI Nr.consilieri în funcție = 15 Nr. consilieri prezenți = 15 Voturi pentru = 15 Voturi Împotrivă = 0 Nr.48 Adoptată la Fundulea Astăzi 11.08.2023 Anexa nr.1 la Hotărârea nr.48/11.08.2023 a Consiliului Local al orașului Fundulea EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2023 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -lei- DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PROGRAM 2023 Prevederi bugetare trim.II 2023 Incasari/Plati realizate trim. II 2023 VENITURI – TOTAL 00.01.02 14.661.962 8.665.962 8.369.875 VENITURI CURENTE 00.02 14.412.515 8.455.515 8.154.509 VENITURI FISCALE 00.03 14.134.000 8.264.000 7.902.055 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 00.04 5.074.000 2.647.000 2.551.747 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 5.074.000 2.647.000 2.551.747 Impozit pe venit (cod 03.02.18) 03.02 16.000 12.000 7.856 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal 03.02.18 16.000 12.000 7.856 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit ( cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 5.058.000 2.635.000 2.543.891 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 4.081.000 2.147.000 2.021.367 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 357.000 178.000 179.160 Sume repartizate din fondul la dispoziția consiliului județean 04.02.05 620.000 310.000 343.364 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 2.676.000 2.010.000 1.983.085 Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 2.676.000 2.010.000 1.983.095 Impozit și taxe pe clădiri ( cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 1.157.000 842.000 886.519 Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 266.000 199.000 259.488 Impozit și taxe pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 891.000 643.000 627.031 Impozit și taxe pe teren ( cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 07.02.02 1.518.000 1.167.000 1.096.483 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 292.000 219.000 231.873 Impozit și taxe pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 340.000 255.000 243.129 Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 886.000 693.000 621.481 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 07.02.03 1.000 1.000 93 Alte impozite și taxe pe proprietate 07.02.50 - - - IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII ( cod 11.02) 00.10 5.436.000 2.896.000 2.652.198 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06) 11.02 5.131.000 2.668.000 2.354.000 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor și Municipiului București 11.02.02 3.965.000 2.060.000 2.058.000 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 11.02.05 336.000 168.000 148.000 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 830.000 440.000 148.000 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 1.000 1.000 - Impozit pe spectacole 15.02.01 1.000 1.000 - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurarea de activități 16.02 304.000 227.000 298.198 Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 289.000 216.000 287.317 Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 16.02.02.01 218.000 163.000 208.486 Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 16.02.02.02 71.000 53.000 78.731 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 16.02.03 15.000 11.000 10.881 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurare de activități 16.02.50 - - - ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 00.11 948.000 711.000 715.015 Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 948.000 711.000 715.015 Alte impozite și taxe 18.02.50 948.000 711.000 715.015 VENITURI NEFISCALE 00.12 278.515 191.515 252.454 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 69.000 52.000 63.843 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.50) 30.02 69.000 52.000 63.843 Venituri din concesiuni și închirieri 30.02.05 69.000 52.000 63.843 Venituri din concesiuni și închideri instituții publice 30.02.05.30 69.000 52.000 63.843 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 00.14 209.515 139.515 188.611 Venituri din prestări servicii și alte activități (cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02 14.000 10.000 6.531 Venituri din prestări servicii 33.02.08 14.000 10.000 6.531 Taxe din activități cadastrale și agricultură 33.02.24 - - - Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 33.02.28 - - - Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.04+34.02.50 ) 34.02 63.000 47.000 42.230 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 63.000 47.000 42.230 Amenzi, penalități și confiscări 35.02 198.000 148.000 141.335 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 35.02.01 198.000 148.000 141.335 Amenzi, penalități și confiscări 35.02.01.02 198.000 148.000 141.335 Alte amenzi, penalități și confiscări 35.02.50 - - - Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 -65.485 -65.485 -1.485 Venituri din donații și sponsorizari 37.02.01 - - - Vărsămninte din secțiunea de funcționare pt.finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) 37.02.03 -65.485 -65.485 -1.485 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 - - - VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat 39.02.07 - - - OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 - - - Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 + 40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) 40.02 - - - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiuniii de dezvoltare 40.02.14 - - - SUBVENȚII 00.17 249.447 210.447 215.366 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+42.03) 00.18 249.447 210.447 215.366 Subvenții de la bugetul de stat 42.02 173.716 134.716 139.636 Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 42.02.20 - - - Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 93.716 93.716 103.936 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 80.000 41.000 35.700 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 42.02.65 - - - Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 42.02.69 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol (cod 42.02.79.01 la 42.02.79.01) 42.02.79 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol secțiunea de funcționare 42.02.79.01 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol secțiunea de dezvoltare 42.02.79.02 - - - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor de carantină 42.02.80 - - - Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 la 43.02.08) 43.02 75.731 75.731 75.730 Sume alocate din bugetul ANCPI 43.02.34 75.731 75.731 75.730 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12) 48.02 - - - Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.02.01 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 - - - Prefinanțare 48.02.02.03 - - - Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03) 48.02.05 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.05.01 - - - TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+ 83.03+84.02+87.02+97.02) 49.02 14.661.962 8.665.962 7.292.496 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.00 4.048.000 2.424.000 2.054.215 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 3.811.000 2.289.000 1.962.257 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 3.811.000 2.289.000 1.962.257 Autorități executive 51.02.01.03 3.811.000 2.289.000 1.962.257 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02 237.000 135.000 91.958 Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 16.000 16.000 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.02.10 221.000 119.000 91.958 Alte servicii publice generale 54.02.50 - - - Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 59.02 806.000 475.000 352.508 Apărare (cod 60.02.02) 60.02 20.000 10.000 - Apărare națională 60.02.02 20.000 10.000 - Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 la 61.02.50) 61.02 786.000 465.000 352.508 Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă non militară) 61.02.05 786.000 465.000 352.508 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.02.50 - - - Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (65.02+66.02+67.02+68.02) 64.02 6.184.231 3.491.231 2.825.960 Învățământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+62.02.50) 65.02 2.917.515 1.596.515 1.085.370 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 105.000 62.000 41.447 Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 82.000 59.000 15.319 Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 68.02 3.079.716 1.773.716 1.683.824 Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) 68.02.05 2.751.000 1.539.000 1.468.763 Asistență socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 2.751.000 1.539.000 1.468.763 Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 93.716 93.716 80.652 Ajutor social 68.02.15.01 93.716 93.716 80.652 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.02.50 235.000 141.000 134.409 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 69.02 2.938.731 1.810.731 1.595.559 Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 70.02 434.731 272.731 264.336 Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 2.504.000 1.538.000 1.331.223 Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 685.000 465.000 464.254 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 685.000 465.000 464.254 Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 685.000 465.000 464.254 EXCEDENT 98.02 - - 1.077.379 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , SECRETAR GENERAL, Alexandru DRAGAN jr. Ovidiu-Iosif GURLUI Anexa nr.2 la Hotărârea nr.48/11.08.2023 a Consiliului Local al orașului Fundulea EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2023 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -lei- DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PROGRAM 2023 Prevederi bugetare trim.II 2023 Incasari/Plati realizate trim.II 2023 VENITURI – TOTAL 00.01.02 4.842.164 4.752.164 2.166.892 VENITURI CURENTE 00.02 65.485 65.485 1.485 VENITURI NEFISCALE 00.12 65.485 65.485 1.485 VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 00.14 65.485 65.485 1.485 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 65.485 65.485 1.485 Vărsămninte din secțiunea de funcționare pt.finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) 37.02.03 - - - Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 65.485 65.485 1.485 VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat 39.02.07 - - - OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 3.140.000 3.050.000 517.502 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 + 40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) 40.02 3.140.000 3.050.000 517.502 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiuniii de dezvoltare 40.02.14 3.140.000 3.050.000 517.502 SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 191.830 191.830 193.276 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 191.830 191.830 193.276 Subvenții de la bugetul de stat 42.02 191.830 191.830 193.276 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 42.02.69 191.830 191.830 193.276 Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol 42.02.79 - - - Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare 42.02.79.02 - - - Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02 1.444.849 1.444.849 1.454.629 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 48.02.01 1.340.351 1.340.351 1.340.670 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.01.01 153.582 153.582 153.901 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.01.02 1.186.769 1.186.769 1.186.769 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 104.498 104.498 113.959 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.02.01 67.498 67.498 76.959 Prefinantare 48.02.02.03 37.000 37.000 37.000 TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+ 83.03+84.02+87.02+97.02) 49.02 4.842.164 4.752.164 840.062 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.00 276.000 276.000 3.980 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 276.000 276.000 3.980 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 276.000 276.000 3.980 Autorități executive 51.02.01.03 276.000 276.000 3.980 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.02 3.287.164 3.197.164 309.179 Învățământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+62.02.50) 65.02 2.737.164 2.647.164 308.862 Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 550.000 550.000 317 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 69.02 1.099.000 1.099.000 526.903 Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 70.02 1.049.000 1.049.000 526.903 Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 50.000 50.000 - Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 50.000 50.000 - Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 180.000 180.000 - Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 180.000 180.000 - Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 180.000 180.000 - DEFICIT 98.02 - - 1.326.830 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , SECRETAR GENERAL, Alexandru DRAGAN jr. Ovidiu-Iosif GURLUI