HCL 32/2023 Fundulea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CĂLĂRAȘI CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA oraș Fundulea, str. Mihail Kogălniceanu, nr.18, județul Călărași, telefon: 0242/642084; fax:0242/642030 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al orașului Fundulea, județul Călărași pe trimestrul I al anului 2023 Consiliul Local al orașului Fundulea, județul Călărași, întrunit în şedinţa publică extraodinară astăzi 29.05.2023 Având în vedere : proiectul de hotărâre nr. 32/25.05.2023 propus de Primarul orașului Fundulea; referatul de aprobare nr.9108/25.052023 al Primarului orașului Fundulea; raportul de specialitate nr.9109/25.05.2023 al Biroului Contabilitate-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Fundulea; avizul favorabil nr.9111/25.05.2023 privind controlul financiar preventiv propriu; avizul favorabil nr.9114/25.05.2023 privind controlul financiar preventiv propriu; avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Fundulea; - prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 129 alin.(4) litera a) din Codul administrativ; - Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr.82/05.12.2022, privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 (trei) luni, În temeiul art. 196 alin. (1) , lit. a) din Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuția bugetului local al orașului Fundulea, județul Călărași pe trimestrul I al anului 2023, conform anexelelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.2. Primarul orașului Fundulea va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art.3. Secretarul general al orașului Fundulea, județul Călărași, va asigura publicarea prezentei hotărâri și comunicarea acesteia către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Marius BALUTA SECRETAR GENERAL jr. Ovidiu-Iosif GURLUI Nr.consilieri în funcție = 15 Nr. consilieri prezenți =15 Voturi pentru =9 Voturi Împotrivă =6 Nr.32 Adoptată la Fundulea Astăzi 29.05.2023 Anexa nr.1 la Hotărârea nr.32/29.05.2023 a Consiliului Local al orașului Fundulea, județul Călărași EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2023 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -lei- DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PROGRAM 2023 Prevederi bugetare trim.I 2023 Incasari/Plati realizate trim. I. 2023 VENITURI – TOTAL 00.01.02 14.555.576 4.465.571 5.076.803 VENITURI CURENTE 00.02 14.412.520 4.380.515 4.985.727 VENITURI FISCALE 00.03 14.134.000 4.359.000 4.832.967 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 00.04 5.074.000 1.268.000 1.335.315 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 5.074.000 1.268.000 1.335.315 Impozit pe venit (cod 03.02.18) 03.02 16.000 4.000 1.451 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal 03.02.18 16.000 4.000 1.451 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit ( cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 5.058.000 1.264.000 1.333.864 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 4.081.000 1.020.000 1.066.464 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 357.000 89.000 92.631 Sume repartizate din fondul la dispoziția consiliului județean 04.02.05 620.000 155.000 174.769 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 2.676.000 1.368.000 1.737.307 Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 2.676.000 1.368.000 1.737.307 Impozit și taxe pe clădiri ( cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 1.157.000 579.000 796.900 Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 266.000 133.000 193.071 Impozit și taxe pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 891.000 446.000 603.829 Impozit și taxe pe teren ( cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 07.02.02 1.518.000 788.000 940.316 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 292.000 146.000 181.954 Impozit și taxe pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 340.000 170.000 235.681 Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 886.000 472.000 522.681 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 07.02.03 1.000 1.000 91 Alte impozite și taxe pe proprietate 07.02.50 - - - IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII ( cod 11.02) 00.10 5.436.000 1.331.000 1.317.759 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06) 11.02 5.131.000 1.253.000 1.115.175 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor și Municipiului București 11.02.02 3.965.000 1.030.000 967.175 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 11.02.05 336.000 - - Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 830.000 223.000 148.000 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 1.000 1.000 - Impozit pe spectacole 15.02.01 1.000 1.000 - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurarea de activități 16.02 304.000 77.000 202.584 Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 289.000 73.000 193.212 Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 16.02.02.01 218.000 55.000 147.342 Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 16.02.02.02 71.000 18.000 45.870 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 16.02.03 15.000 4.000 9.372 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurare de activități 16.02.50 - - - ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 00.11 948.000 392.000 442.586 Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 948.000 392.000 442.586 Alte impozite și taxe 18.02.50 948.000 392.000 442.586 VENITURI NEFISCALE 00.12 278.520 21.515 152.760 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 69.000 17.000 48.158 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.50) 30.02 69.000 17.000 48.158 Venituri din concesiuni și închirieri 30.02.05 69.000 17.000 48.158 Venituri din concesiuni și închideri instituții publice 30.02.05.30 69.000 17.000 48.158 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 00.14 209.520 4.515 104.602 Venituri din prestări servicii și alte activități (cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02 14.000 4.000 3.115 Venituri din prestări servicii 33.02.08 14.000 4.000 3.115 Taxe din activități cadastrale și agricultură 33.02.24 - - - Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 33.02.28 - - - Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.04+34.02.50 ) 34.02 63.000 16.000 20.207 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 63.000 16.000 20.207 Amenzi, penalități și confiscări 35.02 198.000 50.000 82.765 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 35.02.01 198.000 50.000 82.765 Amenzi, penalități și confiscări 35.02.01.02 198.000 50.000 82.765 Alte amenzi, penalități și confiscări 35.02.50 - - - Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 -65.480 -65.485 -1.485 Venituri din donații și sponsorizari 37.02.01 - - - Vărsămninte din secțiunea de funcționare pt.finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) 37.02.03 -65.480 -65.485 -1.485 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 - - - VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat 39.02.07 - - - OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 - - - Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 + 40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) 40.02 - - - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiuniii de dezvoltare 40.02.14 - - - SUBVENȚII 00.17 143.056 85.056 91.076 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+42.03) 00.18 143.056 85.056 91.076 Subvenții de la bugetul de stat 42.02 143.056 85.056 91.076 Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 42.02.20 - - - Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 63.056 63.056 73.276 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 80.000 22.000 17.800 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 42.02.65 - - - Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 42.02.69 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol (cod 42.02.79.01 la 42.02.79.01) 42.02.79 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol secțiunea de funcționare 42.02.79.01 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol secțiunea de dezvoltare 42.02.79.02 - - - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor de carantină 42.02.80 - - - Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 la 43.02.08) 43.02 - - - Sume alocate din bugetul ANCPI 43.02.34 - - - Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12) 48.02 - - - Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.02.01 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 - - - Prefinanțare 48.02.02.03 - - - Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03) 48.02.05 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.05.01 - - - TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+ 83.03+84.02+87.02+97.02) 50.02 14.555.571 4.465.571 3.371.108 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.00 4.048.000 1.399.000 853.409 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 3.811.000 1.322.000 809.561 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 3.811.000 1.322.000 809.561 Autorități executive 51.02.01.03 3.811.000 1.322.000 809.561 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02 237.000 77.000 43.848 Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 16.000 16.000 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.02.10 221.000 61.000 43.848 Alte servicii publice generale 54.02.50 - - - Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 59.02 806.000 242.000 159.247 Apărare (cod 60.02.02) 60.02 20.000 5.000 - Apărare națională 60.02.02 20.000 5.000 - Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 la 61.02.50) 61.02 786.000 237.000 159.247 Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă non militară) 61.02.05 786.000 237.000 159.247 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.02.50 - - - Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (65.02+66.02+67.02+68.02) 64.02 6.153.571 1.634.571 1.326.087 Învățământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+62.02.50) 65.02 2.917.515 702.515 482.838 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 105.000 33.000 17.769 Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 82.000 30.000 825 Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 68.02 3.049.056 869.056 824.655 Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) 68.02.05 2.751.000 732.000 709.306 Asistență socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 2.751.000 732.000 709.306 Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 63.056 63.056 60.292 Ajutor social 68.02.15.01 63.056 63.056 60.292 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.02.50 235.000 74.000 55.057 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 69.02 2.863.000 934.000 791.365 Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 70.02 359.000 136.000 98.538 Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 2.504.000 798.000 692.827 Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 685.000 256.000 241.000 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 685.000 256.000 241.000 Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 685.000 256.000 241.000 EXCEDENT 98.02 - - 1.705.695 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , SECRETAR GENERAL, Marius BALUTA jr. Ovidiu-Iosif GURLUI Anexa nr.2 la Hotărârea nr.32/29.05.2023 a Consiliului Local al orașului Fundulea, județul Călărași EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2023 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -lei- DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PROGRAM 2023 Prevederi bugetare trim.I 2023 Incasari/Plati realizate trim.I 2023 VENITURI – TOTAL 00.01.02 3.349.302 3.109.307 663.126 VENITURI CURENTE 00.02 65.480 65.485 1.485 VENITURI NEFISCALE 00.12 65.480 65.485 1.485 VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 00.14 65.480 65.485 1.485 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 65.480 65.485 1.485 Vărsămninte din secțiunea de funcționare pt.finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) 37.02.03 - - - Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 65.480 65.485 1.485 VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat 39.02.07 - - - OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 3.140.000 2.900.000 517.502 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 + 40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) 40.02 3.140.000 2.900.000 517.502 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiuniii de dezvoltare 40.02.14 3.140.000 2.900.000 517.502 SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 10.324 10.324 10.323 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 10.324 10.324 10.323 Subvenții de la bugetul de stat 42.02 10.324 10.324 10.323 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 42.02.69 10.324 10.324 10.323 Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol 42.02.79 - - - Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare 42.02.79.02 - - - Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02 133.498 133.498 133.816 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 48.02.01 66.000 66.000 66.319 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.01.01 66.000 66.000 66.319 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 67.498 67.498 67.497 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.02.01 67.498 67.498 67.497 TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+ 83.03+84.02+87.02+97.02) 50.02 3.349.307 3.109.307 658.036 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.00 276.000 276.000 3.980 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 276.000 276.000 3.980 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 276.000 276.000 3.980 Autorități executive 51.02.01.03 276.000 276.000 3.980 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.02 1.844.307 1.604.307 176.653 Învățământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+62.02.50) 65.02 1.294.307 1.054.307 176.653 Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 550.000 550.000 - Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 69.02 1.049.000 1.049.000 477.403 Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 70.02 999.000 999.000 477.403 Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 50.000 50.000 - Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 50.000 50.000 - Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 180.000 180.000 - Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 180.000 180.000 - Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 180.000 180.000 - DEFICIT 98.02 - - 5.090 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , SECRETAR GENERAL, Marius BALUTA jr. Ovidiu-Iosif GURLUI