HCL 88/2023 Fundulea adoptată

, ROMÂNIA JUDEȚUL CĂLĂRAȘI CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA oraș Fundulea, str. Mihail Kogălniceanu, nr.18, județul Călărași, telefon: 0242/642084; fax:0242/642030 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al orașului Fundulea, județul Călărași pe trimestrul III al anului 2023 Consiliul Local al orașului Fundulea, județul Călărași, întrunit în şedinţa publică extraordinară astăzi 28.11.2023 Având în vedere : proiectul de hotărâre nr. 93/23.11.2023 propus de Primarul orașului Fundulea; referatul de aprobare nr.20229/23.11.2023 al Primarului orașului Fundulea; raportul de specialitate nr.20230/23.11.2023 al Biroului Contabilitate-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Fundulea; avizul favorabil nr.20232/23.11.2023 privind controlul financiar preventiv propriu; avizul favorabil nr.20234/23.11.2023 privind controlul financiar preventiv propriu; avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Fundulea; - prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 129 alin.(4) litera a) din Codul administrativ; - Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr.59/26.09.2023, privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 (trei) luni, În temeiul art. 196 alin. (1) , lit. a) din Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuția bugetului local al orașului Fundulea, județul Călărași pe trimestrul III al anului 2023, conform anexelelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.2. Primarul orașului Fundulea va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art.3. Secretarul general al orașului Fundulea, județul Călărași, va asigura publicarea prezentei hotărâri și comunicarea acesteia către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Dan Valentin VASILE SECRETAR GENERAL jr. Ovidiu-Iosif GURLUI Nr.consilieri în funcție = 15 Nr. consilieri prezenți =15 Voturi pentru =9 Voturi împotrivă =6 Nr.88 Adoptată la Fundulea Astăzi 28.11.2023 Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Fundulea nr.88/28.11.2023 EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2023 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -lei- DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PROGRAM 2023 Prevederi bugetare trim.III 2023 Incasari/Plati realizate trim. III 2023 VENITURI – TOTAL 00.01.02 14.970.157 12.648.157 11.604.136 VENITURI CURENTE 00.02 14.686.942 12.383.942 11337.002 VENITURI FISCALE 00.03 14.259.647 11.956.647 10.992.066 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 00.04 5.074.000 3.915.000 3.826.258 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 5.074.000 3.915.000 3.826.258 Impozit pe venit (cod 03.02.18) 03.02 16.000 16.000 42.728 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal 03.02.18 16.000 16.000 42.728 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit ( cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 5.058.000 3.899.000 3.783.530 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 4.081.000 3.167.000 3.031.795 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 357.000 267.000 256.665 Sume repartizate din fondul la dispoziția consiliului județean 04.02.05 620.000 465.000 495.070 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 2.676.000 2.676.000 2.191.346 Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 2.676.000 2.676.000 2.191.346 Impozit și taxe pe clădiri ( cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 1.157.000 1.157.000 978.251 Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 266.000 266.000 290.813 Impozit și taxe pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 891.000 891.000 687.438 Impozit și taxe pe teren ( cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 07.02.02 1.518.000 1.518.000 1.121.979 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 292.000 292.000 259.625 Impozit și taxe pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 340.000 340.000 246.804 Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 886.000 886.000 706.550 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 07.02.03 1.000 1.000 116 Alte impozite și taxe pe proprietate 07.02.50 - - - IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII ( cod 11.02) 00.10 5.467.389 4.323.389 3.862.496 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06) 11.02 5.131.000 3.987.000 3.492.034 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor și Municipiului București 11.02.02 3.965.000 3.013.000 2.818.034 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 11.02.05 336.000 336.000 336.000 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 830.000 638.000 338.000 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 1.000 1.000 - Impozit pe spectacole 15.02.01 1.000 1.000 - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurarea de activități 16.02 335.389 335.389 370.462 Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 320.389 320.389 358.432 Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 16.02.02.01 229.483 229.483 255.757 Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 16.02.02.02 90.906 90.906 102.675 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 16.02.03 15.000 15.000 12.030 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurare de activități 16.02.50 - - - ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 00.11 1.042.258 1.042.258 1.111.966 Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1.042.258 1.042.258 1.111.966 Alte impozite și taxe 18.02.50 1.042.258 1.042.258 1.111.966 VENITURI NEFISCALE 00.12 427.295 427.295 344.936 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 69.000 69.000 69.990 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.50) 30.02 69.000 69.000 69.990 Venituri din concesiuni și închirieri 30.02.05 69.000 69.000 69.990 Venituri din concesiuni și închideri instituții publice 30.02.05.30 69.000 69.000 69.990 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 00.14 358.295 358.295 274.946 Venituri din prestări servicii și alte activități (cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02 14.000 14.000 10.271 Venituri din prestări servicii 33.02.08 14.000 14.000 10.271 Taxe din activități cadastrale și agricultură 33.02.24 - - - Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 33.02.28 - - - Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.04+34.02.50 ) 34.02 63.000 63.000 53.457 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 63.000 63.000 53.457 Amenzi, penalități și confiscări 35.02 198.000 198.000 212.703 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 35.02.01 198.000 198.000 212.703 Amenzi, penalități și confiscări 35.02.01.02 198.000 198.000 212.703 Alte amenzi, penalități și confiscări 35.02.50 - - - Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 -83.295 -83.295 -1.485 Venituri din donații și sponsorizari 37.02.01 - - - Vărsămninte din secțiunea de funcționare pt.finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) 37.02.03 -83.295 -83.295 -1.485 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 - - - VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat 39.02.07 - - - OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 - - - Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 + 40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) 40.02 - - - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiuniii de dezvoltare 40.02.14 - - - SUBVENȚII 00.17 283.215 264.215 267.134 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+42.03) 00.18 283.215 264.215 267.134 Subvenții de la bugetul de stat 42.02 204.376 185.376 188.296 Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 42.02.20 - - - Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 124.376 124.376 134.596 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 80.000 61.000 53.700 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 42.02.65 - - - Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 42.02.69 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol (cod 42.02.79.01 la 42.02.79.01) 42.02.79 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol secțiunea de funcționare 42.02.79.01 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol secțiunea de dezvoltare 42.02.79.02 - - - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor de carantină 42.02.80 - - - Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 la 43.02.08) 43.02 78.839 78.839 78.838 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati 43.02.20 3.108 3.108 3.108 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara 43.02.34 75.731 75.731 75.730 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12) 48.02 - - - Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.02.01 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 - - - Prefinanțare 48.02.02.03 - - - Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03) 48.02.05 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.05.01 - - - TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+ 83.03+84.02+87.02+97.02) 49.02 14.970.157 12.648.157 10.703.482 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.00 4.048.000 3.391.000 3.122.764 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 3.811.000 3.192.000 2.979.234 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 3.811.000 3.192.000 2.979.234 Autorități executive 51.02.01.03 3.811.000 3.192.000 2.979.234 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02 237.000 199.000 143.530 Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 16.000 16.000 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.02.10 221.000 183.000 143.530 Alte servicii publice generale 54.02.50 - - - Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 59.02 806.000 664.000 553.666 Apărare (cod 60.02.02) 60.02 20.000 15.000 - Apărare națională 60.02.02 20.000 15.000 - Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 la 61.02.50) 61.02 786.000 649.000 553.666 Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă non militară) 61.02.05 786.000 649.000 553.666 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.02.50 - - - Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (65.02+66.02+67.02+68.02) 64.02 6.489.318 5.431.318 4.158.776 Învățământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+62.02.50) 65.02 3.041.942 2.455.942 1.566.672 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 105.000 84.000 58.829 Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 232.000 223.000 35.085 Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 68.02 3.110.376 2.668.376 2.498.190 Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) 68.02.05 2.726.000 2.322.000 2.192.280 Asistență socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 2.726.000 2.322.000 2.192.280 Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 124.376 124.376 121.172 Ajutor social 68.02.15.01 124.376 124.376 121.172 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.02.50 260.000 222.000 184.738 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 69.02 2.941.839 2.488.839 2.198.042 Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 70.02 434.731 384.731 318.336 Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 2.507.108 2.104.108 1.879.706 Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 685.000 673.000 670.234 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 685.000 673.000 670.234 Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 685.000 673.000 670.234 EXCEDENT 98.02 - - 900.654 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , SECRETAR GENERAL, Dan Valentin VASILE jr. Ovidiu-Iosif GURLUI Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Fundulea nr.88/28.11.2023 EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2023 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -lei- DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PROGRAM 2023 Prevederi bugetare trim.III 2023 Incasari/Plati realizate trim.III 2023 VENITURI – TOTAL 00.01.02 6.374.483 6.374.483 3.847.955 VENITURI CURENTE 00.02 83.295 83.295 1.485 VENITURI NEFISCALE 00.12 83.295 83.295 1.485 VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 00.14 83.295 83.295 1.485 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 83.295 83.295 1.485 Vărsămninte din secțiunea de funcționare pt.finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) 37.02.03 - - - Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 83.295 65.485 1.485 VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat 39.02.07 - - - OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 3.140.000 3.140.000 517.502 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 + 40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) 40.02 3.140.000 3.140.000 517.502 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiuniii de dezvoltare 40.02.14 3.140.000 3.140.000 517.502 SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 570.331 570.331 571.775 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 570.331 570.331 571.775 Subvenții de la bugetul de stat 42.02 570.331 570.331 571.775 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 42.02.69 385.653 385.653 387.098 Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol 42.02.79 184.678 184.678 184.677 Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare 42.02.79.02 184.678 184.678 184.677 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02 2.747.447 2.747.447 2.757.193 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 48.02.01 2.555.872 2.555.872 2.556.191 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.01.01 1.369.103 1.369.103 1.369.422 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.01.02 1.186.769 1.186.769 1.186.769 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 191.575 191.575 201.002 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.02.01 105.184 105.184 115.611 Prefinantare 48.02.02.03 86.391 86.391 85.391 TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+ 83.03+84.02+87.02+97.02) 49.02 6.374.483 6.374.483 1.619.961 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.00 36.000 36.000 3.980 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 36.000 36.000 3.980 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 36.000 36.000 3.980 Autorități executive 51.02.01.03 36.000 36.000 3.980 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.02 5.075.483 5.075.483 1.089.078 Învățământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+62.02.50) 65.02 4.703.483 4.703.483 10.53.929 Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 372.000 372.000 35.149 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 69.02 1.213.000 1.213.000 526.903 Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 70.02 1.058.000 1.058.000 526.903 Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 155.000 155.000 - Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 155.000 155.000 - Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 50.000 50.000 - Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 50.000 50.000 - Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 50.000 50.000 - DEFICIT 98.02 - - 2.227.994 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , SECRETAR GENERAL, Dan Valentin VASILE jr. Ovidiu-Iosif GURLUI