HCL 91/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focşani pe anul 2024 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 28286/18.03.2024, prin care propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focsani pe anul 2024 şi estimat pe următorii 2 ani şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 28291/18.03.2024; - vazând avizul Comisiei de buget şi administraţie publică; - având în vedere adresa nr. 2172/14.03.2024 transmisă de S.C. ENET S.A. Focşani și înregistrată la nr. 27151/14.03.2024; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focşani pe anul 2024 şi estimat pe următorii 2 ani conform anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul juridic și administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor, S.C. ENET S.A. Focşani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Victor Dumitru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focsani, 28 martie 2024 Nr. 91 ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 91 / 2024 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024 mii lei Realizat/ Propuneri Nr. an Estimări Estimări INDICATORI an curent 6=5/4 rd. precedent an 2025 an 2026 9=7/5 10=8/7 2024 2023 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 80,253 88,883 1.11 88,883 88,883 1.00 1.00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 78,430 87,933 1.12 87,933 87,933 1.00 1.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 14,693 15,393 1.05 15,393 15,393 1.00 1.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 14,693 15,393 1.05 15,393 15,393 1.00 0.00 2 Venituri financiare 5 1,823 950 0.52 950 950 1.00 1.00 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 95,613 114,565 1.20 108,837 103,802 0.95 0.95 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 95,407 114,565 1.20 109,266 103,802 0.95 0.95 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 79,207 83,351 1.05 79,183 75,224 0.95 0.95 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 421 15,372 36.51 14,603 13,873 0.95 0.95 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 13,966 14,294 1.02 14,008 13,308 0.98 0.95 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 13,241 13,479 1.02 13,209 12,549 0.98 0.95 C1 ch. cu salariile 13 11,943 13,319 1.12 13,053 12,400 0.98 0.95 C2 bonusuri 14 1,298 160 0.12 157 149 0.98 0.95 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 222 228 1.03 228 228 1.00 1.00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0.00 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 30 36 1.20 30 30 0.83 1.00 C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 473 551 1.16 540 529 0.98 0.98 D. alte cheltuieli de exploatare 19 1,813 1,548 0.85 1,471 1,397 0.95 0.95 2 Cheltuieli financiare 20 206 0 0.00 0 0 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0.00 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -15,360 -25,682 1.67 -19,954 -14,919 0.78 0.75 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 23 0 0 0.00 0 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 0.00 0 0 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 0.00 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 26 0 0 0.00 0 0 lege 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 0.00 0 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 0.00 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0.00 0 0 0 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 30 0 0 0.00 0 0 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 0 0.00 0 0 0 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0.00 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 0.00 0 0 0 0  Realizat/ Propuneri Nr. an Estimări Estimări INDICATORI an curent 6=5/4 rd. precedent an 2025 an 2026 9=7/5 10=8/7 2024 2023 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE - dividende (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 0.00 0 0 0 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0.00 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 0 0.00 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0.00 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 0 0 0.00 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0.00 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0.00 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0.00 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0.00 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0.00 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 205 125 0.61 225 0 2 0 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 0.00 0 0 0 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0.00 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 205 125 0.61 225 0 2 0 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0.00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 185 185 1.00 185 185 1.00 1.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 183 183 1.00 183 183 1.00 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. (Rd.50=Rd.154) anexa 2 50 5,922 6,065 1.02 6,015 5,714 0.99 0.95 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii 4 anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51= Rd.155) anexa 2 51 5,733 6,138 1.07 5,730 5,732 0.93 1.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 429 481 1.12 481 481 1.00 1.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 428 6,032 14.09 237 237 0.04 1.00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu ,( cantitate produse finite / persoana) 54 738 782 1.06 732 732 0.94 1.00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 54 1,191 1,289 1.08 (Rd.7/Rd.1)x1000 1,224 1,168 0.95 0.95 9 Plăţi restante 55 159,697 159,690 1.00 0 0 0.00 0.00 10 Creanţe restante 56 16,274 16,200 1.00 14,000 13,000 0.86 0.93 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Victor Dumitru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focșani, Marta Carmen Ghiuță ROMÂNIA Anexa nr. 2 JUDEȚUL VRANCEA [...]