HCL 524/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.102776/22.10.2019, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 aniv și raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 102779/22.10.2019; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 8477/16.10.2019 transmisă de PARKING FOCȘANI S.A., înregistrată la nr.100029/16.10.2019; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - În baza art. 129 alin. (2) și alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, PARKING FOCȘANI S.A. şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 5 noiembrie 2019 Nr. 524 ROMÂNIA ANEXA 1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 524/2019 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019 - miilei - Influente Estimari % Preliminat Propuneri Venituri Nr. an Estimări Estimări INDICATORI rd. precedent an curent % si an 2020 an 2021 2019 Cheltuieli 9=7/5 10=8/7 2018 modificat 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 11 12 13 VENITURI TOTALE (Rd I. 1=Rd2+Rd3+Rd4) 1 1,532.7 1,535.40 100.18 708.35 2243.75 2,500.2 2,600.3 162.83 104.01 1 Venituri din exploatare 2 1,532.5 1,532.5 100.00 702.47 2235.00 2,500.0 2,600.0 163.13 104.00 2 Venituri financiare 3 0.1 0.14 100.00 0.06 0.20 0.2 0.3 107.14 200.00 3 Venituri extraordinare 4 2.7 2.7 - 5.82 8.55 1.2 1.0 - - CHELTUIELI TOTALE II (Rd5=Rd6+Rd18+Rd19) 5 1,890.9 2,725.48 144.13 483.26 2242.23 2,268.3 2,351.7 83.23 103.68 Cheltuieli din exploatare, din 1 144.13 483.26 2242.23 83.23 103.68 care: 6 1,890.9 2,725.5 2,268.3 2,351.7 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 265.3 374.35 141.12 126.27 248.08 266.1 266.0 71.08 99.97 cheltuieli cu impozite, taxe şi B. 101.21 0.45 51.55 100.00 307.69 vărsăminte asimilate 8 51.4 52.0 52.0 160.0 cheltuieli cu personalul, din C. 145.50 342.54 1838.20 88.88 98.73 care: 9 1,498.8 2,180.73 1,938.3 1,913.71 C0. Cheltuieli de natură 150.06 335.00 1609.00 87.91 98.60 salarială (Rd.11+12) 10 1,295.5 1,944.0 1,709.0 1,685.0 C1. ch.cu salariile 11 1,295.5 1,944.0 150.06 335.00 1609.00 1,609.0 1,585.0 82.77 98.51 C2. bonusuri 12 0.0 0.0 0.00 0.00 100.0 100.0 #DIV/0! 100.00 C3. alte cheltuieli cu 13 - 0.00 - - personalul, din care: 0.0 0.0 0.0 0.0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 0.0 0.0 - 0.00 - - disponibilizărilor de personal 14 0.0 0.0  C4. cheltuieli aferente contractului de mandat şi a 171.9 188.7 109.82 0.00 188.75 188.8 188.8 100.03 100.00 altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 15 C5. cheltuieli cu acontributia 31.5 48.0 152.55 7.54 40.45 40.5 39.9 84.30 98.67 asiguratorie de munca 2,25% 16 D. alte cheltuieli de exploatare 17 75.5 118.4 156.93 14.00 104.40 12.0 12.0 10.14 100.00 2 Cheltuieli financiare 18 0.0 0.0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 3 Cheltuieli extraordinare 19 0.0 0.0 - 0.00 0.0 0.0 - - REZULTATUL BRUT III (profit/pierdere) 20 -358.3 -1,190.08 332.18 -1191.61 1.52 231.8 248.6 -19.48 107.23 IV IMPOZIT PE PROFIT 21 0.0 -190.4 35.2 37.8 -18.51 107.23 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din 22 -358.3 -999.7 279.03 196.6 210.8 -19.66 107.23 care: 1 Rezerve legale 5%xPb 23 -17.9 -59.5 332.18 11.6 12.4 -19.48 107.23 Alte rezerve reprezentând 2 facilităţi fiscale prevăzute de 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - lege 24 3 Acoperirea pierderilor contabile 25 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - din anii precedenţi Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare 26 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de 5 27 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - lege Profitul contabil rămas după 6 deducerea sumelor de la Rd 28 -340.4 -940.2 276.23 185.0 198.4 -19.68 107.23 23, 24, 25, 26 şi 27 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu lunar 29 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă  Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, 8 30 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - în cazul societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: dividende cuvenite bugetului de a) 31 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - stat dividende cuvenite bugetului b) 31a 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - local dividende cuvenite altor c) 32 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - acţionari Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd29- 9 Rd30 se repartizează la alte 33 -340.4 -940.2 276.23 185.0 198.4 -19.68 107.23 rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VENITURI DIN FONDURI VI EUROPENE 34 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - CHELTUIELI ELIGIBILE DIN VII FONDURI EUROPENE, din 35 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - care: a) cheltuieli materiale 36 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) cheltuieli cu salariile 37 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - cheltuieli privind prestările de c) 38 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - servicii cheltuieli cu reclama şi d) 39 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - publicitate e) alte cheltuieli 40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - VIII SURSE DE FINANŢARE A 41 4.0 1,091.0 ####### 10.0 10.0 0.92 100.00 INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget 42 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - CHELTUIELI PENTRU IX INVESTIŢII 43 174.9 993.0 567.75 500.0 500.0 50.35 100.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 44 Nr. de personal prognozat la 1 45 46 46 100.00 46 46 100.00 100.00 finele anului 2 Nr. mediu de salariaţi total 46 20 46 230.00 46 46 100.00 100.00  Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură 3 salarială ((Rd 10-Rd 83 anexa 47 5 3,522 ####### 3,096 3,053 87.91 98.60 2-Rd 124a anexa 2-reintregire salarii 2017-dif.majorare tichete masa)/Rd 46)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor 4 48 5,398 3,522 65.24 2,915 2,871 82.77 98.51 cu salariile (lei/persoană) (Rd 11/Rd 46)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 5 49 76.6 33.3 43.48 54.3 56.5 163.13 104.00 mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd46) 6 Cheltuieli totale la 1000 lei 50 1,234 1,775 143.88 907 904 51.11 99.68 venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000 7 Plăţi restante 51 - - - - - - - 8 Creanţe restante 52 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA ANEXA 2 MUNICIPIUL FOCȘANI la hotărârea nr. 524/2019 CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019 - miilei - Propuneri Propuneri an curent 2019 Influente buget an Nr. Realizat/Preliminat curent INDICATORI din care: rd. an precedent N-1 rectificat Trim I Trim II Trim III An + - 0 1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 7 8 9 VENITURI TOTALE I. 1 1,535.40 383.87 767.73 1,151.595 1,535.40 708.35 2,243.75 (Rd2+Rd21+Rd25) Venituri din exploatare 1 (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.1 [...]