HCL 523/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.100804/17.10.2019, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 aniv și raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 101268/17.10.2019; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 917/14.10.2019 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, înregistrată la nr.99303/14.10.2019; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - În baza art. 129 alin. (2) și alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 5 noiembrie 2019 Nr. 523 ROMÂNIA ANEXA 1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 523/2019 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2019 - miilei - Prevederi % Aprobat Propuneri Nr. INDICATORI an curent rectificare % 6=5/4x 100 9=7/5 10=8/7 rd. An 2020 An 2021 2019 an 2019 x 100 x 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd4+Rd5) 1 11,686.4 11,390.8 97.47 11,802.0 11,932.0 103.61 101.10 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 11,656.4 11,372.8 97.57 11,772.0 11,902.0 103.51 101.10 a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare 3 579.0 399.4 68.98 1,190.0 1,210.0 297.95 101.68 2 Venituri financiare 4 30.0 18.0 60.00 30.0 30.0 166.67 100.00 3 Venituri extraordinare 5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - II CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19+Rd20) 6 11,670.4 11,583.8 99.26 11,786.0 11,916.0 101.75 101.10 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 7 11,666.9 11,578.7 99.24 11,782.0 11,912.0 101.76 101.10 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 4,126.0 4,011.8 97.23 4,143.7 4,166.5 103.29 100.55 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 138.9 150.6 108.40 145.0 145.0 96.31 100.00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 10 6,652.1 6,653.9 100.03 6,743.3 6,850.5 101.34 101.59 C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13) 11 6,090.0 6,125.4 100.58 6,175.0 6,280.0 100.81 101.70 C1. ch.cu salariile 12 5,617.0 5,652.0 100.62 5,700.0 5,800.0 100.85 101.75 C2. bonusuri 13 473.0 473.4 100.08 475.0 480.0 100.34 101.05 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - disponibilizărilor de personal 15 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi 425.8 392.0 92.07 430.0 430.0 109.69 100.00 comitete 16 C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 136.3 136.5 100.12 138.3 140.5 101.33 101.59 D. alte cheltuieli de exploatare 18 750.0 762.5 101.67 750.0 750.0 98.36 100.00  2 Cheltuieli financiare 19 3.5 5.1 145.71 4.0 4.0 78.43 100.00 3 Cheltuieli extraordinare 20 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 21 16.0 -193.0 -1206.08 16.00 16.00 -8.29 100.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 22 2.4 0.0 0.00 2.4 2.4 - 100.00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 13.6 -193.0 -1422.26 13.6 13.6 -7.03 100.00 care: 23 1 Rezerve legale 24 0.8 0.0 0.00 0.8 0.8 - 100.00 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - prevăzute de lege 25 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 26 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 27 5 Alte repartizări prevăzute de lege 28 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 12.8 0.0 0.00 12.8 12.8 - 100.00 de la Rd 24, 25, 26, 27 și 28 29 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă 30 Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 31 a) dividende cuvenite bugetului de stat 32 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) dividende cuvenite bugetului local 32a 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) dividende cuvenite altor acţionari 33 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 9 Rd30-Rd31 se repartizează la alte rezerve şi 34 12.8 0.0 0.00 12.8 12.8 - 100.00 constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 35 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 36 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - EUROPENE, din care:  a) cheltuieli materiale 37 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) cheltuieli cu salariile 38 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) cheltuieli privind prestările de servicii 39 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - e) alte cheltuieli 41 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din VIII 42 750.0 778.5 103.80 750.0 750.0 96.34 100.00 care: 1 Alocaţii de la buget 43 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 44 260.0 778.5 299.42 30.0 30.0 3.85 - X DATE DE FUNDAMENTARE 45 - - 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 46 113 113 100.00 113 113 100.00 100.00 2 Nr. mediu de salariaţi total 47 104 105 100.96 104 104 99.05 100.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 48 4,778 4,765 99.73 4,948 5,032 103.84 101.70 (Rd 130 anexa 2) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură 49 4,050 4,044 99.85 4,948 5,032 122.36 101.70 salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2019 (Rd. 131 anexa 2) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 50 112.1 108.3 96.64 113.2 114.4 104.51 101.10 personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd47) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf.Legii anuale a 51 106.5 104.5 98.12 101.8 102.8 97.36 101.04 bugetului de stat pentru anul 2019 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 52 998.6 1,016.9 101.83 998.6 998.7 98.20 100.00 (Rd.5/Rd.1)*1000 8 Plăţi restante 53 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - 9 Creanţe restante 54 96.0 96.0 99.98 96.0 96.0 100.02 - PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează Secretarul Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI ANEXA 2 CONSILIUL LOCAL la hotărârea nr. 523/2019 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - miilei - An precedent 2018 An curent 2019 Propune Influ din care: Aproba ri Realiz % % ente Aprobat t rectifica INDICATORI Nr. rd. at la 9=8/5 10=8/6 +/- conform Realizat confor re an Trim I Trim II Trim III An 30.09. x 100 x 100 11=8 Hot CL m Hot curent aprobat aprobat aprobat rectificat 2019 -6 CL 2019 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VENITURI TOTALE 11,686. 8,057. I. 1 10,002.6 10,198.7 11,390.8 112 97 -296 2,473.6 5,257.6 8,478.9 11,390.8 (Rd2+Rd21+Rd25) 4 2 Venituri din exploatare 11,656. 8,039. 1 2 9,952.6 10,158.1 11,372.8 112 98 -284 2,465.9 5,242.2 8,455.8 11,372.8 (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd. 4 2 13+Rd.14), din care: din producţia vândută 7,045. a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7 3 8,450.0 8,600.3 9,532.8 9,633.0 112 101 100 2,182.8 4,580.3 6,987.7 9,633.0 6 ), din care: a1) din vânzarea 5,152. biletelor, abonamentelor 4 6,250.0 6,354.0 7,092.8 7,052.0 111 99 -41 1,617.1 3,409.5 5,251.1 [...]