HCL 522/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.102778/22.10.2019, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 102781/22.10.2019; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 1522/17.10.2019 transmisă de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A., înregistrată la nr.101216/17.10.2019; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - În baza art. 129 alin. (2) și alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri şi cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 5 noiembrie 2019 Nr. 522  Anexa ROMÂNIA nr 1 la hotărârea JUDEȚUL VRANCEA nr.522/2019 MUNICPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019 mii lei Influente % Realizat /Preliminat Propuneri Propuneri buget Nr. Estimări Estimări INDICATORI an an curent % an curent rd. + - an 2020 an 2021 12=11/5 13=11/10 precedent 2019 modificat 2018 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 11 12 13 I. VENITURI TOTALE (Rd 4826.05 4915.91 101.86 4915.91 4920.00 4930.00 100.08 100.20 1=Rd2+Rd5+Rd6) 1 1 Venituri din exploatare din care : 2 4825.56 4915.91 101.87 4915.91 4920.00 4,930.00 100.08 100.20 a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare 3 b)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 0.49 0.00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE 4803.59 4905.91 102.13 98.72 134.70 4869.93 4910.00 4920.00 100.08 100.20 (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21) 7 1 Cheltuieli din exploatare, din 4803.59 4905.91 102.13 98.72 84.84 4867.84 4910.00 4920.00 100.08 100.20 care: 8 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 1038.97 1057.22 101.76 78.71 29.85 1106.08 1040.00 1,040.00 98.37 100.00 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi 158.51 180.82 114.07 34.34 146.48 180.00 180.00 99.55 100.00 vărsăminte 10 cheltuieli cu personalul, din C. 3271.26 3321.87 101.55 20.01 45.41 3296.37 3344.00 3,354.00 100.67 100.30 care: 11  C0. ch. De natura salariala 2774.96 2821.79 101.69 8.51 43.64 2786.66 2841.00 2851.00 100.68 100.35 (rd.13+rd.14) 12 C1. ch.cu salariile 13 2588.79 2623.55 101.34 43.64 2579.91 2643.00 2653.00 100.74 100.38 C2. bonusuri 14 186.17 198.24 106.48 8.51 43.64 206.75 198.00 198.00 99.88 100.00 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 375.49 397.31 105.81 4.63 401.94 398.00 398.00 100.17 100.00 org.de conducere si control,comisii ,comitete 17 C5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 120.81 102.77 85.07 5.00 107.77 105.00 105.00 102.17 100.00 speciale şi alte obligaţii legale 18 D. alte cheltuieli de exploatare 19 334.85 346.00 103.33 25.00 321.00 346.00 346.00 100.00 100.00 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT 22.46 10.00 44.52 35.98 45.98 10.00 10.00 100.00 100.00 (profit/pierdere) 22 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 3.59 1.60 44.57 5.76 7.36 1.60 1.60 100.00 100.00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V 18.87 8.40 44.52 30.22 38.62 8.40 8.40 100.00 100.00 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând 2 facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27  Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de 5 lege 29 Profitul contabil rămas după 6 deducerea sumelor de la Rd 18.87 8.40 44.52 30.22 38.62 8.40 8.40 100.00 100.00 23, 24, 25 şi 26 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu lunar 3.86 realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimum 90% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, 8 în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) dividende cuvenite bugetului de 9.43 4.20 44.54 13.18 17.38 4.20 4.20 100.00 100.00 stat sau local, după caz 33 dividende cuvenite bugetului b) 33a 9.43 4.20 44.54 13.18 17.38 4.20 4.20 100.00 100.00 local dividende cuvenite altor c) 34 3.30 actionari Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd22- 9 Rd29 se repartizează la alte 35 6.14 4.20 68.40 13.18 17.38 4.20 4.20 100.00 100.00 rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI 36 EUROPENE CHELTUIELI ELIGIBILE DIN VII FONDURI EUROPENE, din 37 care: a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de 40 servicii d) cheltuieli cu reclama şi 41 publicitate e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A 43 110.58 199.00 179.96 199.00 342.00 342.00 171.86 100.00 INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori CHELTUIELI PENTRU IX 46 INVESTIŢII X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la 48 84.00 76.00 90.48 4.00 80.00 76.00 76.00 100.00 100.00 finele anului 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 87.00 81.00 93.10 1.00 80.00 81.00 81.00 100.00 100.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 3 50 2658.01 2903.08 109.22 2902.78 2922.84 2933.13 100.68 100.35 baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 12/Rd 49)/12 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe 4 51 2479.68 2699.13 108.85 2687.41 2719.13 2729.42 100.74 100.38 baza chelt.cu salariile(lei/persoana) Productivitatea muncii în unităţi 5 valorice pe total personal mediu 52 55.47 60.69 109.42 61.45 60.74 60.86 100.08 100.20 (mii lei /persoană) (Rd2/Rd49) Productivitatea muncii in unitati 6 valorice pe total personal mediu 53 recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat  productivitatea muncii in unitati 7 fizice pe total pers.mediu 54 (cantitatea de produse finite / persoana) Cheltuieli totale la 1000 lei 8 venituri totale (Rd.7 / Rd 55 995.35 997.97 100.26 990.64 997.97 997.97 100.00 100.00 1)*1000 9 Plăţi restante, în preţuri curente 56 10 Creanţe restante, în preţuri 57 25.54 25.54 100.00 25.54 20.54 20.54 80.42 100.00 curente PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană ROMÂNIA Anexa nr 2 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 522/2019 MUNICPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei - Prevederi an precedent Propune an curent Influente Prop 2018 ri uneri Realiz. buge an t an % % prece- crt.re Nr. dent INDICATORI ctific rd. at Prelimi- N-2 Aprobat nat din care + - 10=9/5 11=5/3a realizat Conf. Conf.H Trim I Trim II Trim III An HG ot. CA 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 9 10 11 VENITURI TOTALE 4887.1 4915. I. 1 4659.01 4887.14 4826.05 1069.96 2351.91 3683.13 4915.91 101.86 103.59 (Rd2+Rd22+Rd28) 4 91 Venituri din exploatare 4887.1 4915. 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+R 2 4658.56 4887.14 4825.56 1069.96 2351.91 3683.13 4915.91 101.87 103.58 4 91 d.12+Rd13+Rd14), din care: din producţia vândută 2268.8 2393. a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd 3 2038.16 2268.80 2361.89 588.00 1186.42 1799.39 2393.75 101.35 115.88 0 75 .7), din care:  a1) din vânzarea 4 produselor a2) din servicii 5 prestate a3) din redevente si 2000.0 2088. 6 1769.24 2000.00 2056.20 517.10 1040.75 1564.40 2088.05 101.55 116.22 chirii 0 05 305.7 a4) alte venituri 7 268.92 268.80 268.80 305.69 70.90 145.67 234.99 305.70 10 [...]