HCL 450/2018 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2018 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2018 şi estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 91245/23.10.2018; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 13292/15.10.2018 transmisă de PARKING FOCŞANI S.A., înregistrată la nr.87933/15.10.2018; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 36 alin. (1) şi (9) şi în temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2018 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, PARKING FOCŞANI S.A. şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 31 octombrie 2018 Nr. 450 ROMÂNIA ANEXA 1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr.450/2018 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2018 - miilei - Influente Estimari % Preliminat an Propuneri Venituri Nr. Estimări INDICATORI precedent an curent % si Estimări an 2019 rd. an 2020 9=7/5 10=8/7 2017 2018 Cheltuieli modificat 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 11 12 13 VENITURI TOTALE (Rd I. 1=Rd2+Rd3+Rd4) 1 259.0 2,457.73 948.75 692.06 1765.67 2,500.2 2,600.3 101.73 104.01 1 Venituri din exploatare 2 258.9 2,455.5 948.34 690.53 1765.00 2,500.0 2,600.0 101.81 104.00 2 Venituri financiare 3 0.1 0.2 165.29 0.00 0.20 0.2 0.3 75.00 200.00 3 Venituri extraordinare 4 0.0 2.0 - 1.53 0.47 1.2 1.0 - - CHELTUIELI TOTALE II (Rd5=Rd6+Rd18+Rd19) 5 734.1 2,708.81 369.02 711.69 1997.12 2,178.5 2,198.5 80.42 100.92 Cheltuieli din exploatare, 1 369.02 711.69 1997.12 80.42 100.92 din care: 6 734.1 2,708.8 2,178.5 2,198.5 cheltuieli cu bunuri şi A. 529.86 212.49 304.82 48.33 104.00 servicii 7 97.6 517.31 250.0 260.0 cheltuieli cu impozite, B. taxe şi vărsăminte 6986.30 -1.20 52.20 294.12 106.67 asimilate 8 0.7 51.0 150.0 160.0 cheltuieli cu personalul, C. 346.45 567.37 1562.12 82.95 100.00 din care: 9 614.7 2,129.49 1,766.5 1,766.47 C0. Cheltuieli de natură 460.74 557.00 1339.00 81.28 100.00 salarială (Rd.11+12) 10 411.5 1,896.0 1,541.0 1,541.0 C1. ch.cu salariile 11 411.5 1,800.0 437.41 461.00 1339.00 1,441.0 1,441.0 80.06 100.00 C2. bonusuri 12 0.0 96.0 #DIV/0! 96.00 0.00 100.0 100.0 104.17 100.00 C3. alte cheltuieli cu 13 - 0.00 - - personalul, din care: 0.0 0.0 0.0 0.0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 0.0 0.0 - 0.00 - - disponibilizărilor de personal 14 0.0 0.0  C4. cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de 89.6 188.7 210.60 0.00 188.75 188.8 188.8 100.03 100.00 conducere şi control, comisii şi comitete 15 C5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 113.5 44.7 39.42 10.37 10.37 34.37 36.7 36.7 81.95 100.00 speciale şi alte obligaţii legale 16 alte cheltuieli de D. 21.0 11.0 52.27 -66.98 77.98 109.09 100.00 exploatare 17 12.0 12.0 2 Cheltuieli financiare 18 0.0 0.0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 3 Cheltuieli extraordinare 19 0.0 0.0 - 0.00 0.0 0.0 - - REZULTATUL BRUT III (profit/pierdere) 20 -475.0 -251.08 52.86 -19.63 -231.45 321.7 401.8 -128.12 124.92 IV IMPOZIT PE PROFIT 21 0.0 -40.2 #DIV/0! 48.9 61.1 -121.71 124.92 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA 22 -475.0 -210.9 44.40 272.8 340.8 -129.34 124.92 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 5%xPb 23 -23.8 -12.6 52.86 16.1 20.1 -128.12 124.92 Alte rezerve 2 reprezentând facilităţi 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - fiscale prevăzute de lege 24 Acoperirea pierderilor 3 contabile din anii 25 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - precedenţi Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor 26 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări 5 27 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - prevăzute de lege 6 Profitul contabil rămas 28 -451.3 -198.4 43.96 256.7 320.7 -129.42 124.92 după deducerea sumelor  de la Rd 23, 24, 25, 26 şi 27 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu 29 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - lunar realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, în cazul 30 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: dividende cuvenite a) 31 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - bugetului de stat dividende cuvenite b) 31a 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - bugetului local dividende cuvenite altor c) 32 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - acţionari Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd29-Rd30 se 9 repartizează la alte 33 -451.3 -198.4 43.96 256.7 320.7 -129.42 124.92 rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VENITURI DIN VI FONDURI EUROPENE 34 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - CHELTUIELI ELIGIBILE VII DIN FONDURI 35 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 36 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) cheltuieli cu salariile 37 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - cheltuieli privind c) 38 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - prestările de servicii cheltuieli cu reclama şi d) 39 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - publicitate  e) alte cheltuieli 40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - SURSE DE FINANŢARE VIII A INVESTIŢIILOR, din 41 4.0 993.0 ####### 10.0 10.0 1.01 100.00 care: 1 Alocaţii de la buget 42 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - CHELTUIELI PENTRU IX INVESTIŢII 43 174.9 993.0 567.75 500.0 500.0 50.35 100.00 DATE DE X FUNDAMENTARE 44 Nr. de personal 1 prognozat la finele 45 46 46 100.00 46 46 100.00 100.00 anului Nr. mediu de salariaţi 2 46 20 46 230.00 46 46 100.00 100.00 total Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură 3 salarială ((Rd 10-Rd 83 47 1,715 3,435 200.32 2,792 2,792 81.28 100.00 anexa 2-Rd 124a anexa 2-reintregire salarii 2017-dif.majorare tichete masa)/Rd 46)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe 4 baza cheltuielilor cu 48 1,715 3,261 190.18 2,611 2,611 80.06 100.00 salariile (lei/persoană) (Rd 11/Rd 46)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu 49 12.9 53.4 412.32 54.3 56.5 101.81 104.00 (miilei/persoană) (Rd2/Rd46) Cheltuieli totale la 1000 6 lei venituri totale 50 2,834 1,102 38.90 871 845 79.06 97.03 (Rd.5/Rd.1)*1000 7 Plăţi restante 51 - - - - - - - 8 Creanţe restante 52 #DIV/0! PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA ANEXA 2 la hotărârea MUNICIPIUL FOCȘANI nr.450/2018 CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018 - miilei - Propuneri Realizat/P Propuneri an curent 2018 Influente buget an reliminat Nr. curent INDI [...]