HCL 449/2018 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2018 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2018 şi estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 91214/23.10.2018; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 1474/11.10.2018 transmisă de S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A., înregistrată la nr.87195/12.10.2018; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 36 alin. (1) şi (9) şi în temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2018 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 31 octombrie 2018 Nr. 449 ROMÂNIA Anexa nr 1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 449/2018 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2018 mii lei Influente Propuneri % Realizat buget an /Preliminat Nr. Propuneri an curent Estimări Estimări INDICATORI an % modificat rd. curent 2018 + - an 2019 an 2020 12=11/5 13=11/10 precedent 2017 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 11 12 13 VENITURI TOTALE (Rd I. 4659.01 4944.19 106.12 57.05 4887.14 4950.00 4960.00 100.32 100.20 1=Rd2+Rd5+Rd6) 1 Venituri din exploatare din 1 4658.56 4944.19 106.13 57.05 4887.14 4,950.00 4,960.00 100.32 100.20 care : 2 a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare 3 b)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE II 4623.75 4934.19 106.71 139.85 186.90 4887.14 4940.00 4950.00 100.32 100.20 (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21) 7 Cheltuieli din exploatare, din 1 4623.75 4934.19 106.71 139.85 186.90 4887.14 4940.00 4950.00 100.32 100.20 care: 8 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 1041.12 1075.25 103.28 92.55 78.90 1088.90 1,080.00 1,080.00 100.44 100.00 cheltuieli cu impozite, taxe şi B. 131.05 112.67 85.97 47.30 0.00 159.97 113.00 113.00 100.29 100.00 vărsăminte 10 cheltuieli cu personalul, din C. 3110.51 3408.27 109.57 108.00 3300.27 3,409.00 3,419.00 100.31 100.29 care: 11 C0. ch. De natura salariala 2325.39 2897.93 124.62 99.00 2798.93 2884.00 2894.00 99.86 100.35 (rd.13+rd.14) 12 C1. ch.cu salariile 13 2035.70 2673.93 131.35 69.00 2604.93 2674.00 2684.00 100.38 100.37  C2. bonusuri 14 289.69 224.00 77.32 30.00 194.00 210.00 210.00 93.75 100.00 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a 240.52 381.36 158.56 5.50 375.86 382.00 382.00 100.17 100.00 altor org.de conducere si control,comisii ,comitete 17 C5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 544.60 128.98 23.68 3.50 125.48 143.00 143.00 110.87 100.00 speciale şi alte obligaţii legale 18 D. alte cheltuieli de exploatare 19 341.07 338.00 99.10 0.00 0.00 338.00 338.00 100.00 100.00 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT 35.26 10.00 28.36 10.00 0.00 10.00 10.00 100.00 100.00 (profit/pierdere) 22 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 3.53 1.00 28.33 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00 100.00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V 31.73 9.00 28.36 0.00 0.00 9.00 9.00 100.00 100.00 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând 2 facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28  5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după 6 deducerea sumelor de la Rd 31.73 9.00 28.36 0.00 0.00 9.00 9.00 100.00 100.00 23, 24, 25 şi 26 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimum 90% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 15.87 4.50 28.36 0.00 0.00 4.50 4.50 100.00 100.00 acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 33 dividende cuvenite bugetului b) 33a 15.87 4.50 28.36 0.00 0.00 4.50 4.50 100.00 100.00 local c) dividende cuvenite altor 34 actionari Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 9 Rd22-Rd29 se repartizează la 35 15.86 15.86 100.00 0.00 0.00 4.50 4.50 28.37 100.00 alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI 36 EUROPENE CHELTUIELI ELIGIBILE DIN VII FONDURI EUROPENE, din 37 care: a) cheltuieli materiale 38  b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de 40 servicii d) cheltuieli cu reclama şi 41 publicitate e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A 43 82.14 490.00 596.54 0.00 490.00 330.00 330.00 67.35 100.00 INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii 45 anteriori IX CHELTUIELI PENTRU 46 82.14 490.00 596.54 0.00 490.00 490.00 490.00 100.00 100.00 INVESTIŢII X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0.00 1 Nr. de personal prognozat la 48 90.00 90.00 100.00 6.00 84.00 90.00 90.00 100.00 100.00 finele anului 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 91.00 90.00 98.90 3.00 87.00 90.00 90.00 100.00 100.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza 50 2129.48 2670.31 125.40 10.65 0.00 2680.96 2670.37 2679.63 100.35 100.35 cheltuielilor de natura salariala (Rd 13/Rd 49)/12 Câştigul mediu lunar pe salariat 4 (lei/persoană)determinat pe 51 baza chelt.cu salariile(lei/persoana) Productivitatea muncii în 5 unităţi valorice pe total 52 51.19 54.94 107.31 1.23 0.00 56.17 55.00 55.11 100.32 100.20 personal mediu (mii lei /persoană) (Rd2/Rd49) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculat 53 cf.legii anuale a bugetului de stat  productivitatea muncii in 7 unitati fizice pe total 54 pers.mediu (cantitatea de produse finite / persoana) Cheltuieli totale la 1000 lei 8 venituri totale (Rd.5 / Rd 55 992.43 997.98 100.56 2.02 0.00 1000.00 997.98 997.98 100.00 100.00 1)*1000 9 Plăţi restante, în preţuri 56 curente 10 Creanţe restante, în preţuri 57 28.24 28.24 100.00 0.00 28.24 28.24 28.24 100.00 100.00 curente PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană  ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA Anexa 2 MUNICIPIUL FOCȘANI la hotărârea nr. 449/2018 CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei - Realiz. Prevederi an precedent 2017 Propuneri an curent 2018 Influente Propu- an neri prece- buget an dent curent % % rectificat Nr. INDICATORI rd. + - Prelimi- N-2 Aprobat nat din care 10=9/5 11=5/3a realizat Trim I Trim II Trim III An Conf. Conf.Hot. HG CA 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 9 10 11 VENITURI TOTALE I. 1 4362.00 4661.81 4661.81 4659.01 1092.00 2370.17 3696.89 4944.19 57.05 4887.14 104.90 106.81 (Rd2+Rd22+R d28) Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+R 1 2 4361.86 4661.81 4661.81 4658.56 1092.00 2370.17 3696.89 4944.19 57.05 4887.14 104.91 106.80 d.9+Rd.12+Rd 13+Rd14), din care: din producţia a) vândută 3 1977.98 2016.67 2016.67 2038.16 572.00 1134.00 1710.00 2268.80 2268.80 111.32 103.04 (Rd.4+Rd.5+R  d.6+Rd.7), din care: a1) din vânzarea 4 produselor a2) din servicii 5 prestate a3) din redevente si 6 1699.57 1741.09 1741.09 1769.24 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2000.00 113.04 104.10 chirii a4) alte venituri 7 278.41 275.58 275.58 268.92 72.00 134.00 210.00 268.80 268.80 99.96 96.59 din vânzarea b) 8 mărfurilor din subventii si transferuri de exploatare c) aferente cifrei 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 de afaceri nete(RD10+Rd 11) din care : c1) subventii cf. prevederilor 10 legale in vigoare c2) transferuri cf. prevederilor 11 legale in vigoare din producţia d) 12 10.51 6.00 6.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.48 de imobilizări venituri aferente costului e) 13 productiei in curs de executie alte venituri din exploatare f) (Rd15+Rd.16+ 1 [...]