HCL 211/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focşani pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară, - analizând proiectul de hotărîre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focsani pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 36693/09.04.2019; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; - având în vedere adresa nr. 3957/04.04.2019 transmisă de S.C. ENET S.A. Focşani înregistrată la nr. 34903/04.04.2019; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3145/05.12.2018 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 36 alin. (1) şi (9) şi în temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focşani pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani conform anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ENET S.A. Focşani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Balaban Elena Luminița Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 18 aprilie 2019 Nr. 211 ROMÂNIA Anexa nr.1 la hotărârea nr. JUDEȚUL VRANCEA 211/2019 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 mii lei Propuneri Nr. Realizat/ Preliminat an Estimări Estimări INDICATORI rd. precedent 2018 an curent 6=5/4 an 2020 an 2021 2019 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 54,195 59,820 1.10 59,820 59,820 1.00 1.00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 54,164 59,783 1.10 59,783 59,783 1.00 1.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 5,747 6,146 1.07 6,146 6,146 1.00 1.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 2 Venituri financiare 5 31 37 1.19 37 37 1.00 1.00 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 60,351 78,502 1.30 74,577 70,848 0.95 0.95 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 60,351 78,502 1.30 74,577 70,848 0.95 0.95 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 43,243 57,012 1.32 54,161 51,453 0.95 0.95 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 2.67 10 1,615 4,316 4,100 3,895 0.95 0.95 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 11,584 13,397 1.16 12,727 12,090 0.95 0.95 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 10,737 12,397 1.15 11,777 11,188 0.95 0.95 C1 ch. cu salariile 1.18 13 9,468 11,128 10,571 10,043 0.95 0.95 C2 bonusuri 1.00 14 1,269 1,269 1,206 1,145 0.95 0.95 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0.00 0 0 0 0  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0.00 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 424 506 1.19 481 457 0.95 0.95 C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 423 494 1.17 469 446 0.95 0.95 D. alte cheltuieli de exploatare 19 3,909 3,778 0.97 3,589 3,410 0.95 0.95 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 0.00 0 0 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0.00 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -6,158 -18,682 3.03 -14,757 -11,028 0.79 0.75 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0.00 0 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 0.00 0 0 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 0.00 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute 2 de lege 26 0 0 0.00 0 0 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 0.00 0 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 0.00 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0.00 0 0 0 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 6 la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0 0 0.00 0 0 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 7 de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 0 0.00 0 0 0 0  Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0.00 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 0.00 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 0.00 0 0 0 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0.00 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 9 Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 0 0.00 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0.00 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VII din care 37 0 0 0.00 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0.00 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0.00 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0.00 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0.00 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0.00 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 0.00 0 0 0.00 0.00 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 0.00 0 0 0 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0.00 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 209 2,164 0.00 0 0 0.00 0.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0.00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 244 265 1.09 265 265 1.00 1.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 247 255 1.03 255 255 1.00 1.00  Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. (Rd.50=Rd.154) anexa 2 50 3,475 3,909 1.12 3,849 3,656 0.98 0.95 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii 4 anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51= Rd.155) anexa 2 51 2,503 3,697 1.48 3,455 3,282 0.93 0.95 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 219 234 1.07 234 234 1.00 1.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 196 210 1.07 210 210 1.00 1.00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 7 personal mediu ,( cantitate produse finite / persoana) 54 685 689 1.01 689 689 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1,114 1,312 1.18 1,247 1,184 0.95 0.95 9 Plăţi restante 55 110,652 110,652 1.00 110,650 110,640 1.00 1.00 10 Creanţe restante 56 14,739 18,155 1.23 18,100 18,000 1.00 0.99 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Balaban Elena Luminița Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană  ANEXA ROMÂNIA 2 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 211/2019 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuti in BVC 2019 si repartizarea pe trimestre a acestora MII LEI Prevederi an an curent 2019 % % Propuneri precedent anul 2018 Nr. INDICATORI rd. din care : Aprobat Realizat Preliminat/ Cf. HG Cf. 7=6/5 8=5/3a an 2017 Realizat TRM /Ordin Hotararii an 2019 TRM I TRM II TRM III IV comun CA 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6 [...]