HCL 210/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 36819/09.04.2019; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 604/08.04.2019 transmisă de S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A., înregistrată la nr.36021/08.04.2019; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 36 alin. (1) şi (9) şi în temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Balaban Elena Luminița Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 18 aprilie 2019 Nr. 210 ROMÂNIA Anexa nr 1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr.211/2019 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019 mii lei % Propuneri Realizat /Preliminat an Estimări an INDICATORI Nr. rd. an curent % Estimări an 2020 precedent 2018 2021 9=7/5 10=8/7 2019 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE (Rd I. 4826.05 4915.91 101.86 4920.00 4930.00 100.08 100.20 1=Rd2+Rd5+Rd6) 1 1 Venituri din exploatare din care : 2 4825.56 4915.91 101.87 4920.00 4,930.00 100.08 100.20 a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare 3 b)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 0.49 0.00 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE II 4803.59 4905.91 102.13 4910.00 4920.00 100.08 100.20 (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21) 7 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 8 4803.59 4905.91 102.13 4910.00 4920.00 100.08 100.20 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 1038.97 1057.22 101.76 1040.00 1,040.00 98.37 100.00 cheltuieli cu impozite, taxe şi B. 158.51 180.82 114.07 180.00 180.00 99.55 100.00 vărsăminte 10 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 3271.26 3321.87 101.55 3344.00 3,354.00 100.67 100.30 C0. ch. De natura salariala 2774.96 2821.79 101.69 2841.00 2851.00 100.68 100.35 (rd.13+rd.14) 12 C1. ch.cu salariile 13 2588.79 2623.55 101.34 2643.00 2653.00 100.74 100.38 C2. bonusuri 14 186.17 198.24 106.48 198.00 198.00 99.88 100.00 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 15  cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor org.de 375.49 397.31 105.81 398.00 398.00 100.17 100.00 conducere si control,comisii ,comitete 17 C5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 120.81 102.77 85.07 105.00 105.00 102.17 100.00 speciale şi alte obligaţii legale 18 D. alte cheltuieli de exploatare 19 334.85 346.00 103.33 346.00 346.00 100.00 100.00 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 REZULTATUL BRUT III 22.46 10.00 44.52 10.00 10.00 100.00 100.00 (profit/pierdere) 22 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 3.59 1.60 44.57 1.60 1.60 100.00 100.00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V 18.87 8.40 44.52 8.40 8.40 100.00 100.00 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după 6 deducerea sumelor de la Rd 23, 18.87 8.40 44.52 8.40 8.40 100.00 100.00 24, 25 şi 26 30  Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimum 90% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) dividende cuvenite bugetului de 9.43 4.20 44.54 4.20 4.20 100.00 100.00 stat sau local, după caz 33 b) dividende cuvenite bugetului local 33a 9.43 4.20 44.54 4.20 4.20 100.00 100.00 c) dividende cuvenite altor actionari 34 3.30 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd22-Rd29 se 9 repartizează la alte rezerve şi 35 6.14 4.20 68.40 4.20 4.20 100.00 100.00 constituie sursă proprie de finanţare VENITURI DIN FONDURI VI 36 EUROPENE VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 37 FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 cheltuieli privind prestările de c) 40 servicii d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A 43 110.58 199.00 179.96 342.00 342.00 171.86 100.00 INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori CHELTUIELI PENTRU IX 46 INVESTIŢII X DATE DE FUNDAMENTARE 47  Nr. de personal prognozat la finele 1 48 84.00 76.00 90.48 76.00 76.00 100.00 100.00 anului 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 87.00 81.00 93.10 81.00 81.00 100.00 100.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 50 2658.01 2903.08 109.22 2922.84 2933.13 100.68 100.35 cheltuielilor de natura salariala (Rd 12/Rd 49)/12 Câştigul mediu lunar pe salariat 4 (lei/persoană)determinat pe baza 51 2479.68 2699.13 108.85 2719.13 2729.42 100.74 100.38 chelt.cu salariile(lei/persoana) Productivitatea muncii în unităţi 5 valorice pe total personal mediu 52 55.47 60.69 109.42 60.74 60.86 100.08 100.20 (mii lei /persoană) (Rd2/Rd49) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu 6 53 recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat productivitatea muncii in unitati fizice pe total pers.mediu 7 54 (cantitatea de produse finite / persoana) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 55 995.35 997.97 100.26 997.97 997.97 100.00 100.00 totale (Rd.7 / Rd 1)*1000 9 Plăţi restante, în preţuri curente 56 Creanţe restante, în preţuri 10 57 25.54 25.54 100.00 20.54 20.54 80.42 100.00 curente PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Balaban Elena Luminița Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană ROMÂNIA Anexa 2 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr.210/2019 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Realiz. Prevederi an precedent 2018 Propuneri an curent an % % prece- Nr. dent INDICATORI rd. Prelimi- N-2 Aprobat nat din care 7=6/5 8=5/3a realizat Trim I Trim II Trim III An Conf. HG Conf.Hot. CA 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 VENITURI TOTALE I. 1 4659.01 4887.14 4887.14 4826.05 1069.96 2351.91 3683.13 4915.91 101.86 103.59 (Rd2+Rd22+Rd28) Venituri din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd 2 4658.56 4887.14 4887.14 4825.56 1069.96 2351.91 3683.13 4915.91 101.87 103.58 13+Rd14), din care: din producţia vândută a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 3 2038.16 2268.80 2268.80 2361.89 588.00 1186.42 1799.39 2393.75 101.35 115.88 care: a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 a3) din redevente si chirii 6 1769.24 2000.00 2000.00 2056.20 517.10 1040.75 1564.40 2088.05 101.55 116.22 a4) alte venituri 7 268.92 268.80 268.80 305.69 70.90 145.67 234.99 305.70 100.00 113.67 b) din vânzarea mărfurilor 8 din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de c) 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 afaceri nete(RD10+Rd11) din care : c1) subventii cf. prevederilor 10 legale in vigoare  c2) transferuri cf. prevederilor 11 legale in vigoare d) din producţia de imobilizări 12 10.35 0.00 venituri aferente costului e) 13 productiei in curs de executie alte venituri din exploatare f) (Rd15+Rd.16+Rd19+Rd20+R 14 2610.05 2618.34 2618.34 2463.67 481.96 1165.49 1883.74 2522.16 102.37 94.39 d.21)din care : f1. din amenzi si penalitati 15 16.81 16.60 16.60 18.20 0.06 2.06 7.07 18.20 100.00 108.27 f2).din vanzarea activelor si alte operatii de capital 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (Rd18+Rd19) din care: active corporale 17 active necorporale 18 f3).din subventii ptr.investitii 19 f4).din valorif certif CO2 20 f5).alte v [...]