HCL 209/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focşani pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 37251/10.04.2019; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; - având în vedere adresa nr. 298/09.04.2019 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focşani şi înregistrată la nr. 37138/10.04.2019; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 36 alin. (1) şi (9) şi în temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focşani pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focşani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Balaban Elena Luminița Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 18 aprilie 2019 Nr. 209 ROMÂNIA ANEXA 1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 209/2019 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019 mii lei % Propuneri Nr. Preliminat an Estimări INDICATORI an curent % Estimări an 2020 rd. precedent 2018 an 2021 9=7/5 10=8/7 2019 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd4+Rd5) 1 10,198.7 11,686.4 114.59 11,802.0 11,932.0 100.99 101.10 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 10,158.1 11,656.4 114.75 11,772.0 11,902.0 100.99 101.10 a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare 3 0.0 579.0 - 1,190.0 1,210.0 205.53 101.68 2 Venituri financiare 4 40.6 30.0 73.98 30.0 30.0 100.00 100.00 3 Venituri extraordinare 5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - II CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19+Rd20) 6 10,194.8 11,670.4 114.47 11,786.0 11,916.0 100.99 101.10 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 7 10,188.3 11,666.9 114.51 11,782.0 11,912.0 100.99 101.10 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 3,803.1 4,126.0 108.49 4,143.7 4,166.5 100.43 100.55 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 135.5 138.9 102.53 145.0 145.0 104.41 100.00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 10 5,630.1 6,652.1 118.15 6,743.3 6,850.5 101.37 101.59 C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13) 11 5,124.5 6,090.0 118.84 6,175.0 6,280.0 101.40 101.70 C1. ch.cu salariile 12 4,708.4 5,617.0 119.30 5,700.0 5,800.0 101.48 101.75 C2. bonusuri 13 416.1 473.0 113.68 475.0 480.0 100.42 101.05 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - disponibilizărilor de personal 15 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi 390.7 425.8 108.98 430.0 430.0 100.99 100.00 comitete 16 C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 114.9 136.3 118.60 138.3 140.5 101.45 101.59 D. alte cheltuieli de exploatare 18 619.6 750.0 121.05 750.0 750.0 100.00 100.00 2 Cheltuieli financiare 19 6.5 3.5 53.93 4.0 4.0 114.29 100.00 3 Cheltuieli extraordinare 20 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 21 3.9 16.0 412.35 16.00 16.00 99.99 100.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 22 0.8 2.4 319.98 2.4 2.4 99.99 100.00  PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 3.1 13.6 434.84 13.6 13.6 99.99 100.00 care: 23 1 Rezerve legale 24 0.2 0.8 412.35 0.8 0.8 99.99 100.00 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - prevăzute de lege 25 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 26 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 27 5 Alte repartizări prevăzute de lege 28 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 2.9 12.8 436.34 12.8 12.8 99.99 100.00 de la Rd 24, 25, 26, 27 și 28 29 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă 30 Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 31 a) dividende cuvenite bugetului de stat 32 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) dividende cuvenite bugetului local 32a 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) dividende cuvenite altor acţionari 33 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 9 Rd30-Rd31 se repartizează la alte rezerve şi 34 2.9 12.8 436.34 12.8 12.8 99.99 100.00 constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 35 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 36 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 37 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) cheltuieli cu salariile 38 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) cheltuieli privind prestările de servicii 39 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - e) alte cheltuieli 41 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 42 1,639.6 750.0 45.74 750.0 750.0 100.00 100.00 care: 1 Alocaţii de la buget 43 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 44 1,639.6 260.0 15.86 30.0 30.0 11.54 - X DATE DE FUNDAMENTARE 45 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 46 113 113 100.00 113 113 100.00 100.00 2 Nr. mediu de salariaţi total 47 104 104 100.00 104 104 100.00 100.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 48 4,039 4,778 118.30 4,948 5,032 103.56 101.70 (Rd 130 anexa 2) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură 49 4,039 4,050 100.27 4,948 5,032 122.17 101.70 salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2019 (Rd. 131 anexa 2) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 50 97.7 112.1 114.75 113.2 114.4 100.99 101.10 personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd47) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf.Legii anuale a 51 97.7 106.5 109.05 101.8 102.8 95.53 101.04 bugetului de stat pentru anul 2019 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 52 999.6 998.6 99.90 998.6 998.7 100.00 100.00 (Rd.5/Rd.1)*1000 8 Plăţi restante 53 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - 9 Creanţe restante 54 96.0 96.0 100.02 96.0 96.0 - - PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Balaban Elena Luminița Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană ROMÂNIA ANEXA 2 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 209/2019 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi an precedent Propuneri an curent 2019 2018 Nr. Realizat INDICATORI Aprobat din care: % % rd. an 2017 conform Preliminat Hot CL Trim I Trim II Trim III An 0 1 2 3 3a 4 5 6a 6b 6c 6 7=6/5 8=5/3a I. VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21+Rd25) 1 9,333.3 10,002.6 10,198.7 2,473.6 5,257.6 8,478.9 11,686.4 114.59 109.27 Venituri din exploatare 1 (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.14), din 2 9,289.5 9,952.6 10,158.1 2,465.9 5,242.2 8,455.8 11,656.4 114.75 109.35 care: din producţia vândută a) 3 7,913.7 8,450.0 8,600.3 2,182.8 4,580.3 6,987.7 9,532.8 110.84 108.68 (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: a1) din vânzarea biletelor, abonamentelor de 4 5,861.6 6,250.0 6,354.0 1,617.1 3,409.5 5,251.1 7,092.8 111.63 108.40 călătorie a1.1 din vânzarea biletelor, abonamentelor 4a 4,106.8 4,109.7 1,055.8 2,100.0 3,100.0 4,100.0 99.76 100.07 de călătorie a1.2 din decontarea tarifelor la pensionari 4b 1,754.8 2,244.3 561.3 1,309.5 2,151.1 2,992.8 133.35 127.89 si legitimatii calatorii alte categorii a2) venituri din taxări 5 340.7 380.0 393.6 105.4 250.0 355.4 530.0 134.64 115.55 a3) din servicii prestate (linie ITP, service, 6 1,262.9 1,350.0 1,353.3 340.7 681.4 1,022.1 1,400.0 103.45 107.16 autogară) a4) din chirii, din care 7 448.6 470.0 499.4 119.7 239.4 359.1 510.0 102.13 111.32 venituri din refacturare energie şi apă 8 63.4 65.0 71.9 27.5 54.9 82.4 110.0 152.91 113.45 b) din vânzarea mărfurilor 9 1,320.2 1,420.0 1,471.4 265.3 640.0 1,150.0 1,500.0 101.94 111.46 din subvenţii şi transferuri de exploatare c) aferente cifrei de afaceri nete 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290.0 579.0 - - (Rd.11+Rd.12), din care: c1) subvenţii cf. prevederilor legale în 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290.0 579.0 - - vigoare c2) transferuri [...]