HCL 7/2017 Craiova adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 7 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 05.01.2017; Având în vedere raportul nr.522/2017 întocmit de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016; În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016, după cum urmează: a) venituri în sumă de 622.015,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 630.534,00 mii lei, conform anexelor nr.1- 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41/2016. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Marin Traian RADU Ovidiu MISCHIANU  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 8 din 05.01.2017 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019 mii lei Nr. Buget 2016 Buget Influenţe Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019 crt. +/- 205/15.12.2016 rectificat 0 1 4 3 2 5 6 7 VENITURI TOTAL, din care: 620.962,00 1.053,00 622.015,00 578.583,00 595.795,00 601.869,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 520.364,00 1.053,00 521.417,00 500.366,00 515.274,00 539.523,00 I. Venituri proprii, total, din care: 146.162,00 0,00 146.162,00 153.089,00 151.458,00 155.363,00 * Venituri din impozite şi taxe 137.180,00 0,00 137.180,00 144.491,00 142.773,00 146.631,00 * Donaţii şi sponsorizări 93,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din 8.889,00 0,00 8.889,00 8.598,00 8.685,00 8.732,00 unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 204.762,00 0,00 204.762,00 207.938,00 218.343,00 229.244,00 - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 201.980,00 0,00 201.980,00 205.006,00 215.255,00 226.017,00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 1.867,00 0,00 1.867,00 1.971,00 2.076,00 2.171,00 pentru echilibrarea bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 915,00 0,00 915,00 961,00 1.012,00 1.056,00 Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din 212.402,00 1.053,00 213.455,00 198.828,00 207.257,00 216.098,00 care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 208.775,00 0,00 208.775,00 195.691,00 204.050,00 212.812,00 finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care: Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar 183.237,00 0,00 183.237,00 176.748,00 185.097,00 193.831,00 de stat, din care: - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 165.422,00 0,00 165.422,00 158.667,00 166.601,00 174.930,00 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din 17.815,00 0,00 17.815,00 18.081,00 18.496,00 18.901,00 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Total sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016, 4.230,00 0,00 4.230,00 0,00 0,00 0,00 din care: - 5% din valoarea diferenţelor salariale pentru personalul didactic căruia nu i s-au acordat diferenţe sal. şi personalul 578,00 578,00 0,00 0,00 0,00 didactic, care se pensionează după data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2016 - sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat 3.652,00 3.652,00 0,00 0,00 0,00 pentru perioada oct. 2008 - 13 mai 2011 Sume pentru plata restanţelor aferente titlurilor executorii 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 ce trebuiau plătite până la 31.12.2015 Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice (cf. srt. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 17/2000 Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor 18.250,00 0,00 18.250,00 16.563,00 16.563,00 16.563,00 cu handicap grav Finanţarea cheltuielilor descentralizate 2.478,00 0,00 2.478,00 2.380,00 2.390,00 2.418,00 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 1.423,00 0,00 1.423,00 1.180,00 1.206,00 1.239,00 echilibrarea bugetelor locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 585,00 0,00 585,00 727,00 742,00 755,00 Judeţean 4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional 1.619,00 1.053,00 2.672,00 1.230,00 1.259,00 1.292,00 acreditat IV. Subvenţii 1.486,00 0,00 1.486,00 1.144,00 1.153,00 1.164,00 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din 1.486,00 0,00 1.486,00 1.144,00 1.153,00 1.164,00 care: Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 200,00 0,00 200,00 220,00 228,00 238,00 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 36,00 0,00 36,00 24,00 25,00 26,00 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finanţarea unor activităţi Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu CES integraţi în 1.250,00 1.250,00 900,00 900,00 900,00 învăţământul de masă V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -44.448,00 0,00 -44.448,00 -60.633,00 -62.937,00 -62.346,00 finanţarea secţiunii de dezvoltare Secţiunea de dezvoltare, din care: 100.598,00 0,00 100.598,00 78.217,00 80.521,00 62.346,00 I. Venituri proprii 367,00 0,00 367,00 0,00 0,00 0,00 II. Subvenţii, din care: 14.179,00 0,00 14.179,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 electrice de termoficare Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 13.738,00 0,00 13.738,00 0,00 0,00 0,00 postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 financiare Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 441,00 0,00 441,00 0,00 0,00 0,00 sănătate Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 41.604,00 0,00 41.604,00 17.584,00 17.584,00 0,00 IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 44.448,00 0,00 44.448,00 60.633,00 62.937,00 62.346,00 Pagina 1 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget 2016 Buget Influenţe Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019 crt. +/- 205/15.12.2016 rectificat 0 1 4 3 2 5 6 7 CHELTUIELI TOTAL, din care: 629.481,00 1.053,00 630.534,00 578.583,00 595.795,00 601.869,00 Secţiunea de funcţionare 520.364,00 1.053,00 521.417,00 500.366,00 515.274,00 539.523,00 Secţiunea de dezvoltare 109.117,00 0,00 109.117,00 78.217,00 80.521,00 62.346,00 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 38.342,00 0,00 38.342,00 64.297,00 63.515,00 47.883,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 36.465,00 0,00 36.465,00 43.409,00 41.235,00 42.883,00 Cheltuieli de personal 20.500,00 0,00 20.500,00 24.243,00 23.470,00 24.372,00 Bunuri şi servicii 15.965,00 0,00 15.965,00 19.166,00 17.765,00 18.511,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 1.877,00 0,00 1.877,00 20.888,00 22.280,00 5.000,00 Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 0,00 0,00 0,00 20.687,00 20.688,00 0,00 Cheltuieli de capital 1.877,00 0,00 1.877,00 201,00 1.592,00 5.000,00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 1.661,00 0,00 1.661,00 1.251,00 1.151,00 1.155,00 Secţiunea de functionare, total, din care: 1.661,00 0,00 1.661,00 1.251,00 1.151,00 1.155,00 Cheltuieli de personal 1.355,00 0,00 1.355,00 1.214,00 1.114,00 1.117,00 Bunuri şi servicii 306,00 0,00 306,00 37,00 37,00 38,00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 55.02 5.912,00 0,00 5.912,00 9.324,00 8.443,00 7.589,00 ÎMPRUMUTURI,din care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: 5.912,00 0,00 5.912,00 9.324,00 8.443,00 7.589,00 Bunuri şi servicii 50,00 0,00 50,00 44,00 40,00 35,00 Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 5.862,00 0,00 5.862,00 9.280,00 8.403,00 7.554,00 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 16.194,00 0,00 16.194,00 12.006,00 12.426,00 13.553,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 16.140,00 0,00 16.140,00 12.006,00 12.426,00 12.948,00 Bunuri şi servicii 100,00 0,00 100,00 108,00 112,00 117,00 Transferuri curente 16.040,00 0,00 16.040,00 11.898,00 12.314,00 12.831,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 605,00 Cheltuieli de capital 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 605,00 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 205.457,00 1.053,00 206.510,00 194.763,00 203.770,00 227.232,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 201.760,00 1.053,00 202.813,00 194.080,00 203.054,00 211.576,00 Cheltuieli de personal 170.106,00 0,00 170.106,00 158.667,00 166.601,00 174.930,00 Bunuri şi servicii 26.483,00 0,00 26.483,00 31.353,00 32.303,00 32.457,00 Alte transferuri 1.676,00 1.053,00 2.729,00 1.230,00 1.259,00 1.292,00 Asistenţă socială 1.282,00 0,00 1.282,00 900,00 900,00 900,00 Alte cheltuieli (burse) 2.213,00 0,00 2.213,00 1.930,00 1.991,00 1.997,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3.697,00 0,00 3.697,00 683,00 716,00 15.656,00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 786,00 0,00 786,00 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli de capital 2.900,00 0,00 2.900,00 683,00 716,00 15.656,00 66.02 SĂNĂTATE, din care: 40.967,00 0,00 40.967,00 35.456,00 21.3 [...]