HCL 181/2016 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 181 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.05.2016; Având în vedere raportul nr.88891/2016 întocmit de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016; În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016, după cum urmează: a) venituri în sumă de 594.447,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 602.966,00 mii lei, conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41/2016. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Dorel Cosmin MARINESCU Ovidiu MISCHIANU  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 181/26.05.2016 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019 mii lei Nr. Buget 2016 Influenţe Buget după Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019 crt. 137/31.03.2016 +/- rectificare 0 1 2 3 4 5 6 7 VENITURI TOTAL, din care: 586.121,00 8.326,00 594.447,00 578.583,00 595.795,00 601.869,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 462.884,00 7.835,00 470.719,00 500.366,00 515.274,00 539.523,00 I. Venituri proprii, total, din care: 145.040,00 1.177,00 146.217,00 153.089,00 151.458,00 155.363,00 * Venituri din impozite şi taxe 135.667,00 1.132,00 136.799,00 144.491,00 142.773,00 146.631,00 * Donaţii şi sponsorizări 3,00 45,00 48,00 0,00 0,00 0,00 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din 9.370,00 0,00 9.370,00 8.598,00 8.685,00 8.732,00 unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 204.768,00 0,00 204.768,00 207.938,00 218.343,00 229.244,00 - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 201.980,00 0,00 201.980,00 205.006,00 215.255,00 226.017,00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 1.873,00 0,00 1.873,00 1.971,00 2.076,00 2.171,00 pentru echilibrarea bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 915,00 0,00 915,00 961,00 1.012,00 1.056,00 Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din 179.838,00 6.592,00 186.430,00 198.828,00 207.257,00 216.098,00 care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 177.100,00 6.592,00 183.692,00 195.691,00 204.050,00 212.812,00 finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care: Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar 157.954,00 6.592,00 164.546,00 176.748,00 185.097,00 193.831,00 de stat, din care: - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 141.204,00 6.592,00 147.796,00 158.667,00 166.601,00 174.930,00 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din 16.750,00 0,00 16.750,00 18.081,00 18.496,00 18.901,00 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor 16.563,00 0,00 16.563,00 16.563,00 16.563,00 16.563,00 cu handicap grav Finanţarea cheltuielilor descentralizate 2.583,00 0,00 2.583,00 2.380,00 2.390,00 2.418,00 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 955,00 0,00 955,00 1.180,00 1.206,00 1.239,00 echilibrarea bugetelor locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 585,00 0,00 585,00 727,00 742,00 755,00 Judeţean 4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional 1.198,00 1.198,00 1.230,00 1.259,00 1.292,00 acreditat IV. Subvenţii 1.133,00 66,00 1.199,00 1.144,00 1.153,00 1.164,00 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din 1.133,00 66,00 1.199,00 1.144,00 1.153,00 1.164,00 care: Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 200,00 0,00 200,00 220,00 228,00 238,00 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 36,00 0,00 36,00 24,00 25,00 26,00 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finanţarea unor activităţi Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu CES integraţi în 897,00 66,00 963,00 900,00 900,00 900,00 învăţământul de masă V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -67.895,00 0,00 -67.895,00 -60.633,00 -62.937,00 -62.346,00 finanţarea secţiunii de dezvoltare Secţiunea de dezvoltare, din care: 123.237,00 491,00 123.728,00 78.217,00 80.521,00 62.346,00 I. Venituri proprii 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 II. Subvenţii, din care: 13.738,00 441,00 14.179,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 electrice de termoficare Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 13.738,00 0,00 13.738,00 0,00 0,00 0,00 postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 financiare Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 0,00 441,00 441,00 0,00 0,00 0,00 sănătate Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 41.604,00 0,00 41.604,00 17.584,00 17.584,00 0,00 IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 67.895,00 0,00 67.895,00 60.633,00 62.937,00 62.346,00 Pagina 1 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget 2016 Influenţe Buget după Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019 crt. 137/31.03.2016 +/- rectificare 0 1 2 3 4 5 6 7 CHELTUIELI TOTAL, din care: 594.640,00 8.326,00 602.966,00 578.583,00 595.795,00 601.869,00 Secţiunea de funcţionare 462.884,00 7.835,00 470.719,00 500.366,00 515.274,00 539.523,00 Secţiunea de dezvoltare 131.756,00 491,00 132.247,00 78.217,00 80.521,00 62.346,00 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 47.694,00 0,00 47.694,00 64.297,00 63.515,00 47.883,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 39.570,00 0,00 39.570,00 43.409,00 41.235,00 42.883,00 Cheltuieli de personal 20.500,00 0,00 20.500,00 24.243,00 23.470,00 24.372,00 Bunuri şi servicii 19.070,00 0,00 19.070,00 19.166,00 17.765,00 18.511,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 8.124,00 0,00 8.124,00 20.888,00 22.280,00 5.000,00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 2,00 0,00 2,00 20.687,00 20.688,00 0,00 Cheltuieli de capital 8.122,00 0,00 8.122,00 201,00 1.592,00 5.000,00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 2.406,00 0,00 2.406,00 1.251,00 1.151,00 1.155,00 Secţiunea de functionare, total, din care: 2.406,00 0,00 2.406,00 1.251,00 1.151,00 1.155,00 Cheltuieli de personal 1.900,00 0,00 1.900,00 1.214,00 1.114,00 1.117,00 Bunuri şi servicii 506,00 0,00 506,00 37,00 37,00 38,00 Transferuri curente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 55.02 6.783,00 0,00 6.783,00 9.324,00 8.443,00 7.589,00 ÎMPRUMUTURI,din care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: 6.783,00 0,00 6.783,00 9.324,00 8.443,00 7.589,00 Bunuri şi servicii 50,00 0,00 50,00 44,00 40,00 35,00 Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 6.733,00 0,00 6.733,00 9.280,00 8.403,00 7.554,00 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 15.809,00 0,00 15.809,00 12.006,00 12.426,00 13.553,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 15.755,00 0,00 15.755,00 12.006,00 12.426,00 12.948,00 Bunuri şi servicii 100,00 0,00 100,00 108,00 112,00 117,00 Transferuri curente 15.655,00 0,00 15.655,00 11.898,00 12.314,00 12.831,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 605,00 Cheltuieli de capital 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 605,00 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 172.274,00 6.703,00 178.977,00 194.763,00 203.770,00 227.232,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 168.510,00 6.703,00 175.213,00 194.080,00 203.054,00 211.576,00 Cheltuieli de personal 141.313,00 6.592,00 147.905,00 158.667,00 166.601,00 174.930,00 Bunuri şi servicii 22.753,00 45,00 22.798,00 31.353,00 32.303,00 32.457,00 Alte transferuri 1.198,00 45,00 1.243,00 1.230,00 1.259,00 1.292,00 Asistenţă socială 1.091,00 21,00 1.112,00 900,00 900,00 900,00 Alte cheltuieli (burse) 2.155,00 0,00 2.155,00 1.930,00 1.991,00 1.997,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3.764,00 0,00 3.764,00 683,00 716,00 15.656,00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 786,00 0,00 786,00 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli de capital 2.966,00 0,00 2.966,00 683,00 716,00 15.656,00 66.02 SĂNĂTATE, din care: 40.337,00 [...]