HCL 402/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 402 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2013; Având în vedere raportul nr. 105921/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 196, 198, 199, 200 şi 201/2013; În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2013, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Silviu Cristian ŞTEFĂNESCU-DRAGOTĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA 1 la Hotărârea nr. 402 / 25.07.2013 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI LA DATA DE 30.06.2013 lei Cod Prevederi Prevederi Rând Denumirea indicatorilor Încasări realizate indicator anuale semestrul I 1 TOTAL VENITURI 000110 173,742,000.00 94,066,000.00 78,167,124.00 2 I. VENITURI CURENTE 130,365,000.00 70,015,000.00 56,776,104.00 3 C. VENITURI NEFISCALE 0012 130,365,000.00 70,015,000.00 56,776,104.00 4 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) 0013 845,000.00 484,000.00 337,707.00 5 Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 3010 845,000.00 484,000.00 337,707.00 6 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 845,000.00 484,000.00 337,707.00 7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 129,520,000.00 69,531,000.00 56,438,397.00 8 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3310 129,087,000.00 69,305,000.00 56,210,909.00 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.1 0.30 la 33.10.32) 9 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 6,135,000.00 3,582,000.00 3,004,629.00 10 Venituri din prestari de servicii 331008 1,308,000.00 661,000.00 598,435.00 11 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2,000,000.00 950,000.00 870,698.00 12 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 4,281,000.00 2,642,000.00 2,101,788.00 13 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 124,000.00 120,000.00 66,207.00 14 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare 331017 20,000.00 8,000.00 2,062.00 si perfectionare 15 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 105,004,000.00 56,458,000.00 44,921,394.00 16 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat 331030 9,011,000.00 3,941,000.00 3,960,660.00 17 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 1,204,000.00 943,000.00 685,036.00 18 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 3410 300,000.00 153,000.00 140,168.00 19 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 341050 300,000.00 153,000.00 140,168.00 20 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 92,000.00 32,000.00 47,500.00 21 Alte venituri 361050 92,000.00 32,000.00 47,500.00 22 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) 3710 41,000.00 41,000.00 39,820.00 23 Donatii si sponsorizari 371001 41,000.00 41,000.00 39,820.00 24 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 371003 -573,000.00 -187,000.00 -1,930.00 bugetului local 25 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 573,000.00 187,000.00 1,930.00 26 IV. SUBVENTII(cod 0018) 0017 41,344,000.00 22,026,000.00 21,370,551.00 27 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10) 0018 41,344,000.00 22,026,000.00 21,370,551.00 28 Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 4210 196,000.00 100,000.00 540,000.00 29 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale(42.10.11) 421011 196,000.00 100,000.00 540,000.00 30 Subventii de la alte administratii( cod 4310 41,148,000.00 21,926,000.00 20,830,551.00 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19) 31 Subventii pentru institutii publice 431009 33,979,000.00 17,699,000.00 17,104,000.00 32 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 431010 5,869,000.00 3,477,000.00 3,476,551.00 sanatatii 33 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 431014 1,300,000.00 750,000.00 250,000.00 sanatatii 34 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod45.10.01 la 4510 2,033,000.00 2,025,000.00 20,469.00 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18) 35 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 451001 1,984,000.00 1,984,000.00 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 36 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45100101 1,984,000.00 1,984,000.00 37 Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 451002 49,000.00 41,000.00 20,469.00 38 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45100201 49,000.00 41,000.00 20,469.00 39 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.17) Y000110 169,836,000.00 91,104,000.00 77,894,725.00 40 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) Y0010 129,792,000.00 69,828,000.00 56,774,174.00 41 C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014) Y0012 129,792,000.00 69,828,000.00 56,774,174.00 42 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) Y0013 845,000.00 484,000.00 337,707.00 43 Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50) Y3010 845,000.00 484,000.00 337,707.00 44 Venituri din concesiuni si inchirieri Y301005 845,000.00 484,000.00 337,707.00 45 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) Y0014 128,947,000.00 69,344,000.00 56,436,467.00 46 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) Y3310 129,087,000.00 69,305,000.00 56,210,909.00 47 Taxe si alte venituri in invatamant Y331005 6,135,000.00 3,582,000.00 3,004,629.00 48 Venituri din prestari de servicii Y331008 1,308,000.00 661,000.00 598,435.00 49 Contributia de intretinere a persoanelor asistate Y331013 2,000,000.00 950,000.00 870,698.00 50 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Y331014 4,281,000.00 2,642,000.00 2,101,788.00 51 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Y331016 124,000.00 120,000.00 66,207.00 52 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare Y331017 20,000.00 8,000.00 2,062.00 si perfectionare 53 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Y331021 105,004,000.00 56,458,000.00 44,921,394.00 54 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat Y331030 9,011,000.00 3,941,000.00 3,960,660.00 55 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Y331050 1,204,000.00 943,000.00 685,036.00 56 Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.10.50) Y3410 300,000.00 153,000.00 140,168.00 57 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Y341050 300,000.00 153,000.00 140,168.00 58 Diverse venituri(cod 36.10.50) Y3610 92,000.00 32,000.00 47,500.00 59 Alte venituri Y361050 92,000.00 32,000.00 47,500.00 60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) Y3710 -532,000.00 -146,000.00 37,890.00 61 Donatii si sponsorizari Y371001 41,000.00 41,000.00 39,820.00 62 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a Y371003 -573,000.00 -187,000.00 -1,930.00 bugetului local 63 IV. SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 40,044,000.00 21,276,000.00 21,120,551.00 64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10) Y0018 40,044,000.00 21,276,000.00 21,120,551.00 65 Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.38+42.10.39+42.10.43) Y4210 196,000.00 100,000.00 540,000.00 66 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale Y421011 196,000.00 100,000.00 540,000.00 67 Subventii de la alte administratii Y4310 39,848,000.00 21,176,000.00 20,580,551.00 68 Subventii pentru institutii publice Y431009 33,979,000.00 17,699,000.00 17,104,000.00 69 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul Y431010 5,869,000.00 3,477,000.00 3,476,551.00 sanatatii 70 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE Y000110 3,906,000.00 2,962,000.00 272,399.00 71 I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12) Y0010 573,000.00 187,000.00 1,930.00 72 C.VENITURI NEFISCALE Y0012 573,000.00 187,000.00 1,930.00 73 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Y0014 573,000.00 187,000.00 1,930.00 74 Transferuri voluntare altele decat subventiile Y3710 573,000.00 187,000.00 1,930.00 75 Varsaminte din sectiunea de functionare Y371004 573,000.00 187,000.00 1,930.00 76 IV SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 1,300,000.00 750,000.00 250,000.00 77 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) Y0018 1,300,000.00 750,000.00 250,000.00 78 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) Y4310 1,300,000.00 750,000.00 250,000.00 79 Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul Y431014 1,300,000.00 750,000.00 250,000.00 sanatatii 80 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod Y4510 2,033,000.00 2,025,000.00 20,469.00 45.10.01 la45.10.18) 81 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod Y451001 1,984,000.00 1,984,000.00 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 82 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Y45100101 1,984,000.00 1,984,000.00 83 Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) Y451002 49,000.00 41,000.00 20,469.00 84 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Y45100201 49,000.00 41,000.00 20,469.00 Preşedinte de şedinţă, Silviu Cristian Ştefănescu - Dragotă  ANEXA 2 la Hotărârea nr. 402 / 25.07.2013 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI LA DATA DE 30.06.2013 lei Cod Prevederi Rând Denumirea indicatorilor Prevederi anuale Plăţi efectuate indicator semestrul I 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 175,005,000.00 95,312,000.00 77,395,925.00 2 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 1,511,000.00 700,000.00 542,712.00 3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 5410 1,511,000.00 700,000.00 542,712.00 4 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 1,511,000.00 700,000.00 542,712.00 5 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) 5910 9,490,000.00 4,760,000.00 4,555,344.00 6 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 9,490,000.00 4,760,000.00 4,555,344.00 7 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 9,490,000.00 4,760,000.00 4,555,344.00 8 Politia locala 61100304 9,490,000.00 4,760,000.00 4,555,344.00 9 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 6310 163,953,000.00 89,818,000.00 72,297,869.00 10 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 6510 12,301,000.00 7,629,000.00 5,412,719.00 11 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 5,282,000.00 3,054,000.00 2,414,350.00 12 Invatamant prescolar 65100301 5,262,000.00 3,039,000.00 2,403,974.00 13 Invatamant primar 65100302 20,000.00 15,000.00 10,376.00 14 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 5,507,000.00 3,546,000.00 2,300,33 [...]