HCL 282/2011 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 282 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.07.2011; Având în vedere raportul nr. 107333/2011 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestru I al anului 2011 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115, 116, 118, 119 şi 120/2011; În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestru I al anului 2011, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marin Traian RADU Nicoleta MIULESCU  Anexa nr.1 la Hotărârea nr.282/29.07.2011 VENITURI realizate la data de 30.06.2011 Rand Denumire indicatori Cod indicator Prevederi anuale Prevederi sem.I Incasari realizate 1 TOTAL VENITURI 000110 175.441.000,00 91.549.000,00 65.262.861,00 2 I. VENITURI CURENTE 141.710.000,00 73.494.000,00 49.923.861,00 3 C. VENITURI NEFISCALE 0012 141.710.000,00 73.494.000,00 49.923.861,00 4 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) 0013 2.097.000,00 1.030.000,00 413.570,00 5 Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 3010 2.097.000,00 1.030.000,00 413.570,00 6 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 2.097.000,00 1.030.000,00 413.570,00 7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 139.613.000,00 72.464.000,00 49.510.291,00 8 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3310 139.362.000,00 72.296.000,00 49.387.588,00 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.3 0 la 33.10.32) 9 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 7.707.000,00 3.784.000,00 2.712.497,00 10 Venituri din prestari de servicii 331008 3.662.000,00 3.107.000,00 2.288.313,00 11 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2.100.000,00 1.050.000,00 911.866,00 12 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 5.119.000,00 2.855.000,00 2.050.037,00 13 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 286.000,00 146.000,00 124.051,00 14 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si 331017 137.000,00 43.000,00 11.637,00 perfectionare 15 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 110.839.000,00 56.502.000,00 38.028.187,00 16 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat 331030 8.204.000,00 4.104.000,00 2.709.940,00 17 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 1.308.000,00 705.000,00 551.060,00 18 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 3410 160.000,00 120.000,00 118.025,00 19 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 341050 160.000,00 120.000,00 118.025,00 20 Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.10.50) 3510 4.000,00 4.000,00 -2.722,00 21 Alte amenzi, penalitati si confiscari 351050 4.000,00 4.000,00 -2.722,00 22 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 85.000,00 42.000,00 3.000,00 23 Alte venituri 361050 85.000,00 42.000,00 3.000,00 24 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) 3710 2.000,00 2.000,00 4.400,00 25 Donatii si sponsorizari 371001 2.000,00 2.000,00 4.400,00 26 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 371003 -1.118.000,00 -674.000,00 -86.690,00 bugetului local 27 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 1.118.000,00 674.000,00 86.690,00 28 Alte transferuri voluntare 371050 29 IV. SUBVENTII(cod 0018) 0017 33.731.000,00 18.055.000,00 15.339.000,00 30 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10) 0018 33.731.000,00 18.055.000,00 15.339.000,00 31 Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 4210 400.000,00 200.000,00 32 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale(42.10.11) 421011 400.000,00 200.000,00 33 Subventii de la alte administratii( cod 4310 33.331.000,00 17.855.000,00 15.339.000,00 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17) 34 Subventii pentru institutii publice 431009 29.001.000,00 15.715.000,00 14.589.000,00 35 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 431010 2.500.000,00 1.250.000,00 750.000,00 sanatatii 36 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 431014 500.000,00 250.000,00 sanatatii 37 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea investitiilor in 431017 1.330.000,00 640.000,00 sanatate 38 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea aparaturii 43101701 990.000,00 400.000,00 medicale si echipam de comunicatii in urgenta in sanatate 39 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea reparatiilor 43101702 240.000,00 240.000,00 capitale in sanatate 40 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantareaaltor investitii in 43101703 100.000,00 sanatate 41 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.17) Y000110 172.493.000,00 89.985.000,00 65.176.171,00 42 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) Y0010 140.592.000,00 72.820.000,00 49.837.171,00 43 C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014) Y0012 140.592.000,00 72.820.000,00 49.837.171,00 44 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) Y0013 2.097.000,00 1.030.000,00 413.570,00 45 Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50) Y3010 2.097.000,00 1.030.000,00 413.570,00 46 Venituri din concesiuni si inchirieri Y301005 2.097.000,00 1.030.000,00 413.570,00 47 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) Y0014 138.495.000,00 71.790.000,00 49.423.601,00 48 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) Y3310 139.362.000,00 72.296.000,00 49.387.588,00 49 Taxe si alte venituri in invatamant Y331005 7.707.000,00 3.784.000,00 2.712.497,00 50 Venituri din prestari de servicii Y331008 3.662.000,00 3.107.000,00 2.288.313,00 51 Contributia de intretinere a persoanelor asistate Y331013 2.100.000,00 1.050.000,00 911.866,00 52 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Y331014 5.119.000,00 2.855.000,00 2.050.037,00 53 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Y331016 286.000,00 146.000,00 124.051,00 54 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si Y331017 137.000,00 43.000,00 11.637,00 perfectionare 55 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Y331021 110.839.000,00 56.502.000,00 38.028.187,00 56 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat Y331030 8.204.000,00 4.104.000,00 2.709.940,00 57 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Y331050 1.308.000,00 705.000,00 551.060,00 58 Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.10.50) Y3410 160.000,00 120.000,00 118.025,00 59 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Y341050 160.000,00 120.000,00 118.025,00 60 Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.10.50) Y3510 4.000,00 4.000,00 -2.722,00 61 Alte amenzi, penalitati si confiscari Y351050 4.000,00 4.000,00 -2.722,00 62 Diverse venituri(cod 36.10.50) Y3610 85.000,00 42.000,00 3.000,00 63 Alte venituri Y361050 85.000,00 42.000,00 3.000,00 64 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) Y3710 -1.116.000,00 -672.000,00 -82.290,00 65 Donatii si sponsorizari Y371001 2.000,00 2.000,00 4.400,00 66 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a Y371003 -1.118.000,00 -674.000,00 -86.690,00 bugetului local 67 Alte transferuri voluntare Y371050 68 IV. SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 31.901.000,00 17.165.000,00 15.339.000,00 69 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10) Y0018 31.901.000,00 17.165.000,00 15.339.000,00 70 Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.38+42.10.39+42.10.43) Y4210 400.000,00 200.000,00 71 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale Y421011 400.000,00 200.000,00 72 Subventii de la alte administratii Y4310 31.501.000,00 16.965.000,00 15.339.000,00 73 Subventii pentru institutii publice Y431009 29.001.000,00 15.715.000,00 14.589.000,00 74 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul Y431010 2.500.000,00 1.250.000,00 750.000,00 sanatatii 75 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE Y000110 2.948.000,00 1.564.000,00 86.690,00 76 C.VENITURI NEFISCALE Y0012 1.118.000,00 674.000,00 86.690,00 77 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Y0014 1.118.000,00 674.000,00 86.690,00 78 Transferuri voluntare altele decat subventiile Y3710 1.118.000,00 674.000,00 86.690,00 79 Varsaminte din sectiunea de functionare Y371004 1.118.000,00 674.000,00 86.690,00 80 IV SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 1.830.000,00 890.000,00 81 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) Y0018 1.830.000,00 890.000,00 82 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) Y4310 1.830.000,00 890.000,00 83 Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul Y431014 500.000,00 250.000,00 sanatatii 84 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea investitiilor in Y431017 1.330.000,00 640.000,00 sanatate 85 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea aparaturii Y43101701 990.000,00 400.000,00 medicale si echipam de comunicatii in urgenta in sanatate 86 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea reparatiilor Y43101702 240.000,00 240.000,00 capitale in sanatate 87 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantareaaltor investitii in Y43101703 100.000,00 sanatate Preşedinte de şedinţă, Marin Traian Radu  Anexa nr.2 la Hotărârea nr.282/29.07.2011 CHELTUIELI efectuate la data de 30.06.2011 Rand Denumire indicatori Cod indicatori Prevederi anuale Prevederi sem.I Plati efectuate 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 176.822.000,00 92.860.000,00 63.065.229,00 2 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 1.194.000,00 594.000,00 509.963,00 3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 5410 1.194.000,00 594.000,00 509.963,00 4 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 1.194.000,00 594.000,00 509.963,00 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5910 8.188.000,00 4.400.000,00 3.290.860,00 5 NATIONALA(cod61.10) 6 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 8.188.000,00 4.400.000,00 3.290.860,00 7 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 8.188.000,00 4.400.000,00 3.290.860,00 8 Politia locala 61100304 8.188.000,00 4.400.000,00 3.290.860,00 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 164.884.000,00 85.310.000,00 56.910.542,00 9 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 6510 17.076.000,00 9.254.000,00 5.664.104,00 10 11 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 6.809.000,00 3.447.000,00 2.252.039,00 12 Invatamant prescolar 65100301 6.761.000,00 3.416.000,00 2.245.714,00 13 Invatamant primar 65100302 [...]