HCL 280/2011 Craiova adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 280 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.07.2011; Având în vedere raportul nr. 107090/2011 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2011 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 115, 116, 118, 119 şi 120/2011; În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2011, conform anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marin Traian RADU Nicoleta MIULESCU  ANEXA NR.1 La Hotărârea nr.280/29.07.2011 VENITURI -lei- Denumire indicatori Prevederi Încasări TOTAL VENITURI: 273.000.000 221.202.323 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 212.105.000 194.777.222 I.Venituri proprii, total din care: 77.020.000 69.676.282 *Venituri din impozite şi taxe locale 73.893.000 66.780.518 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru 3.127.000 2.895.764 finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară din unităţile de învăţământ din Municipul Craiova II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată TOTAL: 60.408.000 59.759.551 - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi 56.965.000 56.619.948 salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 2.670.000 2.520.603 grav sau indemnizaţiilor lunare - alte cheltuieli prevăzute de lege 769.000 615.000 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 4.000 4.000 echilibrarea bugetelor locale III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 82.833.000 78.803.389 IV.Subventii ,din care: 15.729.000 6.955.451 - Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale 15.570.000 6.835.000 preturilor la combustibili - Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 150.000 113.006 locuintei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sănătăţii 9.000 7.445 V.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -23.885.000 -20.417.451 finanţarea secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 60.895.000 26.425.101 I.Venituri proprii 0 452.362 II.Sume defalcate din TVA 658.000 0 III. Subventii 5.562.000 4.201.495 - Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 1.502.000 829.166 susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare - Subventii pentru finanţarea programelor multianuale 3.420.000 3.372.329 prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 640.000 0 către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate IV. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 30.790.000 1.353.793 V.Vărsăminte din secţiunea de functionare 23.885.000 20.417.451 Preşedinte de şedinţă , Marin Traian Radu  ANEXA NR.2 La Hotărârea nr.280/29.07.2011 CHELTUIELI -lei - Nr. Denumire capitole Cod Prevederi Plăţi crt. TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 274.349.000 216.211.198 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02 212.105.000 192.351.506 1 Autorităţi executive 51.02 9.400.000 6.429.826 cheltuieli de personal 51.02.10 5.100.000 4.676.886 bunuri şi servicii 51.02.20 4.300.000 1.752.940 2 Servicii publice generale 54.02 392.000 392.000 Servicii publice comunitare de evidenţa persoanelor, din 392.000 392.000 care: transferuri către instituţii publice 54.02.51 392.000 392.000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 54.02.51.01 392.000 392.000 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 14.638.000 14.835.097 bunuri şi servicii 55.02.20 17.356.000 17.333.597 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 2.090.000 1.998.500 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 55.02.85 -4.808.000 -4.497.000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent- 55.02.85.01 -4.808.000 -4.497.000 Secţ. Funcţ. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale 4 56.02 7.000 6.046 administraţiei transferuri către instituţii publice 56.02.51 7.000 6.046 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 56.02.51.01 7.000 6.046 5 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 4.308.000 3.410.298 bunuri şi servicii 61.02.20 58.000 298 transferuri către instituţii publice 61.02.51 4.250.000 3.410.000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 4.250.000 3.410.000 Poliţia locală 4.250.000 3.410.000 transferuri către instituţii publice 61.02.51 4.250.000 3.410.000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 4.250.000 3.410.000 Protecţie civilă 58.000 298 bunuri şi servicii 61.02.20 58.000 298 6 Învăţământ 65.02 66.365.000 65.023.689 cheltuieli de personal 65.02.10 56.965.000 56.619.948 bunuri şi servicii 65.02.20 9.000.000 8.190.826 alte cheltuieli 65.02.59 400.000 250.096 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 65.02.85 0 -37.181 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent- 65.02.85.01 0 -37.181 Secţ. Funcţ. 7 Sănătate 66.02 4.426.000 3.643.136 cheltuieli de personal 66.02.10 2.991.000 2.874.150 bunuri şi servicii 66.02.20 185.000 18.986 transferuri către instituţii publice 66.02.51 1.250.000 750.000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 66.02.51.01.01 1.250.000 750.000 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 16.523.000 14.530.927 bunuri şi servicii 67.02.20 8.500.000 6.793.927 transferuri către instituţii publice 67.02.51 8.023.000 7.737.000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 8.023.000 7.737.000 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 11.038.000 10.189.109 cheltuieli de personal 68.02.10 3.844.000 3.566.363 bunuri şi servicii 68.02.20 653.000 403.928 transferuri 68.02.51 3.345.000 3.321.193 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 3.345.000 3.321.193 asistenţă socială 68.02.57 3.001.000 2.706.725 alte cheltuieli 68.02.59 195.000 194.000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 68.02.85 0 -3.100 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent- 68.02.85.01 0 -3.100 Secţ. Funcţ. Nr. Denumire capitole Cod Prevederi Plăţi crt. 10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 5.421.000 4.845.252 bunuri şi servicii 70.02.20 5.421.000 4.845.252 11 Protecţia mediului 74.02 9.890.000 9.421.891 bunuri şi servicii 74.02.20 9.890.000 9.421.891 12 Combustibili şi energie 81.02 26.802.000 18.067.000 subvenţie - total, din care: 81.02.40 26.802.000 18.067.000 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 11.232.000 11.232.000 *subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale 81.02.40.20 15.570.000 6.835.000 preturilor 13 Transporturi 84.02 42.895.000 41.557.235 bunuri şi servicii, din care 84.02.20 40.427.000 39.151.721 *abonamente pensionari 10.500.000 10.500.000 *străzi, drumuri şi poduri 29.842.000 28.651.721 *proiect "modern RAT" 85.000 0 subvenţii 84.02.40 440.000 377.646 rambursări de credite interne 84.02.81 2.028.000 2.027.868 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 62.244.000 23.859.692 1 Autorităţi executive 51.02 1.486.000 603.005 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 1.486.000 603.005 active nefinanciare 51.02.71 1.485.000 602.615 active financiare 51.02.72 1.000 390 2 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 630.000 active nefinanciare 61.02.71 630.000 Poliţia locală 630.000 active nefinanciare 61.02.71 630.000 3 Învăţământ 65.02 4.189.000 566.817 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.56 2.589.000 164.401 active nefinanciare 65.02.71 1.600.000 402.416 4 Sănătate 66.02 890.000 0 transferuri curente 66.02.51 890.000 0 transferuri de capital 66.02.51.02 890.000 0 5 Cultură, recreere şi religie 67.02 1.200.000 0 proiecte cu finanţare FEN postaderare 67.02.56 1.200.000 0 6 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 102.000 101.432 programe cu finanţare din FEN postaderare 68.02.56 102.000 101.432 7 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 13.486.000 10.407.421 proiecte cu finanţare FEN postaderare 70.02.56 1.550.000 0 cheltuieli de capital 70.02.71 11.936.000 10.407.421 8 Protecţia mediului 74.02 1.788.000 774.210 cheltuieli de capital 74.02.71 1.788.000 830.768 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 80.02.85 0 -56.558 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent- 80.02.85.02 0 -56.558 Secţ. Dezv. 9 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 14.133.000 765.796 programe cu finanţare din FEN postaderare 80.02.56 14.133.000 765.796 10 Combustibili şi energie 81.02 775.000 153.256 cheltuieli de capital 81.02.71 775.000 153.256 11 Transporturi 84.02 23.565.000 10.487.755 alte transferuri-proiect "modern RAT" 84.02.55 1.000.000 1.000.000 alte transferuri-proiect "modern RAT"-Secţ. Dezv. 84.02.55.02 1.000.000 1.000.000 proiecte cu finanţare FEN postaderare 84.02.56 21.498.000 9.378.907 cheltuieli de capital 84.02.71 1.067.000 108.848 Preşedinte de şedinţă, Marin Traian Radu Nr. Denumire capitole Cod Prevederi Plăţi crt.  la Hot RAPORT DE PERFORMANTA (executia bugetara) semestrul I al anului 2011 CHELTUIELI EVIDENTIATE IN BUGET Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă 51 achitata faţă de prev. Moderniz. instalatie interioara de incalzire – cladire PMC 1.054.000 558.810 495.190 Achizitie sistem antiefractie pentru casieria Dir. Impozite si Taxe din Cr-ta Noua 5.000 4.886 114 Achiz.statii de lucru, sist.de op.Windows (Dir. Impozite-Taxe) 28.000 19.096 8.904 Achiz.sist.antiefractie si de monitorizare video cu camere de luat vederi interior si exterior pt.cladirea din str. Unirii nr. 50 – Casa Casatoriilor 75.000 0 75.000 Achizitie l [...]